TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

Páginas filhas
  • O que fazer quando houver verbas em dinheiro aplicadas porém não baixadas?

Versões comparadas

Versão antiga 1

changes.mady.by.user Graciele Vieira Machado

Gravado em

comparado com

Nova versão Atual

changes.mady.by.user Eriany da Cruz Matos

Gravado em

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.

Incluir Página
Corrente
Corrente

Verbas em dinheiro aplicadas porém não baixadas

Produto:

1809 - Relação de Verbas com Fornecedor

Passo a passo:

Quando houver verbas em dinheiro aplicadas porém não baixadas, siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 1809  e selecione a aba Filtros;

2) Preencha a Filial e os demais filtros conforme necessidade;

3)  Selecione a aba Opções, marque a opção Todos nas seguintes caixas Lançamentos, Tipo de Verba, Seleção de Verbas; 

4) Na caixa Verbas com forma de pagamento, marque a opção Em dinheiro;

5) Clique Imprimir;

Informações
Observação: Será apresentada todas as verbas que esta com a forma de pagamento em dinheiro.

A baixa destas verbas, poderão ser feitas pelas rotinas 1803 ou 1804, segue abaixo o processo destas rotinas;

Rotina 1803-Baixar Verba Fornecedor em Dinheiro:

 

6) Acesse a rotina 1803, selecione o Fornecedor e clique Pesquisar;

7) Selecione a(s) verba(s) a ser(em) baixada(s) e clique Baixar. Em seguida, clique o botão  Aplicar Vlr Crédito;

8) Na caixa Dados da Baixa, preencha os campos Banco/Caixa e Moeda;

9) Marque o Tipo de recebimento desejado e informe o Histórico caixa;

10) Preencha o campo Observações baixa de verba, clicar o botão Confirmar.

Rotina 1804-Baixar Verba Fornec. Desc. Financ

1) Acesse a rotina 1804, selecione a Filial e Fornecedor e clique Pesquisar;

1) Selecione a verba a ser baixada e clique Baixar. Em seguida, clique o botão  Aplicar Vlr Crédito;

2) Informe o N° do título no campo Titulo  e clique Confirmar.


 


HTML
<script>
  (function(i,s,o,g,r,a,m){i['GoogleAnalyticsObject']=r;i[r]=i[r]||function(){
  (i[r].q=i[r].q||[]).push(arguments)},i[r].l=1*new Date();a=s.createElement(o),
  m=s.getElementsByTagName(o)[0];a.async=1;a.src=g;m.parentNode.insertBefore(a,m)
  })(window,document,'script','https://www.google-analytics.com/analytics.js','ga');
 ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>
<script>
 ga('create', 'UA-91324488-2', 'auto', 'newTracker');
 ga('newTracker.send', 'pageview');
</script>

1 - Ir ate a rotina 1809, selecionar a filial e o fornecedor, selecionar o periodo de lançamento e periodo de vencimento. Na aba "Opções" selecionar em nos campos como "Todos" e imprimir o relatorio.

2 - Com o relatorio impresso por fornecedor, ir ate a rotina 1803 selecionar o fornecedor e "Pesquisar". Aparecerá as verbas em aberto do fornecedor selecionado para dar baixa.

3 - Selecionar as verbas a serem baixadas e clicar no botão "Baixar"
Abrira a verba, selecionar a mesma e clicar o botão "Aplicar Vlr Crédito".

4 - No campo "Dados da Baixa" incluir o Banco/Caixa, Moeda e "Tipo de recebimento", colocar o historico e a observação, clicar no botão "Confirmar".

...

*** Clicar no botão "Novo".

*** Na lupa "Nº Verba" selecionar a verba e o codigo de fornecedor.

...