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  • Processo de Migração de Adiantamentos de Clientes para Títulos de Créditos

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Processo de Migração de Adiantamentos de Clientes para Títulos de Créditos
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titleProcesso de Migração de Adiantamentos de Clientes para Títulos de CréditostitleLALUR/LACS
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Visão geral

O e-LALUR significa Livro Eletrônico de Apuração do Lucro Real e o e-LACS é o Livro Eletrônico de Apuração da Base de Cálculo da CSLL: são livros de natureza eminentemente fiscal que são destinados à apuração extra contábil do Lucro Real que está sujeito à tributação Social sobre o Lucro Líquido (CSLL), em cada período de apuração. Estão obrigados à escrituração do e-LALUR e do e-LACS todos os contribuintes que apuram o IRPJ pela sistemática do Lucro Real, inclusive aqueles que optarem espontaneamente por essa forma de tributação.  O e-LALUR é dividido em 2 partes: 

        PARTE "A" - é a parte onde serão discriminados os ajustes, por data, ao Lucro Real, como: despesas indedutíveis, valores excluídos e a respectiva Demonstração do Lucro Real. Nela são registrados o M300 (lançamentos do e-LALUR) e M350 (lançamentos do e-LACS); 

        PARTE "B" - incluem-se os valores que afetarão o Lucro Real de períodos-base futuros, como, por exemplo: Prejuízos a Compensar, Depreciação Acelerada Incentivada, Lucro Inflacionário Acumulado até 31.12.1995, etc. São registrados nesta parte o M410 (lançamento na conta da Parte B do e-LALUR e do e-LACS sem Reflexo na Parte A) e o M500 (controle de saldos das contas da Parte B do e-LALUR e do e-LACS). 

       Todas as informações que mencionamos acima devem ser registradas no SPED ECF (Escrituração Contábil Fiscal ), por meio do Bloco M.  As informações do e-LALUR e no e-LACS devem ser lançadas conforme o período de apuração que foi escolhido pelo contribuinte.

Como solução para a utilização de adiantamentos de clientes na rotina de baixa de títulos de débito em outra moeda contra títulos de crédito na moeda padrão do Logix, propomos a conversão do saldo de adiantamentos de clientes em títulos de crédito.

Para isso, foi desenvolvida a seguinte solução:

  • Desenvolvimento de conversor para transformar o saldo de adiantamentos de clientes em títulos de crédito na tabela de títulos do Contas a Receber.
  • Criação de parametrização para que outras formas de baixa sejam tratadas como se fossem baixas por Notas de Crédito.
  • Alteração das rotinas de baixa de títulos para permitir fazer a baixa de títulos de crédito utilizando uma forma de baixa diferente de "NC", mas que tenha as mesmas tratativas da NC - Nota de Crédito.


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titleO que são Adiantamentos de Clientes?

Adiantamentos de clientes são os recebimentos efetuados antecipadamente pelos clientes por conta da produção de bens ou da execução de serviços futuros, antes da entrega do produto ou serviço solicitado pelo cliente e da geração da nota fiscal. Esses adiantamentos são frequentemente solicitados por empresas para garantir que os clientes estejam comprometidos com a compra e para fornecer à empresa um pouco de capital antes da conclusão da transação.

Exemplo:

Como exemplo suponha que a sua empresa negocie a fabricação de 100 armários com um cliente, ao preço unitário de R$ 1.500, totalizando um pedido de venda no valor de R$ 150.000 com um adiantamento de R$ 60.000 antes de iniciar a fabricação, e o pagamento do valor restante de R$ 90.000 em 30 dias após a entrega do produto e geração de NF-e.

O valor de R$ 60.000 recebido antes de iniciar a fabricação do produto trata-se de um adiantamento de cliente pois foi recebido pela sua empresa antes da entrega do produto solicitado pelo cliente e da geração da nota fiscal.

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titleO que é NC - Nota de Crédito?

A Nota de Crédito é um documento comercial emitido por um fornecedor/vendedor a um cliente/comprador, indicando quantidades, preços e formas de pagamento acordados entre vendedor, o comprador para produtos e serviços, ou seja, são valores que a empresa tem que devolver a seu cliente. Uma Nota de Crédito geralmente nasce em função de pagamento em duplicidade ou pagamento a maior em função da não retenção de impostos, por exemplo. Cabe ressaltar que a Nota de Crédito não é passível de protesto, tampouco de ação judicial de execução de dívida para nenhuma das partes.
A Nota de Crédito pode também ser emitida no caso de mercadorias danificadas, erros ou reajustes. Uma Nota de Crédito pode reduzir ou eliminar o montante que o comprador tem de pagar ao vendedor, em relação ao original da fatura emitida anteriormente.
O vendedor geralmente emite uma Nota de Crédito para igual ou menor valor do que a fatura original, em seguida, reembolsa o dinheiro ao comprador ou abate este Crédito de um saldo devedor de outras possíveis transações do mesmo comprador. Há casos em que o dinheiro não é devolvido, ficando o comprador com "Crédito" com o Vendedor para futuras compras.
Notas de Crédito são frequentemente chamadas apenas de "Créditos".


O módulo de Contas a Receber Logix um controle eficiente para a criação e controle dos créditos do cliente/comprador.

Fluxo do Lalur no Logix

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titleSobreConversor de Dados
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Conversor de Dados


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titleConversor para transformar o saldo de adiantamentos de clientes em títulos de crédito

FIN00000 - Centralizador de execução de programas conversores

FIN00038 - Conversor para transformar o saldo de adiantamentos em títulos de crédito

Desenvolvido conversor para transformar o saldo de adiantamentos de clientes em títulos de crédito na tabela de títulos do Contas a Receber, ou seja, o programa irá gerar devoluções para zerar o saldo dos adiantamentos de clientes e incluir os títulos de crédito com o valor do saldo no Manutenção de Títulos no Contas a Receber - FIN10050.

Aviso

Todos os adiantamentos de clientes serão inseridos na tabela de títulos do Contas a Receber na moeda padrão do Logix. Caso houver adiantamentos de clientes em outra moeda, a sugestão é excluí-los por meio do FIN10046, antes de processar o conversor. Posteriormente poderão ser inclusos pelo FIN10050, como um título de crédito, na moeda estrangeira. Desta forma, também poderão ser utilizados para efetuar baixas em títulos de débito em moeda estrangeira.


Importante: Este conversor deverá ser processado por meio do FIN00000 - Opção FIN00038 - Conversor do saldo de adiantamentos de clientes.

O conversor verificará o saldo de cada cliente informado no filtro, ou de todos os clientes, caso não for informado cliente algum.

Serão criados um título para cada cliente, cada título com o saldo de adiantamentos do cliente apurado.

O título será criado com:

  • O tipo de título informado no campo Tipo de título, sugere-se criar um tipo de título específico para este adiantamentos, pelo FIN10007;
  • O motivo de crédito informado no campo Tipo de crédito;
  • O portador/tipo de portador informado no campo Portador para inclusão dos novos títulos;
  • A AEN - Área estratégica de negócio informada no campo AEN do título.

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titleEmpresa
Empresa

Código da empresa, o qual será utilizado na execução do conversor que irá transformar o saldo de adiantamentos de clientes em títulos de crédito na tabela de títulos do Contas a Receber, ou seja, o programa irá gerar devoluções para zerar o saldo dos adiantamentos e incluir os títulos de crédito com o valor do saldo no FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber.

Nota
titleNota:
  • O código da empresa deve ser previamente cadastrado no LOG00083 - Cadastro de Empresas.
  • Esse campo será mostrado conforme a empresa em que está sendo executado o programa e poderá ser alterado pelo usuário.
  • No zoom do campo é possível selecionar uma ou mais empresas como filtro.
  • Campo de preenchimento obrigatório.
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titleCliente
Cliente

Código do cliente, o qual será utilizado na execução do conversor que irá transformar o saldo de adiantamentos de clientes em títulos de crédito na tabela de títulos do Contas a Receber, ou seja, o programa irá gerar devoluções para zerar o saldo dos adiantamentos e incluir os títulos de crédito com o valor do saldo no FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber.

Nota
titleNota:
  • O código do cliente deve ser previamente cadastrado no VDP10000 - Cadastro de Cliente e Fornecedor.
  • O preenchimento desse campo é opcional e serve para filtrar os clientes que serão processados pelo conversor.
  • No zoom do campo possível selecionar um ou mais clientes como filtro.
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titleTipo de crédito
Tipo de crédito

Código do motivo do crédito, o qual será utilizado na execução do conversor que irá transformar o saldo de adiantamentos de clientes em títulos de crédito na tabela de títulos do Contas a Receber, ou seja, o programa irá gerar devoluções para zerar o saldo dos adiantamentos e incluir os títulos de crédito com o valor do saldo no FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber.

Nota
titleNota:
  • Os motivos de crédito deverão estar previamente cadastrados no FIN10001 - Motivos de Débitos/Créditos.
  • Campo de preenchimento obrigatório.
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titlePortador para devolução
Portador para devolução

Código do portador para devolução, o qual será utilizado na execução do conversor que irá transformar o saldo de adiantamentos de clientes em títulos de crédito na tabela de títulos do Contas a Receber, ou seja, o programa irá gerar as devoluções para zerar o saldo dos adiantamentos e incluir os títulos de crédito com o valor do saldo no FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber.

Nota
titleNota:
  • Os portadores deverão estar previamente cadastrados no FIN10016 - Portadores e esses portadores não podem gerar contabilização da devolução de adiantamentos, pois o crédito já foi contabilizado na entrada do adiantamento do cliente - Programa FIN10016 - Aba 4 - Contabilização - Campo Contabilizar devolução de adiantamentos? igual a desmarcado.
  • Campo de preenchimento obrigatório.
Tipo do Portador para devolução

Código do tipo de portador para devolução, o qual será utilizado na execução do conversor que irá transformar o saldo de adiantamentos de clientes em títulos de crédito na tabela de títulos do Contas a Receber, ou seja, o programa irá gerar as devoluções para zerar o saldo dos adiantamentos e incluir os títulos de crédito com o valor do saldo no FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber. As opções disponíveis são:

  • Banco;
  • Carteira;
  • Escritório de Cobrança;
  • Representante.
Nota
titleNota:
  • Os portadores deverão estar previamente cadastrados no FIN10016 - Portadores e esses portadores não podem gerar contabilização da devolução de adiantamentos, pois o crédito já foi contabilizado na entrada do adiantamento do cliente - Programa FIN10016 - Aba 4 - Contabilização - Campo Contabilizar devolução de adiantamentos? igual a desmarcado.
  • Campo de preenchimento obrigatório.
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titlePortador para inclusão dos novos títulos
Portador para inclusão dos novos títulos

Código do portador para inclusão dos novos títulos, o qual será utilizado na execução do conversor que irá transformar o saldo de adiantamentos de clientes em títulos de crédito na tabela de títulos do Contas a Receber, ou seja, o programa irá gerar as devoluções para zerar o saldo dos adiantamentos e incluir os títulos de crédito com o valor do saldo no FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber.

Nota
titleNota:
  • Os portadores deverão estar previamente cadastrados no FIN10016 - Portadores e esses portadores não podem gerar contabilização da entrada de títulos, pois o crédito já foi contabilizado na entrada do adiantamento do cliente - Programa FIN10016 - Aba 4 - Contabilização - Campo Contabilizar entrada de títulos? igual a desmarcado.
  • Campo de preenchimento obrigatório.
Tipo do Portador para inclusão dos novos títulos

Código do tipo de portador para inclusão dos novos títulos, o qual será utilizado na execução do conversor que irá transformar o saldo de adiantamentos de clientes em títulos de crédito na tabela de títulos do Contas a Receber, ou seja, o programa irá gerar as devoluções para zerar o saldo dos adiantamentos e incluir os títulos de crédito com o valor do saldo no FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber. As opções disponíveis são:

  • Banco;
  • Carteira;
  • Escritório de Cobrança;
  • Representante.
Nota
titleNota:
  • Os portadores deverão estar previamente cadastrados no FIN10016 - Portadores e esses portadores não podem gerar contabilização da entrada de títulos, pois já foi contabilizado na entrada do adiantamento do cliente - Programa FIN10016 - Aba 4 - Contabilização - Campo Contabilizar entrada de títulos? igual a desmarcado.
  • Campo de preenchimento obrigatório.
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titleTipo de título
Tipo de título

Código do tipo de título, o qual será utilizado na execução do conversor que irá transformar o saldo de adiantamentos de clientes em títulos de crédito na tabela de títulos do Contas a Receber, ou seja, o programa irá gerar devoluções para zerar o saldo dos adiantamentos e incluir os títulos de crédito com o valor do saldo no FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber.

Nota
titleNota:
  • O tipo de título deverão estar previamente cadastrado no FIN10007 - Tipos de Títulos. Esse tipo de títulos deve estar cadastrado com Campo Título - Aba 1 - Geral igual a Crédito, Campo Controle de numeração - Aba 1 - Geral igual a Sequencial, Campo Considerar como adiantamento - Aba 2 - Complementos igual a marcado.
  • Campo de preenchimento obrigatório.
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titleAEN do título
AEN do título

Código da área estratégica de negócioo qual será utilizado na execução do conversor que irá transformar o saldo de adiantamentos de clientes em títulos de crédito na tabela de títulos do Contas a Receber, ou seja, o programa irá gerar devoluções para zerar o saldo dos adiantamentos e incluir os títulos de crédito com o valor do saldo no FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber.

Nota
titleNota:
  • O código da área estratégica de negócio deve estar previamente cadastrado noVDP10056 - Linha de Produto/Área de Negócio.
  • O preenchimento desse campo é opcional e deve ser utilizada se a empresa possuir controle de Área e Linha de Negócio: deverá informar na tela qual a AEN para a inclusão do título.
Card
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labelCadastros
titleCadastros
effectTypeslide

Cadastros


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titleFormas de Baixa

FIN10004 - Cadastro de Formas de Baixa

Foi incluído o novo parâmetro Utilizar para baixa de débitos por título de crédito?.

Regras do campo:

  • Quando a forma de baixa for igual a NC - Nota de Crédito, o novo parâmetro aparece como marcado automaticamente;
  • Quando a forma de baixa for diferente de NC - Nota de Crédito, o padrão em uma inclusão aparecerá desmarcado e poderá ser marcado pelo usuário.

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titleUtilizar baixa de débitos por títulos de crédito?
Valores aceitos 
  • Marcado: Títulos baixados com esta forma de baixa - Efetua a baixa de títulos de débito por títulos de crédito como se fosse a forma de baixa NC - Nota de Crédito.
  • Desmarcado: Títulos baixados com esta forma de baixa - Não considera a forma de baixa, quando utilizada para baixa de títulos de débito, semelhante à baixa por NC - Nota de Crédito.
Card
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labelCadastros
titleCadastros
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Cadastros

Para iniciar o processo de geração do LALUR, deverão ser cadastradas algumas informações que não existem no Logix, e que são necessárias para a geração do arquivo a ser enviado à Escrituração Contábil Fiscal (ECF).  Para efetuar tais cadastros foram desenvolvidos alguns programas que devem obrigatoriamente ser executados antes de iniciar o processo de geração do arquivo. Todas as telas estão centralizadas dentro do Cockpit da ECF (CON10239).

O Cockpit está localizado no menu padrão da contabilidade (Contabilidade / Processo / Escrituração contábil digital / CON10239 - Escrituração Contábil Fiscal - ECF).

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titleGeração

CON10238 - Geração do arquivo para ECF 

Este programa permite fazer a geração do arquivo ECF com as informações exportadas do Logix. O arquivo deverá ser importado posteriormente no validador da Receita Federal. Para geração do LALUR, utilizar a opção Cadastros bloco M e N.

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CON10260 - Cadastro de tributos

Este programa permite cadastrar os tributos IRPJ e CSLL com as informações específicas de cada tributo, como percentual de alíquota, código da receita, periodicidade, valor parcela isenta, entre outros.  Para o IRPJ temos as informações de adicional do tributo e valor da parcela isenta.

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CON10259 - Plano de contas e-LALUR/e-LACS

Este programa permite cadastrar as informações das contas que irão compor os blocos M e N do LALUR/LACS. Poderá ser indicado se a conta é da parte A ou parte B, se é uma adição temporária ou permanente, exclusão temporária ou exclusão permanente. Também poderá indicar o tipo de relacionamento de cada conta: com conta contábil, com conta da parte B ou sem relacionamento. Poderão ser informadas as contas contábeis do plano de contas do Logix (CON10001 - Plano de contas) para contas do LALUR que tenham tipo de relacionamento com conta contábil.

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CON10261 - Geração de períodos de apuração.

Este programa permite fazer a geração de períodos de apuração para cada tributo IRPJ e CSLL. No botão Períodos poderá efetuar a consulta dos períodos gerados. Na opção Tipo de processamento é possível encerrar e reabrir o período selecionado. Para encerrar, é necessário processar a apuração do período para os tributos IRPJ e CSLL no CON10264 - Apuração tributos.

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CON10263 - Cadastro de eventos e regras tributárias

Este programa permite efetuar a parametrização de um evento tributário para a apuração dos tributos IRPJ e CSLL. Para cada evento poderão ser relacionadas as contas do LALUR para cada tipo de registro: Resultado operacional, Resultado não operacional, Adições do lucro, Adições por doação, Exclusões do lucro, Compensações de prejuízo, Adicionais do tributo, Deduções do tributo e Compensações do tributo. 

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titleCadastro de tributos
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titlePlano de contas LALUR
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titleGeração de períodos de apuração
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titleCadastro de eventos e regras tributárias
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titleLançamentos manuais
CON10265 - Cadastro de lançamentos manuais

Este programa permite efetuar lançamentos nas contas do LALUR para efeito de ajustes e apuração dos tributos. As contas do LALUR são cadastradas na tela CON10259 - Plano de contas e-LALUR/e-LACS.

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Rotinas


CON10264 - Apuração de tributos- IRPJ e CSLL

Este programa permite efetuar o processamento da apuração dos tributos. Será apresentada a apuração em tela com os resultados de lucro ou prejuízo antes do IRPJ e CSLL, Lucro Real antes das compensações dos prejuízos, Lucro Real/Fiscal e o total dos tributos devidos. Ao processar como oficial, serão atualizadas as informações da apuração para serem utilizadas na montagem dos blocos M e N do LALUR/LACS. Quando a apuração estiver analisada e concluída, poderá ser processado com a opção para encerrar o período. O período poderá ser reaberto no CON10261 - Geração de períodos. Nesta apuração, serão considerados os saldos de lançamentos manuais feitos na conta do LALUR no CON10265 - Lançamentos manuais LALUR.

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titleApuração IRPJ e CSLL - LALUR
Baixa de Títulos - CRE

FIN10060 - Baixa de Títulos

O programa de baixa de títulos foi alterado para que seja possível fazer a baixa de títulos de débito por títulos de crédito como se fosse a forma de baixa por NC - Nota de Crédito, mas utilizando uma forma de baixa parametrizada no FIN10004 - Formas de Baixa com o campo Utilizar baixa de débitos por títulos de crédito? igual a marcado.

Detalhamento do funcionamento da rotina:

No campo Forma de baixa, ao informar igual a NC - Nota de Crédito ou uma forma de baixa parametrizada no FIN10004 - Formas de Baixa com o campo Utilizar baixa de débitos por títulos de crédito? igual a marcado, na tela Detalhe de Baixa de Títulos do FIN10060:

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 * É apresentado, ao lado do campo da forma de baixa, um sinal de "+" (mais). Ao clicar neste sinal, será aberta tela para selecionar os outros tipos de títulos de crédito que deseja utilizar na baixa dos títulos de débito;

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 * É apresentado o campo Baixa automática. Ao marcar esse campo, serão mostrados os campos Mostrar Créditos e Ordenação;

 * É apresentado o campo Utilizar títulos de crédito em moeda padrão. Ao marcar esse campo, somente serão utilizados os títulos de crédito que estiverem na moeda padrão. Os títulos de débito serão títulos em moeda estrangeira, porém os valores de pagamento deverão ser informados em moeda padrão.

Importante: Este campo ficará visível somente quando a empresa trabalha com o conceito de "multimoeda".

 * Ao clicar no campo Título crédito, será aberta a tela abaixo para que o usuário selecione os títulos de crédito que serão utilizados para baixa do título de débito em questão.

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Card documentos
InformacaoO programa não efetuará a baixa por títulos de crédito enquanto o valor dos títulos de crédito diferir do valor das baixas dos títulos (tela de detalhes). O programa, também obrigará que para cada título a ser baixados haja um ou mais título de crédito.
TituloIMPORTANTE!


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titleBaixa automática
Valores aceitos 
  • Marcado: Efetua a baixa de títulos de débito por títulos de crédito de forma automática.
  • Desmarcado: Não efetua a baixa de títulos de débito por títulos de crédito de forma automática.

Importante: Esse campo é habilitado quando o campo Forma de baixa da tela Detalhe de Baixa de Títulos do FIN10060 for igual a NC - Nota de Crédito ou uma forma de baixa parametrizada no FIN10004 - Formas de Baixa com o campo Utilizar baixa de débitos por títulos de crédito? igual a marcado.

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titleMostrar Créditos
Valores aceitos 
  • Marcado: Ao marcar esse campo, antes de fazer a baixa automática, o programa vai listar em uma tela seguinte os títulos de crédito encontrados deste cliente para que seja confirmada a baixa.
  • Desmarcado: Se não marcar este campo, o programa não abre uma tela seguinte e baixa o primeiro título de crédito que encontrar em aberto para o cliente.

Importante:

  • Esse campo é habilitado quando o campo Forma de baixa da tela Detalhe de Baixa de Títulos do FIN10060 for igual a NC - Nota de Crédito ou uma forma de baixa parametrizada no FIN10004 - Formas de Baixa com o campo Utilizar baixa de débitos por títulos de crédito? igual a marcado e ainda o campo Baixa Automática? igual a marcado.
  • O Logix considera como títulos de créditos todas as notas de crédito (forma de baixa igual a NC - Nota de Crédito) ou títulos com a forma de baixa parametrizada no FIN10004 - Formas de Baixa com o campo Utilizar baixa de débitos por títulos de crédito? igual a marcado.
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titleOrdenação
Valores aceitos 
  • Maior Valor: Os títulos de crédito encontrados deste cliente serão ordenados pelo valor do saldo do título, do maior para o menor saldo devedor.
  • Mais Antigo: Os títulos de crédito encontrados deste cliente serão ordenados pela data de vencimento do título, da mais antiga para a data mais atual.

Importante:

  • Esse campo é habilitado quando o campo Forma de baixa da tela Detalhe de Baixa de Títulos do FIN10060 for igual a NC - Nota de Crédito ou uma forma de baixa parametrizada no FIN10004 - Formas de Baixa com o campo Utilizar baixa de débitos por títulos de crédito? igual a marcado e ainda o campo Baixa Automática? igual a marcado e será utilizada sempre que o campo Ordenação for igual a marcado.
  • O Logix considera como títulos de créditos todas as notas de crédito (forma de baixa igual a NC - Nota de Crédito) ou títulos com a forma de baixa parametrizada no FIN10004 - Formas de Baixa com o campo Utilizar baixa de débitos por títulos de crédito? igual a marcado.
Expandir
titleExclusão de Baixas de Títulos - CRE

FIN10061 - Exclusão de Baixas de Títulos

O programa de exclusão de baixa de títulos foi alterado para permitir efetuar a exclusão das baixas efetuadas com outras formas de baixa como se fossem baixas por NC - Nota de Crédito, mas utilizando uma forma de baixa parametrizada no FIN10004 - Formas de Baixa com o campo Utilizar baixa de débitos por títulos de crédito? marcado.

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Expandir
titleGeração do arquivo de integração com o PVA da ECF

CON10238 - Geração do arquivo de integração

O programa de geração do arquivo de integração com o PVA da ECF foi alterado para geração dos seguintes blocos:

  • Bloco M001 - Abertura do Bloco M
  • Bloco M010 - Identificação da conta na parte B do e-LALUR e do e-LACS

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Data atualização: 18/05/2023 

Atualização: baixar aqui

Pré-requisitos: não há pré-requisitos

As alterações desta liberação especial serão

liberadas oficialmente no pacote 12.1.

2305

33.

 

Card
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idSuporte
labelSuporte
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Demais Documentações:


Perguntas Frequentes (FAQs):

Expandir
titleQuem está obrigado à escrituração do LALUR?

Estão obrigados ao LALUR todas as pessoas jurídicas contribuintes do imposto de renda com base no Lucro Real, inclusive aquelas que optarem por esta forma de apuração.

Expandir
titleHá a necessidade de apresentar o LALUR juntamente com a ECF?

Para os contribuintes sujeitos ao Lucro Real, é obrigatória a apresentação do e-LALUR e do e-LACS, registros específicos da ECF.

Liberação especial

Existe algum programa que permita baixar as Notas de Crédito - NCs em aberto contra títulos do mesmo cliente de forma automática?

Sim, no FIN10060 - Baixa Manual, permite esta baixa de forma automática. Basta ir no botão Detalhes e após informar no campo Forma de baixa igual a NC - Nota de Crédito ou uma forma de baixa parametrizada no FIN10004 - Formas de Baixa com o campo Utilizar baixa de débitos por títulos de crédito? for igual a marcado , ele irá habilitar o campo Baixa Automática?

Quando marcar o campo Baixa Automática? ele vai habilitar mais dois campos: Mostrar créditos e Ordenação.

Será apresentado, ao lado do campo da forma de baixa, um sinal de "+" (mais). Ao clicar neste sinal, será aberta tela para selecionar os outros tipos de títulos de crédito que deseja utilizar na baixa dos títulos de débito;

Se marcar o campo Mostrar créditos, antes de fazer a baixa automática, o programa vai listar em uma tela seguinte as NCs (e outros títulos de crédito, se for o caso) encontradas deste cliente para que seja confirmada a baixa. Se não marcar este campo, o programa não abre uma tela seguinte e baixa a primeira NC (ou outro títulos de crédito, se for o caso) que encontrar em aberto para o cliente.

Nesta primeira tela do FIN10060 é informado o título em aberto do cliente e o valor que será baixado da NC - Nota de Crédito. Se o título é de valor R$ 1000,00 e sua NC é de R$ 500,00, deve informar no campo Valor título o valor de R$ 500,00, para que o programa entenda que é uma baixa parcial.

Liberação:

As alterações desta melhoria foram

Dica
titleLiberação especial