| Totvs custom tabs box items |
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| default | yesno |
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| referencia | passo1 |
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Liberado na rotina para que seja possível pesquisar a verba tanto em dinheiro quanto mercadoria.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo6 |
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Rotina 1827:
- Acesse a Rotina 1827 - Aplicar verba CMV retroativo ;
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo7 |
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Rotina 1806:
- Acesse a Rotina 1806 - Aplicar verba para rebaixa de custo;
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo8 |
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Rotina 1807:
- Acesse a Rotina 1807 - Aplicar verba lançando como receita;
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo9 |
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Rotina 1804:
- Acesse a Rotina 1804 - Aplicar verba lançando como receita;
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo10 |
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Rotina 1831:
- Acesse a Rotina 1831 - Preparar verba aplicação rebaixa CMV;
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo11 |
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Rotina 560:
- Acesse a Rotina 560 - Atualizar Banco de Dados, e atualize tabela PCFORNEC, PCMOVFUNDOMULTIFILIAL, PCCADFUNDO, PCFUNDOMULTIFILIAL, PCVERBA, PCCONSUM, PCPEDIDO, PCMOVCRFOR, PCNFENT, PCNFENPREENT, PCPARAMFILIAL , aba de Dicionário de dados, aba Permissões - Criação Permissão de Acesso rotina 530, Criação/Exclusão de Rotina (rotina 529) e em seguida clique no botão Confirmar;
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo2 |
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Rotina 132:
- Acesse a Rotina 132 - Parâmetros da Presidência, criado parâmetro UTILIZAVERBAMULTIFILIAL default N
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo3 |
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Rotina 202:
- Acesse a Rotina 202 - Cadastrar fornecedor, verificar a criação do campo PCFORNEC.ALIMENTAFUNDOMULTIFILIAL, selecionar de acordo com a necessidade:
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo4 |
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Rotina 1801:
- Acesse a Rotina 1801 - Incluir verba fornecedor, notar que com o parâmetro 4239 da 132 marcado com Sim a apresentação da rotina será alterada para Fundo MultiFilial;
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo5 |
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Rotina 1803:
Acesse a Rotina 1803 - Baixar verba fornecedor em dinheiro; Caso o parâmetro da rotina 202 esteja como "R", a rotina deverá chamará um serviço que seja alimentado o fundo pcfundomultifilial;
Caso o parâmetro esteja como "C", a rotina não realizará nenhum processo no fundo, visto que já foi alimentado pela criação da verba na tabela pcfundomultifilial;
Filtro de pesquisa das filiais, conforme liberação na rotina 131 e cadastro no fundo multifilial, para que seja possível selecionar em qual filial irá baixar o recebimento monetário;
Rotina 1809: - Acesse a Rotina 1809 - Extrato Fundo Multi-filial/Verbas por fornecedor;
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo12 |
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Rotina 1822:
- Acesse a Rotina 1822 - Estornar baixa de verba;
- Estorna a baixa de verba da rotina 1803:
- Caso parâmetro 4239 esteja marcado como Sim, ao realizar o estorno de uma verba (1803), parâmetro "Alimenta Fundo Multifilial" na tabela pcmovfundomultfilial, caso esteja como "R", deverá realizar o estorno e retirar o valor do fundo. Caso esteja como "C" ou "A" não movimenta o fundo,
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo13 |
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Rotina 1830:
- Acesse a Rotina 1830 - Estornar aplicação gerada como receita;
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo14 |
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Rotina 1840:
- Acesse a Rotina 1840 - Cadastro fundo multifilial - essa rotina irá cadastrar o fundo mutifilial de acordo com a necessidade;
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2. Nova aba permite pesquisar as verbas que estão sem código de comprador, para que seja possível informar o código do comprador. Podendo transferir uma verba de comprador também;
3. O código poderá ser alterado diretamente pela grid, ou ser replicado para várias verbas de acordo com o filtro pesquisado. Permitindo alterar o comprador da verba;
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4. A movimentação é feita diretamente pelo fundo, foi criado o campo NUMTRANSMOVFUNDO na tabela PCMOVFUNDOMULTIFILIAL, para que seja possível registrar as movimentação diretamente no fundo com número sequencial para gerar a numeração dessa transação;
5. Tela e filtros que possibilitam a transferência do saldo de um comprador para outro.
6. Esse processo chamará o serviço de retirada do fundo para fazer a saída e chamar o serviço de inclusão no fundo para fazer a entrada para o outro comprador na PCFUNDOMULTIFILIAL;
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7. Permissão para para realizar transferência de valores do fundo de um comprador para outro e para realizar manutenção do comprador na verba.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo15 |
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Rotina 1818:
- Acesse a Rotina 1818 - Estornar baixa de verba desc. financeiro - de acordo com a necessidade;
- Notar que ao estornar um valor na 1818 a PCFUNDOMULTIFILIAL o valor é reduzido.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo16 |
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Rotina 1832:
- Acesse a Rotina 1832 - Apurar verba rebaixa CMV - de acordo com a necessidade usando o parâmetro 4239=S;
- As movimentação serão nas tabelas pcmovfundomultifilial - com uma entrada e uma saída do valor apurado - e na pcfundomultifilial não terá alteração na tabela.
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3. Inclusão de campo NUMNOTA e Numtransvenda na grid da rotina.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo17 |
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Rotina 1812:
- Acesse a Rotina 1812 - Cancelar verba - de acordo com a necessidade usando o parâmetro 4239=S;
- Quando o parâmetro alimentafundomultifilial da 202 estiver = C - a verba é lançada na 1807 e Cancelada na 1812 permitindo ficar negativo, caso o comprador não tenha saldo suficiente;
- Quando o parâmetro alimentafundomultifilial da 202 estiver = A - a verba é lançada na 1802 e Cancelada na 1812 permitindo ficar negativo, porém apresentará uma mensagem "Verba sem saldo disponível. Todo o saldo está vinculado a pedido de compras.", tendo que retirar a assinatura na rotina 1802 para depois cancelar ma rotina 1812, caso o comprador não tenha saldo suficiente o fundo ficará negativo;
- Ao cancelar uma verba com o parâmetro alimentafundomultifilial da 202 estiver = R e houve um recebimento parcial na 1803 ou 1804, o cancelamento feito não zera o valor aplicado.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo18 |
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Rotina 1829:
- Acesse a Rotina 1829 - Baixas verba com crédito já lançado - de acordo com a necessidade usando o parâmetro 4239=S;
- Caso o parâmetro 4239 esteja marcado como "S", rotina 202 campo ALIMENTAFUNDOMULTIFILIAL = R - ao vincular um crédito avulso a uma verba criada com PCVERBA.ALIMENTAFUNDOMULTIFILIAL = R, após realizar o vínculo do débito ao crédito a rotina deverá chamar o serviço de movimentação do fundo, para alimentar o fundo de acordo com o valor do crédito que está sendo vinculado na PCFUNDOMULTIFILIAL e no comprador da verba.
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3. Ao clicar duas vezes sobre a linha do fornecedor, abrirá uma nova aba com duas grids, sendo um para a lista de verbas com saldo a receber a outra de créditos avulsos;
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4. Para realizar o vínculo, selecionar uma verba e vários créditos, não ultrapassando o valor do saldo a receber, não é possível selecionar várias verbas apenas uma;
5. Ao clicar em confirmar, a rotina realizará o vínculo do débito com o crédito.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo19 |
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Rotina 1802:
- Acesse a Rotina 1802 - Emitir contrato fornecimento verba - de acordo com a necessidade usando o parâmetro 4239=S e PCFORNEC.ALIMENTAFUNDOMULTIFILAL = "A" (Pelo aceite de contrato);
- Criado novo processo na rotina 1802 para que seja possível arquivar o contrato da Verba. Esse contrato pode ser um arquivo PDF máximo 10Mb. Clicar em Imprimir o Contato de Verba, salvar o arquivo em PDF. Para arquivar e assinar o contrato clicar no botão Assinar/Armazenar Contrato e pesquisar o local onde salvou o contrato esse processo alimenta o fundo;
- OBS: Caso não queira utilizar o contrato da rotina, gravar um contrato de acordo com a necessidade em PDF o processo de assinatura e armazenamento será o mesmo;
- Criado processo para que seja possível realizar o download do arquivo. Ao clicar no botão Download Contrato, a rotina abrirá uma janela para mostrar onde deseja salvar o arquivo e ao confirmar será realizado o download do arquivo na pasta selecionada.
- Cancelar Assinatura esse processo retira a assinatura do processo, retira o valor do fundo, deixando a verba pronta para assinar novamente.
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5. Criado permissão para retirar assinatura do contrato;
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo20 |
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Rotina 220:
Acesse a Rotina 220 - Digitar pedido de compra - de acordo com a necessidade usando o parâmetro 4239=S;Ao criar um pedido de compra normal com percentual de bonificação ao criar a verba a rotina passará a gravar os campos:
pcverba.alimentafundomultifilial - pcverba.aplicverbarebcusto - pcverba.utilizaverbamultifilial - pcverba.codcomprador e pcpedido.aplicaverbarebcusto.
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | no |
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| referencia | passo21 |
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Rotina 1301:
- Acesse a Rotina 1301 - Recebimento de Mercadoria - de acordo com a necessidade usando o parâmetro 4239=S;
* Entrada com diferença de preço - Débito:
2. Movimentará o fundo na pcmovfundomultifilial quando na pcpedido.alimentafundomultifilial = C - e pcpedido.aplicaverbarebcusto = N;
3. Movimentará o fundo na pcmovfundomultifilial - com uma entrada e uma saída - quando os parâmetros estiverem pcpedido.alimentafundomultifilial = C, R ou A - e pcpedido.aplicaverbarebcusto = S;
* Entrada tipo 1 com item Bonificado:
4. Sempre movimentará o fundo na pcmovfundomultifilial. Apenas nos parâmetro pcpedido.alimentafundomultifilial = C, R ou A - epcpedido.aplicaverbarebcusto = S com verba gerada por Mercadoria - movimentará a pcmovfundomultifilial com uma entrada e uma saída;
* Entrada tipo 5 item Bonificado:
5. Movimentará a pcmovfundomultifilial - nos parâmetros pcpedido.alimentafundomultifilial = R - e pcpedido.aplicaverbarebcusto = N, S - com verba gerada manual pela 1801 - com o vínculo da verba OUTROS gerada na tipo 1 com item bonificado, com o vínculo da verba MERCADORIA gerada na tipo 1 com item bonificado;
