Histórico da Página
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01.
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Esta funcionalidade tem como objetivo registrar os Lançamentos Contábeis decorrentes da Variação Monetária com base no período selecionado.
A Variação é calculada pela diferença entre o Saldo na MoedaXX e o Saldo na Moeda01, dividida pela Taxa de MoedaXX.
Para fazer isso, utiliza-se a seguinte fórmula:
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Onde:
SaldoMoedaxx representa o Saldo dos Movimentos de uma moeda diferente da moeda padrão (01) no período selecionado, dividido pelo número de dias no período selecionado.
SaldoMoeda01 indica o Saldo dos Movimentos na moeda padrão (01) no período selecionado, dividido pelo número de dias no período selecionado.
TaxaMoedaxx é a Taxa de Câmbio da moeda diferente da moeda padrão (01) no período selecionado.
02. CONFIGURAÇÃO
02.1 CRITÉRIOS DE CÁLCULO
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VISIÓN GENERAL
Esta funcionalidad tiene como objetivo registrar los Asientos contables resultantes de la Variación monetaria con base en el período seleccionado.
La Variación se calcula por la diferencia entre el Saldo en la MonedaXX y el Saldo en la Moneda01, dividida por la Tasa de la MonedaXX.
Para realizar esto, se utiliza la siguiente fórmula:
| Variación = SaldoMonedaxx - (SaldoMoneda01/TasaMonedaxx) |
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Donde:
SaldoMonedaxx representa el Saldo de los Movimientos de una moneda diferente de la moneda estándar (01) en el período seleccionado, dividido por el número de días en el período seleccionado.
SaldoMoneda01 indica el Saldo de los Movimientos en la moneda estándar (01) en el período seleccionado, dividido por el número de días en el período seleccionado.
TasaMonedaxx es la Tasa de cambio de la moneda diferente de la moneda estándar (01) en el período seleccionado.
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02. CONFIGURACIÓN
02.1 CRITERIOS DE CÁLCULO
La rutina de Variación monetaria permite adoptar dos criterios para la realización de los cálculos, siendo:
- Moneda contable
- Para el criterio de MONEDA, las configuraciones se realizan en la rutina REGISTRO DE MONEDAS CONTABLES (CTBA140), es posible configurar la tasa de conversión como: Diaria, Mensual, Último día, Informada y No tiene conversión. En esta rutina, también se configurará la tasa de Proyección de la moneda.
Tipo
Descripción
Diario
El sistema efectúa la conversión de los valores por la tasa diaria (informada en el Registro de cambio - CTBA150)
Mensual
El sistema efectúa la conversión de los valores utilizando la tasa promedio del mes (informada en el Registro de cambio - CTBA150)
Último día
El sistema efectúa la conversión de los valores utilizando la tasa del último día del mes (informada en el Registro de cambio - CTBA150)
Informada
Valor de la conversión se informa en el momento del registro
No tiene conversión
Cuando no existe conversión a la moneda
-
Plan de cuentas
Para el criterio PLAN DE CUENTAS, las configuraciones se realizan en la rutina PLAN DE CUENTA CONTABLE (CTBA020), es posible configurar la tasa de conversión como: Diaria, Media, Mensual, Informada, No tiene conversión, Fijo, Mensual Historial, Media histórica, Vencimiento y No Ajusta.Tipo
Descripción
Diario
El sistema efectúa la conversión de los valores por la tasa diaria (informada en el Registro de cambio - CTBA150)
Media
El sistema efectúa la conversión de los valores utilizando la tasa del promedio del mes (el cálculo del promedio mensual se efectúa a partir del Registro de cambio - CTBA150)
Mensual
El sistema efectúa la conversión de los valores utilizando la tasa del último día del mes (informada en el Registro de cambio - CTBA150)
Informada
Valor de la conversión se informa en el momento del registro
No tiene conversión
Cuando no existe conversión a la moneda
Fijo
Tendrá siempre el mismo valor estipulado
Mensual histórica
El sistema efectúa la conversión de los valores utilizando la tasa de los últimos 30 días del mes (informada en el Registro de cambio - CTBA150)
Media histórica
El sistema efectúa la conversión de los valores utilizando la tasa del promedio de 30 días del mes (el cálculo del promedio mensual se efectúa a partir del Registro de cambio - CTBA150)
Vencimiento
Valor de la conversión en el vencimiento del registro
No ajusta
Cuando no existe conversión a la moneda
En la Solapa General, complete el campo Var Monet, indica la Cuenta de Variación monetaria, será en esta cuenta que se registrarán los valores calculados de Variación monetaria durante el procesamiento de la rutina especificada.
En la Solapa Conv Monedas, complete los criterios de conversión a las monedas correspondientes en débito y
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Plano de Contas
Para o critério PLANO DE CONTAS, as configurações são realizadas na rotina PLANO DE CONTA CONTÁBIL (CTBA020), é possível configurar a taxa de conversão como: Diária, Média, Mensal, Informada, Não tem Conversão, Fixo, Mensal Histórica, Média Histórica, Vencimento e Não Ajusta.
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Na Aba Geral, preencha o campo Var Monet, indica a Conta de Variação Monetária, será nesta conta que serão lançados os valores apurados de Variação Monetária durante o processamento da rotina especificada.
Na Aba Conv Moedas, preencha os critérios de conversão para as moedas correspondentes em débito e crédito.
| Aviso | ||
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No caso do critério de conversão Si el criterio de conversión a débito ser fuera diferente do del crédito, não é aconselhável que se façam lançamentos contábeis no es aconsejable hacer asientos contables de partida dobrada. Nesta situação crie duas linhas de lançamentos contábeis doble. En esta situación cree dos líneas de asientos contables (Déb. / Créd.) ExemploEjemplo: |
| Aviso | ||
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A rotina de Variação Monetária utiliza os Saldos Contábeis como origem La rutina de Variación monetaria utiliza los Saldos contables como origen de dados para execuçãoejecución, necessário estar com os valores atualizadoses necesario estar con los valores actualizados. |
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03.
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EJEMPLO DE
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UTILIZACIÓN
03.1
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INCLUSIÓN DE
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ASIENTOS CONTABLES
En este ejemplo se incluyeron 5 Asientos contables a la cuenta débito TESTE00001 el día
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Neste exemplo, foram incluídos 5 Lançamentos Contábeis para a conta débito TESTE00001 no dia 19/03/2024 no por el valor de R$100,00 cada uno, totalizando R$500,00 na moeda en la moneda 01.
Cinco Lançamentos Contábeis no Asientos contables por el valor de 17,85 cada uno, totalizando 89,29 na moeda en la moneda 02.
Sados Contábeis gerados no contables generados en el período para a conta la cuenta débito TESTE000001 = R$500,00 para moeda la moneda 01.
Sados Contábeis gerados no contables generados en el período para a conta la cuenta débito TESTE000001 = R$89,25 para moeda la moneda 02.
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03.2
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EJECUCIÓN DE LA VARIACIÓN MONETARIA
Ejecutar la rutina de Cálculo de la variación monetaria
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Executar a rotina de Cálculo da Variação Monetária (CTBA380), clique no botão Parâmetros, preencha as perguntas conforme necessidade e haga clic en la opción Parámetros, complete las preguntas de acuerdo con la necesidad y confirme:
Pregunta | Descrição Descripción |
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| Data Fecha de Referência ?referencia: | Data Fecha de referênciareferencia para oel cálculo de variação Monetária, a variação será calculada até a data informada, ExemploVariación monetaria, la variación se calculará hasta la fecha informada, por ejemplo: 31/03/2024, oel período considerado será: primeiro dia do mêsprimer día del mes = 01/03/2024 até data referênciahasta la fecha de referencia = 31/03/2024. Esta Data de Referência também será utilizada como a Data para geração dos Lançamentos Contábeis de Variação Monetária.Fecha de referencia también se utilizará como la Fecha para generación de los Asientos contables de Variación monetaria. |
¿Número de lote Número do Lote? | Número de Lote para os Lançamentos Contábeis gerados na Variação Monetária.lote para los Asientos contables generados en la Variación monetaria. |
¿Número de sublote Número do Sub-Lote? | Número de Sub-Lote para os Lançamentos Contábeis gerados na Variação Monetária.sublote para los Asientos contables generados en la Variación monetaria. |
¿Número de documento Número do Documento? | Número de Documento para os Lançamentos Contábeis gerados na Variação Monetária. |
| Cod. Hist. Padrão ? | Histórico para os Lançamentos Contábeis gerados na Variação Monetária. |
| Da Conta ? | Conta Inicial a partir da qual se deseja calcular a Variação Monetária. |
| Até Conta ? | Conta final a partir da qual se deseja calcular a Variação Monetária. |
| Moedas ? | Informe se deseja gerar os Lançamentos Contábeis de Variação Monetária para todas as moedas ou moeda específica. |
| Qual Moeda ? | Se deseja gerar Lançamentos Contábeis de Variação Monetária para moeda específica, adicione o código da moeda. |
| Tipo de Saldo ? | Tipo de Saldo a ser considerado para o Cálculo da Variação Monetária. |
| Desmembra Lancto ? | Indica se os lançamentos poderão ser: Partida Dobrada → Desmembra = Não Débito/Crédito → Desmembra = Sim |
| Considera Critério ? | Indica o critério a ser utilizado no Cálculo da Variação Monetária: Moeda → Considera as configurações do Cadastro de Moeda (CTBA140) Plano de Contas → Considera as configurações do Plano de Contas (CTBA020) |
| Considera CCusto ? | Se considera Centro de Custo no Cálculo da Variação Monetária. |
| Considera Item Cta ? | Se considera Item Contábil no Cálculo da Variação Monetária. |
| Considera CL. Valor ? | Se considera Classe de Valor no Cálculo da Variação Monetária. |
03.3 LANÇAMENTOS CONTÁBEIS GERADOS PELA VARIAÇÃO MONETÁRIA
documento para los Asientos contables generados en la Variación monetaria. | |
¿Cód. ¿Hist. Estándar? | Historial para los Asientos contables generados en la Variación monetaria. |
¿De Cuenta? | Cuenta inicial a partir de la cual se desea calcular la Variación monetaria. |
¿A Cuenta? | Cuenta final a partir de la cual se desea calcular la Variación monetaria. |
¿Monedas? | Informe si desea generar los Asientos contables de Variación monetaria para todas las monedas o moneda específica. |
¿Qué moneda? | Si desea generar Asientos contables de Variación monetaria para moneda específica, agregue el código de la moneda. |
¿Tipo de saldo? | Tipo de saldo que se considerará para el Cálculo de la variación monetaria. |
¿Divide Asto? | Indica si los asientos pueden ser: Partida doble → Divide = No Débito/Crédito → Divide = Sí |
¿Considera criterio? | Indica el criterio que se utilizará en el Cálculo de la variación monetaria: Moneda → Considera las configuraciones del Registro de moneda (CTBA140) Plan de cuentas → Considera las configuraciones del Plan de cuentas (CTBA020) |
¿Considera CCosto? | Si considera el Centro de costo en el Cálculo de la variación monetaria. |
¿Considera Ítem contable? | Si considera Ítem contable en el Cálculo de la variación monetaria. |
¿Considera Cl. Valor? | Si considera Clase de valor en el Cálculo de la variación monetaria. |
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03.3 ASIENTOS CONTABLES GENERADOS POR LA VARIACIÓN MONETARIA
Después de la confirmación del proceso de Variación monetaria, se generaron los Asientos contables resultantes del cálculo de la Variación monetaria el día 31/03/2024 de acuerdo con la regla Após a confirmação da do processo da Variação Monetária, foram gerados os Lançamentos Contábeis decorrentes do cálculo da Variação Monetária no dia 31/03/2024 conforme a regra configurada:
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03.4
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REGLA UTILIZADA
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EN EL CÁLCULO
Variação Variación = SaldoMoedaxx SaldoMonedaxx - (SaldoMoeda01SaldoMoneda01/TaxaMoedaxxTasaMonedaxx) ondedonde:
SaldoMoedaxx SaldoMonedaxx = 17,85 * 5 = 89,25 (5 lançamentos contábeis asientos contables de 17,85 realizados na moeda en la moneda 02)
SaldoMoeda01 SaldoMoneda01 = 500 (5 lançamentos contábeis asientos contables de 100 realizados na moeda en la moneda 01)
TaxaMoedxx TasaMonedxx = 5,6 (Taxa da moeda 2 cadastradaTasa de la moneda 2 registrada)
Variação Variación = 89,5 - (500/5,6) = 0,04
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