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Essa funcionalidade está em construção e Esta funcionalidad está en construcción y será liberada a partir do del release 12.1.2310 |
01.
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A rotina de Fechamento Contábil irá facilitar os fechamentos de seu ambiente, esta funcionalidade permitirá que você monitore o status das contabilizações vindas dos módulos que integram com a contabilidade no período desejado, acompanhar o progresso de sua conciliação contábil, garantindo que os saldos dos contábeis estejam corretos, ao final do processo será possível bloquear os calendários e processos contábeis do período selecionado.
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VISIÓN GENERAL
La rutina Cierre contable facilitará los cierres de su entorno, esta funcionalidad permitirá que monitoree el estatus de las contabilidades provenientes de los módulos que se integran con la contabilidad en el período deseado y acompañar el progreso de su conciliación contable, garantizando que los saldos de la contabilidad estén correctos, al final del proceso será posible bloquear los calendarios y procesos contables del período seleccionado.
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02. PRIMEROS PASOS
02.1. REQUISITOS MÍNIMOS
02.1.1. CAMPOS UUID (MSUIDT)
No fechamento contábil, serão utilizados os campos do En el cierre contable se utilizarán los campos del tipo UUID que também são utilizados pelo también son utilizados por el Conciliador Backoffice, se o seu ambiente ainda não possui os campos do tipo UUID nas tabelas a serem acompanhadas no fechamento, confira a documentação abaixo, siga o passo a passo e inclua os campos UUID nas tabelas pré-definidas no Conciliador nas configurações de conciliação padrãosi su entorno aún no tiene los campos del tipo UUID en las tablas que se acompañarán en el cierre, vea la siguiente documentación, siga el paso a paso e incluya los campos UUID en las tablas definidas previamente en el Conciliador en las configuraciones de conciliación estándar.
- Conciliador Backoffice - Configuração Configuración e Instalaçãoinstalación
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02.1.2. PROCEDURES
Para garantir a integridade dos seus saldos contábeisgarantizar la integridad de sus saldos contables, utilizaremos as las procedures 01 e y 29. Portanto Por lo tanto, antes de acessar o Fechamento Contábil, acesse a rotina de Gestão de Procedures no menu do acceder al Cierre contable, acceda a la rutina Gestión de procedures en el menú del configurador e instale as las procedures 01 (Reprocessamento ContábilReprocesamiento contable) e y 29 (Gravar as inconsistências Grabar las inconsistencias de saldos na tabela en la tabla QLJ).
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02.1.3.
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DICCIONARIOS:
No fechamento utilizaremos as novas tabelas En el cierre utilizaremos las nuevas tablas QLF, QLJ, QLK e y QLI, confira se o dicionário de dados de seu ambiente já possuí essas tabelas antes de acessar o Fechamento Contábilvea si el diccionario de datos de su entorno tiene estas tablas antes de acceder al Cierre contable.
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02.1.4.
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PUERTO MULTIPROTOCOLO
Para a utilização do Fechamento Contábil, é necessária a ativação da porta multi protocolo no appserver.ini do seu ambiente Protheus.
- Na seção GENERAL, deve-se incluir a chave En la sección GENERAL, debe incluirse la clave “App_Environment”, cujo cuyo valor deve ser o nome do ambiente que os serviços rodarãodebe ser el nombre del entorno que los servicios ejecutarán.
- Na seção DRIVERS, deve-se habilitar a porta multiprotocolo na chave “MultiProtocolPort” com o En la sección DRIVERS, debe habilitarse el puerto multiprotocolo en la clave “MultiProtocolPort” con el valor = 1.
- Por padrão a conexão SSL está ativa na porta multiprotocolo, os detalhes das configurações estão disponíveis na documentação Application Server - Porta Multiprotocolo. Para desabilitar a conexão por SSL é necessário informar a chave Como estándar, la conexión SSL está activa en el puerto multiprotocolo, los detalles de las configuraciones están disponibles en la documentación Application Server - Puerto multiprotocolo. Para deshabilitar la conexión por SSL es necesario informar la clave “MultiProtocolPortSecure = 0”
Para mais informações sobre essa configuração acesse a página más información sobre esta configuración, acceda a la página Application Server - Porta MultiprotocoloPuerto multiprotocol.
ExemploEjemplo: 
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02.1.5. POSTGRESQL
Caso esteja utilizando banco Si estuviera utilizando la base de dados Postgres confira se sua fonte de dados , verifique si su fuente de datos ODBC está configurada corretamente conforme a documentaçãocorrectamente de acuerdo con la documentación:
É necessário habilitar a chave Es necesario habilitar la claave chave MemoInQuery no en el DBAccess.ini
Essas configurações são essenciais para o correto funcionamento do Fechamento Contábil em ambientes que utilizam banco de dados Estas configuraciones son esenciales para el correcto funcionamiento del Cierre contable en entornos que utilizan la base de datos PostgreSQL.
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02.2.
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CONFIGURACIÓN DE SERVIDOR DE E-MAILS
O fechamento contábil possui uma El cierre contable tiene una etapa de conferência de integrações com a contabilidade, onde é possível ver o progresso de integração dos lançamentos contábeis e até mesmo a verificación de integraciones con la contabilidad, donde es posible ver el progreso de integración de los asientos contables e incluso notificar por e-mail os responsáveis pelas áreas quando há alguma pendência. Caso deseje utilizar esta funcionalidade, configure o a los responsables por las áreas si existiera algún asunto pendiente. Si desea utilizar esta funcionalidad, configure el servidor de e-mails para o correto funcionamento desta funcionalidadeel correcto funcionamiento de esta funcionalidad.
Caso queira adicionar uma imagem ao Si quisiera incluir una imagen al e-mail enviado, basta incluir uma imagem em una imagen en formato .bmp no diretório en el directorio "Protheus_data/system/" de seu ambiente com o nome "fechamentosu entorno con el nombre "cierre" + código do del Grupo Empresa utilizado no fechamentoen el cierre.
Por exemplo:
Em um ambiente onde o ejemplo:En un entorno donde el código de grupo empresa é es "T1", a imagem deve estar nomeada la imagen debe estar nombrada como "fechamentoT1.bmp", conforme o exemplo abaixode acuerdo con el siguiente ejemplo:
Sugerimos que utilizem a imagem abaixo, salve-a em seu diretório S sugiere que utilicen la siguiente imagen, grábela en su directorio /system/
Imagem padrão Imagen estándar para envio envío de e-mail:
02.3. FILIAIS
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03.
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DEFINICIONES DE
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CIERRE
En el menú de Definiciones de cierre se definirán los módulos y tablas que se integran con la contabilidad y serán acompañados en el proceso de cierre. Las definiciones quedarán grabadas, pero podrán modificarse si fuera necesario.
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No menu de Definições de Fechamento, serão definidas os módulos e tabelas que integram com a contabilidade e serão acompanhados no processo de fechamento. As definições ficarão gravadas mas poderão ser alteradas quando necessário.
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03.1.
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SELECCIÓN DE MÓDULOS
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Y TABLAS
En la primera etapa de las definiciones de cierre, se seleccionarán los módulos y tablas que se monitorearán durante el proceso. Puede optarse por la selección del módulo entero o de las tablas específicas pertenecientes al módulo.
Na primeira fase das definições de fechamento, serão selecionados os módulos e tabelas a serem monitorados durante o processo. Pode-se optar pela seleção do módulo inteiro ou das tabelas específicas pertencentes ao módulo.
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03.2.
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ATRIBUCIÓN DE
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RESPONSABLES
Na segunda fase serão definidos os responsáveis pelos módulos e tabelas selecionados na fase anterior. Os responsáveis poderão receber notificações En la segunda etapa se definirán los responsables por los módulos y tablas seleccionados en la etapa anterior. Los responsables pueden recibir notificaciones por e-mail em en caso de alguma pendência de contabilização dos registros da tabela de sua responsabilidade.
É possível adicionar mais de um responsável por modulo/tabela.
Ou um responsável especifico para cada tabela do módulo.
algún asunto pendiente de contabilidad de los registros de la tabla de su responsabilidad.
Es posible incluir más de un responsable por módulo/tabla.
O un responsable específico para cada tabla del módulo.
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03.3.
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MENSAJE DE
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SEÑALIZACIÓN ESTÁNDAR
En la última etapa de definición de cierre, se definirá el mensaje que se enviará a los responsables si fuera necesaria una notificación. Este mensaje solamente es un modelo que definido previamente por el usuario que podrá modificarse en el momento de enviar la notificación.
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04. CIERRE CONTABLE
Después de configurar sus definiciones, accediendo a la funcionalidad de Cierre contable, se mostrará la siguiente pantalla si este fuera su primer cierre con la herramienta.
Si tuviera cierres contables realizados con la herramienta, se mostrará una tabla con la lista de los cierres realizados.
De cualquier manera, seleccione la opción 'Iniciar cierre contable' para comenzar el proceso
Na ultima fase de definição de fechamento, será definida a mensagem que será enviada aos responsáveis caso seja necessária uma notificação. Esta mensagem é apenas um modelo que pré definido pelo usuário que poderá ser alterada no momento de enviar a notificação.
04. FECHAMENTO CONTÁBIL
Após configurar suas definições, acessando a funcionalidade de Fechamento Contábil, será exibida a tela abaixo caso este seja seu primeiro fechamento com a ferramenta.
Caso você já possua fechamentos contábeis realizados com a ferramenta, será exibida uma tabela com a listagem dos fechamentos já realizados.De qualquer forma, selecione a opção 'Iniciar Fechamento Contábil' para dar inicio ao processo.
04.1.
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PARÁMETROS DE
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Na opção de Fechamento Contábil será iniciado o fechamento de acordo com as definições selecionadas anteriormente. Nesta fase serão informados a moeda e o período a ser fechado.
CIERRE
En la opción de Cierre contable se iniciará el cierre de acuerdo con las definiciones seleccionadas anteriormente. En esta etapa se informará la moneda y el período que se cerrará.
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04.2.
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VERIFICACIÓN DE
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Na fase de conferência de movimentações será possível monitorar o progresso das contabilizações dos movimentos de tabelas selecionadas nas Definições de Fechamento, considerando o período informado no passo anterior.
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MOVIMIENTOS
En la etapa de verificación de movimientos es posible monitorear el progreso de la contabilidad de los movimientos de tablas seleccionadas en las Definiciones de cierre, considerando el período informado en el paso anterior.
Los datos se pondrán a disposición en un gráfico con tres leyendas:
- Integrados - Movimientos que ya se contabilizaron.
- Faltan integrar - Registros que aún no se contabilizaron.
No considerados - Registros que pasaron por la contabilidad pero no se contabilizaron por causa de la regla de asiento estándar
- Integrados - Movimentos que já foram contabilizados.
- Faltam Integrar - Registros que ainda não foram contabilizados.
Desprezados - Registros que já passaram por contabilização mas não serão contabilizados por conta da regra de lançamento padrão configurada.
Nota title Registros desprezadosno considerados Para que una contabilidad sea no considerada, es necesario que exista un asiento estándar configurado para este movimiento y que el movimiento haya pasado por alguna contabilidad (Online u Offline).
Su hubieran movimientos que no tenga configuración de asiento estándar, se considerarán como 'No
Para uma contabilização ser considerada desprezada, é necessário que exista um lançamento padrão configurado para esta movimentação e que a movimentação tenha passado por alguma contabilização (Online ou Offline).
Se houverem movimentações que não possuam uma configuração de lançamento padrão, serão considerados como 'Não contabilizados'.
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04.2.1. VER
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ASUNTOS PENDIENTES
Para ver com mais detalhes o con más detalle lo que resta integrar com a contabilidade, é só clicar no botão 'Ver pendências' embaixo da tabela que deseja conferir. Será exibida uma lista com os registros que ainda não foram contabilizados.con la contabilidad, basta hacer clic en la opción 'Ver asuntos pendientes' debajo de la tabla que desea verificar. Se mostrará una lista con los registros que aún no se contabilizaron.
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04.2.2.
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SEÑALAR ÁREAS CON ASUNTOS PENDIENTES
La opción 'Señalar áreas con asunto pendiente' abre una opción para seleccionar las áreas que deben notificarse junto con el mensaje de señalización previamente definido. El mensaje queda a disposición para modificación, si fuera necesario.
Seleccione los módulos que deben recibir la señal, si fuera necesario modifique el mensaje y haga clic en enviar.
*Si el e-mail configurado para recibir el e-mail fuera el mismo para más de un módulo, al seleccionar uno de estos módulos, todos se seleccionarán.
Ejemplo de e-mail de señal recibido
O botão 'Sinalizar áreas com pendência' abre um modal para seleção das áreas que deverão ser notificadas junto da mensagem pré-definida de sinalização. A mensagem fica disponível para alteração, caso seja necessário.
Selecione os módulos que deverão receber a sinalização, se necessário altere a mensagem e clique em enviar.
*Se e-mail configurado para receber o e-mail for o mesmo para mais de um módulo, ao selecionar um destes módulos, todos serão selecionados.
Exemplo de e-mail de sinalização recebido:
| Informações |
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Para o correto funcionamento desta funcionalidade, é necessária a configuração de um el correcto funcionamiento de esta funcionalidad, es necesaria la configuración de un servidor de e-mails por meio do medio del Configurador. |
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04.3.
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A rotina de fechamento contábil é integrada com a rotina Conciliador Backoffice, neste passo do fechamento, será exibido o progresso das conciliações contábeis das tabelas selecionadas para serem monitoradas no processo de fechamento.
Os lançamentos contábeis conciliados receberão uma marca e caso sejam identificados lançamentos de integração sem conciliação, a rotina de fechamento ira alertar que a conciliação do período ainda está pendente.
Para facilitar a navegação, o botão 'Acessar Conciliador' irá redirecionar o usuário para a rotina Conciliador Backoffice, para que as conciliações sejam realizadas. Ao sair do Conciliador, o fluxo retorna para o fechamento contábil.
Se a conciliação contábil do período já estiver sido realizada, é só passar para a próxima etapa.
CONCILIACIÓN CONTABLE
La rutina de cierre contable se integra con la rutina Conciliador Backoffice, en este paso del cierre se mostrará el progreso de las conciliaciones contables de las tablas seleccionadas para monitorearse en el proceso de cierre.
Los asientos contables conciliados recibirán una marca y si se identificaran asientos de integración sin conciliación, la rutina de cierre alertará que la conciliación del período aún está pendiente.
Al salir del Conciliador, el flujo regresa al cierre contable
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04.4. VERIFICAR SALDOS
É muito Es muy importante que os los saldos contábeis estejam de acordo com as movimentações, portanto após conferir as conciliações o passo seguinte é verificar os saldos. Nesta etapa serão verificados se os saldos das entidades contábeis estão corretos.
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contables estén de acuerdo con los movimientos, por lo tanto, después de verificar las conciliaciones el paso siguiente es verificar los saldos. En esta etapa se verificará si los saldos de los entes contables están correctos.
Si se identificara alguna divergencia, las divergencias se mostrarán para que sus saldos sean reprocesados.
Para corregirlas es muy simple, basta hacer clic sin "Actualizar saldos ahora' y solamente los entes con divergencia se reprocesarán, no será necesario reprocesar todos los entes.
Para corrigi-las é muito simples, basta clicar sem "Atualizar saldos agora' e apenas as entidades com divergência serão reprocessadas, não será necessário reprocessar todas as entidades.
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04.5. BLOQUEAR
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CALENDARIO
Para finalizar o fechamento, a ultima fase é a de bloqueio de calendário contábil, impedindo que novas movimentações sejam realizadas em um período que já foi fechado. Neste passo o usuário terá duas opções, bloquear por processo ou bloquear por calendárioel cierre, la última etapa es la de bloqueo de calendario contable, impidiendo que nuevos movimientos se realicen en un período que ya se cerró. En este paso el usuario tendrá dos opciones, bloquear por proceso o bloquear por calendario.
04.5.1. POR
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PROCESO
No En el modo de bloqueio bloqueo por processoproceso, serão listados todos os calendários por processo encontrados no período a ser fechado, que pertencem aos módulos que foram selecionados para monitorar nas definições de fechamentose listarán todos los calendarios por proceso encontrados en el período que se cerrará, que pertenecen a los módulos que se seleccionaron para monitorear en las definiciones de cierre. Este modo de bloqueio é bloqueo está indicado para os usuários que desejam fechar cada modulo los usuarios que desean cerrar cada módulo individualmente.
Para realizar o bloqueio, selecione os processos e clique no botão localizado na parte inferior da tela el bloqueo, seleccione los procesos y haga clic en la opción ubicada en la parte inferior de la pantalla "Bloquear".
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04.5.2. POR
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CALENDARIO
No En el modo de bloqueio por calendário, serão listados todos os calendários contábeis encontrados no período a ser fechadobloqueo por calendario se listarán todos los calendarios contables encontrados en el período que se cerrará. Este modo de bloqueio é bloqueo está indicado para os usuários los usuarios que desejam desean bloquear todo el período em uma en una única açãoacción.
Para realizar o bloqueio, selecione os períodos que serão bloqueados e clique no botão localizado na parte inferior da tela el bloqueo, seleccione los períodos que se bloquearán y haga clic en la opción ubicada en la parte inferior de la pantalla "Bloquear".
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04.6.
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FINALIZACIÓN DE
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CIERRE CONTABLE
Después de bloquear los calendarios/procesos, solamente queda finalizar el proceso haciendo clic en 'Avanzar'.
Los datos de los cierres realizados quedarán grabados en la tabla QLK.
Após bloquear os calendários/processos, só resta finalizar o processo clicando em 'Avançar'.
Os dados dos fechamentos realizados ficarão salvos na tabela QLK.
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04.7.
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Após a conclusão do primeiro fechamento contábil, ao acessar o menu Fechamento, a tela exibida será a tabela de fechamentos contábeis já realizados. O botão 'Iniciar fechamentos contábeis' será movido para a parte superior da tela.
A esquerda de cada linha da tabela há um icone de expansão, ao clicar neste ícone serão exibidos os bloqueios de calendários e processos realizados no fechamento.
05. TABELAS UTILIZADAS
- QLF - Definições de Fechamento Contábil
- QLK - Fechamentos Contábeis
- QLI - Registros não contabilizados
- QLJ - Registros com saldo divergente
06. ASSUNTOS RELACIONADOS
CIERRES REALIZADOS
Después de la finalización del primer cierre contable, al acceder al menú Cierre, la pantalla mostrada será la tabla de cierres contables ya realizados. La opción 'Iniciar cierres contables' se moverá a la parte superior de la pantalla.
A la izquierda de cada línea de la tabla hay un ícono de expansión, al hacer clic en este ícono se mostrarán los bloqueos de calendarios y procesos realizados en el cierre.
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05. TABLAS UTILIZADAS
- QLF - Definiciones de cierre contable
- QLK - Cierres contables
- QLI - Registros no contabilizados
- QLJ - Registros con saldo divergente
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06. ASUNTOS RELACIONADOS
Visão Geral
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