Contabilização de Guias de Reembolso

Características do Requisito

Descrição

Implementado melhoria relativa a contabilização de Protocolos de Reembolso, sendo possível a sua Provisão e Reversão, conforme existente hoje no sistema para outras guias.

O funcionamento é idêntico ao encontrado hoje no sistema para as demais operações de Contabilização Off-Line (PLSCTB06), onde o usuário irá entrar com as informações necessárias deverá informar se deseja incluir nesta contabilização os Protocolos de Reembolso, para que seja possível a Provisão ou Reversão destes protocolos.

Procedimento para Utilização

Protocolo de Reembolso

Para que a funcionalidade tenha efeito, será necessário a utilização do Protocolo de Reembolso pela Operadora. O Protocolo de Reembolso é crido de duas formas no sistema:

• Pelo Remote do sistema, onde os usuários lanças as informações provenientes dos documentos entregues pelos beneficiários;
• Pelo Portal do Beneficiário, onde o beneficiário lança as informações de seus reembolsos pelo Portal e depois é analisado pelo departamento responsável na Operadora.

Nos dois casos, é necessário a geração deste Protocolo, para que possamos gerar a Provisão ou Reversão do Protocolo de Reembolso, pois devemos considerar para a provisão o valor solicitado para o Reembolso, que ocorre somente na geração do Protocolo, pois nos processos posteriores, temos a autorização - com os valores acertados pela Operadora - não refletindo o valor solicitado.

Para melhor entendimento do uso do Protocolo no Portal do beneficiário, é necessário a leitura do seguinte Documento Técnico: DT_Solicitação_de_Rreembolso_no_Portal_do_Beneficiário    .

O lançamento de Protocolo no Remote é da forma padrão, que pode ser acessado por: Atualizações / Atendimento / Protocolo de Reembolso. Basta apenas fazer a inserção de um novo protocolo, com as informações passadas pelo beneficiário e salvar o protocolo.

Contabilização dos Protocolos de Reembolso

• Provisão de Protocolos de Reembolso

1. Em Microsiga Protheus, acesse a rotina Atualizações / Contabilidade / Contabilização Off Line de Guias (PLSCTB06).
2. O sistema irá exibir o Pergunte com as informações necessárias para gerar a contabilização. Entre com as informações solicitadas pelo pergunte. 
3. No campo Tipo de Contabilização, selecionar a opção Provisão.
4. No Pergunte, foi adicionado um novo combo - Considera Protocolo Reembolso - onde o usuário deverá selecionar se deseja ou não considerar as guias de reembolso no processo de contabilização.
   1. Caso este combo fique com a opção Não, o sistema não irá considerar os Protocolos de Reembolso nos processos de contabilização de Provisão.
   2. Caso a opção seja Sim, o sistema irá considerar os Protocolos de Reembolso para Provisão.
      
      
   
5. O sistema somente considera para a Provisão os protocolos que tenham o campo B1N_LAPRV (provisão) vazio, ou seja, nunca foram provisionados e o status do protocolo esteja como: 
   1. (1) Protocolado;
   2. (2) Em Análise;
   3. (3) Deferido;
   4. (5) Em Digitação;
   5. (9) Auditoria;
   6. (B) Aguardando Informação do beneficiário;
   7. (C) Aprovado Parcialmente.
6. Após a inserção das informações no Pergunte, pressione o botão OK e OK de novo na próxima janela.
   
   
   
7. O sistema realiza primeiramente as operações informadas pelo usuário para as outras guias e no fim, exibe para o usuário os Lançamentos Contábeis encontrados para estas guias, de acordo com os parâmetros informados no pergunte, conforme processo existente. Basta o usuário conferir e realizar alterações, caso sejam necessárias, e clicar no botão Confirmar.
   
8. Após a execução para as outras guias, o sistema verifica se existem Protocolos de Reembolso que se enquadram nas informações digitadas pelo usuário no Pergunte.  
   1. Caso o sistema encontre protocolos com os parâmetros informados, mas já tenham sido provisionados - ou seja, B1N_LAPRV com valor "S" - ou com status diferente dos mencionados, não serão exibidos.
      
   2. Caso existam e a configuração do lançamento padrão -  9CX - PROVISÃO DE REEMBOLSO  - esteja correto, serão apresentados os títulos na tela de Lançamentos Contábeis e caso necessite, o usuário poderá realizar suas alterações. Após, clicar no botão Confirmar da janela.
      
      
      
      
   3. No final do processo, o sistema marca o campo B1N_LAPRV com o valor "S" dos protocolos encontrados, para indicar que estes protocolos já foram provisionados.
      
      
      
      
      
9. O processamento será realizado e o a rotina finalizada, como acontece hoje no sistema.