01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - FINANCIERO |
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| Función: | | Rutina | Nombre técnico |
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| FINA089.PRW | Bajas de cheques y transferencias. |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: | 10068542 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-9612 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica error en el proceso de reversión de cheques recibidos en status "Liquidado", al realizar la anulación para el motivo "15-Revertir Liquidación" el sistema retorna validación que hace referencia a otro número de cheque que se encuentra vinculado a una orden de pago, sin embargo el cheque que se está intentando liquidar no tiene relación con alguna orden de pago.
Al realizar la anulación para el motivo "15-Revertir Liquidación" de cheques recibidos en status "Liquidado" no se verifica el cheque seleccionado, verifica todos los cheques vinculados al banco y cuenta de cheque; al encontrar algún cheque vinculado a una orden de pago aunque no haya sido seleccionado para la anulación no permite la anulación del cheque seleccionado que no esta vinculado a ninguna orden de pago.
03. SOLUCIÓN
Se modifica la función de cancelación de entrada de cheques(A089Cancel) ubicada en el fuente "Bajas de cheques y transferencias(fina089)" para verificar si el cheque seleccionado está vinculado a una orden de pago, evitando que revise todos los cheques creados para el banco y cuenta cheque.
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02, Paso 03, Paso 04Condiciones Previas,Flujo de Prueba |
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| ids | paso1,paso2 |
|---|
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| Totvs custom tabs box items |
|---|
| default | yes |
|---|
| referencia | paso1 |
|---|
| Proveedor SIFAGIN>> Actualizaciones>> Archivos- proveedor SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos.
- Cambiar campo "Acepta Terc"
Acepta Terc .= cheque - "Cheque" en Modos de Pago
SIFAGIN>> Actualizaciones>> Archivos- SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos.
- Agregar un
Bancos SIFAGIN>> Actualizaciones>> Archivos- Banco SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos.
- Crear Entidad Bancaria
SIFAGIN>> Actualizaciones>> Archivos- SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos.
- Incluir Cliente
SIFAGIN>> Actualizaciones>> Archivostes de salida- SIGAFIN | Actualizaciones | Archivos.
- Registrar una TES de salida con los impuestos necesarios.
|
| Totvs custom tabs box items |
|---|
| Registrar un título por Pagarpagar, para el proveedor configurado anteriormente Cuentas por Pagar SIFAGIN>> Actualizaciones>>Cuentas por pagar Incluir un Cobro diverso a través para dar entrada al Cheque de cliente. . - Incluir una factura de entrada en cuentas por Pagar SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por pagar.
- Registrar un cobro diverso a través de Cobros Diversos II SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso Mod II para dar entrada a un cheque de cliente, es
Es - importante que en el alta del cheque confirme que el campo "Endosa(EL_ENDOSSA)" esté informado en "Si", para poder utilizar el
Cheque - cheque como forma de pago
. SIFAGIN>> Actualizaciones>>Proceso Mod II Sin - , sin compensar con algún titulo, el total puede ser por el mismo que la factura de entrada en el paso anterior.
- Incluir una orden de
pago SIFAGIN>> Actualizaciones>>Proceso - pago SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso Mod II
Seleccionar el Cheque y dar click en el botón "Grabar" seleccionado - .
- Seleccionando la NF creada en cuentas por pagar.
Posicionar click +++Agregar el restante por documentos propios - Realice la grabación de la Orden de Pago.
Segundo cheque- Anular el cheque SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cheques recibidos.
- Otras acciones “Anular”.
- Informar banco y banco cheque.
- Seleccionar cheque liquidado.
- Anular por motivo: "15 Revierte Liquidación".
- Verificar que no se puede anular ya que esta vinculado el cheque con una orden de pago.
Incluir un cheque y liquidar para después anular. Cobro - cobro diverso a través de la rutina
FINA846-- Cobros Diversos II para dar entrada al
Cheque - cheque de cliente sin compensar
.SIFAGIN>> Actualizaciones>>Proceso - SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso Mod II.
- Crear bordero del cheque
SIFAGIN>> Actualizaciones>> - SIGAFIN | Actualizaciones | Cuentas por
cobrar>>Transferencias- cobrar | Transferencias.
- Informar banco, banco cheque, situación y fechas de vencimiento real y
emisión - emisión.
- Seleccionar cheque para bordero.
- Liquidar el cheque
SIFAGIN>> Actualizaciones>>Proceso Mod II>>Cheques recibidosSIFAGIN>> Actualizaciones>>Proceso Mod II>>Cheques recibidos- SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cheques recibidos.
- Otras acciones “Liquidar”.
- Informar banco y banco cheque.
- Seleccionar cheque del bordero.
- Anular el cheque liquidado
- SIGAFIN | Actualizaciones | Proceso Mod II | Cheques recibidos.
- Otras acciones “Anular”.
- Informar banco y banco cheque.
- Seleccionar cheque liquidado.
- Anular por motivo: "15 Revierte Liquidación".
- Verificar que se puede crear el documento de anulación indicada por el motivo 15.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
| Card documentos |
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| Informacao | Utilice este box para resaltar información relevante y/o de destaque. |
|---|
| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
|---|
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05. ASUNTOS RELACIONADOS
| HTML |
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