Histórico da Página
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ÍNDICE
- Visão GeralVisión general
- Exemplo Ejemplo de utilizaçãoutilización
- Principais considerações
- Principales consideraciones
- TablasTabelas utilizadas
01.
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VISIÓN GENERAL
Documento para
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ayuda de las dudas sobre el error de la clave COD_CUS
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en el layout 9 de la ECD 2020.
02.
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EJEMPLO DE
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UTILIZACIÓN
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Al exportar
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la ECD (CTBS001)
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se genera el ERROR I051-
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DUPLICACIÓN COD_CCUS
03.
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Principales consideraciones
La modificación de la clave del
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A modificação da chave do registro I051 a partir do leiaute del layout 9 implica que uma conta contábil una cuenta contable (I050)/centro de custo costo (I051) só poderá ser mapeada para uma conta referencial. Ou sejasolo podrá mapearse para una cuenta referencial. Es decir, cada centro de custo de uma conta contábil deverá corresponder a apenas uma conta costo de una cuenta contable debe corresponder solamente a una cuenta referencial.
ExemploEJemplo:
| I050 | 01012020 | 01 | A | 1113 | 111 | CajaZCaixaZ * | I051 | 123 | 101010102* (Caixa FilialCaja sucursal) * | I051 | 456 | 101010102* * | I051 | 789 | 101010102* |
| I050 | 01012020 | 01 | A | 1112 | 111 | CajaXCaixaX * | I051 | 123 | 101010102* (Caixa FilialCaja sucursal) * | I051 | 456 | 101010102* * | I051 | 789 | 101010102* |
Pode ser observado que os mesmos Puede observarse que estos centros de custos costo 123, 456 e 789 mapeiam para o mesmo referencial, porque as contas contábeis com as quais se relacionam são y 789 mapean para el mismo referencial, porque las cuentas contables con las cuales se relacionan son diferentes.
Por outro otro lado, o exemplo abaixo não é possível de ser realizado no leiaute el siguiente ejemplo no es posible de realizar en el layout 9:
| I050 | 01012020 | 01 | A | 1118 | 111 | Banco * | I051 | 123 | 101010201* (Banco no en el País) * | I051 | 123 | 101010202* (Banco no en el Exterior) |
Nesse En este caso o el conjunto Conta contábilCuenta contable/Centro de Custo mapeia costo mapea para mais más de um un referencial, o que não é possível lo que no es posible a partir do leiaute del layout 9.
SoluçãoSolución
Para o plano el plan de contas cuentas (CT1) que contém o mesmo contiene el mismo centro de custo relacionado a contas referenciais diferentes, deverá haver um ajuste nos lançamentos costo vinculado a la cuentas referenciales diferentes, debe haber un ajuste en los asientos (CT2) referente 2020 e nova amarração do plano y el nuevo vínculo del plan referencial (CVD). TodaviaAdemás, se a base possui apuração si la base tiene cálculo de resultados (CTBA211) deverá ser feito:, debe realizarse:
- La reversión del cálculo O estorno da apuração (CTBA215)
- Os ajustes nos lançamentos Los ajustes en los asientos (CT2) mapeando os los centros de custos costo por conta, conforme conta cuenta, de acuerdo con la cuenta referencial, e/ou criando novos centros de custo se necessário.y/o creando nuevos centros de costo si fuera necesario.
- Si se certifica que los saldos se reprocesaron Se certificar que os saldos foram reprocessados (CTBA190)
- Apuração Cálculo de resultados (CTBA211)
- Nova amarração do plano Nuevo vínculo del plan referencial (CTBA020- CVD) considerando apenas uma conta únicamente una cuenta referencial por centro de custocosto.
- Escrituração Registro ECD (CTBS001)
Ainda não entendi se me enquadro nessa situação, como avaliarAún no entendí si me encuadro en esta situación, ¿cómo evaluar?
Por exemploejemplo, el cliente envia a envía la ECD com con centro de custocosto.
Centro El centro de Custo 123 é utilizados tanto em lançamentos para conta CAIXA costo 123 se utiliza tanto en asientos para la cuenta CAJA (101010102 ) quanto para a conta de receitas , como para la cuenta de ingresos (301010115).
Ao Al relacionar a conta la cuenta referencial, serão contas referenciais diferentes mas o mesmo centro de custo serán cuentas referenciales diferentes pero con el mismo centro de costo (123). Esse Este tipo de situação que não será mais aceita pela a Receita Federal, pois a conta referencial para conta Patrimonial será uma e para a conta de Resultado será outra. situación ya no será aceptada por el Fisco, porque la cuenta referencial para la cuenta Patrimonial será una y para la cuenta de Resultado será otra.
¿Qué es lo que dice el manual de la ECDO que o manual da ECD diz?
"... O Balanço Patrimonial e a Demonstração do Resultado Contábil poderão ser calculados em El Balance Patrimonial y el Estado de Resultado Contable podrán calcularse de forma definitiva (a partir da de la ECD, independentemente de informação fornecida na independientemente de la información suministrada en la ECF), a integração la integración entre
a la ECD e a y la ECF será facilitada e haverá diminuição da complexidade da ECF, viabilizando as metas de simplificação da escrituração. Em contrapartida, algumas pessoas jurídicas serão afetadas pela mudança, devendo ajustar seus centros de custo, ou gerar novos centros de custosy habrá disminución de la complejidad de la ECF, haciendo posible las metas de simplificación del registro. En contrapartida, algunas personas jurídicas se verán afectadas por el cambio, debiendo ajustar sus centros de costo, o generar nuevos centros de costo, de modo que cada um deles uno de estos corresponda a apenas uma conta únicamente una cuenta referencial para fins de geração da ECD relativa ao ano-calendário 2020 a ser entregue até maio do ano subsequente, e das escriturações fines de generación de la ECD referente al año calendario 2020 que se entregará hasta mayor del año subsiguiente, y de los registros posteriores."
Pág 41 Manual ECD:
http://sped.rfb.gov.br/pasta/show/1569
No Protheus, porque devo fazer uma nova amarração En el Protheus, ¿por qué debo hacer un nuevo vínculo (CVD)?
Essa nova amarração será necessária, pois essa alteração é a partir do leiaute 9. Caso seja necessário substituir a escrituração anterior, teremos que permanecer com o histórico sistêmico, conforme foi entregue na época.
Este nuevo vínculo será necesario, porque esta modificación es a partir del layout 9. Si fuera necesario sustituir el registro anterior, tendremos que permanecer con el historial sistémico, de acuerdo con lo que se entregó en la época.
¿Cómo debo hacer el nuevo vínculoComo devo fazer a nova amarração?
Posso ter mais de um ¿Puedo tener más de un centro de custo relacionado a mesma conta contábilcosto vinculado a la misma cuenta contable?
SimSí, desde que os centro los centros de custo costo mapeados para a conta la cuenta referencial X não sejam os mesmo relacionados para a conta no sean los mismos relacionados a la cuenta referencial Y.
ExemploEjemplo:
| I050 | 01012020 | 01 | A | 1113 | 111 | CajaZCaixaZ * | I051 | 123 | 101010102* (Caixa FilialCaja sucursal) * | I051 | 456 | 101010102* * | I051 | 789 | 101010102* |
| I050 | 01012020 | 01 | A | 1112 | 111 | CajaXCaixaX * | I051 | 123 | 101010102* (Caixa FilialCaja sucursal) * | I051 | 456 | 101010102* * | I051 | 789 | 101010102* |
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| Card documentos | ||||
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05. TABELAS UTILIZADAS
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05. TABLAS UTILIZADAS
- No se aplica
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