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Parametrizações necessárias para executar a contabilização do material em trânsito.
- Função Programa Manutenção de Parâmetros de Importação (IM0000) - Informar para o estabelecimento importador:
- “Esp Titulo Trânsito”: espécie para o título do Contas a Pagar, referente ao material em trânsito;
- * “Esp Titulo Recebimento”: espécie para o título do Contas a Pagar, referente ao material recebido (via módulo de Recebimento);
- * “Conta Material em Trânsito”: conta contábil referente ao material importado em trânsito.
Função Programa Cadastro de Itinerário (CD2567), manutenção de Pontos de Controle, pasta Incoterm - Informar, no ponto de controle, que irá começar será iniciada a contabilização do material em trânsito da Incoterm utilizada no processo. Dessa forma, a responsabilidade da mercadoria corresponde ao passará a ser do importador.
Nota title Nota: O ponto de controle, ao qual será vinculada a Incoterm, deve estar situado antes do ponto de chegada.
Parametrizações no módulo de Contas a Pagar: As contas envolvidas na rotina de Contabilização de Material em Trânsito deverão estar previamente cadastradas no módulo de Contas a Pagar, ressaltando que a conta de variação cambial para a espécie de material em trânsito deve ser a própria conta de Material em Trânsito e , além disso a espécie de material em trânsito no produto EMS5 deve ser do tipo Provisão.
- Função Programa Manutenção de Acompanhamento de Embarque Embarques (IM0055): Os pontos de controle devem ser efetivados até o ponto que foi vinculada a Incoterm no itinerário.
- Cadastrar moedas e cotações diárias das moedas fiscais: Para a correta apropriação contábil da variação cambial do material em trânsito, assim como para o cálculo da NFE nos moldes da DI no Siscomex, será necessário utilizar a cotação da moeda fiscal negociada por intermédio da função do programa de cadastro da cotação da ordem de compra.
Movimentação contábil envolvida na rotina de Material em Trânsito e movimentações posteriores até o recebimento, na fábrica, do material em trânsito (atualização da nota fiscal de entrada pelo módulo de Recebimento):
1 - Geração do título de material em trânsito no módulo de Contas a Pagar - Contabilização do Material em trânsito Trânsito (IM0080):
- Lançamento a Débito: Conta Material em Trânsito, definida na função no programa Manutenção dos de Parâmetros do Módulo de Importação (IM0000);
- Lançamento a Crédito: Conta Saldo do fornecedor, definida para a espécie informada como “Esp Titulo Trânsito”.
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2 - Correção dos valores do título gerado pela rotina Material em Trânsito, no módulo de Contas a Pagar (variação cambial).
- Lançamento a Débito: Conta definida como conta de variação cambial para a espécie de material em trânsito. A mesma deve Deve ser parametrizada como sendo a própria conta de material em trânsito;
- Lançamento a Crédito: Conta de saldo do fornecedor , definida para a espécie de material em trânsito.
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- Lançamento a Débito: Conta do saldo do item (neste exemplo o item irá diretamente para o estoque da empresa);
- Lançamento a Crédito: Conta informada na função no programa de Nacionalização / Geração da Nota fiscal de entrada de Documentos de Entrada (IM0100). Essa conta será também a conta de material em trânsito que é trazida buscada no IM0100 como padrão pela pesquisa de embarque.
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a) Baixa do título gerado na contabilização de material em trânsito:
- Lançamento a Débito: Conta Saldo fornecedor, definida na espécie de título informada como “Esp Titulo Trânsito”;
- Lançamento a Crédito: Conta Material em Trânsito, definida nos Parâmetros de Importação (IM0000).
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- Lançamento a Débito: Conta informada na rotina de Nacionalização/Geração da Nota fiscal de entrada (IM0100). Essa conta será também a conta de material em trânsito que é trazida buscada no IM0100 como padrão pela pesquisa de embarque;
- Lançamento a Crédito: Conta Saldo Fornecedor, definida para a espécie de título informada como “Esp Titulo Recebimento” nos Parâmetros de Importação (IM0000).
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Saldo Provedor - Classe Recepção | |
1.000,00 200,00 |
Para a verificação dos lançamentos efetuados, poderão ser utilizadas as seguintes funções: Razão dos Movimentos, Diário Auxiliar, Demonstrativo Contábil, Geração Dados Conciliação do Recebimento - Conciliação de Títulos do Contas a Pagar (dados com origem do Recebimento) ou Consulta de Documentos por Espécie. É importante destacar que a conta de Material em Trânsito possuirá saldo somente nos seguintes casos: existe material em trânsito ou as contas de variação cambial não foram parametrizadas corretamente para a espécie de material em trânsito.
Nota | ||
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O título referente à espécie em trânsito é sempre zerado na geração do título referente à espécie de recebimento (atualização da nota fiscal de entrada referente ao embarque contabilizado), mesmo que haja exista diferenças entre o seu valor e o do novo título. |
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