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  • Manual da Agenda de Cobrança

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01. OBJETIVO

A agenda de cobrança do Contas a Receber Logix tem como objetivo o gerenciamento da carteira de títulos em atraso, criando agendas de cobrança distribuídas entre os usuários, conforme critérios previamente definidos.

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titleGrade de aprovação

Grade de Aprovação - FIN10106

Para utilizar a agenda de cobrança é necessário efetuar o cadastro das consistências 111 (Transferência de agenda de cobrança) e 112 (Preparação de agenda de cobrança) no FIN10106:

  • A consistência 111 é utilizada para controlar quais os usuários possuem acesso para gerar as agendas.
  • A consistência 112 é utilizada para cadastrar as regras da agenda para cada grupo de usuários.

     Os níveis de autoridade (Nível 1 a 5) devem ser cadastrados no SUP21014 e o nível de autoridade por usuário precisa ser cadastrado no SUP21015 - Por meio do relacionamento entre estas informações é que a agenda de cobrança poderá ser atualizada.

Dica
titleNíveis

Os campos "Nível 1" a "Nível 5" serão utilizados para verificar a permissão de transferência entre os usuários - o "Nível 1" tem hierarquia menor que o "Nível 2", e assim por diante.

     Para cadastrar as regras da agenda, utiliza-se a opção “Faixas” da Consistência 112 (Preparação de agenda de cobrança):

Cada nível de autoridade assumirá uma faixa de vencimento e poderá atender às situações de títulos indicadas para a mesma, além de poder atender especificamente os clientes definidos nesse cadastro.

Dica
titleTipo de Alçada

O campo "Tipo de alçada" não é utilizado nas consistências 111 (Transferência de Agenda de Cobrança) e 112 (Preparação de Agenda de Cobrança).

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titleNível de Autoridade

Nível de Autoridade - SUP21014

Esta tela tem por objetivo identificar os diversos níveis de autoridade responsáveis pela agenda de cobrança. 

Os níveis de autoridade podem ser considerados como uma forma de classificar o tipo de autoridade dentro da empresa para cada usuário.


Dica
titleNível de Autoridade


Obs: quanto maior for a hierarquia definida no SUP21014, maior será o nível de autoridade do usuário que estiver atrelado àquele nível no SUP21015.

No exemplo abaixo, o nível com maior autoridade é o DI (Diretor Nível Brasil), pois tem o campo "hierarquia" igual a "5". Já o nível com menor autoridade é o AN (Analista), pois tem o campo "hierarquia" igual a "1".

Aviso

Os níveis de autoridade desta tela também são utilizados para outros processos no Logix, como aprovação de ordens de compra e/ou pedidos de compra na empresa.

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titleNível de Autoridade por Usuário

Usuários  X  Nível de Autoridade - SUP21015

Esta tela tem por objetivo determinar o nível de autoridade de cada usuário responsável por atualizações nas agendas de cobrança.

Dica
titleTipo da Autoridade

O campo "Tipo da autoridade" não é utilizado na rotina "Agenda de Cobrança".

Aviso

O relacionamento "Usuário X Nível de Autoridade" desta tela também são utilizados para outros processos no Logix, como aprovação de ordens de compra e/ou pedidos de compra na empresa.

03. ROTINAS

As rotinas da Agenda de Cobrança podem ser acessadas por meio do FIN10049 (Central de Cobrança) ou diretamente pelos programas FIN10110 (Carga da Agenda Diária) e FIN10112 (Consulta de Agendas).

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titleCarga da Agenda Diária

Carga da Agenda Diária - FIN10110

O programa de carga de agendas (FIN10110) efetuará cargas diárias dos títulos vencidos. Pode ser executado manualmente a qualquer horário ou poderá também ser agendado para processamento por meio do agendador de tarefas Logix (JOB0003).                  

A agenda de cobrança irá agrupar os títulos vencidos, que serão apresentados em uma central (FIN10112), onde o usuário poderá fazer o contato com o cliente e todo o follow-up referente à renegociação.

É possível selecionar quais as empresas, clientes, tipos de títulos, valores dos títulos, data base e um intervalo de quantidade de dias de atraso que serão carregados na agenda, ao utilizar o filtro que é apresentado em tela.

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titleConsulta e Movimentação da Agenda de Cobrança

Consulta e Movimentação da Agenda de Cobrança - FIN10112

Após processar o FIN10110 para efetuar a carga das agendas, estas poderão ser consultadas pelo FIN10112:

A opção "Transferir agenda" permite que a agenda de um usuário seja transferida para outro, porém esta operação somente será possível se a hierarquia do usuário solicitante for maior que a hierarquia do usuário "dono" da agenda a ser transferida.

O usuário solicitante deve informar para qual usuário a agenda deve ser transferida e em seguida confirmar o processamento.


Ao acessar o botão “Detalhe” de uma das agendas, será aberta tela contendo os dados desta agenda, apresentando os títulos vencidos, que são os títulos que poderão ser acompanhados/renegociados.

Na tela aparecerão títulos de somente um cliente - para verificar títulos do próximo cliente que faz parte da agenda de cobrança consultada, podem ser utilizados os botões de navegação (Pesquisar, Seguinte, Anterior, etc.) :


A partir desta tela, além da consulta, poderão ser efetuadas várias operações de acompanhamento dos títulos do cliente - ao clicar em "Modificar", ficarão disponíveis as seguintes opções:

Image Modified


  • O botão “Legenda” apresenta, em cores diferentes, a descrição dos vários tipos de situação dos títulos: 

Image Modified

Esta mesma informação pode ser obtida ao clicar com o botão direto do mouse na coluna ao lado do campo "Selecionar?".


  • O botão “Follow-up” permite incluir observações para o cliente ou para os títulos selecionados:

Ao clicar no botão "Textos do cliente" são apresentados as observações/follow-up já inseridos anteriormente para este cliente.

O botão "Copiar texto do cliente?", se marcado, faz uma cópia do texto informado para o cliente no quadro de observações do título. Esta observação poderá ser complementada pelo usuário.


  • O botão “Situação do Cliente” permite consultar e efetuar atualizações nas observações/follow-up já incluídos para o cliente.


  • O botão “Agendar novo contato” permite agendar uma data para novo contato com o cliente. Nesse caso, os títulos que estiverem com novo contato agendado não aparecerão nas próximas agendas até o dia em que o contato foi agendado, ou seja, o título aparecerá na agenda do dia acordado para que o usuário faça nova cobrança.



  • O botão “Transferir Cliente” permite transferir somente a agenda do cliente que está na tela para outro usuário, ou ainda permite transferir somente os títulos marcados para outro usuário.


  • O botão “Renegociar Títulos” abrirá a tela do FIN10300 - Renegociação de Títulos. Caso houver algum acordo com o cliente com relação aos títulos, estes deverão ser marcados na tela inicial e a renegociação poderá ser feita através desse botão. 





04. VÍDEOS HOW TO


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titleHow To - Configurar grade de aprovação da agenda de cobrança Logix

Conector de Widget
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title How To - Utilizar agenda de cobrança no Logix

Conector de Widget
urlhttp://youtube.com/watch?v=KtbKj3u1Ac0



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