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Nesta etapa são disponibilizados os parâmetros que denotam as moedas utilizadas pelo sistema. Temos a moeda corrente/funcional e as moedas alternativas/paralelas. 

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Moeda corrente

Se trata da moeda oficial / funcional considerada para todo o módulo contábil.

Todos os valores monetários apresentados nos registros, relatórios, etc - quando não houver um indicativo especifico de multimoeda (nestes casos os valores nas demais moedas são apresentados em outros funcionalidades como anexos, colunas/campos complementares, etc) - são expressos em tal unidade.

A definição da moeda corrente é realizada através da seleção de um dos registros do cadastro de moedas e índices (módulo Financeiro) que esteja com o atributo "Tipo" sendo do tipo moeda, isto é, para seleção da moeda corrente, somente serão exibidos registros que sejam do tipo "Moeda".

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Moedas utilizadas nos processos contábeis multimoedas

Neste parâmetro, que se encontra na forma de um cadastro, é possível informar as diferentes moedas que se deseja que o sistema calcule os valores (de acordo com cotações, índices, multiplicadores, etc), os mantenha gravados e os apresente em visão, edição, anexo, relatório, etc,.

Não será permitido inserir a moeda que foi definida como moeda corrente.

Não são todas as funcionalidades e/ou recursos onde serão apresentados os valores nas multimoedas aqui cadastrados. Inicialmente teremos estes valores nos lançamentos contábeis (e seus rateios), no processo de equivalência patrimonial e alguns relatórios: Balancete, Balanço, Demonstrações Contábeis.

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Moeda corrente

Com este parâmetro habilitado não será permitido a visualização ou seleção de centro de custo inativos na tela de contabilização (Saldus ou outro módulo) no lookup de centro de custo, entretanto, dependendo do parâmetro "Permitir Lançamento com Centro de Custo inativo por módulo " o centro de custo poderá ser visualizado.

Multi-moedas

O parâmetro "Permitir Lançamento com Centro de Custo inativo por módulo" habilitará um controle para que o usuário possa selecionar o módulo no qual vai permitir contabilizações com centro de custo inativo. Esta opção somente estará disponível quando o parâmetro "Barrar Lançamento com Centro de Custo inativo por módulo" estiver habilitado.

Exemplo

Marco o parâmetro "Barrar Lançamento com centro de custo inativo" e o "Permitir Lançamento com Centro de Custo inativo por módulo ", e seleciono o módulo Patrimônio, neste caso se eu entrar na tela de contabilização do patrimônio vou poder visualizar e selecionar centro de custo inativo. Será habilitado somente se o parâmetro "Barrar Lançamento com centro de custo inativo" estiver marcado.

"FCONT – Processar o saldo das contas de resultado antes do encerramento conforme o período informado e não conforme o encerramento realizado pela Transferência de grupos contábeis"

Com este parâmetro habilitado o sistema irá calcular o saldo das Contas de Resultado conforme o período de apuração informado no FCONT e não pela Transferência de Grupos Contábeis e seus Históricos de Fechamento. Desta forma, somente será considerado os lançamentos com históricos normais ou sem preenchimento de histórico, ou seja, os lançamentos com histórico de fechamento serão desconsiderados.