Documento referente a conversãola conversión dodel SIGACON paraal SIGACTB.

PROCEDIMIENTOS PARA

CONVERSIÓN DE SIGACON

A SIGACTB

ANTES DA CONVERSÃODE LA CONVERSIÓN:

1-

Haga el cierre anual del SIGACON. No es necesario, pero queda más fácil verificar la conversión.

2 - Analise

si por casualidad tiene en la tabla SI3 claves duplicadas de los registros.

3 -

En el SI1 verifique

si por

si acaso tiene alguna cuenta sin cuenta superior o con cuenta superior idéntica a la cuenta sintética o analítica.

Ej:

1 - activo                         cuenta superior     blanco

11 - circulante               cuenta

Ex

1 - ativo                         conta superior     branco

superior     1

111 -

disponible             cuenta superior     111     (

esto sería un error )  

debería ser 11

Las únicas

cuentas que

no necesitan de

cuenta superior

son las totalizadoras de los grupos.

1 -

activo

2 -

pasivo

3 -

ingresos

4 -

gastos    etc. .....

5 - Modifique el parámetro MV_MCONTAB

a CTB

5- Atualize o sistema com o que temos no FTP. Inclusive 6- Actualice el sistema con lo que tenemos en el FTP. Incluso Build, TOP e y RPO

PARA A CONVERSÃOLA CONVERSIÓN:

1-

Ingrese al módulo SIGACTB.

2-

Cree un calendario contable en la fecha en que se realizará la conversión del saldo inicial. Por ejemplo: Si realizo el cierre el 31/12/2002,

debo crear un calendario contable en esta fecha y hacer el vínculo Calendario vs. Moneda.

3- Cree un calendario contable con las fechas de los días en que el registro se convertirá. Efectúe el vínculo Calendario vs. Moneda.

4 - Ingrese al menú  MISCELÁNEA\OTROS y acceda a la opción CONVERSOR SIGACON.

5- Informe los parámetros de la siguiente manera:

¿De Sucursal?

Informe a partir de qué Sucursal desea convertir los datos. Si desea todas

las sucursales, deje este campo en blanco.

¿A Sucursal?

Informe hasta qué Sucursal desea convertir los datos. Si desea todas las

sucursales, informe este campo con “ZZ”.

¿Desc Extr. en la moneda?

Informe para qué moneda se grabará la descripción extranjera existente

en el SIGACON. Si la descripción extranjera se estuviera utilizando

3- Crie um calendário contábil com as datas dos dias em que o lançamento será convertido. Faça a amarração Calendário X Moeda.

4 - Entre no menu  MISCELÂNEA\OUTROS e acesse a opção CONVERSOR SIGACON.

5- Informe os parâmetros da seguinte forma:

Filial de?

Informe a partir de qual Filial deseja Converter os dados. Se desejar todas

as Filiais deixe este campo em branco.

Filial Até?

Informe até qual Filial deseja Converter os dados. Se desejar todas as

Filiais preencha este campo com “ZZ”.

Desc Estr. na Moeda?

Informe para qual Moeda será gravada a descrição estrangeira existente

(I1_DESCEST/I3_DESCEST etc) informe

en qué moneda se grabarán

estas descripciones, es decir, si dichas descripciones corresponden a la moneda

03 en el SIGACTB (por ejemplo), seleccione en la caja de lista desplegable esta opción.

¿Moneda 1 CTB vs. CON?

Si por algún motivo, la moneda 01 del SIGACTB no sea la Moneda 1 del SIGACON,

seleccione en la caja de lista desplegable la moneda que será correspondiente.

¿Fecha inicial?

Informe a partir de qué fecha los datos se leerán del SIGACON y

se convertirán al SIGACTB. Informe una fecha que esté dentro del

período contable del SIGACON, ejemplo

serão gravadas, isto é, se essas descrições corresponderem à Moeda

03 no SIGACTB (por exemplo), escolha na Caixa de listagem de cortina essa opção.

Moeda 1 CTB X CON?

Se por acaso a Moeda 01 do SIGACTB não for a Moeda 1 do SIGACON,

escolha na caixa de listagem de cortina qual será a moeda correspondente.

Data Inicial?

Informe a partir de qual data os dados serão lidos do SIGACON e

convertidos para o SIGACTB. Informe uma data que esteja dentro do

: 01.01.03

¿Fecha final?

Informe

a partir de qué fecha los datos del SIGACON se leerán y convertirán

al SIGACTB. Informe una fecha que esté dentro del período contable

del

para o SIGACTB. Informe uma data que esteja dentro do período Contábil

SIGACON, 31.12.03.

¿Fecha Sald Ini?

Informe

la fecha en que los datos del SIGACON se leerán y convertirán como saldo inicial en el SIGACTB. Por

ejemplo: Si se hizo el cierre anual el 31/12/2002,

en este campo se debe informar: 31/12/2002, considerando que

el MV_EXERC

es 2003.,

porque el sistema graba en el CT2 el saldo inicial considerando

el valor

del I1_Salant.

¿Nº Lote p/Saldo Ini?

De la misma manera que la pregunta anterior, para

generar un asiento

con

saldo inicial

es necesario que se informe

un número de

lote.

¿Nº Doc p/Sld Ini?

De la misma manera que las preguntas anteriores, para

generar un asiento

con

saldo inicial

es necesario que se informe

un número de

documento.

¿Hist Estánd Sald Ini?

De la misma manera que las preguntas anteriores, para

generar un asiento

de

saldo inicial

es necesario que se informe

el historial estándar. Este historial

estándar se leerá a partir del archivo correspondiente del

SIGACON.

Tecla [F3]

disponible para

consulta.

¿Cuenta Ganancia/Pérdida?

Informe

la cuenta de ganancias y pérdidas en que se grabarán las cuentas

contables

convertidas.  Tecla [F3]

disponible para

consulta.

¿Cuenta Puente L/P?

Informe

la cuenta puente de ganancias y pérdidas en que se grabarán las cuentas

contables

convertidas. Tecla [F3]

disponible para

consulta.

¿C.C.

Ganancia/

Pérdida?

Informe

el centro de costo de ganancias y pérdidas en que se grabarán los

centros de costo

convertidos. Tecla [F3]

disponible para

consulta.

¿Ítem Ganancia/Pérdida?

Informe

el ítem de ganancias y pérdidas donde se grabaran los ítems contables

convertidos.  Tecla [F3]

disponible para

consulta.

¿Convierte? (

Registros/

Movimiento/Saldos

Iniciales/

Presupuestos/Todos)

Indique

los datos que se convertirán:

-         

Registros (

Plan de

cuentas, Centro de

costo,

Ítem Contable, Asiento estándar)

-         

Movimientos (

Asiento contable)

-          Saldos

iniciales (Valores

de cierre del período en que se generarán los asientos contables en el SIGACTB.

-         

Presupuestos

-          Todos (

Convierte todos

los dados

citados anteriormente)

¿Reinicia tabla CTB?

Informe si todos los dados del SIGACTB se borrarán antes de iniciar

la conversión.

Utilice está opción con “Sí”, cuando desee efectuar una conversión de todos los datos del Sigacon. Si está convirtiendo dados parciales (primero los registros, después movimientos, etc.), deje esta opción con “No”.

¿Conf Libros

Pl Cta?

Informe

el código de la configuración de libros en que grabará el plan de cuentas. Esta opción es tan solo un facilitador de digitación. Tecla [F3]

disponible para

consulta.

¿Conf Libros Pl CCosto?

Informe

el código de la configuración de libros en que grabará el registro de centro de costo. Esta opción es tan solo un facilitador de digitación. Tecla [F3]

disponible para

consulta.

¿Conf Libros Ítem?

Informe

el código de la configuración de libros en que grabará el registro de ítems contables. Esta opción es tan solo un facilitador de digitación. Tecla [F3]

disponible para

consulta.

¿Convierte C.C.

Contable p/ Extra?

Informe

Sí en el caso en que se tenga un plan de cuentas con centro de costo contable, y desea convertirlo automáticamente a centro de costo extra contable.

Calendario p/ presupuesto.

Como el presupuesto en el SIGACTB siempre está vinculado a un calendario, informe el calendario que se debe vincular cuando se convierte el registro de presupuestos.

¿Cumplimenta Cta Cál/Pte de la Cta?

Informe el código de la cuenta inicial, a partir de la cual, se informará la cuenta de Cálculo de Resultado / Puente. Si nada se informa en esta pregunta, el código de la cuenta de cálculo se grabará en todas las cuentas del plan de cuentas. Tecla [F3] disponible para consulta.

¿Cumplimenta Cta Cál/Pte de la Cta?

Informe el código de la cuenta final, hasta la cual se informará la cuenta de Cálculo de Resultado / Puente. Si nada se informa en esta pregunta, el código de la cuenta de cálculo se grabará en todas las cuentas del plan de cuentas. Tecla [F3] disponible para consulta.

6 - Ejecute la rutina hasta el final normal

Calendário p/ Orçamento.

Como o Orçamento no SIGACTB sempre é ligado à um Calendário, informe qual o calendário que deverá ser associado ao se converter o cadastro de Orçamentos.

Preenche Cta Apur/Pte da Cta?

Informe qual o código da Conta  Inicial a partir da qual se irá informar a Conta de Apuração de Resultado / Ponte. Se nada for informado nesta pergunta, o código da conta de apuração será gravado em todas as contas do Plano de Contas. Tecla [F3] disponível para Consulta.

Preenche Cta Apur/Pte até Cta?

Informe qual o código da Conta  Final até a qual se irá informar a Conta de Apuração de Resultado / Ponte. Se nada for informado nesta pergunta, o código da conta de apuração será gravado em todas as contas do Plano de Contas. Tecla [F3] disponível para Consulta.

6 - Rode a rotina ate o fim normal.