01. DATOS GENERALES
| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
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| Función: | | Programa | Descripción |
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| FINR13x.PRX | Informe de cuenta corriente |
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| País: | Argentina |
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| Ticket: | 13655342 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMICNS-13766 |
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02. SITUACIÓN/REQUISITO
Se identifica un error en el informe FINR13X, Informe Cuenta Corriente (FINR13X); se observa que al generar el recibo de cobro de una factura donde se utiliza como medio de pago tarjeta Tarjeta de crédito Crédito (CC), el informe muestra los saldos incorrectamente para el clientede forma incorrecta.
03. SOLUCIÓN
Se realizan ajustes al programa Informe de cuenta corriente a la función fCxCDifClt() ubicada en la rutina informe del Informe de Cuenta Corriente (FINR13X) para que el sistema tome los registros del cliente correcto al generar el informe, para realizar un JOIN entre las tablas Clientes (SA1) y Recibos de Cobranza (SEL).
| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Paso 01, Paso 02Configuraciones previas, Flujo de prueba, Paso 03, Paso 04 |
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| ids | paso1,paso2 |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | paso1 |
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| - Por medio de la rutina “Clientes”, en el módulo
Facturación - Financiero (Actualizaciones | Archivos),
debe haber un cliente registrado para incluir una factura de salida- registrar un Cliente.
- Por medio de la rutina “Banco”, en el módulo
Facturación - Financiero (Actualizaciones | Archivos),
debe haber un banco registrado para incluir una factura de salida- registrar un Banco.
- Por medio de la rutina “
Modalidad- Modos de pago”, en el módulo
Facturación - Financiero (Actualizaciones | Archivos),
debe haber una modalidad registrada para incluir una factura de salida- registrar el modo de pago "CC" - Tarjeta de Crédito.
- Por medio de la rutina “
Condición de pago- Cuentas por cobrar”, en el módulo
Facturación - Financiero (Actualizaciones | Archivos),
debe haber una condición de pago registrada para incluir una factura de salida- registrar una Cuenta por Cobrar para el cliente registrado previamente.
- Por medio de la rutina “
Producto- Administradora financiera”, en el módulo
Compras - Financiero (Actualizaciones | Archivos),
debe haber un producto registrado para - incluir una
factura - Administradora de
salida- tipo CC.
- Por medio de la
rutina “TES- rutina “Cobros diversos mod II”, en el módulo
Compras - Financiero (Actualizaciones |
Archivos- Proc. Mod II),
debe haber una TES de salida registrada para incluir una factura de salida- realizar el cobro de la cuenta por cobrar registrada previamente y usar como modo de pago un documento de tipo "CC".
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| Totvs custom tabs box items |
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| | Financiero Informe de Cuenta Corriente (FINR13x) -
Por medio del - Ingresar a la rutina "Informe cuenta corriente", en el módulo SIGAFIN - Informes - Cuentas por cobrar (Informe de cuenta corriente).
Complete los datos si fuera necesario para realizar la generación del informe- Informar los parámetros.
Realice - Realizar la generación del informe.
- Verifique que
los valores mostrados en el informe considere el movimiento que se generó por medio de la rutina "Eliminación de residuo" (FINA415) - NO se muestre el registro de tipo "CC" para el Cliente que generó el recibo de cobro
- Verificar que muestre el registro para el Administrador Financiero.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
05. ASUNTOS RELACIONADOS
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