Unificação das Rotinas

745, 746 E 767

Características do Requisito

Descrição

As rotinas 745 – Lançamentos Adiantamento ao Fornecedor, 746 – Controle de adiantamentos ao fornecedor e 767 - Estorno de Baixa de Títulos de Adiantamento a Fornecedor foram unificadas na nova rotina 746 - Adiantamentos.

Realiza a Inclusão de adiantamentos realizados para o fornecedor, o estorno de baixa de título de adiantamento ao fornecedor e as consultas, alterações, exclusões e emissões de relatórios dos adiantamentos existentes.

A rotina 745 foi descontinuada e as funções da rotina 767 alteradas permitindo apenas estornar títulos antigos.

Esta unificação melhorou a usabilidade e o controle dos adiantamentos.

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Procedimento para Utilização

• Unificação das rotinas 745 – Lançamentos Adiantamento ao Fornecedor, 746 – Controle de adiantamentos ao fornecedor e 767 - Estorno de Baixa de Títulos de Adiantamento a Fornecedor na nova rotina 746 - Adiantamentos.;
• Descontinuação da rotina 745,;
• Alteração das funções da rotina 767 permitindo que a rotina realize apenas o estorno de títulos antigos.

Processos incluídos na rotina 746 - Adiantamentos:

Incluir Adiantamento ao fornecedor:

       1.            Clicar o botão 'Incluir adiantamento ao fornecedor',

O sistema apresenta a tela ' Lançamento de adiantamento ao fornecedor'.

       2.            Selecionar as opções: Filial, Tipo lançamento, Moeda, Tipo fornecedor e Data vencimento,

       3.            Informar ou selecionar os campos 'Histórico 1' e 'Histórico 2',  'Parceiro' e 'Valor título',

       4.            Clicar o botão 'Centro custo' para fazer o rateio, caso necessário,

                            O sistema apresenta a tela 'Manutenção de centro de custo'.

       5.           Alterar o 'Cód. Filial', 'Rateio padrão' e clique o botão 'Incluir'.

       6.           Informe o '%rateio' ou 'Valor' e clique o botão 'Confirmar'.

                     Observação: caso na rotina 132, o parâmetro 2664 estiver marcado como 'Sim", é necessário fechar em %100 o rateio.

       7.           Confirme na tela 'Lançamento de adiantamento ao fornecedor'.

                            O sistema irá incluir o adiantamento.

Estorno de baixa de títulos de adiantamento ao fornecedor

       1.            Clicar o botão 'Estorno de baixa de títulos de adiantamento ao fornecedor',

O sistema apresenta a tela 'Estorno de baixa de títulos de adiantamento ao fornecedor'.

       2.            Selecionar as opções: Filial, Tipo fornecedor, etc. e clique o botão 'Pesquisar',

       3.            Selecionar o adiantamento que deseja estornar títulos na planilha 'Adiantamento ao fornecedor',

       4.            Selecionar o título que deseja estornar na planilha 'Títulos baixados a partir do adiantamento', e clique o botão 'Estornar títulos'    

Observações:

Para informações do processo completo acesse o Tutorial Adiantamentos ao Fornecedor.

Consultar e Alterar adiantamentos 

      1.            Clicar o botão 'Consultar/  Alterar / Excluir / Relatorio de adiantamentos',

O sistema apresenta a tela'Consultar/  Alterar / Excluir / Relatorio de adiantamentos'.

       2.            Selecionar a 'Filial',

       3.            Marque uma das opções 'Pagos', 'Não pagos' ou 'Ambos' da caixa 'Situação', e clique o botão 'Pesquisar', 

       4.            Selecionar o adiantamento desejado na planilha 'Adiantamento ao fornecedor' e clique o botão 'Alterar',

                      Observações:

                       Será possível altera títulos cujo 'Tipo lanc.' informado no momento de 'Incluir adiantamento ao fornecedor' seja 'Provisionado'.

                       Caso o adiantamento selecionado tenha algum título relacionado, estes títulos serão apresentados na planilha 'Títulos relacionados.

       5.             Altere os dados desejados da tela 'Altera lançamento de adiantamento'.          

       6.             Clique o botão 'Centro de custo' e realize as alterações necessárias, e clique o botão 'Confirmar',

Consultar e Emitir Relatório de adiantamentos 

     1.            Clicar o botão 'Consultar/  Alterar / Excluir / Relatorio de adiantamentos',

O sistema apresenta a tela'Consultar/  Alterar / Excluir / Relatorio de adiantamentos'.

       2.            Selecionar a 'Filial',

       3.            Marque uma das opções 'Extrato' ou 'Contendo'da caixa 'Localização',

       4.            Marque uma das opções 'Fornecedor revenda mercadoria' ou 'Outros fornecedores da caixa 'Tipo fornecedor', 

       5.             Marque uma das opções 'Pagos', 'Não pagos' ou 'Ambos' da caixa 'Situação', e clique o botão 'Pesquisar', 

                      Observação: Caso a opção 'Exibir títulos estornados' estiver marcada, os títulos estornados serão apresentados na planilha 'Títulos relacionados'.

       6.             Clique o botão 'Emitir Relatório' para visualizar os dados apresentados na planilha 'Adiantamento ao fornecedor' e 'Títulos relacionados.          

                      Observação:  

                       O relatório será impresso de acordo com as informações que estão na planilha 'Adiantamento ao fornecedor, ou seja, caso tenha sido feito filtro na planilha, o relatório irá respeitar os mesmos.

                       Caso o adiantamento tenha títulos relacionados, clique no adiantamento para visualizá-los.