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Índice maxLevel 2 exclude IMPORTANTE!
01.
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VISIÓN GENERAL
El
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O setup de configurações do conciliador é a funcionalidade que permitira incluir, alterar, copiar ou excluir uma configuração de conciliação. Caso haja a necessidade de incluir uma nova configuração de conciliação com outras tabelas, alterar os campos utilizados ou incluir um novo filtro, é por meio do setup que será feitoconfiguraciones del conciliador es la funcionalidad que permitirá incluir, modificar, copiar o borrar una configuración de conciliación. Si hubiera la necesidad de incluir una nueva configuración de conciliación con otras tablas, modificar los campos utilizados o incluir un nuevo filtro, se realizará por medio del setup.
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Requisitos mínimos
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TIPO DE
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CONFIGURACIONES
Há dois Existen dos tipos de configuraçõesconfiguraciones, tipo padrão e personalizadaestándar y personalizable. Para facilitar a identificação, há uma coluna de tipo com as legendas de cada configuração.
As configurações padrões são disponibilizadas junto do conciliador, o código destas configurações partem de 0001 e vão até 0999. As configurações padrões não podem ser modificadas e excluídas, mas permitem que sejam realizadas copia, se for necessário.
As configurações personalizadas, são todas as configurações incluídas por meio do setup, o código destas partem de 1000 e são auto incrementadas a cada nova inclusão com base no ultimo código. Diferente das configurações padrões, estas permitem alterações.
03. PRIMEIROS PASSOS
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04. ETAPAS DO SETUP
01. TABELAS
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02. CAMPOS
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la identificación, hay una columna de tipo con las leyendas de cada configuración.
Las configuraciones estándar se ponen a disposición junto con el conciliador, el código de estas configuraciones parten del 0001 y van hasta el 0999. Las configuraciones estándarno pueden modificarse y borrarse, pero permiten que se realice una copia, si fuera necesario.
En las configuraciones personalizables se incluyen todas las configuraciones por medio del setup, el código de estas parten de 1000 y son autoincrementadas en cada nueva inclusión con base en el último código. A diferencia de las configuraciones estándar, estas permiten modificaciones.
03. PRIMEROS PASOS
Al acceder al Setup por medio del menú lateral, esta será la pantalla inicial. En ella, estarán incluidas todas las configuraciones de conciliación incluidas en la tabla QLB, para incluir una nueva configuración basta hacer clic en 'Incluir nueva configuración'.
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Esta funcionalidad estará disponible únicamente para usuarios del grupo Administrador |
04. ETAPAS DEL SETUP
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01.1 TABLAS
En esta etapa se definirá el nombre de la configuración y las tablas que se conciliarán. Al informar el alias de la tabla y hacer clic en buscar, el sistema validará el alias informado, al validar con éxito el nombre de la tabla se completará automáticamente.
Si la tabla informada aún no tiene el campo identificador único (MSUIDT), se mostrará un aviso haciendo recordar que el campo debe crearse por medio del WIZARDUUID.
Si fuera necesario cambiar la tabla informada, basta hacer clic en la opción 'Limpiar datos', los campos se borrarán y liberarán para modificación nuevamente.
Esta acción borrará todo el formulario del setup, incluso la información incluida en los siguientes pasos.
01.2 INCLUSIÓN DE MÁS DE UNA TABLA PARA CONCILIACIÓN
Es posible realizar la conciliación de más de una tabla, por ejemplo, conciliar el encabezado de la factura de salida (SF2) + los ítems de la factura de salida (SD2) vs. la contabilidad (CT2). El sistema tratará las dos tablas (SF2+SD2) como origen y la CT2 como destino.
Para habilitar esta configuración es necesario activar la opción 'Más de un origen' en el Setup del conciliador, de acuerdo con el siguiente ejemplo:
Se mostrarán dos opciones de origen (Origen y Origen 2). Informe las dos tablas que se relacionarán en el origen.
Importante: Las dos tablas informadas en los campos de origen deben relacionarse por medio del SX9 (relación entre tablas), si las dos tablas no se relacionan, el sistema no permitirá la inclusión de más de un origen.
En los otros steps de configuración del Conciliador, se mostrarán las tablas juntas cuando el campo sea 'Origen'.
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02. CAMPOS
En esta etapa se seleccionaron los campos que conformarán las tablas de origen y destino en el momento de la conciliación. Al lado de la lista de campos disponibles hay una tabla con los campos seleccionados en el orden que se mostrarán en las tablas, para retirar alguno, basta desmarcar el campo.
Los campos que conformarán los filtros, reglas de match y totales deben seleccionarse obligatoriamente en esta etapa.
Importante: Cuando la tabla de origen o destino sea la CT2 (Asientos contables), el campo CT2_FILIAL se grabará en la configuración, independientemente de que se marque o no en la pantalla.
Hay una validación que impide avanzar al próximo paso si no se selecciona algún campo de valor con decimales en una de las tablas. Estos campos son necesarios para la composición de los totales en la última etapa del setup.
Card documentos Informacao La cantidad de campos seleccionados puede impactar el desempeño de conciliación, esto ocurre porque cuanto mayor el número de columnas existentes en las tablas de origen y destino, más datos deben cargarse en pantalla al realizar una conciliación. Por lo tanto, seleccione con criterio, cuáles campos serán necesarios en las tablas. Sugerimos como máximo 17 campos en cada tabla. Titulo ¡IMPORTANTE!
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03. FILTROS
En las etapas 'Filtros origen' y 'Filtros destino' se definirán los filtros que se utilizarán en las tablas de origen y destino respectivamente.
Se puede incluir un valor estándar para el campo seleccionado, que llevará por estándar a todos los usuarios que accedan a la configuración, además de configurar si el campo es editable, permitiendo restringir la modificación por parte del usuario.
Para incluir un filtro es simple, seleccione un campo, su condición de búsqueda, valor estándar (opcional), si el campo fuera editable por el usuario, haga clic en 'Incluir'.
Para cambiar el valor estándar o editable de un campo, haga clic en la opción Modificar en la línea que desea modificar.
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Al modificar el valor estándar o propiedade editable del campo para configuración que está en uso en el sistema, los filtros de la configuración actual se eliminarán de todos los usuarios, así, en el próximo acceso, las nuevas opciones de filtros de la configuración estarán disponibles.
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Para retirar algún filtro, haga clic en la opción Eliminar en la linea que desea retirar
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04. VINCULACIÓN
Esta es una etapa muy importante de la conciliación, es aquí que se definirán las reglas de match para realizar la conciliación de forma automática.
En algunos casos el sistema incluirá automáticamente una regla descrita como 'Orden estándar sistema'. Los casos donde ocurrirá esto son:
- Si las tablas seleccionadas tienen vínculo registrado en la tabla SX9, se agregará una regla de acuerdo con el vínculo entre estas.
- Si una de las tablas involucradas fuera la tabla de asientos contables (CT2), se agregará una regla utilizando la tabla de rastreo contable (CV3).
- Si las tablas seleccionadas tienen vínculo registrado en la tabla SX9, se agregará una regla de acuerdo con el vínculo entre estas.
Estas reglas estándar incluidas automáticamente no pueden borrarse, pero es posible agregar más reglas además de las reglas estándar. Si hay más de una regla incluida, el sistema realizará la búsqueda de acuerdo con el orden de las reglas, si no encuentra match en la primera regla, se realizará la búsqueda de acuerdo con la segunda regla y así sucesivamente.
Para incluir una regla basta incluir en la opción de inclusión, informe un nombre, los campos que deben compararse entre las tablas y el operador (igual, contiene y no contiene), después de estos, haga clic en 'Confirmar'.
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No utilice una regla de match con los operadores contiene o no contiene como una regla principal, ya que pueden ocurrir problemas de desempeño debido al tipo de búsqueda en la base de datos. |
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05. TOTALES
Esta es la última etapa del setup, aquí se definirá cómo se verificarán los totales de las tablas de origen y destino.
Para cada tabla, haga clic en la opción de inclusión de reglas de totales e informe la descripción, a continuación, seleccione un ítem que se considerará en el total (estarán disponibles todos los campos numéricos con decimales seleccionados en la etapa 'Campos') y haga clic en incluir.
Es posible incluir más de un campo en la regla, con operadores aritméticos.
Para incluir valores, seleccione el ítem 'Incluir valor en la fórmula', se habilitará un campo para la inclusión de valores.
05.1. DIVERGENCIA DE CONCILIACIÓN
Para ayudar en el análisis de la conciliación, se desarrolló el identificador de divergencias de conciliación que destaca de forma visual los registros que realizaron match entre estos, pero están con los valores divergentes en las tablas.
Para funcionar de forma adaptable las reglas de negocio utilizadas, es necesario que el usuario identifique la forma de comparación entre las dos tablas. Esto se realiza de forma muy simple en el setup de la configuración utilizada.
Solo es necesario marcar los totales que se compararán en las dos tablas, en la etapa 'Totales' del Setup de configuración.
Si una de las tablas utilizadas fuera la tabla de Asientos contables (CT2), al marcar el totalizador que utiliza únicamente el campo CT2_VALOR, se marcarán los totales a débito y a crédito.
05.2. TOTALES CON ASIENTOS CONTABLES (CT2)
Al utilizar una regla solamente con el campo CT2_VALOR, se generarán dos reglas de totales para el campo CT2_VALOR para que pueda separarse el valor a débito y crédito en la conciliación, porque los valores a débito y crédito en la contabilidad se graban en el mismo campo. Internamente el setup del conciliador genera una condición en estos totales para verificar la modalidad del asiento.
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06. CONFIRMACIÓN DE LA CONFIGURACIÓN
Después de definir los totales, solo falta confirmar la configuración para finalizar la inclusión de la nueva configuración. Al direccionar nuevamente al menú inicial de Setup, ya es posible ver su configuración con la leyenda 'Personalizada'.
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05. OTRAS ACCIONES
01. VISUALIZAR
Para ver con detalle una configuración, basta hacer clic en el ícono de tres puntos al final de la tabla y seleccionar la opción 'Visualizar'.
Todos los campos estarán bloqueados para edición.
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02. MODIFICAR
Para hacer una modificación, basta hacer clic en el ícono de tres puntos al final de la tabla y seleccionar la opción 'Modificar'.
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03. COPIAR
Para hacer una modificación, basta hacer clic en el ícono de tres puntos al final de la tabla y seleccionar la opción 'Copiar'. Diferente de la acción 'Modificación', es posible hacer una copia de una configuración estándar.
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04. BORRAR
Para borrar, basta hacer clic en el ícono de tres puntos al final de la tabla y seleccionar la opción 'Borrar'.
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06. TABLAS UTILIZADAS
- QLB - Configuraciones de conciliación
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Card documentos Informacao A quantidade de campos selecionados pode impactar a performance de conciliação, isso ocorre porque quanto maior o numero colunas existentes nas tabelas de origem e destino, mais dados deverão ser carregados em tela ao realizar uma conciliação. Portanto selecione com critério quais campos serão necessários nas tabelas. Sugerimos no máximo 17 campos em cada tabela. Titulo IMPORTANTE!
03. FILTROS
Nas etapas 'Filtros Origem' e 'Filtros Destino' serão definidos os filtros que serão utilizados nas tabelas de origem e destino respectivamente.
Para incluir um filtro é simples, selecione um campo, sua condição de busca e clique em 'Incluir'.
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Para retirar algum filtro, clique no botão Excluir na linha que deseja retirar
04. AMARRAÇÃO
Esta é uma etapa muito importante da conciliação, é aqui que serão definidas as regras de match para realizar a conciliação de forma automática.
Em alguns casos o sistema incluirá automaticamente uma regra descrita como 'Ordem Padrão Sistema'. Os casos em que isso ocorrerá são:
- Caso as tabelas selecionadas possuam relacionamento cadastrado na tabela SX9, será adicionada uma regra de acordo com o relacionamento entre elas.
- Caso uma das tabelas envolvidas seja a tabela de lançamentos contábeis (CT2), será adicionada uma regra utilizando a tabela de rastreamento contábil (CV3).
- Caso as tabelas selecionadas possuam relacionamento cadastrado na tabela SX9, será adicionada uma regra de acordo com o relacionamento entre elas.
Estas regras padrões incluídas automaticamente não podem ser excluídas, mas é possível adicionar mais regras além das regras padrões. Caso haja mais de uma regra incluída, o sistema ira realizar a busca de acordo com a ordem das regras, caso não encontre match na primeira regra, será realizada a busca de acordo com a segunda regra e assim sucessivamente.
Para incluir uma regra é só incluir no botão de inclusão, informar um nome, os campos que devem ser comparados entre as tabelas e confirmar.
Os campos que serão comparados entre as tabelas deverão ser do mesmo tipo e tamanho.
05. TOTAIS
Esta é a ultima etapa do setup, aqui serão definidos como serão conferidos os totais das tabelas de origem e destino.
Para cada tabela, clique no botão de inclusão de regras de totais e informe a descrição, em seguida selecione um item a ser considerado no total (estarão disponíveis todos os campos numéricos com casas decimais selecionados na etapa 'Campos'), e clique em incluir.
É possível incluir mais de um campo na regra, com operadores aritméticos.
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05.1. TOTAIS COM LANÇAMENTOS CONTÁBEIS (CT2)
Ao utilizar uma regra apenas com o campo CT2_VALOR, serão geradas duas regras de totais para o campo CT2_VALOR para que possa ser separado o valor a débito e a crédito na conciliação, pois os valores a débito e a crédito na contabilidade são gravados no mesmo campo, internamente o setup do conciliador gera uma condição nestes totais para verificar a natureza do lançamento.
06. CONFIRMANDO CONFIGURAÇÃO
Após a definição dos totais, só resta confirmar a configuração para concluir a inclusão da nova configuração, Ao ser redirecionado ao menu inicial de Setup, já é possível ver a sua configuração com a legenda 'Personalizada'.
05. OUTRAS AÇÕES
01. VISUALIZAR
Para ver com detalhes uma configuração, é só clicar no ícone de três pontos a esquerda da tabela e selecionar a opção 'Visualizar'.
Todos os campos estarão bloqueados para edição.
02. ALTERAR
Para fazer uma alteração, é só clicar no ícone de três pontos ao a esquerda da tabela e selecionar a opção 'Alterar'.
03. COPIAR
Para fazer uma alteração, é só clicar no ícone de três pontos a esquerda da tabela e selecionar a opção 'Copiar'. Diferente da ação de 'Alteração', é possível fazer uma copia de uma configuração padrão.
04. EXCLUIR
Para excluir, é só clicar no ícone de três pontos a esquerda da tabela e selecionar a opção 'Excluir'.
06. TABELAS UTILIZADAS
- QLB - Configurações de conciliação
Visão Geral
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