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Cálculo do Dígito Verificador do Débito Automático do Cliente
Características do Requisito
Linha de Produto: | RM |
Segmento: | Educacional |
Módulo: | TOTVS Gestão Financeira |
Função: | Cálculo do Dígito Verificador do Débito Automático do Cliente. |
Situação/Requisito: | Não se aplica. |
| Requisito (ISSUE): | EDUCTB002-436 |
Descrição
Conforme orientação do manual de retorno de débito automático do CNAB 150 da Febraban se fez necessário a realização da implementação da função Cálculo do Dígito Verificador do Débito Automático do Cliente.
Então esta implementação tem como objetivo:
- Criar um campo para armazenação do dígito verificador de débito automático do cliente;
- Processamento de arquivos de retorno de débito automático contendo linhas do tipo B.
- Atualizar as informações bancárias dos clientes que optarem por pagamento através de débito automático de acordo com os dados enviados pelo banco no para esse tipo de retorno.
O motivo da implementação é facilitar o tratamento de débito automático, sem a necessidade do cadastramento manual dos dados bancários de cada um dos clientes optantes por essa forma de pagamento.
Procedimento para Configuração
Necessário execução do Atualizador de Base de Dados TOTVS RM na versão 12.1.16 ou superior.
Procedimento para Utilização
1- Conversão para preenchimento do Dígito verificador:
A execução do Atualizador de Base de Dados TOTVS RM realiza:
- Acréscimo do campo DIGVERIFICDEBAUTOMATICO na tabela FCFO para representar o dígito verificador de débito automático do cliente.
- Cálculo para preenchimento do dígito verificador de todos clientes existentes na base. O campo será preenchido a partir de um cálculo realizado sobre o campo IDCFO (utilizado por ser um campo sequencial e único na tabela conforme orientação do manual do CNAB 150 da Febraban).
- Detalhamento do Cálculo do Dígito Verificador do débito automático do cliente:
Para o cálculo é utilizado a rotina CalculoDV da FinBancoCalculoUtils. Ele é realizado seguindo sempre como base os seguintes dados:
IDCFO: Criado no momento da inclusão do registro (AutoInc);
Módulo: 11;
Pesos: 2,3,4,5;
| Aviso |
|---|
O dígito verificador para débito automático não pode ser uma dezena, então quando o cálculo retornado for uma dezena, ou seja, for maior que 9, será realizado a soma dos dígitos para transforma-lo em unidade. Na rotina CalculoDV para o cálculo do dígito verificador com "Modulo 11" as únicas dezenas retornadas serão 10 e 11, então nessa situação a nova rotina para geração do dígito verificador para Débito Automático do cliente fará o seguinte calculo: Ex.: 10 = 1+0 = 1; 11 = 1+1 = 2; |
| Informações | ||
|---|---|---|
| ||
A ordem dos pesos para o cálculo será 5,4,3,2 e caso o IdCfo contenha mais de 4 dígitos, o peso será repetido sempre acrescentando a esquerda "...4,3,2,5,4,3,2". Exemplos: IDCFO: 2 6 5 IDCFO: 5 2 6 5 PESOS: 5,4,3,2 IDCFO: 2 1 5 2 6 5 |
Cálculo:
- Multiplicação do IDCFO pela inversão do peso:
Ex.: IDCFO: 346159
| IDCFO | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 9 | X
= |
| Pesos | 3 | 2 | 5 | 4 | 3 | 2 | |
| Resultado | 9 | 8 | 30 | 4 | 15 | 18 |
- Os resultados maiores que 9 deverão ser subtraídos por 9:
| 9 | 8 | 30-9 | 4 | 15-9 | 18-9 | = |
| 9 | 8 | 21 | 4 | 6 | 9 |
- Soma dos resultados:
9 + 8 + 21 + 4 + 6 + 9 = 57
- Calcular o mod (% - resto da divisão) da somatória pelo módulo:
[Soma] % [Módulo] = 57 % 11 = 2
- Subtrair o módulo pelo resultado do mod (resto da divisão) do passo anterior:
11 - 2 = 9
Conforme exemplo acima, o dígito verificador do IDCFO: 346159 é 9
2- Preenchimento do dígito verificador no cadastro de Cliente/Fornecedor:
- Acessar o Cadastro de Cliente/Fornecedor no TOTVS Gestão Financeira: BackOffice | Gestão Financeira | Cadastros | Clientes Fornecedores .
- No processo de inclusão de novo registro ao salvar o mesmo será realizado o cálculo do dígito verificador a partir do IDCFO gerado conforme detalhado no item anterior (Detalhamento do Cálculo do Dígito Verificador do débito automático do cliente).
| Aviso |
|---|
O campo dígito verificador não será visível na tela de cadastro de cliente/fornecedor. |
3- Arquivo de remessa de débito automático para CNAB 150:
O layout CNAB 150 – padrão Febraban existente no book de relatórios foi evoluído para que no campo identificador do registro E seja enviado o campo ID do Cliente/Fornecedor (FCFO.IDCFO) concatenado com o Dígito verificador do identificador de débito automático (FCFO.DIGVERIFICDEBAUTOMATICO).
- Acessar o TOTVS Gestão Financeira: BackOffice | Gestão Financeira.
- No menu Contas a Pagar/Receber | Boleto | Processos | Remessa Débito Automático realizará a geração do arquivo de remessa.
| Informações |
|---|
Layout CNAB150: arquivo FINLAY0005 - Débito Automático CNAB150.TotvsGen |
4- Retorno de débito automático (linha do tipo B):
Para o retorno de débito automático já existente no sistema foi implementado uma tratativa para linhas identificadas com registro do tipo B. Para essas linhas o sistema se comporta da seguinte forma:
- Procura o registro referente ao cliente referido no arquivo de retorno na base. Ele será identificado pelo identificador (IDCFO) e o dígito verificador. Caso não seja encontrado nenhum registro, um erro será retornado no log do processo de retorno, informando que o cliente não foi encontrado.
- Se o código do movimento enviado no arquivo de retorno for 2 (inclusão do optante pelo débito automático):
- Será cadastrado um novo registro de dados bancários para o cliente (FDADOSPGTO) com a forma de pagamento “Débito Automático”. Os campos banco, agência e conta corrente serão preenchidos com as informações retornadas no arquivo.
- O dado bancário cadastrado é definido como default para o respectivo cliente.
- Se o código do movimento enviado no arquivo de retorno for 1 (exclusão de optante pelo débito automático):
- Verificado se o cliente possui um registro de dados bancários do tipo "Débito Automático" que seja compatível com as informações enviadas pelo banco. Caso não seja encontrado será emitida mensagem indicando a ausência do registro de dado bancário para ser inativado. Caso exista, o registro de dados bancários de “Débito Automático” será desativado.
- Após desativação do dado bancário, o mesmo é retirado do default para o cliente.
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