Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado):
DMINA-17641
...
Al momento de tener configurado una NCC la serie para generar Notas de Crédito(NCC) en el control de formularios y generar un recibo desde TOTVS Recibocon diferencia cambiaria y este genera un NDC, se utiliza para generar una Nota de Débito(NDC), se observa que está utilizando el mismo formulario de la nota de crédito, lo cual no debería de ocurrir.
03. SOLUCIÓN
...
Dentro de la rutina Generación de diferencia cambiaria(FINA074), se realizaron los siguientes ajustes:
Se agrega una validación de que no se permita generar el recibo con diferencia cambiaria mientras no este el documento registrado a generar (NCC/NDC) en el control de formularios.
Totvs custom tabs box
tabs
Pre-condiciones,Procedimiento, Paso 03, Paso 04
ids
Pre-condiciones,Procedimiento
Totvs custom tabs box items
default
yes
referencia
Pre-condiciones
Consideraciones Previas:
Realizar un respaldo del repositorio (RPO).
Realizar un respaldo del diccionario de datos.
Realizar la aplicación del parche correspondiente al issue DMINA-17641.
Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
En el móduloConfigurador de Protheus (SIGACFG), revisar los siguiente parámetros:
MV_DIFCAMRigual a "S" - Define si utiliza la rutina "Diferencia de Cambio" automática en cobros diversos.
Configuraciones Previas:
MV_MDCFIN igual a "
A través del módulo de Configuración – SIGACFG, realizamos la configuración de los parámetros siguientes:
MV_MDCFIN = "
01,02,03,04"
-
(Define las monedas
utilizadas para generar documentos por diferencia cambiaria
que se utilizan para generar la diferencia de cambio.)
MV_DIFCAMR = "S" (Define si se utiliza la rutina diferencia de cambio automático en cobranzas diversas. S - Sí. N - No.).
MV_CONDPAD
debe
= "001" (Debe contener una condición de pago existente en el sistema, por ejemplo
"001" - Define la condición de pago estándar.).
En el
A través de la rutina de Monedas (MATA090) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de
En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS) enActualizaciones | Archivos |Control de formularios:
Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario que se informe el valor de la moneda a utilizar.
A través de la rutina de Productos (MATA010) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de registrar un producto.
A través de la rutina de Clientes (CRMA980) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) debe de dar de alta un registro para efectuar sus pruebas.
A través de la rutina de Punto de Venta (FISA083) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Fiscal - SIGAFIS (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un punto de venta para poder efectuar sus pruebas.
A través de la rutina de Control de Formularios (MATA992) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Fiscal - SIGAFIS (Actualizaciones | Facturación) ingrese un nuevo registro para el formulario vinculando el punto de venta previamente registrado y el tipo de documento deseado.
A través de la rutina de Tipos de Entrada y Salida (MATA080) que se encuentra en menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Archivos) es necesario contar con una TES de salida; La TES debe de estar configurada para realizar el cálculo del impuesto deseado.
A través de la rutina de Facturación (MATA467N) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Facturación - SIGAFAT (Actualizaciones | Facturación) debe registrar un documento fiscal haciendo uso de los datos previamente dados de alta, la moneda a utilizar debe ser diferente a moneda uno (ejemplo moneda 2 - Dólar).
A través de la rutina de Diferencia Cambio Ctas Por Cobrar (FINA074) que se encuentra en el menú perteneciente al módulo de Financiero-SIGAFIN (Miscelánea |N. Cálculos) configuramos los parámetros (tecla F12) para la generación de los documentos según el tipo de saldo (NDC/NCC).
Configurar una clase tipo NDC con el campo Activo (FP_ATIVO) en 1-No
Totvs custom tabs box items
default
no
referencia
Procedimiento
Generar un nuevo Recibo de Cobro en la rutina TOTVS Recibo (SIGAFIN>> Actualizaciones | Cuentas por cobrar | TOTVS Recibo) por el valor total de la NF generada en las
pre-condiciones
precondiciones agregando
una
una Forma de Pago en dólares con un Tipo de Cambio
mayor
mayor al utilizado en la generación de la factura
.
para generar una Nota de Débito(NDC).
Confirmar el grabado del Recibo de Cobro.
Se
mostrara
mostrará una ventana donde, con la
pregunta
pregunta ¿Punto de Venta?, seleccionar el punto de venta correspondiente.
Verificar que se muestre un
mensaje
mensaje "No existe serie configurada para el tipo de
titulo
título NDC en el control de formularios, para evitar errores configure la serie y de clic en Si"
En el módulo de Libros Fiscales (SIGAFIS) en Actualizaciones | Archivos | Control de formularios:
Configurar la clase tipo
NDC
NDC con el campo Activo (FP_ATIVO) en 1-Si
Regresar al punto 5 y dar clic en Si
Se mostrará un mensaje mostrando el proceso de generación del nuevo documento.
Al final, validar que el documento tipo NDC se haya dado de alta correctamente.
Verificar en la tabla de Diferencia cambiaria
(SFR)
y Movimientos Bancarios
(SE5) se hayan generado los registros correctamente.
Informações
Cuando es detonado el mensaje de validación, puede efectuar dos acciones, presionar Sí o No, lo que conlleva:
Si usted selecciona la opción Sí, el sistema no continuará el proceso hasta que sea configurado en Control de formulario (MATA992) un registro para el tipo de documento a generar (NCC/NDC), después de efectuar la configuración correspondiente en Control de formulario (MATA992), el sistema generará automáticamente el documento de diferencia de cambio.
En caso, de seleccionar NO, el sistema generará el recibo correspondiente sin efectuar la diferencia de cambio automáticamente.
