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- Visão Geral
- Exemplo de utilização
- Tela XXX
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Outras Ações / Ações relacionadas
- Contabilidade e Faturamento
- Contabilização de Guias
- Contabilização de Comissões
- Contabilização do Pagamento
- Principais Campos e Parâmetros
- Tabelas utilizadas
01. VISÃO GERAL
...
- Contabilização Faturamento;
- Contabilização Pagamento;
- Contabilização Guias;
- Contabilização de Comissões.
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
Contabilidade e Faturamento
A contabilização do faturamento têm por objetivo o reconhecimento contábil referente às operações resultantes em receitas, dentro do mês de cobertura.
Fluxo do Processo para Contabilização do Faturamento
Pré-Requisitos para Contabilização do Faturamento
Deve ser realizada a configuração dos lançamentos padronizados. Os lançamentos disponíveis são:
Inclusão:
Lançamento | Descrição | Tabelas do PLS Posicionadas |
9A0 | Executado uma única vez, antes de processar os registros da tabela BM1 (Composição de Cobrança) / BMN (Histórico da Composição de cobrança). | •BBT – Títulos Gerados pelo PLS (Complemento do SE1). •BA3 – Famílias/Usuários. •BI3 – Produto Saúde. •BT6 – Subcontrato. •BFQ – Código de Lançamento do Faturamento. •BED – Cobrança de carteirinha. |
9A1 (BM1) 9A2 (BMN) | Executado para cada registro da tabela BM1 (Composição de Cobrança) / BMN (Histórico da Composição de cobrança). | •BBT – Títulos gerados pelo Plano de Saúde (Complemento do SE1). •BM1 – Composição de Cobrança. •BA3 – Famílias/Usuários. •BA1 – Usuário. •BI3 – Produto Saúde. •BT6 – Subcontrato. •BHT – Parâmetros Produto x Contabilidade. •BSQ – Códigos de Débito/Crédito. •BSP – Códigos de Lançamento do Faturamento. •BF4 – Opcionais do usuário. |
9A4 | Verifica se há participação financeira (coparticipação ou custo operacional) referente à cobrança que está contabilizando e executa este lançamento a cada procedimento das guias (BD6) | •BBT – Títulos gerados pelo Plano de Saúde (Complemento do SE1). •BM1 – Composição de Cobrança. •BA3 – Famílias/Usuários. •BA1 – Usuário. •BI3 – Produto Saúde. •BT6 – Subcontrato. •BHT – Parâmetros Produto x Contabilidade. •BSQ – Códigos de Débito/Crédito. •BSP – Códigos de Lançamento do Faturamento. •BF4 – Opcionais do usuário. •BD6 – Procedimentos |
9A5 | Verifica se há taxa administrativa (sobre coparticipação ou custo operacional) referente à cobrança que está contabilizando e executa este lançamento a cada procedimento das guias (BD6) | •BBT – Títulos gerados pelo Plano de Saúde (Complemento do SE1). •BM1 – Composição de Cobrança. •BA3 – Famílias/Usuários. •BA1 – Usuário. •BI3 – Produto Saúde. •BT6 – Subcontrato. •BHT – Parâmetros Produto x Contabilidade. •BSQ – Códigos de Débito/Crédito. •BSP – Códigos de Lançamento do Faturamento. •BF4 – Opcionais do usuário. •BD6 – Procedimentos |
9A6 | Se houver coparticipação, custo operacional ou taxa administrativa referente à cobrança que está contabilizando, executa este lançamento a cada procedimento das guias (BD6) trabalhando com o retorno do ponto de entrada PLTIPATO (ver documentação no TDN). Variáveis ativas: aRetVlr, aRetTxa e cTipPF (1-C.O./2-Co-Part.) | •BBT – Títulos gerados pelo Plano de Saúde (Complemento do SE1). •BM1 – Composição de Cobrança. •BA3 – Famílias/Usuários. •BA1 – Usuário. •BI3 – Produto Saúde. •BT6 – Subcontrato. •BHT – Parâmetros Produto x Contabilidade. •BSQ – Códigos de Débito/Crédito. •BSP – Códigos de Lançamento do Faturamento. •BF4 – Opcionais do usuário. •BD6 – Procedimentos |
9A8 (BM1) 9A7 (BMN) | Executado uma única vez, após o processamento dos registros da tabela BM1 (Composição de cobrança) / BMN (Histórico da Composição de cobrança). | •BBT – Títulos gerados pelo Plano de Saúde. (Complemento do SE1) |
Contas a Receber – Baixas
Lançamento | Descrição | Tabelas do PLS Posicionadas |
9AW | Similar ao 9A0 | Similar ao 9A0 |
9AX | Similar ao 9A1 | Similar ao 9A1 |
9AY | Similar ao 9A2 | Similar ao 9A2 |
9B0 | Verifica se há participação financeira (coparticipação ou custo operacional) referente à cobrança que está contabilizando e executa este lançamento a cada procedimento no histórico de guias de faturamento canceladas (BMO). | •BBT – Títulos gerados pelo Plano de Saúde (Complemento do SE1). •BM1 – Composição de Cobrança. •BA3 – Famílias/Usuários. •BA1 – Usuário. •BI3 – Produto Saúde. •BT6 – Subcontrato. •BHT – Parâmetros Produto x Contabilidade. •BSQ – Códigos de Débito/Crédito. •BSP – Códigos de Lançamento do Faturamento. •BF4 – Opcionais do usuário. •BMO – Hist Guias Fat Canc |
9B1 | Verifica se há taxa administrativa (sobre coparticipação ou custo operacional) referente à cobrança que está contabilizando e executa este lançamento a cada procedimento no histórico de guias de faturamento canceladas (BMO). | •BBT – Títulos gerados pelo Plano de Saúde (Complemento do SE1). •BM1 – Composição de Cobrança. •BA3 – Famílias/Usuários. •BA1 – Usuário. •BI3 – Produto Saúde. •BT6 – Subcontrato. •BHT – Parâmetros Produto x Contabilidade. •BSQ – Códigos de Débito/Crédito. •BSP – Códigos de Lançamento do Faturamento. •BF4 – Opcionais do usuário. •BMO – Hist Guias Fat Canc |
9B2 | Se houver coparticipação, custo operacional ou taxa administrativa referente à cobrança que está contabilizando, executa este lançamento a cada registro no histórico de cálculo de guias de faturamento canceladas (BMK), que armazena o cálculo do retorno do ponto de entrada PLTIPATO (http://tdn.totvs.com/display/mp/PLTIPATO+-+Tipo+de+Ato+de+uma+Guia) quando o faturamento da guia é excluído. | •BBT – Títulos gerados pelo Plano de Saúde (Complemento do SE1). •BM1 – Composição de Cobrança. •BA3 – Famílias/Usuários. •BA1 – Usuário. •BI3 – Produto Saúde. •BT6 – Subcontrato. •BHT – Parâmetros Produto x Contabilidade. •BSQ – Códigos de Débito/Crédito. •BSP – Códigos de Lançamento do Faturamento. •BF4 – Opcionais do usuário. •BMK –Hist Calc Guias Fat Canc |
9B3 | Similar ao 9A7 | Similar ao 9A7 |
9B4 | Similar ao 9A8 | Similar ao 9A8 |
Contas a Receber – Exclusão das Baixas
Lançamento | Descrição | Tabelas do PLS Posicionadas |
9B5 | Similar ao 9A0 | Similar ao 9A0 |
9B6 | Similar ao 9A1 | Similar ao 9A1 |
9BC | Similar ao 9A8 | Similar ao 9A8 |
Contabilização de Faturamento Antecipado:
Lançamento | Descrição | Tabelas do PLS Posicionadas |
9A3 | Executado uma única vez para cada registro da tabela BM1. | •SE1 – Contas a Receber •SA1 – Cadastro de Clientes •SED – Cadastro de Naturezas •SA6 – Cadastro de Bancos •BBT – Titulos gerados pelo PLS (complemento do SE1) •BFQ – Lançamentos do Faturamento •BA3 – Famílias/Usuários. •BA1 – Usuários. •BI3 – Produto. •BHT – Parâmetros Produto x Contabilidade. •BT6 – Contratos x Produto (somente PJ) •BQC – Subcontrato (somente PJ) •BFQ – Lançamentos do Faturamento |
9AZ | Executado uma única vez para cada registro da tabela BMN. | Similar ao 9A3 |
Devem ser configurados os seguintes parâmetros:
Parâmetro | Descrição |
MV_PLSATIV | Devera indicar se o cliente utilizar o PLS: .T.=PLS Ativo .F.=PLS Inativo |
MV_PLCT07 | Código dos opcionais que serão contabilizados por conta contábil cadastrada no cadastro de produto saúde (BI3), independente de existir combinação contábil de faturamento para esse código de produto. |
MV_PLCT13 | Código da conta contábil para contabilização da taxa administrativa. |
MV_PLCT17 | Código dos Lançamentos de Faturamento de Taxa Administrativa sobre Custo Operacional. Somente necessita ser preenchido se o cliente possuir alguma personalização com mais códigos. Separar com “/”. |
MV_PLCT18 | Código dos Lançamentos de Faturamento de Taxa Administrativa sobre Coparticipação. Somente necessita ser preenchido se o cliente possuir alguma personalização com mais códigos. Separar com “/”. |
02. EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO
03. TELA XXXXX
Outras Ações / Ações relacionadas
...
04. TELA XXXXX
Principais Campos e Parâmetros
...
| Card documentos | ||||
|---|---|---|---|---|
|
...
Deve ser configurado o campo Contabiliza? (BFQ_CONTAB) no cadastro de lançamento de faturamento (PLSA205), como 1=Sim para todos os lançamentos que deverão ser contabilizados.
Combinações Contábil para Faturamento
Deve ser cadastrada uma combinação no cadastro de Combinações contábeis para Faturamento (PLCADBAZ). Este cadastro surgiu com a necessidade de apropriar as contraprestações efetivas considerando o período de cobertura do risco e classificando-as de acordo com os produtos e suas segmentações.
Este cadastro retorna a conta contábil de acordo com o movimento.
Modalidade pós-pagamento: é o faturamento que ocorre até o final do mês de cobertura.
Faturamento das mensalidades:
- D- Mensalidade a receber
- C- Receita com mensalidade
Modalidade pré-pagamento: é o faturamento que ocorre até o final do mês anterior a cobertura.
Faturamento das mensalidades:
- D- Mensalidade a receber
- C- (-)Faturamento antecipado
Apropriação de receita: 1º dia útil do mês de cobertura.
- D- (-) Faturamento Antecipado
- C- Receita de mensalidade
A apropriação da receita leva em conta o plano do beneficiário, se é anterior ou posterior à lei, sua segmentação e o tipo de contratação.
Procedimentos para Cadastramento de Combinações Contábil
- No Plano de Saúde, acesse Atualizações > Contabilidade> Comb. Faturamento(PLCADBAZ).
- Clique em Incluir.
- O sistema apresenta a janela com as seguintes abas: Combinação, Contas débito e Contas crédito.
- Preencha os campos de acordo necessidade
- Confira os dados e confirme.
Veja como funciona na prática:
Rotina de contabilização de faturamento
A contabilização de receitas é executada através das rotinas de contabilização Off Line (que não foram contabilizados no momento da operação) disponíveis no Módulo Financeiro: Contábil off line (FINA370 ou CTBAFIN).
- No módulo Financeiro, acesse Miscelânea > Contábil > Contábil Off Line
- Preencha os parâmetros
Veja como funciona na prática:
Rotina de contabilização de faturamento antecipado
A contabilização de receitas por faturamento antecipado é executada pela rotina Ctb. off-Line Fat. antecipado (PLSCTB02).
- No Plano de Saúde, acesse Atualizações > Contabilidade > Ctb. Off-Line Fat. antecipado.
- Preencha os parâmetros.
Parâmetros da Rotina:
Pergunte? | Descrição |
Mostra Lanc. Contab. ? | Mostra ou não os lançamentos na tela. |
Aglutina Lanc.Contab. ? | Aglutinar ou não os lançamentos iguais. |
Ano base? | Ano de competência das receitas. |
Mês base? | Mês de competência das receitas. |
Considera Filiais? | Considera as filiais do sistema ou somente a corrente. |
Filial de ? | Filial inicial do intervalo. |
Filial ate? | Filial final do intervalo. |
Atualiza sintéticas? | Indica se deve atualizar ou não o saldo das contas sintéticas. |
Contabilização de Guias
Para o reconhecimento contábil referente aos custos, foi desenvolvida a rotina de Contabilização de Guias (PLSCTB06).
A contabilização de guias pode ser feita em três fases:
Provisão: Reconhecimento no ato da notificação que existe a despesa. São marcados os seguintes flags.
Id.Ctb.Prov (BD6_LAPRO)= "S" (quando contabilizado pelo BD6)
Dd.Ctb.Prov (BD6_DTPRO)= DDATABASE (quando contabilizado pelo BD6)
Id.Ctb.Prov (BD7_LAPRV) = "S"
Dt.Ctb.Prov (BD7_DTPRV)= data de contabilização
Vlr Provisão ( BD7_VLPRV) = Valor apropriado
Comp.Contabi (BD7_COMPCT) = Ano Pagto (BD7_ANOPAG)+ Mes Pagto (BD7_MESPAG)
Reversão: Reversão de lançamento de provisão, quando uma guia provisionada foi cancelada ou bloqueada. São marcados os seguintes flags:
Ident.Contab (BD5_LA) = "S" (Caso contabilize pelo BD5- Cabeçalho de Guias)
Ident.Contab (BD6_LA) = "S" (Caso contabilize pelo BD6- Eventos das Contas Medicas )
Id.Ctb.Rev. (BD7_LAREV) = "S"
Dt.Cont.Rev (BD7_DTREV)= data de contabilização
Comp.Contabi (BD7_COMPCT) = Ano Pagto (BD7_ANOPAG)+ Mes Pagto (BD7_MESPAG)
Custos: Apropriação dos custos efetivos, guia faturada. São marcados nos seguintes flags:
Ident.Contab(BD7_LA) = "S"
Dt.Contábil (BD7_DTPRO) = data da contabilização
Comp.Contabi (BD7_COMPCT) = Ano Pagto (BD7_ANOPAG)+ Mes Pagto (BD7_MESPAG)
Fluxo Contabilização de Guia
Pré- requisito
Configurar os seguintes lançamentos contábeis:
9CL | Executado uma única vez para cada registro da tabela BD5 - Cabeçalho das Guias de Consulta/Serviços e/ou tabela BE4 – Cabeçalho da Guias de Internação. | •BD5 – Contas Médicas (Quando guia de consulta/serviços). •BE4 – Internações (Quando guia de internação). •BAU – Redes de Atendimento (RDA). •SA2 – Fornecedor. •BAG – Classes da Rede de Atendimento. •BHU – RDA x Contabilidade. •BA1 – Usuários. •BA3 – Famílias/Usuários. •BG9 – Grupo/Empresa. •BT5 – Grupo/Empresa x Contratos. •BQC – Subcontratos. |
9CM | Executado uma única vez para cada registro da tabela BD6 - Eventos das Contas Médicas | •BD5 – Contas Médicas (Quando guia de consulta/serviços). •BE4 – Internações (Quando guia de internação). •BD6 – Eventos das Contas Médicas. •BAU – Rede de Atendimento. •SA2 – Fornecedor. •BAG – Classes da Rede de Atendimento. •BHU – RDA x Contabilidade. •BA1 – Usuários. •BA3 – Famílias/Usuários. •BG9 – Grupo/Empresa. •BT5 – Grupo/Empresa x Contratos. •BQC – Subcontratos. •BI3 – Produto Saúde •BT6 – Grupo/Empresa x Contratos x Produtos |
9CN | Executado uma única vez para cada registro da tabela BD7 - Composição dos procedimentos das guias. Contabilização de Provisão. | •BD5 – Contas Médicas (Quando guia de consulta/serviços). •BE4 – Internações (quando guia de internação). •BD6 – Eventos das Contas Médicas. •BD7 – Part. Hon. Médicos Itens. •BAU – Redes de Atendimento. •SA2 – Fornecedor. •BAG – Classes da Rede de Atendimento. •BHU – RDA x Contabilidade. •BA1 – Usuários. •BA3 – Famílias/Usuários •BG9 – Grupo/Empresa •BT5 – Grupo/Empresa x Contratos •BQC – Subcontratos •BI3 – Produto Saúde •BT6 – Grupo/Empresa x Contratos x Produtos. |
9CQ | Executado uma única vez para cada registro da tabela BD7 - Composição dos procedimentos das guias. Contabilização de reversão de Provisão. | •BD5 – Contas Médicas (Quando guia de consulta/serviços). •BE4 – Internações (quando guia de internação). •BD6 – Eventos das Contas Médicas. •BD7 – Part. Hon. Médicos Itens. •BAU – Redes de Atendimento. •SA2 – Fornecedor. •BAG – Classes da Rede de Atendimento. •BHU – RDA x Contabilidade. •BA1 – Usuários. •BA3 – Famílias/Usuários •BG9 – Grupo/Empresa •BT5 – Grupo/Empresa x Contratos •BQC – Subcontratos •BI3 – Produto Saúde •BT6 – Grupo/Empresa x Contratos x Produtos. |
9CT | Executado uma única vez para cada registro da tabela BD7 - Composição dos procedimentos das guias. Contabilização de custos. | •BD5 – Contas Médicas (Quando guia de consulta/serviços). •BE4 – Internações (quando guia de internação). •BD6 – Eventos das Contas Médicas. •BD7 – Part. Hon. Médicos Itens. •BAU – Redes de Atendimento. •SA2 – Fornecedor. •BAG – Classes da Rede de Atendimento. •BHU – RDA x Contabilidade. •BA1 – Usuários. •BA3 – Famílias/Usuários •BG9 – Grupo/Empresa •BT5 – Grupo/Empresa x Contratos •BQC – Subcontratos •BI3 – Produto Saúde •BT6 – Grupo/Empresa x Contratos x Produtos. |
Parâmetros para configuração:
Parâmetro | Descrição |
MV_PLCBD7 | Indica se deve contabilizar guias pela tabela BD7. Opções: 1- Sim; 2-Não=Contabiliza pela BD6. |
MV_PLCT01 | Código das classes de procedimentos para consultas. Se houver mais de uma separar com “/”. |
MV_PLCT04 | Código do prestador para a rede de atendimento SUS. |
MV_PLCT05 | Código identificador de tipo de plano para planos individuais ou familiares. |
MV_PLCT06 | Código de procedimentos de consultas, precedidos do código da tabela de procedimentos e separados por “/’ quando houver mais de um código. |
MV_PLCT11 | Código das classes de procedimentos para honorários médicos. Se houver mais de uma separar com “/”. |
MV_PLCT12 | Local de digitação de guias de intercâmbio. Se houver mais de um separar com “/”. |
MV_PLCT14 | Código do tipo de prestador para Operadoras de Saúde. |
MV_PLSCTGR | Indica o código do grupo gerencial que será considerado para a integração contábil. |
Tabela Grupo de Procedimento Contábil
O compatibilizado UPDPLSAB criou a tabela de Grupo de Procedimento Contábil que será utilizada para classificar os procedimentos conforme o plano de contas ANS. A tabela é a YR.
Cadastro Natureza Saúde
Através do cadastro Natureza Saúde (PLSA610), os procedimentos deverão ser classificados conforme a tabela YR, pois para a correta contabilização, esta classificação será mencionada na montagem da combinação de contas para contabilização, conforme veremos no item 5.
Deverá ser criado r um código para o grupo em Atualizações\ S.I.P. Gerencial\ Grupo Gerencial (PLSA965), opção incluir.
Este código deverá ser informado no parâmetro MV_PLSCTGR.
Após o procedimento acima, devem ser criadas as naturezas de Saúde para classificação dos procedimentos em Atualizações\ S.I.P. Gerencial\ Natureza de Saúde (PLSA610), opção Incluir.
Escolher um Grupo de procedimento contábil:
Vincular todos os procedimentos que deverão ser vinculados ao Grupo escolhido acima.
Obs. Não é necessário cadastrar os procedimentos analíticos, podem ser cadastrados no nível de grupo.
Combinação de contas para contabilização:
Criados cadastros para montagem de combinações para o retorno de conta contábil a débito e a crédito, que atendam a classificação dos movimentos de acordo com o padrão ANS.
Cadastro para Retorno de Conta Contábil a débito
Este cadastro é utilizado para montagem de regras para o retorno de conta contábil débito para a contabilização dos custos.
- No Plano de Saúde, acesse Atualizações / Contabilidade / Comb. deb. pls. Custos(PLCADBBH)
- Clique em Incluir.
- Preencha os campos conforme necessidade.
- Confira os dados e confirme.
Veja como funciona na prática:
Cadastro para retorno de conta contábil a crédito (PLCADB0H)
Este cadastro é utilizado para montagem de regras para o retorno de conta contábil crédito para a contabilização dos custos.
- No Plano de Saúde, acesse Atualizações / Contabilidade / Comb. crd. pls. Custo.
- Clique em Incluir.
- Preencha os parâmetros conforme necessidade.
- Confira os dados e confirme.
Veja como funciona na prática:
Contabilizando Guias
Para executar a rotina contabilização do guia.
- No Plano de Saúde, acesse Atualizações > Contabilidade > Ctb. Off-Line
- Preencha os parâmetros.
Mostra Lanc. Contab. ? | Mostra ou não os lançamentos na tela. |
Aglutina Lanc.Contab. ? | Aglutinar ou não os lançamentos iguais. |
Separar por ? | Separa os lotes contábeis por Período, Guia, Data de recolhimento. |
Operadora? | Código da operadora padrão. |
Mês de competência? | Mês de competência das guias . |
Ano competência? | Ano de competência das guias. |
Data procedimento de? | Data inicial do procedimento. |
Data procedimento ate? | Data final do procedimento. |
Prestador de? | Código do prestador de. |
Prestador ate? | Código do prestador ate. |
Tipo do prestador? | Tipo do prestador. |
Tipo de contabilização? | Indica se irá contabilizar a provisão, a reversão ou os custos. |
Cons. Filial compart.? | Indica se contabiliza todas as filiais ou somente a corrente. |
Contabilização de Comissões
Disponibilizada a rotina para contabilização das comissões geradas pelo Comercial, referente à venda de planos de saúde. Para tanto, são necessárias as configurações abaixo:
Pré-requisitos
Lançamentos padronizados disponíveis:
Lançamento | Descrição | Tabelas do PLS Posicionadas |
9BT | Utilizado para contabilizar a geração da comissão. É executado uma vez para cada registro da tabela BXQ (Comissões Calculadas) em que o campo BXQ_REFERE possui o conteúdo “1”. | •BA3 – Famílias/Usuários. •BA1 – Usuários. •BI3 – Produto. •BT6 – Contratos x Produto (somente PJ) •BQC – Subcontrato (somente PJ) |
9BU | Utilizado para contabilizar o pagamento da comissão. É executado uma vez para cada registro da tabela BXQ (Comissões Calculadas) onde o campo BXQ_DTGER está preenchido. | •BA3 – Famílias/Usuários. •BA1 – Usuários. •BI3 – Produto. •BT6 – Contratos x Produto (somente PJ) •BQC – Subcontrato (somente PJ) •SE1 – Títulos a Receber |
9BX | Utilizado para contabilizar o cancelamento da comissão. É executado uma vez para cada registro da tabela BXQ (Comissões Calculadas) onde o campo BXQ_DTGER está preenchido e o título correspondente foi baixado por cancelamento. | •BA3 – Famílias/Usuários. •BA1 – Usuários. •BI3 – Produto. •BT6 – Contratos x Produto (somente PJ) •BQC – Subcontrato (somente PJ) •SE1 – Títulos a Receber |
Cadastro de combinação para contabilização de Comissões (PLCADBAV):
Preencha os parâmetros e confirme.
Funções auxiliares:
Funções | Detalhamento |
PLSCTP04 | Utilizada para montar a chave de busca para o cadastro de combinação de comissões (PLCADBAV). Parâmetros: Log – Define se a contabilização irá para o registro de log de contabilizados. ntipo – Define qual é o campo referente à conta que deverá retornar para o lançamento. 1= Cta Deb Ger(BAV_CONTA) - conta débito contrapartida da transitória do controle de comissões na geração das faturas. 2= Cta Deb Canc (BAV_CTAENC) - conta débito contrapartida dos encargos na baixa dos títulos. 3= Cta Deb Ger (BAV_CONTA) -conta crédito contrapartida da transitória do controle de comissões na exclusão das faturas. Para este caso, em relação à opção do código 1, somente modifica o log. cChaCT5 – Código do lançamento padrão cCtaFix – Conta contábil cDebCre - Tipo de lançamento (débito ou crédito) |
Para a contabilização de Comissões utilize o processo a seguir como base para configuração de seus lançamentos.
Lançamento para contabilizar Geração de Comissões (Tabela BXQ – Comissões geradas) | |
Campos | Conteúdo |
Cod Lanc Pad | 9BT |
Sequencial | 001 |
Cta Debito | PLSCTP04(.T.,1,'9BT',,'D') |
Cta Credito | “UTILIZE A CONTA CONTABIL CORRESPONDENTE DO PLANO DE CONTAS” |
Vlr.Moeda 1 | “UTILIZE AS TABELAS POSICIONADAS PARA RETORNO DO VALOR” |
Histórico | “UTILIZE AS TABELAS POSICIONADAS PARA RETORNO DO HISTÓRICO” |
Lançamento para contabilizar Pagamento de Comissões (Tabela BXQ – Comissões geradas) | |
Campos | Conteúdo |
Cod Lanc Pad | 9BU |
Sequencial | 001 |
Cta Debito | “UTILIZE A CONTA CONTABIL CORRESPONDENTE DO PLANO DE CONTAS” |
Cta Credito | PLSCTP04(.T.,1,'9BU',,'C') |
Vlr.Moeda 1 | “UTILIZE AS TABELAS POSICIONADAS PARA RETORNO DO VALOR” |
Contabilização do Comissão
Para a contabilização das comissões, efetue os processos abaixo:
- No Plano de Saúde, acesse Atualizações / Contabilidade / Ctb. off-Line Comissões(PLSCTB10).
- Preencha os parâmetros conforme necessidade.
- Mostra Lanc. Contab.? - Mostra ou não os lançamentos na tela.
- Aglutina Lanc. Contab.? - Aglutina ou não os lançamentos iguais.
- Separar por? - Separa os lotes contábeis por usuário ou não.
- Operadora? - Indica o código da operadora padrão.
- Mês de competência? - Indica o mês de competência das comissões.
- Ano Competência? - Indica o ano de competência das comissões.
- Processa? - Geração, pagamento ou ambos.
Serão gerados os lançamentos contábeis conforme configuração dos lançamentos padronizados.
Veja como funciona na prática:
Contabilização do Pagamento
Os pagamentos aos prestadores de serviços médicos e odontológicos, gerados pela rotina lote de pagamento (PLSA470), também deverão ser contabilizados e este processo dar-se-a pelas pelas rotinas Contábil off line (FINA370 ou CTBAFIN).
Pré-requisitos:
Em Atualizações\Pagamento RDA\ Cadastro de Tipo de Lançamento (PLSA206), posicionar nos tipos de lançamentos que deverão ser contabilizados e alterar o campo “Contabiliza”.
03. TELA COMB. FATURAMENTO
Principais Campos e Parâmetros
| Ação | Descrição | |
|---|---|---|
Tipo Benefic | BAZ_TPBENE | Esse campo compara para retorno do conteúdo cadastrado no produto saúde. Campo: Tipo Benefic: (BI3_TIPBEN) |
Tipo Faturam | BAZ_TPFATU | Esse campo reflete os tipos de lançamentos de faturamento das composições de cobrança: 1=Custo Operacional ‘104,127,134,137,138,139,140,141,142,143,144,145,156,157,158,159,160,161,162,163,164,165,166,167' 2=Mensalidade PP e 3=Mensalidade C.O '101,107,110,118’ OU '102,133,146' OBS: Caso o campo Modal. Cobr.(BI3_MODPAG) esteja com conteúdo igual a “1” – Pagamento ele retorna (2=Mensalidade PP) caso contrário retorna (3=Mensalidade CO) |
Cod. Grp Ct. | BAZ_TPUNIM | Tabela de classificação de procedimento. |
Tipo de Ato * | BAZ_TPATO | Utilizados para identificar o tipo de ato em relação ao produto saúde da operação. Esse campo relaciona na composição de cobrança o tipo de ato cooperado a ser utilizado. Caso seja necessário determinar atos cooperados principais e individuais utilizar configuração de ponto de entrada padrão: PLTIATO (Ver boletim técnico) A busca é feita pela função PLSCTP05() no campo (_ATOCOO) das tabelas BM1 ou BMN, dependendo do processo executado. Essa informação e feita através da configuração do lançamento de faturamento, campo Tipo Serviço (BFQ_ATOCOO). |
Pln.Regulam? | BAZ_REGPLN | Utilizado para identificar os planos que estão regulamentados pela ANS. Essa combinação trata separadamente os planos que por algum motivo não sejam regulamentados. A geração de cobrança com é configurada a partir do campo Regulament. (BI3_APOSRG) |
Tipo Plano? | BAZ_TPPLN | Para esse campo o sistema realiza comparação entre o Tipo Plano (BI3_TIPO) e o Tp. Contrato (BI3_TIPCON) · Para todo o Tipo Plano “1=Individual/Familiar” a configuração da combinação deve ser sempre “1” independente do tipo do contrato; · Para os contratos “Coletivo empresarial” e “Coletivo por adesão” o sistema considera o conteúdo co campo Tp. Contrato. |
Patrocinio? | BAZ_PATROC | O sistema considera como padrão que para todos os planos “Individual/Familiar” são assumidas a forma “0=Sem Patrocinio”. No caso de planos coletivos sem patrocínio o campo deve ser preenchido com a opção correspondente. |
Segmentação | BAZ_SEGMEN | Informe a segmentação do produto saúde cadastrado. |
Cód. Plano | BAZ_CODPLA | Informe o código do produto saúde utilizado na movimentação. |
Ct. Db. Mês Fat | BAZ_CTADB1 | Verifica: Natureza do lançamento: “D” Tipo de Lançamento: “I/P” Mês do faturamento= Sim O retorno desses parâmetros retorna uma conta a debito no lançamento de provisão dos registros da BM1 – Lote de Cobrança. Esse lançamento irá considerar os movimentos que foram emitidos no mês de competência. Exemplo: Contas a receber que tenho data de emissão 01/07/2013 e competência na tabela SE1(E1_MESBASE+E1_ANOBASE)=072013 |
Can.Db.Mes.Fa | BAZ_CANDB1 | Verifica: Natureza do lançamento: “D” Tipo de Lançamento: “C” Mês Faturamento=Sim O retorno desses parâmetros retorna uma conta a debito no lançamento de cancelamento da provisão dos registros da BMN – Histórico de Comp. de Cobrança. |
Ct.Db.MesPos | BAZ_CTADB2 | Verifica: Natureza do lançamento: “D” Tipo de Lançamento: “I/P” Mês Faturamento=Não O retorno desses parâmetros retorna uma conta a debito nos lançamentos de provisão dos registros BM1 – Lote de Cobrança. Esse lançamento irá considerar os movimentos que foram emitidos fora no mês de competência. Exemplo: Contas a receber que tenho data de emissão 10/07/2013 e competência na tabela SE1(E1_MESBASE+E1_ANOBASE)=082013 Ou Contas a receber que tenho data de emissão 01/07/2013 e competência na tabela SE1(E1_MESBASE+E1_ANOBASE)=062013 |
Can.Db.MesPo | BAZ_CANDB2 | Verifica: Natureza do lançamento: “D” Tipo de Lançamento: “C” Mês Faturamento=Não O retorno desses parâmetros retorna uma conta a debito no lançamento de cancelamento da provisão dos registros da BMN – Histórico de Comp. de Cobrança. |
Ct. Cr. Mês Fat | BAZ_CTACR1 | Verifica: Natureza do lançamento: “C” Tipo de Lançamento: “I/P” Mês do faturamento= Sim O retorno desses parâmetros retorna uma conta a credito no lançamento de provisão dos registros da BM1 – Lote de Cobrança. Esse lançamento irá considerar os movimentos que foram emitidos no mês de competência. Exemplo: Contas a receber que tenho data de emissão 01/07/2013 e competência na tabela SE1(E1_MESBASE+E1_ANOBASE)=072013 |
Can.Cr.Mes.Fa | BAZ_CANCR1 | Verifica: Natureza do lançamento: “C” Tipo de Lançamento: “C” Mês Faturamento=Sim O retorno desses parâmetros retorna uma conta a credito no lançamento de cancelamento da provisão dos registros da BMN – Histórico de Comp. de Cobrança. |
Ct.Cr.MesPos | BAZ_CTACR2 | Verifica: Natureza do lançamento: “C” Tipo de Lançamento: “I/P” Mês Faturamento=Não O retorno desses parâmetros retorna uma conta a credito nos lançamentos de provisão dos registros BM1 – Lote de Cobrança. Esse lançamento irá considerar os movimentos que foram emitidos fora no mês de competência. Exemplo: Contas a receber que tenho data de emissão 10/07/2013 e competência na tabela SE1(E1_MESBASE+E1_ANOBASE)=082013 Ou Contas a receber que tenho data de emissão 01/07/2013 e competência na tabela SE1(E1_MESBASE+E1_ANOBASE)=062013 |
Can.Cr.MesPo | BAZ_CANCR2 | Verifica: Natureza do lançamento: “C” Tipo de Lançamento: “C” Mês Faturamento=Não O retorno desses parâmetros retorna uma conta a credito no lançamento de cancelamento da provisão dos registros da BMN – Histórico de Comp. de Cobrança. |
Tela Comb. deb. pls. Custos
Principais Campos e Parâmetros
Comb. Descrição | Comb. Campo | Regra |
Tipo Benefic | BBH_TPBENE | Conteúdo do campo Tipo Benefic(BI3_TPBEN) |
Cód. Grp Ct | BBH_TPUNIM | Classificação do procedimento no cadastro Natureza Saúde |
Tipo Prestad | BBH_TPPRES | 0-Sus : Regra do parâmetro (MV_PLSCT04) 1-Proprio/Assal : Tp.Prestador(BAU_COPCRE) = 3 2- Cooperados: Tp.Prestador(BAU_COPCRE) = 1 3-Não Cooperados: Tp.Prestador(BAU_COPCRE) = 4 4-Rede Própria: Tp.Prestador(BAU_COPCRE) = 1 ou 3 OU Tp.Prestador(BAU_COPCRE) = 2 e Rec. Próprio(BAU_RECPRO) =1 5-Rede Conven: Tp.Prestador(BAU_COPCRE) = 2 6-Intecâmbio: Classe Rede(BAU_TIPPRE) estiver no conteúdo do parâmetro MV_PLCT14 |
Mod. Cobrança | BBH_MODCOB | Conteúdo do campo Modal. Cobr.(BI3_MODPAG) |
Tipo de Ato | BBH_TPATO | 0-Ato Coop Auxiliar: Classe Rede(BAU_TIPPRE) estiver no parâmetro MV_PLCT14 e BD6_CODLDP estiver no parâmetro MV_PLCT12 e BAU_COPCRE = 2 OU Classe Rede(BAU_TIPPRE) estiver no parâmetro MV_PLCT14 e Cd.Ato.Med.(BD6_CODATO)= 2 1-Ato Coop Principal: Classe Rede(BAU_TIPPRE) estiver no parâmetro MV_PLCT14 e BD6_CODLDP estiver no parâmetro MV_PLCT12 e BAU_COPCRE = 1 ou 3 OU BAU_COPCRE = 1 ou 3 OU BAU_COPCRE =2 e BAU_RECPRO=1 2- Ato Não Coop: MV_PLSUNI=0 OU Classe Rede(BAU_TIPPRE) estiver no parâmetro MV_PLCT14 e Cd.Local Dig (BD6_CODLDP) estiver no parâmetro MV_PLCT12 e Tp.Prestador (BAU_COPCRE) = 4 |
Pln.Regulam? | BBH_REGPLN | Conteúdo do campo Regulament. (BI3_APOSRG) |
Tipo Plano? | BBH_TPPLN | 1-Individual/familiar : Tipo Plano(BI3_TIPO) = 1 2-Coletivo empresarial: Tp. Contrato (BI3_TIPCON) 3-Coletivo Adesão: Tp. Contrato (BI3_TIPCON) |
Patrocínio? | BBH_PATROC | 0-Não: Tipo Plano( BI3_TIPO) = 3 e Tipo Grupo (BG9_TIPO) =1 OU Tipo Plano (BI3_TIPO)=1 1-Sim: Conteúdo do campo Patrocinador( BQC_PATROC) para contratos pessoa jurídica. |
Segmentação | BBH_SEGMEN | Conteúdo do campo Segmentação (BI3_CODSEG). |
Grupo Operad | BBH_GRUOPE | Conteúdo do campo Gr Operadora (BA0_GRUOP). |
Cod Produto | BBH_CODPRO | Conteúdo do campo Código(BI3_CODIGO). |
Conta Contab | BBH_CONTA | Conta contábil para contabilização dos custos. |
Cta Ctb Glos | BBH_CGLOSA | Conta contábil para contabilização de glosas. |
Cta CoPar Cr | BBH_CCOCRD | Conta contábil a crédito para contabilização de coparticipação. |
Cta CoPar Db | BBH_CCODEB | Conta contábil a débito para contabilização de coparticipação. |
Conta Reemb | BBH_CREEMB | Conta contábil para contabilização de reembolso |
Cta Glo Reem | BBH_CGLREE | Conta contábil para contabilização de glosa de reembolso |
Tela Comb. crd. pls. Custos
Principais Campos e Parâmetros
Comb. Descrição | Comb. Campo | Regra |
Tipo Benefic | B0H_TPBENE | Conteúdo do campo Tipo Benefic(BI3_TPBEN). |
Classe RDA | B0H_TIPPRE | Conteúdo do campo Classe Rede(BAU_TIPPRE). |
Tipo Prestad | B0H_TPPRES | 0-Sus : Regra do parâmetro (MV_PLSCT04) 1-Próprio/Assal : Tp.Prestador(BAU_COPCRE) = 3 2- Cooperados: Tp.Prestador(BAU_COPCRE) = 1 3-Não Cooperados: Tp.Prestador(BAU_COPCRE) = 4 4-Rede Própria: Tp.Prestador(BAU_COPCRE) = 1 ou 3 OU Tp.Prestador(BAU_COPCRE) = 2 e Rec. Próprio(BAU_RECPRO) =1 5-Rede Conven: Tp.Prestador(BAU_COPCRE) = 2 6-Intercâmbio: Classe Rede(BAU_TIPPRE) estiver no conteúdo do parâmetro MV_PLCT14 |
Grupo Operad | B0H_GRUOPE | Conteúdo do campo Gr Operadora (BA0_GRUOP). |
Cod. Produto | B0H_CODPRO | Conteúdo do campo Código(BI3_CODIGO). |
Conta Contab | B0H_CONTA | Definir a conta contábil para a combinação. |
TELA Comb. Comissões
Principais Campos e Parâmetros
Titulo | Campo | Referencia |
Tipo Benefic | BAV_TPBENE | Conteúdo do campo Tipo Benefic (BI3_TIPBEN) |
Mod. Cobranca | BAV_MODCOB | Conteúdo do campo Modal. Cobr.(BI3_MODPAG) |
Pln. Regulam. | BAV_REGPLN | Conteúdo do campo Regulament. (BI3_APOSRG) |
Tipo Plano | BAV_TPPLN | 1-Individual/familiar : Tipo Plano(BI3_TIPO) = 1 2-Coletivo empresarial: Tp. Contrato (BI3_TIPCON) 3-Coletivo Adesão: Tp. Contrato (BI3_TIPCON |
Patrocínio | BAV_PATROC | 0-Não: Tipo Plano( BI3_TIPO) = 3 e Tipo Grupo (BG9_TIPO) =1 OU Tipo Plano (BI3_TIPO)=1. 1-Sim: Conteúdo do campo Patrocinador( BQC_PATROC) para contratos pessoa jurídica. |
Segmentação | BAV_SEGMEN | Conteúdo do campo Segmentação (BI3_CODSEG). |
Cód. Plano | BAV_CODPLA | Conteúdo do campo Código(BI3_CODIGO). |
Cta Deb Ger | BAV_CONTA | Conta contábil para comissões |
Cta Deb Canc | BAV_CTAENC | Conta contábil para cancelamento. |
03. TABELAS UTILIZADAS
- BFQ - Lançamentos do Faturamento
- BAZ - CTB PLS - Faturamento
- BSB - Grupos Gerenciais
- BF0 - Naturezas de Saúde
- BBH - CTB PLS - Deb Custos
- B0H - CTB PLS - CRD Custos
- BAV - CTB PLS - Comissões
- BLR - Lançamentos de Pagamentos
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