Histórico da Página
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No exemplo abaixo foi utilizada a conta contábil nos filtros.
Na tela de conciliação, o totalizador irá considerar a conta informada no filtro, e realizar a totalização com foco na conta, ao invés de totalizar todos os lançamentos da tabela.
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03. CONCILIADOR
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Assim como com as outras legendas, é possível filtrar os novos tipos de match
| Dica |
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Os matchs divergentes já gravados nas conciliações anteriores não terão suas legendas alteradas, as novas legendas de matchs divergentes só serão marcadas em novas conciliações |
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Exibe as regras de totalização definidas na configuração de conciliação, totalizando todos os registros com match para conciliação (Todos registros contidos em "Dados da Conciliação").
Caso os valores dos totalizadores da tabela de origem e destino estejam com valores divergentes, ao conciliar a mensagem de confirmação também fará um alerta como este abaixo.
03.2 APLICANDO CONCILIAÇÃO
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Após a confirmação da conciliação serão gravados registros na tabela QLC (Conciliação) e QLD (Itens da conciliação). A coluna de 'Conciliado' será atualizada de 'N' para 'S' e a barra de progresso de conciliação será atualizada com a nova porcentagem de conciliação. Também será exibida uma mensagem para o usuário informando que a conciliação foi realizada com sucesso na parte inferior da tela.
A barra de progresso de conciliação localizada abaixo das tabelas considera o total dos registros encontrados pelo filtro, ou seja, os itens contidos na aba 'Dados da conciliação' somando se aos itens contidos na aba 'Dados não encontrados'.
Ao aplicar a conciliação, será calculada a porcentagem de registros encontrados no filtro que foram conciliados e a porcentagem dos registros que não foram conciliados nesta configuração.
Caso a barra fique totalmente azul, significa que todos os registros da respectiva tabela já foram conciliados, e não há mais nenhum registro restante na aba 'Dados não encontrados'.
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Caso os itens cancelados já estiverem conciliados, serão deletados da conciliação e voltarão a ser disponibilizados para novas conciliações.
03.4 EXPORTAR DADOS
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Serão exibidos 4 cards.
2 cards para exibir a porcentagem de registros conciliados do total de registros encontrados no filtro, 1 para cada tabela.
2 cards para exibir a porcentagem de registros conciliados de forma automática e a porcentagem de registros conciliados de forma manual, 1 para cada tabela.
No exemplo abaixo, 33, 90% 33% dos registros na tabela SE1 e CT2 foram conciliados, faltam 10% 66,67% a serem conciliados. Além disso, é exibido que do total de registros conciliados na SE1 e CT2, 88,89% 75% foram feitos de forma automática e 11,11% 25% foram feitos de forma manual.
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05. GERENCIAR
05.1 VISÃO GERAL
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Para acessa-la o usuário deve clicar no menu 'Gerenciar' em qualquer tela do conciliador.
05.2 GERENCIAR CONCILIAÇÕES
Na tabela exibida é possível verificar todas as conciliações realizadas pelo Conciliador.
05.
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2 FILTROS
É possível pesquisar a conciliação por qualquer umas das informações exibidas em tela.
05.
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3 VALIDAR / EXCLUIR
| Nota | ||
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Neste botão é possível validar ou excluir uma conciliação realizada pelo Conciliador. |
Clique em "Validar / Excluir", o sistema vai listar todos os registros das tabelas de origem e destino conciliados sobre aquele registro.
05.
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4 EXCLUIR UMA CONCILIAÇÃO REALIZADA
Permite que seja realizado o cancelamento de matchs individualmente por meio da opção gerenciar, anteriormente só era possível excluir toda a conciliação e seus itens.
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Ao clicar em Excluir item(s)', serão excluídos apenas os itens selecionados
Caso deseja sair da tela clique em 'Cancelar' e você será redirecionado para a tela de origem.
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- Clique aqui para abrir a documentação do Setup do Conciliador
07. CONTROLE DE ACESSO
- Clique aqui para abrir a documentação do controle de acesso do Conciliador
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