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- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Principais Campos
01. VISÃO GERAL
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Este relatório tem por finalidade demonstrar a provisão financeira em uma determinada data considerando saldos e movimentações financeiras (pagar ou receber). Serão consideradas apenas as movimentações financeiras cujas naturezas sejam classificadas como Cash-flow (ED_CFJUR = "1").
Além do saldo anterior da natureza, neste relatório também são demonstradas as seguintes movimentações:
- Contas a Receber pendentes e ainda não vencidos;
- Contas a Pagar pendentes e ainda não vencidos;
- Contas a Pagar vencidos;
- Contas a Receber recebidos no dia;
- Contas a Pagar pagos no dia;
- Lançamentos Financeiros entre Naturezas.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
A rotina está disponível em: Atualizações / Financeiro / Relatórios / Extrato por Natureza/Centro de CustoCash-flow
No acesso à rotina visualize a tela de parâmetros para a emissão do relatório;, preencha as informações obrigatórias
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Moeda e Data Limite. Caso necessário, também poderá filtrar pelo campo Escritório.
Para gerar o relatório clique em OK ou para sair da tela clique em Cancelar.
03. PRINCIPAIS CAMPOS
| Âncora | ||||
|---|---|---|---|---|
|
| Ação | Descrição |
|---|---|
| Data InicialMoeda | Informe neste campo a data inicial desejada, sendo que a data inicial para consulta não pode ser maior que a data atualmoeda das naturezas que serão consideradas no relatório. |
| Data FinalLimite | Informe neste campo a data final desejadalimite para considerar as movimentações, sendo que a esta data final para consulta deve ser maior que ou igual a data inicialdo dia. |
| Escritório Lançamento | Neste Informe neste campo informar o escritório da filial dos lançamentos. Utilize a lupa ou a tecla F3 para preencher o conteúdo do campo. |
| Natureza | Neste campo informar a natureza dos lançamentos. Utilize a lupa ou a tecla F3 para preencher o conteúdo do campo. |
| Situação da Natureza | Defina o conteúdo deste campo conforme a situação da natureza, informando: Todas ou Bloqueadas ou Não Bloqueadas.
|
| Tipo de Conta | Neste campo informar o tipo da conta. Utilize a lupa ou a tecla F3 para preencher o conteúdo do campo. |
| Escritório CC | Neste campo informar o escritório do centro de custo. Utilize a lupa ou a tecla F3 para preencher o conteúdo do campo. |
| Centro de Custo | Neste campo informar o centro de custo dos lançamentos. Utilize a lupa ou a tecla F3 para preencher o conteúdo do campo. |
| Projeto | Neste campo informar o projeto. Utilize a lupa ou a tecla F3 para preencher o conteúdo do campo. | Cód Item Prj | Neste campo informar o código do item do projeto. Utilize a lupa ou a tecla F3 para preencher o conteúdo do campo
04. PARÂMETROS
MV_JPRAZOB - indica o prazo de disponibilização do recebimento por Boleto;
- MV_JPRAZOD - indica o prazo de disponibilização do recebimento por Depósito;
- MV_BX10925 - indica o momento do tratamento da retenção dos impostos Pis, Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissão;
- MV_FINATFN - indica se a atualização dos saldos por Naturezas será de forma online ou offline (1=Online / 2 = Offline). Caso o parâmetro esteja configuração como 2-Offline, a atualização dos saldos deverá ser realizada manualmente através da rotina Recálculo de Saldos por Natureza (FINA800).
| HTML |
|---|
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