Histórico da Página

01. 

...

Visión general

Esta documentação tem documentación tiene como objetivo mapear e exemplificar a reprodução do seguinte cenário: Operação internas no y ejemplificar la reproducción del siguiente escenario: Operaciones internas en el Estado de SP (Compra e Venda) onde demonstre o y Venta) donde se muestra el motor de cálculo da rotina de la rutina FISA170 - Configurador de Tributos, com e sem vínculo do tributos, con y sin vínculo del ID TOTVS. 

02.

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 Ejemplo de

...

configuración -

...

Escenario con ID TOTVS

2.1)

...

Registros:

Acessar o Acceda al Configurador de Tributos e incluir os cadastros abaixo:tributos e incluya los siguientes registros:

Libros fiscales Livros Fiscais > Facilitadores > Configurador de Tributostributos

2.1.1) Tributos

Regras Fiscais Regras fiscales > Cadastros Registros > Tributo

Este cadastro vem com uma registro viene con una carga inicial que contém os contiene los tributos que são calculados pelo por el legado, havendo necessidade habiendo necesidad de incluir algum algún tributo que não no conste na en la lista, basta cadastrar preenchendo os campos abaixoregistrarlo completando los siguientes campos:

Tributo:  Neste campo deverá ser informado o nome ou sigla para identificação do tributoEn este campo debe informarse el nombre o sigla para identificar el tributo

DescripciónDescrição: Campo para descrever o nome do describir el nombre del tributo facilitando a identificaçãola identificación

Esfera: Determina a la esfera tributária do tributaria del tributo, sendo as opçõescuyas opciones son 1 - Federal, 2 - EstadualEstatal, 3 - Municipal

EspécieClase: Identifica a espécie tributária, ou seja, se é 1 - Impostola clase tributaria, es decir, si es 1 - Impuesto, 2 - ContribuiçãoAporte, 3 - FundoFondo, 4 - TaxaTasa

Id. Tributo: Este campo tem o tiene como objetivo de vincular o el tributo genérico com o con el tributo conhecidoconocido.

ICMS:

2.2)

...

Perfiles:

Cadastrar os Registrar los tipos de perfisperfiles:

O cadastro El registro de Perfis determina quando o tributo deverá ser calculado, tendo como base os perfis de Produto, Operação, Participante e Origemperfiles determina cuando se debe calcular el tributo, teniendo como base los perfiles de Producto, Operación, Participante y Origen/Destino.

O sistema não traz uma carga inicial dos perfis, sendo assim é necessário realizar o cadastro El sistema no trae una carga inicial de los perfiles, de esta manera, es necesario realizar el registro de cada perfil para que o processo seja realizado com sucesso.el proceso se realice con éxito.

Los perfiles registrados se vincularán a las reglas Os perfis cadastrados serão vinculados as regras de cálculo de cada tributo.

Para mais informações sobre os perfismás información sobre los perfiles, consulte o el documento de referência do referencia del configurador de tributos:

Perfis Perfiles (ProdutoProducto, OperaçãoOperación, Participante e Origem e y Origen y Destino) - CFGTRIB - Configurador Configuración de Tributos tributos - 12.1.33Perfis

Perfiles (ProdutoProducto, OperaçãoOperación, Participante e Origem e , Origen y Destino) - CFGTRIB - Configurador de Tributos tributos - 12.1.22.10

2.2.1) Perfil de

...

producto:

Regras Fiscais > Perfis Reglas fiscales > Perfiles > Perfil de produtoproducto

Produto oducto para VendaVenta:

Produto Producto para Compra:

2.2.2) Perfil de

...

operación:

Regras Fiscais > Perfis Reglas fiscales > Perfiles > Perfil de operaçãooperación

VendaVenta:

Compra:

2.2.3) Perfil de

...

participante:

Regras Fiscais > Perfis Reglas fiscales > Perfiles > Perfil de participante

Cliente:

...

Proveedor:

2.2.4) Perfil de

...

Origen/Destino:

Regras Fiscais > Perfis Reglas fiscales > Perfiles > Perfil de OrigemOrigen/Destino

2.3)

...

Reglas de cálculo documento fiscal:

O cadastro El registro de Regras Reglas de Cálculo cálculo - Documento Fiscal fiscal determina os los cálculos que serão realizados através da Regra de Base de Cálculo, Regra de Alíquota, Regra de Escrituração e Regra de Cálculo - Documentos Fiscais. se realizarán por medio de la Regla de base de cálculo, Regla de alícuota, Regla de registro y Regla de cálculo - Documentos fiscales. 

El sistema no trae una carga inicial de estas reglas, por ello, es necesario realizar el registro de cada una para se realice el proceso con éxitoO sistema não traz uma carga inicial dessas regras, sendo assim é necessário realizar o cadastro de cada uma para que o processo seja realizado com sucesso. 

2.3.1)

...

Registrar reglas de

...

alícuota:

Regras Fiscais > Regras de Calculo Documento Fiscal > Regra de Aliquota

Neste cadastro serão definidas as regras de alíquotas que serão utilizadas no cálculo.

Assim como os demais cadastros, não existe uma regra a ser seguida. O cliente pode cadastrar com a descrição que desejar. 

Para acessar, clique em Regra de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Alíquota. Após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo:

Cód. Regra: Deve ser informado um código que identifique a Regra de Alíquota que será utilizada nas operações.

Descrição: Deverá ser informado uma descrição para identificar a regra de alíquota.

Valor Origem: Campo com preenchimento obrigatório, deverá ser informada a origem da alíquota através das opções 1-Alíquota do ICMS; 2 - Alíquota do Crédito; Presumido 3-  Alíquota do ICMS ST; 4 - Alíquota Informada Manualmente; 5- Unidade de Referência Fiscal(URF); 6 - Fórmula Manual; 7 - Tabela Progressiva

Reglas fiscales > Reglas de cálculo documento fiscal > Regla de alícuota

En este registro se definirán las reglas de alícuotas que se utilizarán en el cálculo.

Así como en los otros registros, no existe una regla para ser seguida. El cliente puede registrar con la descripción que desee. 

Para acceder, haga clic en Regla de cálculo documento fiscal > Regla de alícuota. Después de hacer clic en Incluir y seleccionar la sucursal que se utilizará, basta completar los campos de acuerdo con las siguientes orientaciones:

Cód. Regla: Informe un código que identifique la Regla de alícuota que se utilizará en las operaciones.

Descripción: Informe una descripción para identificar la regla de alícuota.

Valor origen: Campo con cumplimentación obligatoria, debe informarse el origen de la alícuota por medio de las opciones 1-Alícuota de ICMS; 2 - Alícuota de crédito previsto 3-  Alícuota de ICMS ST; 4 - Alícuota informada manualmente; 5- Unidad de referencia fiscal(URF); 6 - Fórmula manual;7 - Tabla progresiva

Código URF: Solamente se habilitará si el campo Valor Origen estuviera informado con la opción 5 - Unidad de referencia fiscal Código URF: Será habilitado somente se o campo Valor Origem estiver preenchido com a opção 5 - Unidade de Referência Fiscal (URF).

Descr. URF: Preenchido automaticamente após preencher o Informado automáticamente después de completar el campo Código URF.

PercPorc. URF: Informe o percentual da el porcentaje de la URF que será utilizadose utilizará.

ICMS Interno:

2.3.2)

...

Reglas de

...

base de

...

cálculo:

Nesta regra deverá ser cadastrado como será a En esta regla debe registrarse cómo será la base utilizada para o el cálculo do imposto. Se a base terá redução, se o cálculo será pelo Valor Contábil, será irá incidir alguma adição ou dedução. Enfim, o que será utilizado como base para o cálculo. 

Assim como os demais cadastros não existe uma regra a ser seguida, o cliente pode realizar o cadastro de acordo com a organização da empresa. 

Para acessar, clique em Regra de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Base de Cálculo. Após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo:

Cód. Regra: Deve ser informado um código que identifique a Regra de Base de Cálculo que será utilizado nas operações. 

Descrição: Deverá ser informado uma descrição para identificar o cadastro da Regra de Base de Cálculo.

Valor Origem: Deverá ser informado qual valor será utilizado como base de cálculo são eles 1 - Valor da Mercadoria;  2 - Quantidade; 3 - Valor Contábil; 4 - Valor do Crédito 

5 - Base de ICMS; 6- Base Original do ICMS; 7- Valor do ICMS; 8 - Valor do Frete; 9- Valor da Duplicata; 10 - Valor total do Item.

Desconto: Deverá ser informado se o valor do Desconto terá ação na base opções 1 - Sem Ação; 2 - Subtrai; 3 - Soma.

Frete: Deverá ser informado se o valor do Frete terá ação na base opções 1 - Sem Ação; 2 - Subtrai; 3 - Soma.

Seguro: Deverá ser informado se o valor de Seguro terá ação na base opções 1 - Sem Ação; 2 - Subtrai; 3 - Soma.

Despesas: Deverá ser informado se o valor de Despesas terá ação na base opções 1 - Sem Ação; 2 - Subtrai; 3 - Soma.

ICMS Deson.: Deverá ser informado se o valor do ICMS Desonerado terá ação na base opções 1 - Sem Ação; 2 - Subtrai; 3 - Soma.

% Redução: Deverá ser informado o percentual (%) de redução no caso de operações com Redução de Base de Cálculo.

Tipo de Redução: Esse campo será habilitado somente se o campo % Redução estiver preenchido e deverá ser selecionado o tipo de redução. Opções: 1 - Reduz antes das adições/deduções; 2 - Reduz depois das adições/deduções.

Unidade: Este campo será habilitado somente se o campo Valor Origem estiver selecionado com a opção 2 - Quantidade. Nele deverá ser informado a unidade de medida da quantidade informada.

Descrição: Preenchido automaticamente após informar a unidade.

del impuesto. Si la base tendrá reducción, si el cálculo será por el valor contable, incidirá alguna adición o deducción. En resumen, todo que se utilizará como base para el cálculo. 

Al igual que los otros registros, no existe una regla a seguir, el cliente puede realizar el registro de acuerdo con la organización de la empresa. 

Para acceder, haga clic en Regla de cálculo documento fiscal > Regla de base de cálculo. Después de hacer clic en Incluir y seleccionar la sucursal que se utilizará, basta completar los campos, de acuerdo con las siguientes orientaciones:

Cód. Regla: Informe un código que identifique la Regla de base de cálculo que se utilizará en las operaciones. 

Descripción: Informe una descripción para identificar el registro de la Regla de base de cálculo.

Valor origen: Debe informarse el valor que se utilizará como base de cálculo, estos son 1 - Valor de la mercadería;  2 - Cantidad; 3 - Valor contable; 4 - Valor del crédito 

5 - Base de ICMS 6- Base original del ICMS 7- Valor del ICMS 8 - Valor del flete 9- Valor de la factura de crédito; 10 - Valor total del ítem.

Descuento: Debe informarse si el valor del Descuento tendrá alguna acción en la base opciones 1 - Sin acción; 2 - Sustrae; 3 - Suma.

Flete: Debe informarse si el valor del Flete tendrá alguna acción en la base opciones 1 - Sin acción; 2 - Sustrae; 3 - Suma.

Seguro: Debe informarse si el valor del Seguro tendrá alguna acción en la base opciones 1 - Sin acción; 2 - Sustrae; 3 - Suma.

Gastos: Debe informarse si el valor de Gastos tendrá alguna acción en la base opciones 1 - Sin acción; 2 - Sustrae; 3 - Suma.

ICMS Exoner.: Debe informarse si el valor del ICMS Exonerado tendrá alguna acción en la base opciones 1 - Sin acción; 2 - Sustrae; 3 - Suma.

% Reducción: Debe informarse el porcentaje (%) de reducción en el caso de operaciones con Reducción de base de cálculo.

Tipo de reducción: Este campo se habilitará solamente si el campo % Reducción estuviera completado y debe seleccionarse el tipo de reducción. Opciones: 1 - Reduce antes de las adiciones/deducciones; 2 - Reduce después de las adiciones/deducciones.

Unidad: Este campo se habilitará solamente si el campo Valor Origen estuviera seleccionado con la opción 2 - Cantidad. En este debe informarse la unidad de medida de la cantidad informada.

Descripción: Se completa automáticamente después de informar la unidad.

Reglas fiscales > Reglas de cálculo documento fiscal > Regla de base de cálculo.Regras Fiscais > Regras de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Base de Calculo

ICMS Interno:

2.3.3)

...

Reglas de

...

registro:

Nesta regra deverá ser cadastrado como será a regra de escrituração do imposto. Se será Tributada, Isenta ou Outras. e se haverá impacto no total da nota fiscal.

Assim como os demais cadastros não existe uma regra a ser seguida, o cliente pode realizar o cadastro de acordo com a organização da empresa. 

Para acessar, clique em Regra de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Escrituração. Após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo:

Cód. Regra: Deve ser informado um código que identifique a Regra de Escrituração que será utilizado nas operações. 

Descrição: Deverá ser informado uma descrição para identificar o cadastro da Regra.

En esta regla debe registrarse cómo será la regla de registro del impuesto. Si será Tributada, Exenta u Otras, y si habrá impacto en el total de la factura.

Al igual que en los otros registros, no existe una regla por seguirse, el cliente puede realizar el registro de acuerdo con la organización de la empresa. 

Para acceder, haga clic en Regla de cálculo documento fiscal > Regla de registro. Después de hacer clic en Incluir y seleccionar la sucursal que se utilizará, basta completar los campos, de acuerdo con las siguientes orientaciones:

Cód. Regla: Informe un código que identifique la Regla de registro que se utilizará en las operaciones. 

Descripción: Debe informarse una descripción para identificar el registro de la Regla.

Incidencia: Informe si Incidência: Informar se será: 1 - Tributado; 2 - IsentoExento; 3 - OutrasOtras.

Total da Nota: Informar se haverá desconto ou soma no total da nota, ou se não haverá nenhuma ação.

Regras Fiscais > Regras de Calculo Documento Fiscal > Regra de Escrituração

de la factura: Informe si habrá descuento o suma en el total de la factura, o si no habrá ninguna acción.

Reglas fiscales > Reglas de cálculo documento fiscal > Regla de registro

Primera regla: 00001 (Sin acción en el total de la facturaPrimeira regra: 00001 (Sem Ação no total da nota)

2.3.4) Reg

...

la de

...

cálculo - Documentos

...

fiscales

O último cadastro a ser realizado é o de Regra de Cálculo.

No cadastro dessa regra iremos vincular os perfis e demais regras cadastradas anteriormente. Através das definições deste cadastro o sistema irá realizar o cálculo pelo Configurador de Tributos. 

Assim como nos demais cadastrados não existe regras para descrição, ou forma de cadastro. Porém, deve ser realizado um cadastro por imposto, pois será necessário vincular o tributo.

Para acessar, clique em Regra de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Cálculo - Documentos Fiscais. Após clicar em Incluir e selecionar a filial que será utilizada, basta preencher os campos de acordo com as orientações abaixo:

Código Regra: Deve ser informado um código que identifique a Regra de Cálculo - Documentos Fiscais.

Descrição: Deverá ser informado uma descrição para identificar a Regra de Cálculo - Documentos Fiscais.

Tributo: Informe o tributo que será definido para cálculo nessa regra. Ex: ICMS.

Descrição: Preenchido automaticamente após o preenchimento do campo Tributo.

Data início: Informe a data de início da regra. Ex: 01/01/2022. A regra passará a ser válida a partir da data informada.

Data Final: Informe a data final da regra caso tenha. A regra será válida até a data informada neste campo. Se após o cadastro a regra passar a ter uma data final, poderá ser alterado e informado esse campo.

Base Cálculo: Informe a regra de base de cálculo que será utilizada no cálculo.

Alíquota: Informe a regra de alíquota que será utilizada no cálculo.

Regra Financeira: Informe a regra financeira que será utilizada. Este campo não é obrigatório. Caso, utilize o financeiro, preencha essa regra.

El último registro que se realizará es el de la Regla de cálculo.

En el registro de esta regla vincularemos los perfiles y las otras reglas registradas anteriormente. Por medio de las definiciones de este registro, el sistema realizará el cálculo por el Configurador de tributos. 

Al igual que los otros registrados, no existen reglas para la descripción, o la forma de registro. Sin embargo, debe realizarse un registro por impuesto, pues será necesario vincular el tributo.

Para acceder, haga clic en Regla de cálculo documento fiscal > Regla de cálculo - Documentos fiscales. Después de hacer clic en Incluir y seleccionar la sucursal que se utilizará, basta completar los campos de acuerdo con las siguientes orientaciones:

Código de la regla: Informe un código que identifique la Regla de cálculo - Documentos fiscales.

Descripción: Informe una descripción para identificar la Regla de cálculo - Documentos fiscales.

Tributo: Informe el tributo que se definirá para cálculo en esta regla. Ej: ICMS.

Descripción: Se completa automáticamente después de completar el campo Tributo.

Fecha inicial: Informe la fecha inicial de la regla. Ej: 01/01/2022. La regla pasará a tener validez a partir de la fecha informada.

Fecha final: Informe la fecha final de la regla si no la tuviera. La regla tendrá validez hasta la fecha informada en este campo. Si después de realizar el registro, la regla tuviera una fecha final, podrá modificarse e informarse este campo.

Base cálculo: Informe la regla de base de cálculo que se utilizará en el cálculo.

Alícuota: Informe la regla de alícuota que se utilizará en el cálculo.

Regla financiera: Informe la regla financiera que se utilizará. Este campo no es obligatorio. Si utiliza el financiero, complete esta regla.

Configuración de redondeo: Informe el comportamiento que el sistema debe seguir en caso de redondeo. Opciones: 1 - RedondeaConfiguração de Arredondamento: Informe qual o comportamento que o sistema deverá seguir em caso de arredondamento. Opções: 1 - Arredonda; 2 - Trunca.

Oper. MinMín. de limitação do Tributo: Caso exista um Limitación del tributo: Si existiera un valor mínimo de tributo que o el sistema deva debe calcular, informe nesse en este campo. 

Valor MinMín. Manual:  Informe o Informe el valor mínimo para el cálculo do del tributo. Campo habilitado após o preenchimento do después de la cumplimentación de Oper. MinMín. de limitação do TributoLimitación del trtributo.

Oper. Max Máx. de limitação do TributoLimitación del tributo: Caso exista um Si existiera un valor máximo de tributo que o el sistema deva debe calcular, informe nesse en este campo.

Regra Regla de Apuraçãocálculo: Informe a Regra la Regla de Apuração que deverá ser seguidacálculo que debe seguirse.

EscrituraçãoRegistro: Informe a Regra la Regla de Escrituração que deverá ser seguidaregistro que debe seguirse.

Tributo para Majoraçãoaumento: Informe o el código do del tributo para majoraçãoaumento, caso tenhasi tuviera. ExEj: ICMS.

Dedução Deducción por Dependentesdependientes: Informe a regra la regla de dedução deducción por dependentes em dependientes en caso de impostos impuestos que tem influenciainciden. ExEj: IRPF.

Tabela ProgressivaTabla progresiva: Informe o código da regra de Tabela Progressiva, caso o imposto sofra incidência. Ex: IRPFel código de la regla de Tabla progresiva, si el impuesto tiene incidencia. Ej: IRPF.

Reg. GerGen. GuiaFormulario: Informe a regra que será utilizada para geração da Guiala regla que se utilizará para la generación del formulario.

Base de Cálculo Auxiliarcálculo auxiliar: Informe o código da regra el código de la regla de base de cálculo secundáriasecundaria, para cenários com escenarios con el cálculo de pauta, que é necessário efetuar o cálculo de duas bases de cálculos, eadotar a que possuir o maior la tarifa, para los cuales es necesario efectuar el cálculo de dos bases de cálculo, y adoptar la que tenga el mayor valor.

Valor maior ou mayor o menor entre bases: Campo habilitado após o preenchimento do después de cumplimentar el campo Base de Cálculo Auxiliar opções cálculo auxiliar, opciones 1 - Maior Mayor 2 - Menor.

OrigemOrigen/Destino: Informe o el código de perfil de OrigemOrigen/Destino que será utilizado na regrase utilizará en la regla.

Participante: Informe o el código de perfil de Participante que será utilizado na regrase utilizará en la regla.

OperaçãoOperación: Informe o Informe el código de perfil de Operação que será utilizado na regraOperación que se utilizará en la regla.

ProdutoProducto: Informe o el código de perfil de Produto que será utilizado na regra.

Regras Fiscais > Regras de Calculo Documento Fiscal > Regra de Calculo – Documentos Fiscais

Producto que se utilizará en la regla.

Reglas fiscales > Reglas de cálculo documento fiscal > Regla de cálculo – Documentos fiscales

VentaVenda: 

Compra:

03.

...

Ejemplo de

...

utilización

03.1: 

...

Emisión del pedido de

...

venta (mata410):

03.2:

...

Registro de documento de entrada (mata103):

04.

...

 Ejemplo de

...

configuración - Escenario sin ID TOTVS

ObservaçãoObservación: Todos os los campos referentes a Configuração, foram explicados nos tópicos acimaConfiguración, se explicaron en los tópicos anteriores.

4.1)

...

Registros:

Acessar o Acceda al Configurador de Tributos e incluir os cadastros abaixo:tributos e incluya los siguientes registros:

Libros fiscales Livros Fiscais > Facilitadores > Configurador de Tributostributos

4.1.1) Tributos

Regras Fiscais > Cadastros Reglas fiscales > Registros > Tributo

IPI:

4.2)

...

Perfiles:

Cadastrar os Registrar los tipos de perfisperfiles:

4.2.1) Perfil

...

del producto:

Regras Fiscais > Perfis Reglas fiscales > Perfiles > Perfil de produtoproducto

Produto oducto para VendaVenta:

Produto Producto para Compra:

4.2.2) Perfil de

...

operación:

Regras Fiscais > Perfis Reglas fiscales > Perfiles > Perfil de operaçãooperación

VendaVenta:

Compra:

4.2.3) Perfil de

...

participante:

Regras Fiscais > Perfis Reglas fiscales > Perfiles > Perfil de participante

Cliente:

...

Proveedor:

4.2.4) Perfil de

...

Origen/Destino:

Regras Fiscais Reglas fiscales > Perfis Perfiles > Perfil de OrigemOrigen/Destino

4.3)

...

Reglas de cálculo documento fiscal:

4.3.1)

...

Registrar reglas de

...

alícuota:

Regras Fiscais > Regras de Calculo Documento Fiscal > Regra de AliquotaReglas fiscales > Reglas de cálculo documento fiscal > Regla de alícuota

IPI:

4.3.2)

...

Reglas de

...

base de

...

cálculo:

Regras Fiscais > Regras de Cálculo Documento Fiscal > Regra de Base de CalculoReglas fiscales > Reglas de cálculo documento fiscal > Regla de base de cálculo

IPI:

4.3.3)

...

Reglas de

...

registro:

Regras Fiscais > Regras de Calculo Documento Fiscal > Regra de Escrituração

Reglas fiscales > Reglas de cálculo documento fiscal > Regla de registro

Primera regla: 00002 (Suma en el total de la factura y de la factura de créditoPrimeira regra: 00002 (Soma no total da nota e da duplicata)

4.3.4)

...

Regla de

...

cálculo - Documentos

...

fiscales

Reglas fiscales > Reglas de cálculo documento fiscal > Regla de cálculo – Documentos fiscales

IPI - Venta

...

Regras Fiscais > Regras de Calculo Documento Fiscal > Regra de Calculo – Documentos Fiscais

IPI - Venda: 

IPI - Compra:

05.

...

Ejemplo de

...

utilización

05.1: 

...

Emisión del pedido de

...

venta (mata410):

ObservaçãoObservación: Para o sistema não calcular o IPI duas vezes, é necessário alterar no cadastro da TES o que el sistema no calcule el IPI dos veces, es necesario modificar en el registro de la TES el campo F4_IPI (Calcula IPI) para Nãoa No.

05.2:

...

Registro de documento de entrada (mata103):

06.

...

Informaciones adicionales

Documentação Documentación completa sobre os cadastros no los registros en el Configurador de Tributostributos: CFGTRIB - Configurador de tributos - 12.1.22.10