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Visão Geral do Programa

Esta rotina tem como objetivo cadastrar os tipos de cobrança para utilização no pedido de venda, emissão de boleto bancário laser, geração de arquivo magnético remessa CNAB 400 e 240 e extrato do cliente, sendo possível realizar a inclusão e alteração dos tipos de cobrança. Além de alienar (vincular) tipos de cobrança aos tipos de cobrança de fornecedores, também é possível escolher o tipo de cobrança, operação, utilização do autosserviço e ainda impressão do cadastro.

Objetivo da tela:

Incluir, pesquisar, emitir relatórios, alienar (vincular) dados relacionados aos cadastros de cobrança.

Principais Campos e Parâmetros:

Campo:

Descrição

Código

Utilizado para informar o código do tipo de cobrança a ser pesquisado

Nome

Utilizado para informar o nome do tipo de cobrança a ser pesquisada.

Moeda

Utilizado para informar ou selecionar a moeda onde o tipo de cobrança será utilizado.

Filial

Utilizada para informar ou selecionar a filial onde o tipo de cobrança será utilizado. Essa opção obedece a permissão de acesso às filiais atribuídas pela rotina 131 – Permitir Acesso a Dados.

Incluir

Utilizado para cadastrar um novo tipo de cobrança. Ao ser clicado, será apresentada uma segunda tela, Cadastrar Tipo de Cobrança, que possui as abas:

Expandir

title	Aba Dados Cadastrais

Objetivo da Tela:dsad

Utilizado para informar dados básicos cadastrais de uma nova cobrança.

Campo:	Descrição:
Código	Utilizado para informar o código da cobrança a ser cadastrado.
Cobrança	Utilizado para informar a descrição da cobrança equivalente ao código cadastrado.
Moeda	Utilizado para informar a moeda que foi cadastrada na rotina 527-Cadastrar Moeda.
Nome	Upresenta o nome da moeda cadastrada.
Filial	Utilizado para vincular a filial da cobrança à filial de venda. Para deixar em branco esse campo é necessário pressionar a tecla "ESC" duas vezes.
Formas de Pagamento NF-e	Utilizado para disponibilizar a condição de informar a forma de pagamento a ser utilizada na geração de NF-e 4.0.
Dias Fluxo	Utilizado para informar a quantidade de dias que as operações realizadas na cobrança cadastrada, estarão disponíveis para a visualização na rotina 139-Fluxo de Caixa Sintético.
Col. Fluxo	Utilizado para informar em qual coluna da rotina "139-Fluxo de Caixa Sintético" aparecerá as informações dos títulos na cobrança cadastrada.
Tx. Juros	Utilizado para informar o percentual de juros a ser visualizado pela rotina "1207- Baixar Título", no momento da baixa dos títulos vencidos.
Nível Venda	Utilizado para informar a que nível cada cobrança pertence, sendo definido pelo departamento financeiro de cada empresa e pode ser do nível 1 até o nível 9. Seu preenchimento é obrigatório, e caso não seja informado, será exibida a seguinte mensagem ao usuário "Campo nível de venda é de uso obrigatório".
Nº Dias p/ Lib. Créd	Utilizado para definir a quantidade de dias que o crédito referente a baixa de um título será liberado para o cliente realizar novas compras, ou seja, se neste campo estiver 5, e o cliente pagar um título de R$1.000,00, hoje, o crédito de R$1.000,00, somente ficará disponível para o cliente 5 dias após a baixa do mesmo.
Nº Dias Bloq. Aut	Utilizado para informar a quantidade de dias após o vencimento dos títulos, o cliente poderá ser bloqueado automaticamente.
Num. Banco C.M	Utilizado para vincular uma cobrança a um determinado banco que realiza vínculo com uma integração bancária na cobrança magnética, rotina 1504- Emitir Boleto Bancário Laser.
Cód. Banco	Utilizado para vincular o código da cobrança ao número do banco cadastrado na rotina "524-Cadastrar Caixa/Banco", que será validado pela rotina 1504 - Emissão Boleto Bancário Laser. Essa opção será habilitada somente quando preenchido o filtro "Num. Banco C.M".
Prz. Máx. Venda	Utilizado para informar a quantidade de dias que a cobrança cadastrada será visualizada para vendas em que o prazo máximo for igual ao definido no campo.
Letra Cobrança	Utilizado para cadastrar uma letra para referenciar a cobrança na exportação somente para o Força de Vendas.
Forma Pagto ECF	Utilizado para informar a forma de pagamento para venda realizada a partir de um cupom fiscal, autosserviço. Deve ser cadastrada uma posição para cada cobrança, iniciada por C e seguida da posição da cobrança. Exemplo: (C01 – Dinheiro; C02 – Cheque; C03 – Cheque a prazo e C04 – Cartão Visa, etc.). Esse campo é usado pela rotina "2075- Frente de Caixa", no momento da seleção da cobrança para fechamento de cupom fiscal em impressoras térmicas.
Dias de Carência	Utilizado para definir quantos dias além da data de vencimento o título poderá ser pago sem a cobrança de juros.
% Com. Mot	Utilizado para informar o percentual de comissão de motorista, apurada na caixa "Tipo Cálculo Comissão", opção "04 – Distribuição e Rota (Cobrança) da rotina "414- Comissão de Motorista".
Cód. Protesto	Utilizado para apresentar o código de protesto. É informado pelo banco ao iniciar uma integração bancária.
Prazo Protesto	Utilizado para informar a quantidade de dias para protesto, ou seja, somente após esse prazo poderá protestar o título. Depois de enviada a remessa de títulos ao banco, vai uma instrução no arquivo magnético, conforme layout de cada banco para protestar após o prazo informado neste campo "prazo protesto".
Cód. Banco tarifa	Utilizado para informar o código do banco em que será cobrada a tarifa.
Vl. Tarifa bancária varejo	Utilizado para informar o valor da tarifa bancária para faturamento varejo.
Tipo Comissão	Utilizado para definir se a cobrança será paga na comissão por liquidez, vendas ou ambas (rotinas 1248- Rel. Comissão por Liquidez, 1249- Rel. Comissão por Vend", 1266- Preparar Acerto Comissão).
Vl. Mínimo venda	Utilizado para informar o valor mínimo de venda de varejo.
Nº. Max. Parcelas	Utilizado para informar a quantidade máxima de parcelas da cobrança cadastrada.
Cód. não Protesto	Utilizado para informar que determinado título não é passível de protesto, para atender alguns bancos que exigem essa informação.
% Multa	Utilizado para informar o percentual de multa a ser aplicado a cobrança.
Cód Banco	Utilizado para informar o código do banco.
N° Dias Bloq. Aut.	Utilizado para informar a quantidade de dias de bloqueio de cobrança.
Prz. Máx. Venda	Utilizado para informar em dias o prazo máximo de venda.
Observação p/ NF:	Utilizado para informar alguma observação a Nota Fiscal.
Gravar	Utilizado para gravar o cadastro realizado.
Cancelar	Utilizado para cancelar o cadastro que ainda não foi salvo e fechar a tela.

Opções:	Descrição:
Exibe devolução de cliente	Quando marcada, determina que a cobrança ficará disponível quando o usuário emitir algum título na devolução de cliente na rotina 1303- Devolução de Cliente.
Boleto Bancário	Quando marcada, determina que a cobrança será por meio de boleto bancário.
Exibe no acerto de caixa	Quando marcada, determina que a cobrança será acertada nas rotinas 402- Acertar Carga e 409- Acerto de Caixa Checkout.
Valida Lim. Crédito ECF	Quando marcada, abate o limite de crédito do cliente ao ser realizada uma venda na cobrança cadastrada ou selecionada.
Permite Seleção Cliente ECF	Quando marcada, vincula o cliente das vendas realizadas pelo Autosserviço às cobranças "CHV", "CHP", "Carteira", "Convênio", "Entrega", "BK" desde que seja consumidor final.
Não validar prazo médio no ato na venda	Esta opção é utilizada apenas através da rotina 316 - Digitar Pedido de Venda, no ato da realização do pedido.
Bloqueio Automático	Bloqueio Automático: quando marcada bloqueia automaticamente os clientes que estiverem com os títulos vencidos após realizar a atualização da rotina "504- Atualização Diária I".
Altera no Desdobramento	Quando marcada define que os títulos da cobrança cadastrada poderão ser desdobrados nas rotinas 1210- Desdobrar Título, 1228- Agrupamento de Contas a Receber, 402- Acertar Carga e 409- Acerto de Caixa Checkout.
Exibir no faturamento	Quando marcada, define que a cobrança ficará disponível para faturamento de títulos diretamente na cobrança.
Cobrança Broker	Quando marcada, define a cobrança como parte da integração Broker.
Permite Contra Vale Autosserviço	Quando marcada determina que a cobrança gerará um contra vale (cupom de crédito) para o processo do autosserviço.
Autenticação Mecânica no Acerto de Carga (410)	Quando marcada, realiza a autenticação mecânica no acerto de carga realizado na rotina 410 - Acerto de Carga/Caixa.
Baixar no Contas a Receber	Quando marcada, determina que o título com a cobrança em questão será baixada automaticamente ao efetuar o fechamento do carregamento nas rotinas 402- Acertar Carga e 409- Acerto de Caixa Checkout.
Envia para FV	Quando marcada, determina o envio da cobrança ao Força de Vendas.
Cobrança de custódia	Quando marcada, define que a cobrança será utilizada no processo de custódia das rotinas 1506- Montagem CHP para Custodia, 1508- Cancelamento de Custódia, 1503- Baixar Automaticamente Vendas por Cartão, etc.
Depósito Bancário	Quando marcada, indica que a cobrança é relativa a depósito bancário, onde exigirá uma autenticação no momento da baixa. É verificado no desdobramento realizado nas rotinas 1210- Desdobrar Título, 402-Acertar Carga, pois será obrigatório informar os dados bancários (Banco, Agência, Conta), se a cobrança do título é de depósito bancário, seguindo o mesmo conceito de cheques.
Retringir Recarga de Celular	Quando marcada indica se a cobrança irá aceitar recarga de celular pelo Autosserviço.
Comissão	Quando marcada, determina que será gerada a comissão ao RCA de acordo com o tipo de cobrança.
Fluxo de caixa	Quando marcada determina que a cobrança será exibida e fará parte do Fluxo de Caixa.
Cartão de Crédito	Utilizada para definir que é uma cobrança Cartão de Crédito.
Exportar Autosserviço	Quando marcada, indica que a cobrança será exportada para o autosserviço.
Utilizar taxa cadastrada na cobrança	Quando marcada o cálculo dos juros no cadastro de tipo de cobrança poderá ser definido com base na taxa de juros da cobrança através do campo "Tx. Juros" ambos na aba "Dados cadastrais"; ou com base no valor informado no parâmetro "2352 - % Juros boleto" da rotina 132 - Parâmetros da Presidência. Saiba mais clicando aqui.
Permite Baixa Manual	Quando marcada, determina que os títulos com esta cobrança poderão ser baixados manualmente através da rotina 1207- Baixa de Títulos.
Cobrança em Trânsito	Quando marcada, impede o fechamento do caixa na rotina 402 – Acertar Carga, caso exista algum título vinculado a uma cobrança definida como "Cobrança em Trânsito".
Cheque	Quando marcada indica cobrança com pagamento em cheque.
Cobrança Flexível	Quando marcada indica se a cobrança é flexível (validada somente na rotina 2030 - Frente de Caixa).
Utiliza desconto de cheque	Quando marcada, habilita os campos abaixo: -Cód. cobr. desc. cheque: utilizado para informar ou pesquisar o código da cobrança de desconto do cheque; -Cód. cobr. dev.desc. cheque: utilizado para informar ou pesquisar o código da cobrança de devolução de desconto do cheque.

Expandir

title	Aba Cartão de Crédito

Objetivo da tela:sdasda

Utilizado para informar dados relacionados a cartão de crédito/débito.

Campo:	Descrição:
Cliente (Bandeira Cartão)	Utilizado para informar ou selecionar o código do cliente cadastrado na rotina "302 – Cadastrar Cliente".
Conta	Utilizado para informar ou selecionar a conta cadastrada na rotina "570- Cadastrar Conta Gerencial", para débitos e créditos.
Cobrança	Utilizado para informar ou selecionar a cobrança cadastrada na rotina "522- Cadastrar Tipo de Cobrança" avulsa.
Operadora	Utilizado para informar ou selecionar o código de operadora de cartão para uso na rotina "2075- Frente de Caixa", quando usar o SiTef para transações de cartão. Esses códigos são visualizados na rotina "2025- Cadastrar Operadora de Cartão de Crédito".
Bandeira da Operadora	Utilizado para informar uma bandeira de cartão na geração de cobrança por cartão de crédito.
Prazo (Dias)	Utilizado para informar a quantidade de dias que serão acrescidos para títulos na venda do cartão de crédito. Exemplo: se foi feito uma venda com 7 dias e neste campo estiver 14, o título ficará com o vencimento de 21 dias.
% Taxa Administração	Utilizada para informar o percentual acrescido a ser pago pelo cliente, sendo uma taxa da negociação do cartão.
Cód. bandeira (Auttar)	Utilizado para informar o código da bandeira, que é retornado pelo sistema de integração Auttar com a administradora de cartão.
Cód. bandeira (Sitef)	Utilizado para informar o código da bandeira, que é retornado pelo sistema de integração Sitef com a administradora de cartão.
Tipo de Operação	A caixa é composta pelas opções: -Crédito: quando marcada, é utilizada para transações com cartões de crédito; -Débito: quando marcada, é utilizada para transações com cartão de débito em conta; -Voucher: quando marcada, é utilizada como forma de pagamento de um tipo de operação que não se enquadra nas opções de Débito e Crédito, sendo utilizado como um cartão de crédito personalizado no Autosserviço.
Tipo de Pagamento	A caixa é composta pelas opções: -A vista: quando marcada, é utilizada somente para pagamentos a vista; -Parcelado: quando marcada, é utilizada somente para pagamentos parcelados; -Todos: quando marcada, é utilizada para as duas modalidades ( a vista e parcelado).
A taxa de administração da operadora será cobrada na primeira parcela	Quando marcada a opção será implementado ao valor da primeira parcela a taxa de cobrada pela administradora da operadora de cartão.
Gravar	Utilizado para gravar o cadastro realizado.
Fechar	Utilizado para fechar a rotina.

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title	Aba Relacionamento Cobrança X Plano de pagamento

Objetivo da tela:

Utilizada para realizar vínculo da cobrança com o plano de pagamentos utilizado no momento da venda.

Campo:	Descrição:
Gravar	Utilizado para gravar o cadastro realizado.
Cancelar	Utilizado para cancelar o cadastro que ainda não foi salvo e fechar a tela.

Pesquisar

Utilizada para exibir na grid Resultados da Pesquisa F-6 os planos de cobrança cadastrados, de acordo com os dados informados na tela Filtros – F5. Caso não seja informado nenhum dado no filtro, ao clicar em pesquisar, serão apresentados todos os planos de cobrança cadastrados.

Limpar Dados

Utilizado para limpar os campos de pesquisa.

Emitir Lista

Utilizado para emitir o relatório com os tipos de cobrança cadastrados, sendo possível alterar o tipo de impressão de lista apenas com a permissão de acesso ao usuário 1- Permitir Criar/Editar Layout de Relatório na rotina 530 – Permitir Acesso à Rotina marcada. Caso contrário ao tentar alterar o tipo de impressão será exibida a mensagem: "Usuário sem acesso para alterar layout de relatório."

Alienar

Utilizado para vincular o plano de cobrança ao plano de cobrança do fornecedor, utilizado para integrações. Ao ser clicado, apresentará a tela Pesquisar Fornecedor, para que o fornecedor seja selecionado através dos campos e botão:
-Código: utilizado para informar o código do fornecedor desejado.
-Fornecedor: utilizado para informar o nome do fornecedor desejado a ser vinculado.

Fechar

Utilizado para fechar a tela.

HTML

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