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Redondeo en la facturación

Requisitos necessários para o correto funcionamentonecesarios para el correcto funcionamiento:

• Manutenção Mantenimiento de Estabelecimentossucursales (CD0403)
  • No En el programa Manutenção Mantenimiento de Estabelecimentos, através do campo sucursales, por medio del campo Cód. Fiscal Estabelecimento, é possível informar osucursal, es posible informar el código fiscal oficial do estabelecimentode la sucursal.

• Manutenção Contas de FaturamentoMantenimiento de cuentas de facturación (CD0309)
  • Foi disponibilizado o campo Total Nota para que seja informado o código da conta contábil do arredondamento do documento de saída.
  • Foi disponibilizado o campo CC Total Nota para que seja informado o centro de custo do arredondamento do documento de saída.

1. Programas Faturadores:

• • Se puso a disposición el campo Total factura para que se informe el código de la cuenta contable del redondeo del documento de salida.
  • Se puso a disposición el campo CC Total factura para que se informe el centro de costo del redondeo del documento de salida.

1. Programas facturadores:

• FT4020 - Cálculo de facturas FT4020/ – Cálculo de Faturas de Crédito/Débito
• FT4030 – - Cálculo de Remito remito por Clientecliente
• FT4040 – - Cálculo de Resumem resumen por Embarqueembarque
• FT4060 – Cálculo Nota Manualfactura manual

2. Programa de Parâmetrosparámetros:

• FT0301A – Atualização Parâmetros Actualización parámetros de Faturamentofacturación

3. ProcedimentosProcedimientos

• FT0301A – Atualização Parâmetros Actualización parámetros de Faturamentofacturación

Na aba “Cálculos” foram disponibilizados os En la pestaña “Cálculos” se pusieron a disposición los campos: 

• Dec Total Nota factura para que seja informado o se informe el número de casas decimais que devem ser consideradas nos cálculos do valor total do pedido de vendas e do documento de saídadecimales que deben considerarse en los cálculos del valor total del pedido de ventas y del documento de salida.
• Vl Total Nota factura para que seja selecionada uma das opções que define se os valores devem ser arredondados ou truncados.
  • Redondea: a partir do número em quantia de decimal indicado no campo anterior, realiza um arredondamento no valor total da nota conforme seguinte regra:
    • Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser considerado for Cuando el guarismo inmediatamente siguiente al último guarismo que se considerará sea inferior a 5, o último algarismo a ser conservado permanecerá sem modificação.el último guarismo que se conservará permanecerá sin modificación.
    • Cuando el guarismo inmediatamente siguiente al último guarismo que se conservará sear Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser conservado for superior a 5, o último algarismo a ser conservado deverá ser aumentado de uma unidade. Quando o algarismo imediatamente seguinte ao último algarismo a ser considerado for igual a 5, deve se considerar o algarismo anterior. Caso seja par arredonda aumentando de uma unidade, caso seja impar o último algarismo a ser conservado permanecerá sem modificação.
  • Trunca: a partir do número em quantia de decimal indicado no campo anterior, realiza um truncamento no valor total da nota.

Nota: Os dois novos campos do programa FT0301A influenciarão no cálculo do valor total do pedido de vendas e total do documento de saída. Não terão impactos nos valores totais dos itens do pedido de venda e dos documentos de saída. A regra utilizada nos parâmetros indicados incide sempre para o Cálculo do valor total da nota.

4. Exemplos

Exemplo 1:
Dec Total Nota: 2
Vl Total Nota: Arredonda
Vl Total Nota: 140,127 o sistema irá efetuar o arredondamento para 140,13.

Exemplo 2:
Dec Total Nota: 2
Vl Total Nota: Arredonda
Vl Total Nota: 125,625 o sistema irá efetuar o arredondamento para 125,63
Vl Total Nota: 125,635 o sistema irá efetuar o arredondamento para 125,63.

Exemplo 3:
Dec Total Nota: 0
Vl Total Nota: Arredonda
Vl Total Nota: 140,127 o sistema irá efetuar o arredondamento para 140,00.

Exemplo 4:
Dec Total Nota: 2
Vl Total Nota: Trunca
Vl Total Nota: 140,127 o sistema irá efetuar o truncamento para 140,12.

5. Exemplo no Sistema TOTVS12

• • • el último guarismo que se conservará debe aumentarse en una unidad. 
    • Cuando el guarismo inmediatamente siguiente al último guarismo que se considerará sea igual a 5, debe considerarse el guarismo anterior. Si fuera par, se redondea aumentando en una unidad, si fuera impar, el último guarismo que se conservará permanecerá sin modificación.

Nota: los dos nuevos campos del programa FT0301A influirán en el cálculo del valor total del pedido de ventas y el total del documento de salida. No tendrán impactos en los valores totales de los ítems del pedido de venta y de los documentos de salida. La regla utilizada en los parámetros indicados siempre incide en el Cálculo del valor total de la factura.

4. Ejemplos

Ejemplo 1:
Dec Total factura: 2
Vl Total factura: Redondea
Vl Total factura: 140,127 el sistema realizará el redondeo para 140,13.

Ejemplo 2:
Dec Total factura: 2
Vl Total factura: Redondea
Vl Total factura: 125,625 el sistema realizará el redondeo a 125,63
Vl Total factura: 125,635 el sistema realizará el redondeo a 125,63.

Ejemplo 3:
Dec Total factura: 0
Vl Total factura: Redondea
Vl Total factura: 140,127 el sistema realizará el redondeo a 140,00.

Ejemplo 4:
Dec Total factura: 2
Vl Total factura: Trunca
Vl Total factura: 140,127 el sistema realizará el truncamiento en 140,12.

5. Ejemplo en el Sistema TOTVS12

• Se presentará la rutina del programa de Cálculo de facturas manuales (FT4060) para el ejemplo, pero es válido para todos los programas facturadores Será apresentado a rotina do programa de Cálculo de Notas Manuais (FT4060) para o exemplo mas é válido para todos os programas faturadores restantes (FT4020, FT4030, FT4040) por usarem todos eles as mesmas rotinas , porque todos ellos usan las mismas rutinas de cálculo de valores para notas facturas de faturamentofacturación.

FT0301A – Manutenção Parâmetros Mantenimiento parámetros de Faturamentofacturación

FT4060 – Notas Manuais Facturas manuales - Faturamento Facturación de dois itens dos ítems

• Simulação do Simulación del cálculo

• Dec Total Notafactura: 0
• Vl Total Notafactura: ArredondaRedondea
• Vl Total Itemítem: 12.711,85
• Vl Neto: 12.712,00
• Valores totais dos itens não foram alteradostotales de los ítems no se alteraron
• Dos cuotas Duas parcelas de 6.356,00 cada uma conforme parametrização da Condição de Pagamento do cliente no una, de acuerdo con la parametrización de la Condición de pago del cliente en el programa CD0704, aba Financeiropestaña Financiero.

FT0904 – Consulta de documento

Aba Pestaña Inform 1:

• Valor Total da Nota total de la factura aplicada a regra la regla parametrizada no en el FT0301A

Aba Pestaña Inform 2:

• Valor da Mercancia não foi alterado, a regra só aplica no Valor total da nota.de la mercancía no se alteró, la regla solo se aplica en el Valor total de la factura.
• Valor total de los ítemsValor Total dos Itens: 12.711,85
• Valor Total dos Impostostotal de los impuestos: 2.292,30
• Valor Mercanciamercancía: 12.711,85 - 2.292,30 = 10.419,55

Aba Pestaña Contb Fact:

Apresenta as contas com os Presenta las cuentas con los valores de débito e crédito da diferença da notay crédito de la diferencia de la factura:

FT0904B – Consulta detalhe detalle de documento

Aba Pestaña Copias:

• Valor Neto é aplicada a regra de arredondamento em duas caixas decimaisEl valor neto se aplica a la regla de redondeo con dos decimales.
• Base Comisióncomisión, o valor não é alteradoel valor no se altera.

ACR212AA – Consulta título Contas a Receber

No financeiro, o documento integrado fica com os seguintes valores:

Cuentas por cobrar

En el financiero, el documento integrado queda con los siguientes valores:

• Dos cuotas de acuerdo con la parametrización de la Condición de pago del cliente en el programa CD0704, pestaña FinancieroDuas parcelas conforme parametrização da Condição de Pagamento do cliente no programa CD0704, aba Financeiro.
• Vl Movto, para cada uma das parcelas o valor aplicado com a regra parametrizada no una de las cuotas el valor aplicado con la regla parametrizada en el programa FT0301A

Consulta Movimentos do movimentos del títuloTelas

e análise correspondente a primeira parcela do Pantallas y análisis correspondiente a la primera cuota del título.

• DB = 6.356,00 – Valor movimento do movimiento del título, parcela cuota 01 (Valor Total da Nota total de la factura = 12.712,00 / 2 = 6.356,00)
• CR = 1.146,15 – Valor do impostodel impuesto, parcela cuota 01 (total de imposto impuesto = 2.292,30 / 2 = 1.146,15). O valor do imposto não foi alterado, a regra aplica só no valor total da notaEl valor del impuesto no se alteró, la regla solamente se aplica en el valor total de la factura.
• CR = 5.209,85 – Valor da comissão, parcela de la comisión, cuota 01, tomando os valores originais o cálculo seria:
  • Parcela 01 - Imposto parcela 01 = 6.355,92 - 1.146,15 = 5.209,77
  • Aplicando a regra de arredondamento, parcela 01 = 6.356,00 - 6.355,92 = 0,08
  • O valor CR ajustado fica em: 5.209,77 + 0,08 = 6.356,00
  considerando los valores originales, el cálculo sería:
• Los impuestos se calculan en referencia al valor de la Base de liquidación Os impostos são calculados em referência ao valor da Base de Liquidação = 5.209,77

FT0717 - Demonstrativo ContábilReporte contable:

Apresenta a Presenta la grade contábil da alteração da notade la alteración de la factura.

Redondeo en la recepción

Para utilizar o arredondamento no Recebimento será necessário parametrizar o sistema e dar informar os valores de Desconto e Sobretaxa para as notas fiscais.

1. Manutenção Parâmetros do Recebimento (RE0103)

Foram disponibilizados os campos Item Dif Arredondamento, Conta Dif Arredondamento e CC Dif Arredondamento para que sejam informados o item, o código da conta contábil e o centro de custo da contabilização do arredondamento do documento do recebimento.

el redondeo en la Recepción, será necesario parametrizar el sistema e informar los valores de Descuento y Sobretasa para las facturas.

1. Mantenimiento de parámetros de recepción (RE0103)

Se pusieron a disposición los campos Ítem Dif Redondeo, Cuenta Dif Redondeo y CC Dif Redondeo para que se informen el ítem, el código de la cuenta contable y el centro de costo de la contabilización del redondeo del documento de la recepción.

El ítem informado debe tener el tipo de control Total y el movimiento de inventario se generará con la cuenta y el centro de costo informados en esta pantallaO item informado deve possuir tipo de controle Total e o movimento de estoque será gerado com a conta e centro de custo informados nesta tela.

2. Manutenção Mantenimiento de Documentos documentos de Entrada entrada (RE3001) e Saída y salida (RE4001)

Foram disponibilizados os Se pusieron a disposición los campos "DescontoDescuento/Recargo" e o y el respectivo valor no cabeçalho do en el encabezado del documento. O El campo inicial indicará se o si el valor informado ao al lado será um descontoun descuento, que será diminuído do se disminuirá del valor total do del documento, ou um o un Recargo (sobretaxasobretasa), que será somado ao total do se sumará al total del documento. 

Estes campos somente afetarão o Estos campos solamente afectarán el valor total do documento e não serão utilizados para nenhum outro total (mercadorias ou despesasdel documento y no se utilizarán para ningún otro total (mercancías o gastos).

Estas campos somente são habilitados quando o documento informado se tratar de uma fatura.

As duplicatas geradas para o documento também consideram estas novas informações.

Estos campos solamente se habilitan cuando el documento informado trata de una factura.

Las duplicatas generadas para el documento también consideran estas nuevas informaciones.

Los documentos que pueden utilizar el Descuento/Recargo son: facturas de entrada, facturas de salidaOs documentos que podem utilizar o Desconto/Recargo são: faturas de entrada, faturas de saída, notas de crédito, notas de débito e y notas de rateioprorrateo.

3. Conciliação Conciliación de Fatura factura (RE0994)

Foram disponibilizados os Se pusieron a disposición los campos "DescontoDescuento/Recargo" e o y el respectivo valor no cabeçalho do en el encabezado del documento. O El campo inicial indicará se o si el valor informado ao al lado será um descontoun descuento, que será diminuído do se disminuirá del valor total do del documento, ou um o un Recargo (sobretaxasobretasa), que será somado ao total do se sumará al total del documento. 

Estes campos somente afetarão o Estos campos solamente afectarán el valor total do documento e não serão utilizados para nenhum outro total (mercadorias ou despesasdel documento y no se utilizarán para ningún otro total (mercancías o gastos).

As Las duplicatas geradas generadas para o el documento também consideram estas novas informaçõestambién consideran estas nuevas informaciones.

4. Atualização do Documento

Se for informado um desconto/sobretaxa para o documento, será criado um movimento de estoque com esse valor informado. O movimento será de entrada se o valor for sobretaxa e de saída se for um desconto, o movimento será realizado utilizando a conta contábil e centro de custo parametrizados no programa Manutenção Parâmetros Recebimento (RE0103) e com quantidade zero.

Actualización del documento

Si se informa un descuento/sobretasa para el documento, se creará un movimiento de inventario con este valor informado. El movimiento será de entrada si el valor fuera sobretasa y de salida si fuera un descuento, el movimiento se realizará utilizando la cuenta contable y el centro de costo parametrizados en el programa Mantenimiento de parámetros de recepción (RE0103) y con cantidad cero.

Para facturas del tipo Servicio (campo Observación en el encabezado del documento), el movimiento de inventario se generará para el primer ítem del documento. Si la factura no es del tipo Servicio, el movimiento de inventario se generará para el ítem informado en el programa Parámetros de recepción Para notas do tipo Serviço (campo Observação no cabeçalho do documento), o movimento de estoque será gerado para o primeiro item do documento. Caso a nota não seja do tipo Serviço, o movimento de estoque será gerado para o item informado no programa Parâmetros do Recebimento RE0103.