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Consulta Resumo Aplicações / Empréstimos - APL214AA

Visão Geral do Programa

Permite ao usuário verificar a posição do módulo de aplicações e empréstimos em determinada data, conforme parametrizações definidas.

Informações
titleImportante:

O número de decimais dos valores apresentados será de acordo com a moeda de apresentação informada nos parâmetros do resumo.

Resumo Aplicações e Empréstimos

Objetivo da tela:

Permitir consultar a posição do módulo Aplicações e Empréstimos em determinada data sob uma visão resumida.

 

Outras Ações/Ações Relacionadas:

 

Ação:

Descrição:

Refresh

Ao acionar esse botão é efetuada a atualização das informações conforme a parametrização realizada por intermédio dos botões filtro e faixa.

Nota
titleNota:

Esse botão deve ser acionado sempre que alterada as parametrizações parametrizadas na tela Parâmetros Resumo APL e tela Faixa – Resumo APL (botão Filtro e Faixa), ou sempre que for necessário um refresh na tela.

Filtro

Vai para a tela Parâmetros Resumo APL.

Com o acionamento desse botão é possível parametrizar as informações que devem ser apresentadas na consulta.

Faixa

Vai para a tela Faixa – Resumo APL.

Com o acionamento desse botão é possível determinar faixas de movimentos para o cálculo do resumo.

DetalheVai para a tela Tipo de Detalhe.

Parâmetros Resumo APL

Objetivo da tela:

Permitir determinar os parâmetros para a consulta.

Informações
titleImportante:

As operações sem vencimento serão consideradas com data de vencimento 31/12/9999.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Empresa

Inserir o código da empresa relacionada à consulta.

Moeda Apresentação

Inserir o código da Moeda que tem como objetivo padronizar a moeda dos lançamentos que devem ser apresentados na consulta. Não determina que devem ser apresentadas somente as operações efetuadas na moeda informada, mas sim que as operações nas diversas moedas são convertidas para a moeda informada.

Informações
titleImportante:

A cotação da moeda utilizada para conversão é da data da referência parametrizada.

Data Referência

Inserir a data de posição das informações que devem ser apresentadas na consulta em questão. A posição é formada pelas aplicações e empréstimos que possuam saldo na data informada.

Informações
titleImportante:

O saldo das aplicações e empréstimos é calculado pelo sistema para a data parametrizada para a consulta.

Qtd Dias Curto Prazo

Inserir a quantidade de dias que deve ser considerada como curto prazo.

Carência

Inserir as faixas de períodos de carência das aplicações para a consulta em questão.

  • Qtd Dias 1: Inserir até quantos dias deve ser apresentado o primeiro valor das aplicações em carência.
  • Qtde Dias 2: Inserir até quantos dias deve ser apresentado o segundo valor das aplicações em carência.
Nota
titleNota:

Esse período tem seu início no primeiro dia subsequente ao informado no campo Qtde Dias 1.

  • Qtde Dias 3: Neste campo deve ser inserido até quantos dias deve ser apresentado o terceiro valor das aplicações em carência.
Nota
titleNota:

Esse período tem seu início no primeiro dia subsequente ao informado no campo Qtde Dias 2.

Exemplo:

O usuário deseja identificar o vencimento das aplicações da empresa nas seguintes faixas:

Até 30 dias da data de referência informada,

De 31 até 60 dias da data de referência informada,

Dessa forma os campos devem ser assim informados:

Qtde Dias 1 – 30

Qtde Dias 2 – 60

Qtde Dias 3 – 90

Para inserir estes períodos deve ser observado com muita atenção a Data de Referência informada.

Vencimento

Inserir os períodos de vencimento para apresentação dos empréstimos na consulta.

  • Qtd Dias 1: Neste campo deve ser inserido até quantos dias a partir da data de referência deve ser apresentado o primeiro valor dos empréstimos.
  • Qtde Dias 2: Inserir neste campo, até quantos dias deve ser apresentado o segundo valor dos empréstimos.
Nota
titleNota:

Esse período tem seu início no primeiro dia subsequente ao informado no campo Qtde Dias 1.

Exemplo:
O  usuário deseja identificar o vencimento dos empréstimos da empresa nas seguintes faixas: 

Até 30 dias da data de referência informada, 

De 31 até 60 dias da data de referência informada, 

Para esta consulta os campos acima devem ser assim informados: 

Qtde Dias 1 – 30 

Qtde Dias 2 – 60 

Para inserir esses períodos deve ser observado com muita atenção a Data de Referência informada.

Faixa – Resumo APL

Objetivo da tela:

Permitir determinar as faixas de movimentos para o cálculo do resumo.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Seleção

Banco: Inserir os códigos inicial e final de Banco determinando uma faixa de movimentos para a consulta em questão.

Produto Financeiro: Inserir os códigos inicial e final de Produto Financeiro determinando uma faixa de movimentos para a consulta em questão.

Tipo Produto: Inserir os códigos inicial e final de Tipo de Produto determinando uma faixa de movimentos para a consulta em questão.

Tipo de Detalhe

Objetivo da tela:

Permitir determinar o tipo de detalhe a ser visualizar.

 

Principais Campos e Parâmetros:

 

Campo:

Descrição:

Tipo de Detalhe

Resumo por Banco: Ao assinalar essa opção, determina que deve ser apresentado em detalhes o Resumo por Banco.

Resumo por Tipo de Produto Financeiro: Ao assinalar essa opção, determina que deve ser apresentado em detalhes o Resumo por Tipo de Produto Financeiro.

Resumo por Produto Financeiro: Ao assinalar essa opção, determina que deve ser apresentado em detalhes o Resumo por Produto Financeiro.

Nota
titleNota:

Ao acionar um dos Botões Detalhes da tela base é apresentado a tela Tipo de Detalhe, permitindo desta forma ao usuário selecionar o tipo de resumo que deve ser apresentado.

As informações que podem ser consultadas em detalhes são:

  • Saldo Aplicações.

  • Saldo Disponível.

  • Saldo em Carência.

  • Saldo Empréstimo.

  • Saldo Empréstimo Curto Prazo.

  • Saldo Empréstimo Longo Prazo.

Exemplo:
Na consulta são apresentadas as seguintes informações:

Aplicações Empréstimos 

Saldo Aplicações

100.000,00

Saldo Empréstimo

20.000,00

Saldo Disponível

 75.000,00

Saldo Curto Prazo

13.000,00

Saldo em Carência

 25.000,00

Saldo Longo Prazo

7.000,00

Com as informações acima, o usuário deseja consultar em detalhes o resumo do Saldo das Aplicações por Banco. Para realizar essa consulta deve-se acionar o botão Detalhe ao lado do campo Saldo Aplicação e assinalar a opção Resumo por Banco.

Dessa forma são apresentadas as seguintes informações:

Detalhe do Resumo 

Descrição

Valor Total

Banco Modelo S.A

   25.000,00

Banco Teste S.A

   30.000,00

Banco Lusatad S.A45.000,00

Caso o usuário deseje visualizar as aplicações que compõem o valor apresentado para o Banco Modelo S.A, deve-se marcar a ocorrência e com um double-click sobre esta é apresentado a composição do valor.

Banco

Produto

Data Vencimento

Valor Saldo

Modelo

Aplicação

20/01/2000

20.000,00

Modelo

Aplicação

25/01/2000

5.000,00

Com double-click sobre uma aplicação é possível ainda efetuar a consulta em detalhes da operação.

O detalhamento das demais informações de aplicação ou empréstimo seguem a mesma lógica que o detalhamento exemplificado.