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A primeira informação a ser preenchida é a conta cobrança e em seguida a ocorrência bancária Ocorrências bancárias que deseja visualizar, ex: Remessa, Pedido de baixa, alteração de vencimento ou Todos, posteriormente também deverá ser informado o período de data de emissão e em seguida clicado o botão Selecionar para as ocorrências que respeitarem os critérios de seleção serem visualizadas na tela (ver figura 7)..
Informe a Carteira específica ou a opção para listar TODOS. Preencha o período da data no campo Emitidos De.
Selecione ainda, se deseja:
Mostrar títulos fora da antecedência para envio ao banco
Mostrar títulos com valor aberto zerado
Selecionar títulos com a carga já acertada
Clique no botão Selecionar - <F8> para listar os títulos.
Imagem 2 - Filtros
Com as ocorrências sendo mostradas na tela, o usuário poderá é possível fazer a conferência das informações, seja na própria tela ou através de por relatório. O relatório de conferência é gerado através do botão Imprimir (F9).
Caso seja necessário fazer a exclusão de alguma ocorrência, para esta não ser gerada no arquivo CNAB, basta clicar uma vez sobre a coluna SEL (ela receberá um tique) e em seguida clicar o botão Excluir Linha.
Selecione se a Ordenação será por:
Imagem 3 - Relatório
Selecionar Títulos para Geração do CNAB
Selecione as Também é possível através desta aplicação escolher algumas das ocorrências entre as listadas, para para gerar um o arquivo CNAB apenas com as escolhidas. Para isto deverá ser clicado clique sobre a coluna SEL de cada uma das ocorrências a serem geradas no CNAB e posteriormente clicado e em seguida, clique no botão Atualizar - <F4>.
Desta forma os títulos estarão adicionados para envio ao Banco.
Imagem 4 - Selecionar títulos para geração do CNAB
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Imagem 5 - Todos / Selecionados
Outras Ações / Ações relacionadas
Ação | Descrição |
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Confirmar as ocorrências enviadas pelo banco e que serão processadas no sistema. | |
Verificar os títulos que vieram do banco no arquivo CNAB, mas que o sistema rejeitou. | |
Exibe uma visão geral do título, cliente, situação, operações e movimentações relacionadas. | |
Parametrização da Conta de Cobrança. | |
Realizar a emissão de boletos e envio por e-mail. | |
Importação do arquivo de retorno CNAB. | |
Parametrizar o layout de cada Banco para envio e recebimento do arquivo de retorno. | |
Relatório detalhado com informações do arquivo de retorno. | |
Seleção dos títulos para cobrança eletrônica. |
Principais Campos e Parâmetros
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Não há
HTML |
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<script>
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(function()
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}
);
</script> |
Card documentos | ||||
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