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O Protheus reúne todas as transações a realizar nas carteiras de Contas a Pagar e a Receber, além de exibir na forma de consulta, especificamente, na forma de Fluxo de Caixa.

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Todas as previsões de entradas e saídas podem ser observadas no Fluxo de Caixa, que apresenta graficamente a união do Contas a Receber e a Pagar, as comissões pagas, os títulos atrasados, com o controle de cinco moedas distintas, tendo o Real como a moeda oficial.

Na seleção de pedidos de vendas, caso existe pedidos em moeda estrangeira, poderá selecionar qual taxa da moeda irá considerar:

1 - Taxa do Pedido, conversão será feita na taxa informada no pedido (C5_TXMOEDA)

2 - Taxa da Projeção, conversão será feita usando a taxa da moeda (M2_MOEDAXX), considerando a data-base.

A rotina tem como característica não retroagir a uma situação pontual, ou seja, o sistema não dará tratamento retroativo de data-base para a demonstração dos dados, considerando apenas a situação atual de um pedido, título ou outro dado a ser considerado na montagem do Fluxo de Caixa.

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