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01. VISÃO GERAL

É utilizado para apresentar quando há um download em andamento e também a porcentagem do progresso do download em real-timeVisualização dos pagamentos que foram registrados no banco (EA_TRANSF = S e EA_BORAPI = S).

02.

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EXEMPLO DE UTILIZAÇÃO

1. Ao realizar o acesso ao Protheus, utilizando o

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1. modulo Financeiro, deverá ser acessado o menu Atualizações → Gestão Financeira → Novo Gestor Financeiro
2. Assim que acessado o sub menu Novo Gestor Financeiro,

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1. será necessário clicar no menu 

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• Número do borderô;
• Banco;
• Agência;
• Conta;
• Código do cliente;
• Nome do cliente;
• Emissão (de - até);
• Vencimento (de - até);

1. Comunicação bancaria (online) → Contas a pagar → Pagamentos:
2. Será mostrado duas abas, Agendados e Efetivados

Descrição das colunas:

• • Filial - Filial onde foi gerado o borderô
  • Bordero - Numero do borderô a pagar 
  • Prefixo - Prefixo do titulo a pagar
  • No. Titulo - Numero do titulo a pagar
  • Tipo - Tipo do titulo a pagar
  • Parcela - Parcela do titulo a pagar
  • Nome do fornecedor - Nome do fornecedor cadastrado no titulo a pagar
  • Data - Data em que aconteceu ou acontecerá o pagamento no banco (Essa informação esta contida na tag dataPagamento presente no campo EA_APIMSG)
  • Valor - Valor do pagamento que foi registrado no banco (Essa informação esta contida na tag valorPagamento presente no campo EA_APIMSG)

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03. ABA AGENDADOS

Visualização dos títulos/pagamentos que estiverem como AGENDADO no banco, e estão aguardando a baixa do titulo (E2_SALDO maior que zero) pelo job FINA718 (Para mais detalhes Configuração dos Jobs (Comunicação bancaria online)), após o processamento do job e baixa do titulo no ERP, o registro em questão será migrado para a aba Efetivados, permitindo assim a geraçãodos comprovantes.

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Ações disponíveis: 

• • Detalhes - Permite ao usuário visualizar os dados do titulo a pagar envolvido no processo.
  • Cancelar - Realiza o cancelamento do pagamento no banco e retira o titulo do borderô.

04. ABA EFETIVADOS

Visualização dos títulos/pagamentos que estiverem como PAGO ou DEBITADO no banco independentemente se houve baixa do titulo no ERP ou não.

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Ações disponíveis: 

• • Detalhes - Permite ao usuário visualizar os dados do titulo a pagar envolvido no processo.
  • Gerar comprovante - Permite o download dos comprovantes de pagamento aglutinando ou não por fornecedor e loja, caso o comprovante não tenha código de autenticação, será perguntado ao usuário se deseja continuar a geração sem a autenticação do pagamento.
    • Caso escolha aglutinar os comprovantes por fornecedor e entre esses comprovantes exista algum sem o "Código de Autenticação", se clicar em "Sim" na próxima tela que irá exibir a pergunta para imprimir apenas os que tem o código de autenticação, não irá imprimir os comprovantes que estão aglutinados, pois o aglutinado é tratado com um arquivo único.

05. TABELAS UTILIZADAS

• SEA - Borderô
• SE2 - Titulo a pagar
• SA6 - Bancos

      (clique aqui para ver o exemplo)

Caso inicialmente não deseje realizar nenhum filtro, basta clicar em Aplicar Filtros, assim a tela será carregada apresentando todos os boletos transmitidos e aprovados:

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03. VISUALIZAÇÃO DOS DETALHES DOS TÍTULOS

• Na última coluna da grid há uma opção Visualizar onde é possível visualizar os detalhes do título. (clique aqui para visualizar o exemplo)

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04. DOWNLOAD DO BOLETO E AGLUTINAÇÃO POR CLIENTE + LOJA

• Para realizar o download de um ou mais boletos é necessário selecionar quais títulos deseja realizar o download e em seguida clicar no botão Download dos boletos, caso seja do mesmo cliente + loja, será apresentado um modal perguntando se você deseja ou não aglutinar os títulos em um único PDF, caso não deseje, o download será realizado normalmente em PDF's separados.

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