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Produto: |
Solucoes_totvs_cross |
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SolucaoCross | TOTVS Backoffice |
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Linha de Produto: | |
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Segmento: | |
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Módulo: | Modulos_cross_segmentos |
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ModulosCrossSegmentos | TOTVS Backoffice (Linha Datasul) - Obrigações Fiscais (MOF) |
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Função: | OF0320 - Arquivos Magnéticos Apuração ICMS-SC |
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País: | Brasil |
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Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado) : | DMANFISDTS-17428/, DMANFISDTS-17526, DMANFISDTS-17527, DMANFISDTS-17528, DMANFISDTS-17529, DMANFISDTS-17530 e DMANFISDTS-17547 |
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02. SITUAÇÃO/REQUISITO
DIME SC - DECRETO Nº 2.103, DE 4 DE AGOSTO DE 2022
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https://www.sef.sc.gov.br/arquivos_portal/avisos/177/COM07_22___web_service_atualizado_Port._dimefundos.doc
https://www.sef.sc.gov.br/arquivos_portal/servicos/41/pergxrespquadro15.docx
03. SOLUÇÃO
Totvs custom tabs box |
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tabs | OF0320, OF0321 |
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ids | OF0320,OF0321 |
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Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | OF0320 |
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| No programa OF0320, foi adicionado os Quadros 15, 16 e 85. Image Modified
Totvs custom tabs box |
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tabs | Quadro 15, Quadro 16, Quadro 85 |
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ids | Quadro15,Quadro16,Quadro85 |
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| Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | Quadro15 |
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| Ao selecionar o botão Quadro 15 será aberto o novo programa OF0320AG - Demonstrativo dos valores devidos aos fundos como contrapartida pela utilização do benefício fiscal, referente ao Registro 36 da DIME: Image Modified
Ao clicar no botão ok deste quadro, os dados do quadro 16 serão gerados automaticamente de acordo com o manual da DIME. Item 010 - |
| (+) Soma Valor Devido aos FUMDES - somatório da coluna “Valor do FUMDES” do Quadro 15; Item 020 - |
| Saldo Credor do FUMDES Apurado no Mês Anterior - valor informado no item 098 deste quadro da DIME do mês imediatamente anterior; Item 030 - |
| soma Soma “Valor FUMDES Relativo à Devolução” - somatório da coluna “Valor FUMDES Relativo à Devolução” do Quadro 15; Item 098 - Saldo Credor do FUMDES para o Mês Seguinte - diferença entre o somatório dos itens 020 (Saldo Credor do FUMDES Apurado no Mês Anterior) e 030 (Soma Valores FUMDES Relativo à Devolução) e o item 010 (Soma Valor Devido aos FUMDES) se o somatório do crédito for maior que o valor do débito; Item 099 - FUMDES a Recolher - diferença entre o item 010 (Soma Valor Devido aos FUMDES) e o somatório dos itens 20 (Saldo Credor do FUMDES Apurado no Mês Anterior) e 30 (Soma Valores FUMDES Relativo à Devolução), se o total de débito for maior que o somatório ou igual a 0 (zero). Item 110 - Soma Valor do FUNDO SOCIAL - somatório da coluna “Valor do FUNDO SOCIAL” do Quadro 15; Item 120 - Saldo Credor do FUNDO SOCIAL Apurado no Mês Anterior - valor informado no item 198 deste quadro da DIME do mês imediatamente anterior; Item 130 - |
| soma Soma “Valor FUNDO SOCIAL Relativo a Devolução” - somatório da coluna “Valor FUNDO SOCIAL Relativo à Devolução” do Quadro 15; Item 198 - Saldo Credor do FUNDO SOCIAL para o Mês Seguinte - valor da diferença entre o somatório dos itens 120 (Saldo Credor do FUNDO SOCIAL Apurado no Mês Anterior) e 130 (Soma Valores FUNDO SOCIAL Relativo à Devolução) e o item 110 (Soma Valor Devido aos FUNDO SOCIAL) se o somatório do crédito for maior que o valor do débito; Item 199 - FUNDO SOCIAL a Recolher - valor da diferença entre o item 110 (Soma Valor Devido aos FUNDO SOCIAL) e o somatório dos itens 120 (Saldo Credor do FUNDO SOCIAL Apurado no Mês Anterior) e 130 (Soma Valores FUNDO SOCIAL Relativo à Devolução), se o total de débito for maior que o somatório ou igual a 0 (zero).
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | Quadro16 |
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| Ao selecionar o botão Quadro 16 será aberto o novo programa OF0320AH - Demonstrativo da Apuração de Valores Devidos ou Saldo Credor de Fundos, referente ao Registro 37 da DIME:
Image Modified O registro é criado ao gerar o Quadro 15 e também pode ser criado nessa própria tela, em modo Alteração, caso não tenha ainda gerado o Quadro 15, nesse caso, será apresentado a pergunta:
Image Modified
Caso clique em Não, a tela será fechada. Caso Sim, os valores do Saldo Credor FUMDES Mês Anterior e Sado Credor Fundo Social Mês Anterior serão preenchidos com os valores de Saldo Credor FUMDES Mês Seguinte e Saldo Credor Fundo Social Mês Seguinte referente ao mês anterior, caso não exista registro no mês anterior apresentará os valores zerados e podem ser informados manualmente.
Image Modified Observação: Os campos Saldo Credor FUMDES Mês Seguinte e FUMDES a Recolher serão calculados quando os valores do Quadro 16 foram gerados a partir do quadro 15. Para o calculo é considerado a seguinte regra: (Soma Valor FUMDES + Saldo Credor FUMDES Mês Anterior) - Soma Valor FUMDES Devolução, se o resultado for positivo é considerado o valor no Saldo Credor FUMDES Mês Seguinte, se o resultado for negativo é considerado no FUMDES a Recolher. Os campos Saldo Credor Fundo Social Mês Seguinte e Fundo Social a Recolher serão calculados quando os valores do Quadro 16 foram gerados a partir do quadro 15. Para o calculo é considerado a seguinte regra: (Soma Valor Fundo Social + Saldo Credor Fundo Social Mês Anterior) - Soma Valor Fundo Social Devolução, se o resultado for positivo é considerado o valor no Saldo Credor Fundo Social Mês Seguinte, se o resultado for negativo é considerado no Fundo Social a Recolher. |
Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | Quadro85 |
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| | Ao selecionar o botão Quadro 85 será aberto o novo programa OF0320AI - Discriminação das Contribuições ao FIA e ao FEI Devidas no Exercício Anterior, referente ao Registro 85 da DIME:
Image Added
O campo Total FIA ficará sempre desabilitado e será calculado automaticamente a soma dos campos 511 e 512. O campo Total FEI ficará sempre desabilitado e será calculado automaticamente a soma dos campos 521 e 522.
Este quadro é anual e deve ser preenchido no perído de referencia junho/2023.
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | OF0321 |
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| No programa OF0321, foram efetuadas a geração dos registros 36, 37 e 85: Totvs custom tabs box |
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tabs | Registro 36, Registro 37, Registro 85 |
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ids | Registro36,Registro37,Registro85 |
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| Totvs custom tabs box items |
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default | yes |
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referencia | Registro36 |
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| Quando o quadro 15 da DIME estiver cadastrado no programa OF0320, o registro 36 será gerado conforme manual da DIME e de acordo com as informações apresentadas no quadro 15. Registro 36 da DIME: Image Added Após a geração do arquivo da DIME, serão geradas as informações do registro 36 no log de acompanhamento. O último registro do registro 36 é o totalizador deste registro, com os somatório dos valores dos dados do quadro 15, como demonstrado no log de acompanhamento a seguir: Image Added Arquivo DIME.txt: Image Added
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | Registro37 |
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| Quando o quadro 16 da DIME estiver cadastrado no programa OF0320, o registro 37 será gerado conforme manual da DIME e de acordo com as informações apresentadas no quadro 16. Registro 37 da DIME: Image Added Após a geração do arquivo da DIME, serão geradas as informações do registro 37 no log de acompanhamento: Image Added Arquivo DIME.txt: Image Added
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Totvs custom tabs box items |
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default | no |
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referencia | Registro85 |
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| Quando o quadro 85 da DIME estiver cadastrado no programa OF0320, o registro 85 será gerado conforme manual da DIME e de acordo com as informações apresentadas no quadro 85. Registro 85 da DIME: Image Added Após a geração do arquivo da DIME, serão geradas as informações do registro 85 no log de acompanhamento: Image Added Arquivo DIME.txt: Image Added |
| Blablabla... |
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04. ASSUNTOS RELACIONADOS
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