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maxLevel	2

01. VISÃO GERAL

Para atender à determinação do CPC 12 (Comitê de Pronunciamentos Contábeis), que instituiu a realização do AVP - Ajuste a Valor Presente dos ativos e passivos de longo prazo ou de valores relevantes

A funcionalidade de AVP disponível no módulo Financeiro visa a análise do AVP a fim de constituir um conjunto de títulos da carteira de contas a pagar ou contas a receber, sua efetiva constituição e o acompanhamento da realização deste AVP em função do tempo.

Esta funcionalidade permite a utilização de um novo cadastro de índices financeiros, o qual é segregado do cadastro de moedas para permitir o controle adequado deste tipo de indicador, ou ainda, a utilização de fórmulas ou índices próprios para realização do cálculo.

Por ser um processo off-line, recomenda-se que o AVP seja executado mensalmente, para que sejam realizadas as constituições, apropriações e realizações do período transcorrido.

02. OPERAÇÕES

Define se será permitido alterar o valor de parcelas de desdobramento no processo com rastreio (MV_NRASDSD = .F.).

.T. = Bloqueia a alteração do campo valor das parcelas de desdobramento, quando houver controle de rastreio (default);.F. = Permite que o valor das parcelas de desdobramento sejam alteradas, mesmo quando houver o controle de rastreio.

Controla o uso da liberação de cheque para geração do movimento bancário quando da geração de cheques antes da baixa.

S – Controla a liberação de cheques. Com isso o movimento bancário somente será gerado no momento da liberação do cheque.

N – Não controla a liberação de cheques. Com isso o movimento bancário será gerado no momento da emissão do cheque.

Define se, na geração do PA com impostos, serão provisionados os impostos de INSS e ISS para PA Liquido

1. Sim

Deck of Cards

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history	false
id	samples
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Card

default	true
id	001
label	Parâmetros (SX6)

Acesse o “Configurador (SIGACFG)”, opção “Ambientes/Cadastros/Parâmetros” (CFGX017) e configure os parâmetros a seguir: -

Nome da Variável	MV_AVPTHR
Tipo	Numérico
Descrição	Número de processo (threads) a ser utilizado no cálculo de ajustes de valor presente FINA940 e FINA950. Mínimo: 1 - Máximo: 15
Valor Padrão	1

Nome da Variável	MV_AVPCTB
Tipo	Caractere
Descrição	Número de processo (threads) a ser utilizado na contabilização de ajustes de valor presente FINA940 e FINA950. Mínimo: 1 - Máximo: 15
Valor Padrão	1

Nome da Variável	MV_FDBXAVP
Tipo	Caractere
Descrição	Define a data a ser considerada nos processos de apropriação de AVP na baixa do título. 1 = Data da baixa ou 2 = Data de disponibilidade
Valor Padrão	2

Card

id	002
label	Índices Financeiros

Deck of Cards

startHidden	false
id	Índices Financeiros

Card

default	true
id	2
label	Índices Financeiros

Essa rotina cadastra os índices financeiros utilizados como taxa de desconto para o ajuste a valor presente.

O Valor Presente é a estimativa do valor corrente de um fluxo de caixa futuro, no curso normal das operações da entidade.

Procedimentos

Para incluir índices financeiros:

Em Índices Financeiros (FINA017), clique em Incluir.

2. É apresentada a tela para inclusão dos dados.

3. Preencha os seguintes campos:

- Índice - código do índice financeiro.
- Descrição - descrição do índice financeiro.
- Bloqueado - informe se o índice está ou não bloqueado.
- Período - defina a periodicidade, que pode ser: diário, anual ou mensal.

4. Confira os dados e confirme.

Card

default	true
id	002
label	Atualização de Índices Financeiros

Atualização de Índices

Essa rotina atualiza os valores dos índices previamente cadastrados em Índices Financeiros. Esses valores podem ser utilizados como taxa de desconto para o cálculo de ajuste a valor presente.

Procedimentos

Para atualizar índices:

Em Atualização de Índices (FINA018), posicione o cursor no índice desejado e clique em Atualizar Índice.

2. É apresentada a janela de atualização de índices.

3. No calendário, selecione o dia. Na tabela ao lado, informe o índice do dia.

4. Confira os dados e confirme.

Ações Relacionadas - Importar

Essa opção importa os arquivos em formato .CSV para inclusão dos índices financeiros.

Procedimentos

Para importar arquivos em formato .CSV:

Em Atualização de Índice, clique em Ações Relacionadas.

2. Clique na opção Importar.

É apresentada a tela para seleção do arquivo a ser importado.

3. Clique em Procurar e selecione o arquivo desejado.

4. Clique em Abrir e, em seguida, em Ok.

5. Clique em Fechar.

Card

id	003
label	Ajuste a Valor Presente

Deck of Cards

startHidden	false
id	.

Essa opção disponibiliza um assistente para a constituição dos valores presentes dos títulos, porém, sem efetivar a operação. Além disso, permite avaliar se os valores e os prazos são relevantes para o ajuste.

Procedimentos

Para realizar a simulação:

1. Em Cálc. AVP CR, clique em Simular.

2. É apresentada uma tela com uma breve descrição do processo.

3. Clique em Avançar.

4. Informe o dia em que deve ser efetuado o ajuste de valor presente dos títulos e clique em Avançar.

5. Informe os valores e os vencimentos relevantes para a seleção de títulos e clique em Avançar.

6. Defina os parâmetros que serão considerados no processamento.

7. Clique em Avançar.

8. Selecione o método a ser utilizado na constituição dos valores presentes dos títulos:

- Taxa Informada: configure manualmente a taxa de desconto e a periodicidade.
- Fórmula: selecione uma fórmula que retorna o valor do ajuste do título. Essa fórmula deve ter sido informada no cadastro de fórmulas do ERP (SM4).
- Índice: informe o índice financeiro, cadastrado em Índices Financeiros, a ser utilizado como taxa de desconto. A taxa utilizada é a do dia do ajuste ou a última cadastrada, antes da data de ajuste do valor presente.

9. Clique em Finalizar.

10. O sistema apresenta uma janela com os títulos definidos pelos parâmetros.

11. Selecione os títulos que devem ser ajustados a valor presente e o critério de desconto (de acordo com o método escolhido).

12. Clique em Aplicar para simular a constituição dos valores presentes dos títulos marcados.

13. Clique em Ok para confirmar a simulação.

Essa opção efetiva a simulação realizada e permite a contabilização da operação.
Procedimentos

Para efetivar a simulação:

Em Cálc. AVP. CR, posicione o cursor em um processo simulado e clique em Efetivar.
São apresentados os títulos que devem ser ajustados.

Confira os registros e confirme.

Essa opção realiza as constituição do AVP de novos títulos, o ajuste dos títulos em processo de AVP e realiza as baixas do período.

Procedimentos

Para realizar o processamento:

1. Em Cálc. AVP CP, selecione um processo simulado e clique em Processar.

2. Preencha os campos Data de Processamento?, Carregar Item da NF?

3. Clique em Avançar.

4. Preencha os parâmetros e clique em Avançar.

5. Clique em Finalizar.

Para verificar o rateio da Nota Fiscal:

1. Selecione o título e em Outras Ações clique em Itens da Nota.

2. É apresentado o rateio em percentual da Nota Fiscal.

3. Clique em Ok.

4. Preencha o campo Taxa AVP e Periodic. sendo possível:

- 1- Diária
- 2- Mensal
- 3- Trimestral
- 4- Semestral
- 5- Anual

5. Clique em Salvar.

6. Após o processamento é necessário Contabilizar.

Essa opção contabiliza os movimentos dos processamentos efetivados ou estornados, utilizando os seguintes lançamentos padronizados:

5B1 – Ajuste a valor presente títulos a receber;
5B2 – Estorno do ajuste a valor presente títulos a receber.

A quebra de documentos é feita por processo de ajuste, e a contabilização do estorno do movimento é realizada somente se sua efetivação já estiver contabilizada.

Procedimentos

Para contabilizar

1. Em Cálc. AVP CP, posicione o cursor em um processo simulado e clique em Contabilizar.

2. Informe os parâmetros de acordo com a necessidade e confirme.

3. A contabilização é executada.

Apresenta quadro das legendas e seus significados referenciados a situação do título de contas a pagar.

A legenda pode ser visualizada na primeira coluna do browse.

Image Removed

Card

default	true
id	10
label	Simular

Image RemovedDica:

A opção Todos, disponível na área Seleção de Registros, permite selecionar todos os títulos.

Card

default	true
id	004
label	Efetivar

Card

id	004
label	Processar

Card

id	005
label	Contabilizar

Image RemovedObservação:

Caso a rotina de contabilização seja executada por múltiplos processos, os lançamentos não serão apresentados nem aglutinados, devido às características desse tipo de processamento.

Card

default	true
id	099
label	Legenda

Card

default	true
id	099
label	Padão

Deck of Cards

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id	samples
effectType	fade

Card

default	true
id	2
label	Parâmetros (SX6)

2

MV_AGLIMPJ

Define a forma de montagem da base do IRRF para verificar valor mínimo de retenção.

1 - Apenas filial corrente.

2 - Todas as filiais pelo CNPJ.

3 - Todas as filias pela raiz do CNPJ (8 primeiros dígitos).

1

MV_ALIQIRF

Alíquota de IRRF para títulos com retenção na fonte.

Os percentuais são utilizados de acordo com tabela legal.

3

MV_ALIQISS

Alíquota do ISS utiliza percentuais definidos pelo Município em casos de prestação de serviços.

Para diversas alíquotas de ISS, utilize a rotina de Múltiplos Vínculos de ISS.

5

MV_ALTLIPG

Verifica se o título liberado para pagamento pode ser alterado.

S - Pode alterar.

N - Não pode alterar.

S

MV_ATUFORN

Permite habilitar/desabilitar a atualização do cadastro do fornecedor nas transações financeiras.

.T. – O cadastro do fornecedor será atualizado ao realizar movimentações financeiras (default)

.F. – O cadastro do fornecedor deixará de ser atualizado ao realizar uma movimentação financeira

Documentação complementar: http://tdn.totvs.com.br/display/PROT/MV_ATUFORN

.T.

MV_BLVLDES

.T.

MV_BP10925

Define se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos

1. Valor Bruto

2. Valor Liquido

2

MV_BS10925

Indica se o cálculo da retenção será sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplicata.

1 – Valor da base
2 – Valor total

1

MV_BX10925

Retenção de imposto PCC calculado na baixa do título.

1 – Baixa (regime de caixa)

2 – Emissão (regime de competência)

1

MV_BXAUTVE

Ativa a Baixa Automática de títulos com motivo VENDOR

.T. – Ativa baixa automática com motivo VENDOR

.F. – Desativa baixa automática com motivo VENDOR

OBS: Este parâmetro é verificado na validação da permissão de deleção de títulos

.F.

MV_CANLIPG

Verifica se o título liberado para pagamento, que tenha sido alterado, precisa de nova liberação.

S – Sim, deve ser liberado novamente

N – Não, mantém-se liberado

N

MV_CARTEIR

Define os códigos dos bancos que operam em carteira

A ser preenchido

MV_CIDE

Naturezas para títulos de impostos CIDE.

CIDE

MV_COFINS

Define a natureza para títulos referentes à COFINS.

COFINS

MV_CRTVENC

Considera cadastro de Vencimento x Código de Recolhimento

1 - Sim

2 - Não

2

MV_CSLL

Natureza de títulos de pagamento de CSLL.

CSLL

MV_CTBFLAG

Indica se a marcação dos flags de contabilização das rotinas Off-Line será feita na transação do lançamento contábil - SIGACTB.

.F.

MV_CTLIPAG

Controla as baixas a pagar por meio da data de liberação preenchida.

T – O sistema verifica se o campo Dt. Liberação (E2_DATALIB) está preenchido.

F – Não controla.

.F.

MV_DEDISS

Define o momento do tratamento da dedução do ISS.

1 - Na baixa

2 - Na emissão

1

MV_DIAISS

Dia padrão para cálculo do vencimento dos títulos de ISS.
Sobre esse dia, utiliza-se a regra definida pelo parâmetro MV_VENCISS.

10

MV_EASYFIN

Define se o Easy Import Control é integrado com o Financeiro

S - Sim

N - Não

N

MV_ESTADO

Sigla do estado da empresa usuária do Sistema, para efeito de cálculo de ICMS (7, 12 ou 18%).

O uso desse parâmetro, no FINA050, se aplica na criação do fornecedor de ISS, caso não exista na base, quando da geração do título de ISS.

SP

MV_FATOUT

Tempo (em segundos) que o usuário tem para selecionar o registro. A tela fecha se houver demora em relação ao tempo definido.

900

MV_FINAPxx

Contém o código do aprovador ou comando a ser executado para definir o aprovador de títulos em determinada moeda, quando o controle de liberação de pagamentos estiver ativado.

Deve ser criado pelo usuário com o sufixo da moeda, para cada moeda utilizada pela empresa.

Exemplo: MV_FINAP01 para a moeda 1, MV_FINAP02 para a moeda 2, etc.
O conteúdo desse parâmetro será macro executado, devendo estar entre aspas sempre.

MV_FINCTAL

Opção para liberação de movimentos com base no formato de liberação simples ou alçada

1 - Liberação Simples

2 - Alçada

1

MV_FIRATD

Indica a configuração da digitação nos rateios pre configurados dos titulos a pagar/movimentação bancária

1 - Não Alterável

2 - Alteração total

1

MV_FORCIDE

Código do fornecedor padrão dos títulos de CIDE.

CIDE

MV_FOREMPR

Fornecedor para geração das parcelas dos títulos provisórios de Empréstimo.

No FINA050, aplica-se para a verificação se um título foi gerado a partir da rotina de Empréstimo, permitindo ou não sua exclusão.

Aplica-se apenas para títulos gerados antes da gravação do campo E2_ORIGEM por parte da rotina acima citada.

MV_FORINSS

Fornecedor padrão para títulos de INSS.

INSS

MV_GPEEXTT

Permite excluir no módulo Financeiro os títulos gerados pelo módulo de Gestão de Pessoal.

.T. – Permite a exclusão

.F. – Não permite a exclusão

.T.

MV_ICMS

Define a natureza a ser utilizada na geração automática do título com o valor do ICMS apurado no período pela rotina de apuração.

No FINA050, aplica-se para a verificação de permissão ou não da exclusão de um título.

ICMS

MV_IMPADT

Define utilização da geração de impostos em títulos de adiantamento a pagar

S – Sim

N – Não

S

MV_IMPTRAN

Define o momento em que a filial e os impostos serão gerados em caso de transferência de títulos:

1 - Filial de Origem (na transferência).

2 - Filial de Destino (na baixa).

1

MV_IN4815

Verifica qual período deve ser considerado para o cálculo do vencimento do IRPJ relativo a IN SRF 480.

Q - Quinzena

S - Semana

S

MV_INCOBBC

Ativa Justificativa de Instruções Bancarias.

1 – Contas a Receber

2 – Contas a Pagar

3 – Ambas

4 – Não utiliza

4

MV_INSACPJ

Define a regra de acumulo de INSS para fornecedores do tipo Pessoa Jurídica.

1 - Acumula

2 - Não acumula.

2

MV_INSS

Natureza de Títulos de Pagamento de INSS

O conteúdo desse parâmetro será macro executado, devendo estar entre aspas sempre.

“INSS”

MV_INTGFE

Ativa integração com o TOTVS GFE

.T. – Ativa

.F. – Inativa

.T.

MV_INTGTP

Ativa integração com o TOTVS GTP (Gestão de Transportes de Passageiros)

0 – Inativa

1 – Ativa

0

MV_IPI

Define a natureza a ser utilizada na geração automática do título com o valor do IPI apurado no período pela rotina de apuração.

No FINA050, aplica-se para a verificação de permissão ou não da exclusão de um título.

IPI

MV_IRF

Natureza de Títulos de Pagamento de IRRF

O conteúdo desse parâmetro será macro executado, devendo estar entre aspas sempre.

"IRF"

MV_ISS

Natureza utilizada para Imposto Sobre Serviço

O conteúdo desse parâmetro será macro executado, devendo estar entre aspas sempre.

“ISS”

MV_JURXFIN

Habilita a integração entre os módulos SIGAFIN - Financeiro e SIGAPFS – Jurídico

.T. – Habilita

.F. – Desabilita

.F.

MV_LIBCHEQ

N

MV_LIMINSS

Valor limite de retenção para o INSS de pessoa física.
A divulgação do valor do teto de máximo de retenção para pessoas físicas é de responsabilidade da Previdência Social.

0

MV_MCUSTO

Moeda utilizada para verificacao do limite de credito que foi informado no cadastro de clientes.

No FINA050 é utilizada para obter a moeda na qual se faz o controle de saldos em do fornecedor em moeda estrangeira

2

MV_MININSS

Valor mínimo para retenção de INSS.

Caso o valor de INSS calculado no período seja inferior, o INSS não será retido.

0

MV_MOEDBCO

Define se os títulos poderão ser baixados em um banco estrangeiro, mesmo que o título seja em moeda diferente a do Banco.

.T. – Permite

.F. – Não permite

.F.

MV_MP447

Indica se o vencimento de IRRF e INSS deve ser calculado segundo a Medida Provisória 447.

.T. = Considera a M.P.

.F. = Não considera a M.P.

.F.

MV_MRETISS

Modo de retenção do ISS nas aquisições de serviços

1 = na emissão do título principal

2 = na baixa do título principal

1

MV_MSGTIME

Informe (em segundos) o tempo em que o sistema exibirá a mensagem ao usuário, avisando o que está acabando o tempo de utilização da tela.

120

MV_MUNIC

Utilizado para identificar o código dado a secretaria das finanças do município para recolher o ISS.

MUNIC

MV_NCCRET

Cria ou não o título de adiantamento quando o valor do título retentor for menor que valor dos impostos.

1 – Cria

2 – Não Cria

2

MV_NRASDSD

Permite que o desdobramento de títulos seja realizado no processo antigo, sem rastreamento e excluindo o título originador.

.T. – Permite

.F. – Não permite

.F.

MV_NTFGFE

Indica qual a natureza será utilizada no retorno da fatura de frete do TOTVS GFE.

No FINA050 é utilizado apenas para a integração com o TOTVS GFE

001

MV_PABRUTO

Define se, na geração do PA com impostos, serão descontados do valor do título ou não.

1. Valor bruto: quando no adiantamento não são descontados os impostos.

2. Valor líquido: quando no adiantamento são descontados os impostos.

1

MV_PAPRIME

2

MV_PISNAT

Natureza para titulos referentes ao PIS

PIS

MV_RATAUTO

Permite exibir ou não a tela de rateios quando inclusão de título de contas a pagar via rotina automática

.T. – Mostra tela

.F. – Não mostra tela

.F.

MV_RATDESD

Permite ou não o rateio de um desdobramento (rateio contábil - LP 511 ou múltiplas naturezas (E2_MULTNAT=1))

1 – Sim

2 – Não

2

MV_REFIMP

Ignora recalculo de impostos.

Aplicável apenas na integração do SIGATMS com Operadora de Frota com o módulo Financeiro

.T. – Não recalcula

.F. – Recalcula

.F.

MV_RETINPF

Código de retenção de INSS para fornecedores do tipo Pessoa Física

A ser preenchido

MV_RETINPJ

Código de retenção de INSS para fornecedores do tipo Pessoa Jurídica

A ser preenchido

MV_RF10925

Data de referência inicial para que os novos procedimentos quanto as retenções de PIS/COFINS/CSLL sejam aplicadas.

26/07/04

MV_RNDISS

Controle para arredondamento de ISS

.T. - Valor é arredondado

.F. - Valor não é arredondado

.F.

MV_RNDSEST

Informe o critério de arredondamento do SEST/SENAR

.T. – Arredonda

.F. – Trunca

.T.

MV_SEST

Natureza de títulos de Pagamento de SEST

SEST

MV_TMSOPDG

Indica se a integração com Operadoras de Frota está ativa.

0 – Não utiliza

1 – Somente Vale-Pedágio

2 – Vale Pedágio e Frota

Aplicável apenas na integração do SIGATMS com o módulo Financeiro quando do cálculo de IRRF de carreteiro.

0

MV_TMSVDEP

Valor por dependente a ser aplicado no cálculo de IRRF para fornecedores pessoas físicas.

A divulgação do valor é de responsabilidade da Receita Federal

0

MV_TPTCTC

Tipo de títulos a pagar provenientes de contratos de carreteiros.

Aplicável apenas na integração do SIGATMS com o módulo Financeiro quando do cálculo de IRRF de carreteiro.

A ser preenchido

MV_UNIAO

Utilizado para identificar o código de fornecedor dado a secretaria da Receita Federal para pagamento do Imposto de Renda.

UNIAO

MV_VC11196

Determina se fará o cálculo de data dos impostos Irrf, Pis, Cofins, Csll conforme Lei 11196, aplicando-se apenas a fato gerador até 31/12/05.

1 – Calcula os vencimentos de acordo com a lei 11.196

2 – Não aplica o cálculo de vencimentos de acordo com a lei 11.196

2

MV_VCPCCP

Qual a data que será considerada para a cumulatividade do PCC na Emissão.

1 – Data de emissão (E2_EMISSAO)

2 – Data de Vencimento Real (E2_VENCREA)

3 – Data Contábil (E2_EMIS1)

1

MV_VCTIRPF

Qual a data que será considerada para a cumulatividade do PCC na Emissão quando fornecedor for do tipo pessoa física

1 – Data de emissão (E2_EMISSAO)

2 – Data de Vencimento Real (E2_VENCREA)

3 – Data Contábil (E2_EMIS1)

1

MV_VENCCRC

Define os códigos de retenção aplicáveis a empresas do tipo CRC.
Influencia diretamente no cálculo da data de vencimento dos títulos de IRRF

A ser preenchido

MV_VENCFET

Define o dia de vencimento do imposto FETHAB

5

MV_VENCINS

Parametrização do cálculo do vencimento dos títulos de INSS.

1 – Emissão

2 – Vencimento Real

1

MV_VENCISS

Define o tipo de vencimento de ISS. As opções validas são:

E - Emissão

Q - Quinzenal/Emissão

V - Vencimento

E

MV_VLMINPG

Valor mínimo para executar a baixa do título, mesmo que o campo E2_DATALIB não esteja preenchido e o parâmetro MV_CTLIPAG seja .T.

0

MV_VLRETIN

Valor mínimo para retenção de INSS.

A divulgação deste valor é de responsabilidade da Previdência Social.

0

MV_VLRETIR

Valor mínimo para retenção de IRRF.

A divulgação do valor é de responsabilidade da Receita Federal

MV_VRETCOF

Valor mínimo para retenção de COFINS.

A divulgação do valor é de responsabilidade da Receita Federal

MV_VRETCSL

Valor mínimo para retenção de CSLL.

A divulgação do valor é de responsabilidade da Receita Federal

MV_VRETPIS

Valor mínimo para retenção de PIS.

A divulgação do valor é de responsabilidade da Receita Federal

MV_VSREPOM

Versão do REPOM

Aplicável apenas na integração do SIGATMS com Operadora de Frota com o módulo Financeiro

0

06. REGRA FINANCEIRA

Demonstramos aqui os processos complementares que envolvem um título financeiro

07. CONTABILIDADE

O processo de contabilização dos processos aplicados a um título incluído via módulo Financeiro é coberto pelos lançamentos padrões abaixo:

LP

Fato Gerador

ON

OFF

508

Na inclusão de títulos com rateio CC e múltiplas naturezas no Contas a Pagar

X

509

No cancelamento de títulos com rateio CC e múltiplas naturezas no Contas a Pagar

X

510

Na inclusão de títulos no Contas a Pagar

X

511

Na inclusão de títulos com rateio CC no Contas a Pagar

X

512

No cancelamento de títulos com rateio CC no Contas a Pagar

X

513

Na inclusão de títulos tipo PA no Contas a Pagar

X

514

No cancelamento de títulos tipo PA no Contas a Pagar

X

515

No cancelamento de títulos no Contas a Pagar

X

533

Na substituição de títulos provisórios no Contas a Pagar

X

577

Na inclusão de títulos gerados por desdobramento no Contas a Pagar

X

578

No cancelamento de títulos gerados por desdobramento no Contas a Pagar

X

08. LEGENDAS

Ao acessar Contas a Pagar à Outras Ações à Legendas, será apresento o quadro das legendas e seus significados referenciados a situação do título de contas a pagar.

A legenda pode ser visualizada na primeira coluna do browse

Image Removed

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	sample
effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Entidades Contábeis

As entidades para o rateio contábil são:

Conta Contábil;
Centro de Custo;
Classe de Valor;
Item Contábil;
Entidades Adicionais;

Card

id	2
label	Cálculo

A regra de cálculo aplicada ao rateio contábil consiste em representar os rateios de percentuais aplicados a uma base.

Exemplo:

Base * Percentual = Valor rateado

O valor base para o cálculo pode ser bruto ou líquido (considerando abatimentos e valores acessórios).

Card

id	3
label	Tabelas Envolvidas

As tabelas existentes no sistema, que estão envolvidas na funcionalidade são:

SE2

CTJ

CV4

Títulos a pagar

Critérios de Rateio

Rateio Contabilizado

O relacionamento entre as tabelas mencionadas acima ficou estabelecido da seguinte forma:

Image Removed

Informações

title	Nota

O compartilhamento das tabelas CTJ e CV4 deverão ser sempre o mesmo.

Card

id	4
label	Vincular um título a pagar com um critério de rateio

Através do formulário de cadastro no contexto da rotina de Títulos a Pagar (FINA050), é possível vincular um Título a Pagar com algum “Critério de Rateio” pré-configurado ou digitado no momento. Para isso, basta efetuar o preenchimento do campo E2_RATEIO com "S" ao título cujo qual se deseja vincular e, em seguida, selecionar a opção desejada entre "Digitado" ou "Pré-Configurado", conforme exemplo abaixo:

Image Removed

Card

id	5
label	Gravação

Ao final da inclusão de um título, os seguintes campos são gravados, referentes aos critérios de rateio na tabela CTJ.

CAMPO

TITULO

CONTEÚDO

CTJ_FILIAL

Filial

Filial corrente

CTJ _RATEIO

Cód. Rateio

Código do Rateio

CTJ _SEQUEN

Sequencia

Sequência do Rateio

CTJ _DESC

Desc. Rateio

Descrição do Rateio

CTJ _MOEDLC

Moeda Lcto

Moeda Lançamento

CTJ _TPSALD

Tipo Saldo

CTJ _DEBITO

Conta debito

Conta contábil debito

CTJ _CREDITO

Conta Crédito

Conta contábil crédito

CTJ_QTDDIS

Qtd. Distrib

Quantidade Distribuída

CTJ_PERCEN

Percentual

Percentual ratear

CTJ_VALOR

Valor Rateio

Valor ratear

CTJ_HIST

Histórico

Histórico Rateio

CTJ_CCD

C Custo Deb

Centro de Custo Débito

CTJ_CCC

C Custo Cred

Centro de Custo Crédito

CTJ_ITEMD

Item debito

Item Contábil Débito

CTJ_ITEMC

Item crédito

Item Contábil Crédito

CTJ_CLVLDB

Cl Valor Déb.

Classe de Valor Débito

CTJ_CLVLCR

Cl Valor Créd.

Classe de Valor Crédito

CTJ_QTDTOT

Quant. Total

Quantidade Total

CTJ_EVENTO

Cód. Evento

Código do Evento

Informações

title	Nota

Uma vez contabilizado o processo, o sistema também efetuará a gravação da tabela CV4.

Card

id	6
label	Contabilização

A contabilização do rateio contábil estará disponível na inclusão do título a pagar. Para a configuração da contabilização, estão disponíveis as variáveis a seguir:

Cálculo de AVP

Deverá ser provisionado o valor dos juros calculados pela diferença entre o valor presente atual e o valor futuro (valor original) do lançamento financeiro. Este registro será feito na sua data de emissão.

Como é feito o cálculo do valor presente para provisionamento:

Valor presente (VP) = Valor Futuro (VF) / (1+i)^n

Onde:
n = número de dias entre a data de emissão e a data de vencimento do título.
i = taxa de juros diária que foi usada para cálculo do valor original do lançamento na sua data de emissão.
VF (Valor Futuro) = Valor original do lançamento.

Como é feito o cálculo para apuração do valor presente de títulos que já passaram por provisionamento

Valor presente (VP) = Valor Futuro (VF) / (1+i)^n

Onde:
n = número de dias entre a data da última apuração e a data de vencimento do título.
i = taxa de juros diária que foi usada para cálculo do valor original do lançamento na sua data de emissão.
VF (Valor Futuro) = Valor original do lançamento.

Card

default	true
id	1
label	Simular

Essa opção disponibiliza um assistente para a constituição dos valores presentes dos títulos, porém, sem efetivar a operação. Além disso, permite avaliar se os valores e os prazos são relevantes para o ajuste.

Procedimentos

Para realizar a simulação:

1. Em Cálc. AVP CR, clique em Simular.

2. É apresentada uma tela com uma breve descrição do processo.

3. Clique em Avançar.

4. Informe o dia em que deve ser efetuado o ajuste de valor presente dos títulos e clique em Avançar.

5. Informe os valores e os vencimentos relevantes para a seleção de títulos e clique em Avançar.

6. Defina os parâmetros que serão considerados no processamento.

7. Clique em Avançar.

8. Selecione o método a ser utilizado na constituição dos valores presentes dos títulos:

- Taxa Informada: configure manualmente a taxa de desconto e a periodicidade.
- Fórmula: selecione uma fórmula que retorna o valor do ajuste do título. Essa fórmula deve ter sido informada no cadastro de fórmulas do ERP (SM4).
- Índice: informe o índice financeiro, cadastrado em Índices Financeiros, a ser utilizado como taxa de desconto. A taxa utilizada é a do dia do ajuste ou a última cadastrada, antes da data de ajuste do valor presente.

9. Clique em Finalizar.

10. O sistema apresenta uma janela com os títulos definidos pelos parâmetros.

11. Selecione os títulos que devem ser ajustados a valor presente e o critério de desconto (de acordo com o método escolhido).

Image AddedDica:

A opção Todos, disponível na área Seleção de Registros, permite selecionar todos os títulos.

12. Clique em Aplicar para simular a constituição dos valores presentes dos títulos marcados.

13. Clique em Ok para confirmar a simulação.

Informações

title	Importante

As simulações não surtem qualquer efeito quanto a ajustes à valor presente no sistema.
Apenas processos de AVP efetivados poderão ser estornados.

Card

default	true
id	004
label	Efetivar

Essa opção efetiva a simulação realizada e permite a contabilização da operação.

Procedimentos

Para efetivar a simulação:

Em Cálc. AVP. CR, posicione o cursor em um processo simulado e clique em Efetivar.
São apresentados os títulos que devem ser ajustados.
Confira os registros e confirme.

Card

id	004
label	Processar

Essa opção realiza as constituição do AVP de novos títulos, o ajuste dos títulos em processo de AVP e realiza as baixas do período.

Procedimentos

Para realizar o processamento:

1. Em Cálc. AVP CR, selecione um processo simulado e clique em Processar.

2. Preencha os campos Data de Processamento?, Carregar Item da NF?

3. Clique em Avançar.

4. Preencha os parâmetros e clique em Avançar.

5. Clique em Finalizar.

Para verificar o rateio da Nota Fiscal:

1. Selecione o título e em Outras Ações clique em Itens da Nota.

2. É apresentado o rateio em percentual da Nota Fiscal.

3. Clique em Ok.

4. Preencha o campo Taxa AVP e Periodic. sendo possível:

- 1- Diária
- 2- Mensal
- 3- Trimestral
- 4- Semestral
- 5- Anual

5. Clique em Salvar.

6. Após o processamento é necessário Contabilizar.

Card

id	005
label	Contabilizar

Essa opção contabiliza os movimentos dos processamentos efetivados ou estornados, utilizando os seguintes lançamentos padronizados:

5B1 – Ajuste a valor presente títulos a receber;
5B2 – Estorno do ajuste a valor presente títulos a receber.

A quebra de documentos é feita por processo de ajuste, e a contabilização do estorno do movimento é realizada somente se sua efetivação já estiver contabilizada.

Image AddedObservação:

Caso a rotina de contabilização seja executada por múltiplos processos, os lançamentos não serão apresentados de forma aglutinada, devido às características desse tipo de processamento.

Procedimentos

Para contabilizar

1. Em Cálc. AVP CR, posicione o cursor em um processo simulado e clique em Contabilizar.

2. Informe os parâmetros de acordo com a necessidade e confirme.

3. A contabilização é executada.

Card

default	true
id	099
label	Legenda

Apresenta quadro das legendas e seus significados referenciados a situação do título de contas a pagar.

A legenda pode ser visualizada na primeira coluna do browse.

Image Added

Card

default	true
id	015
label	Tabelas envolvidas

As tabelas envolvidas no AVP de títulos de contas a receber são as seguintes:

Tabela	Descrição
FIN	AVP Títulos CR
FIO	Proc. AVP CR
FIP	Mov. AVP CR
FIT	Índices Financeiros
FIU	Var. Índices

Informações

title	Nota

O compartilhamento das tabelas FIN, FIO e FIP deverão ser sempre o mesmo.

03. PONTOS DE ENTRADA

Abaixo temos a lista dos pontos de entrada disponíveis na rotina de Ajuste a Valor Presente (AVP) - Contas a Receber (FINA940)

Ponto de Entrada	Observação	Documentação
F940FSQL	Utilizado para o retorno da expressão de filtro no formato SQL a ser aplicado no browse da rotina.	F940FSQL - Retorno de filtro em formato SQL
F940PAR1	Ponto de Entrada que permite incluir novos parâmetros na rotina FINA940. Para o correto funcionamento, este Ponto de Entrada deve trabalhar em conjunto com o ponto de entrada F940PAR2.	F940PAR1 - Inclui parâmetros
F940PAR2	Ponto de Entrada que permite incluir novos parâmetros na rotina FINA940. Para o correto funcionamento, este Ponto de Entrada deve trabalhar em conjunto com o ponto de entrada F940PAR1.	F940PAR2 - Inclui parâmetros
F940PAR3	O ponto de entrada, permite filtrar os parâmetros criados pelos pontos de entrada F940PAR1 e F940PAR2, implementando a condição criada, na query principal da rotina.	F940PAR3 - Filtra Parâmetros

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

Variável

Descrição

HISTORICO

Histórico do Rateio

CUSTOD

Centro de Custo Debito

CUSTOC

Centro de Custo Credito

DEBITO

Conta Contábil Debito

CREDITO

Conta Contábil Credito

ITEMD

Item Contábil Debito

ITEMC

Item Contábil Credito

CLVLD

Classe de Valor Debito

CLVLC

Classe de Valor Credito

VALOR

Valor Total do Rateio

VALOR2

Valor Proporcional de IRRF

VALOR3

Valor Proporcional de INSS

VALOR4

Valor Proporcional de ISS

VALOR5

Valor Proporcional de PIS

VALOR6

Valor Proporcional de COFINS

VALOR7

Valor Proporcional de CSLL

ECXXDB

Entidade Contábil XX Debito

ECXXCR

Entidade Contábil XX Credito

XX - Deve conter o número que representa a entidade contábil.
Variáveis deverão ser preenchidas nos Lançamentos Padronizados, conforme critério de contabilização utilizado.

11. REGRA PARA CADASTRO VALORES ACESSÓRIOS

Deck of Cards

effectDuration	0.5
history	false
id	sample
effectType	fade

Card

default	true
id	1
label	Introdução

A partir do release 12.1.23 – janeiro/2019 foram implementadas as funcionalidades para o cadastro e utilização de Valores Acessórios no Contas a Pagar.
Através desta funcionalidade é possível relacionar regras para que o sistema efetue o cálculo de acréscimos ou decréscimos em títulos a pagar, de forma automática, com base nas regras pré-definidas, permitindo regras específicas para cada título a pagar, de forma individual. Card

id	2
label	Tabelas Envolvidas

Com a implementação dessa funcionalidade, foram criadas as seguintes tabelas:

FKC

FKD

Tipo de Valores Acessórios

Títulos x Valores Acessórios

As tabelas já existentes no sistema, que também estão envolvidas na funcionalidade são:

SE2

FK7

Títulos a pagar

Tabela Auxiliar

O relacionamento entre as tabelas mencionadas acima ficou estabelecido da seguinte forma:

Importante: O compartilhamento das tabelas SE2 e FKD deverão ser sempre o mesmo.

Image Removed

Card

id	3
label	Vincular um Título a Pagar com um Tipo de Valor Acessório

Através do menu de contexto da rotina de Títulos a Pagar (FINA050), é possível vincular um Título a Pagar previamente cadastrado com algum Tipo de Valor Acessório pré-definido. Para isso, basta posicionar o título cujo qual se deseja vincular e, em seguida, selecionar a opção "Valores Acessórios" no menu de contexto, conforme exemplo abaixo:

Image RemovedImage Removed

Uma vez vinculado o Valor Acessório ao Título, todas as rotinas que efetuem processo de baixa do título (seja através da rotina de baixa, liquidação e etc.), vai disponibilizar, em tela, a visualização do Valor Acessório calculado, conforme a regra pré-definida.

Card

id	4
label	Gravação

Ao final da inclusão de um título, os seguintes campos são gravados, referentes a valores acessórios na tabela FKD.

CAMPO

TITULO

CONTEÚDO

FKD_FILIAL

Filial

Filial corrente

FKD_CODIGO

Código

Código do valor acessório (FKC)

FKD_VALOR

Valor

Valor informado no momento do relacionamento do VA com o Título CP

FKD_IDDOC

Id do Título

Id do Título (FK7)

FKD_SALDO

Saldo

0

FKD_DTBAIX

Dt.Baixa

<Vazio>

FKD_VLCALC

Valor Calc.

Valor informado no momento do relacionamento do VA com o Título CP

FKD_VLINFO

Vl.Informado

0

Card

id	5
label	Contabilização

A contabilização dos valores acessórios não estará disponível na inclusão do título a pagar.
Para a configuração da contabilização, o campo “Variável CTB”, no cadastro de tipos de valores acessórios, deverá ser preenchido com um nome para a variável dessa regra em questão.
Essa variável deverá ser preenchida nos Lançamentos Padronizados, conforme critério de contabilização utilizado.

12. PONTOS DE ENTRADA

Abaixo temos a lista dos pontos de entrada disponíveis na rotina de Contas a Pagar (FINA050)

Ponto de EntradaObservaçãoF0502RAT Permite adicionar validações no rateio contas a pagar sem desviar das validações do padrão.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070874F050ACOL Executado após a montagem da aCols, para inicializa-la na opção de rateios de contas a pagar.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070875F050ADPC Valida a inclusão de um título de adiantamento, quando incluído do pedido de compras no módulo (SIGACOM).
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071668F050AISSExecutado ao preencher manualmente o campo E2_ISS na inclusão de um título a pagar.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F050AISS+-+manipular+variaveis+--+93303F050ALT Utilizado para validação pós confirmação de alteração, executado antes de atualizar saldo do fornecedor.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070876F050ATP Utilizado para definir a aplicação ou não da tabela progressiva de IRRF para fornecedores pessoa física.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070877F050BROW Ponto de entrada para pre-validar os dados a serem exibidos.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=6070878F050BUT Permite inclusão de botão, para ativar rotinas especificas, na Enchoicebar.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071309F050CALIR Acumula cálculo de IRRF.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=63275376F050CAN Regra ao selecionar o botão "Cancelar" na tela de inclusão de títulos a pagar.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071659F050CHEQ Permite ao usuário verificar o cheque de PA.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070879F050CIRF Alteração de base de cálculo do IRRF.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=210046512F050DEL1 Valida a permissão da exclusão do título principal (a pagar), cujos títulos filhos (impostos) tenham sofrido baixa.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071350F050DELCPonto de entrada para permitir ou não a exclusão de um titulo que não tenha o seu processo de inclusão contabilizado.F050DESIMP Para a gravação do conteúdo que foi incluído no campo Aprovador (E2_APROVA), na inclusão de um título de contas a pagar.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071552F050DOCS Após gravação da manutenção dos documentos vinculados ao título.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071566F050DSE3 Permite a manipulação de registros da tabela SE3.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071433F050FCTC Despreza contratos a serem acumulados para compor base de cálculo de IRRF.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/PROT/F050FCTC+-+Despreza+Contratos+de+CarreteiroF050FILB Permite inserir filtro direto no browse da rotina.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=241697546F050GRDSPonto de entrada genérico executado na função GeraParcSe2() após a contabilização do processo de desdobramentoF050GRVLExecutado pelo X3_VALID do campo Título a Pagar (E2_VALOR).
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F050GRVL+-+Resgate+do+valor+informado+no+campo+E2_VALOR+--+113276F050HEAD Adiciona novos campos no Rateio. É usado na opção Substituição, da rotina de Contas a Pagar.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071707F050HST Utilizado na contabilização da exclusão rateada do título de contas a pagar passando o histórico do rateio.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070885F050INBR Utilizado no cálculo do INSS com base reduzida, que será executado na inclusão do título ao digitar a natureza.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070886F050INC Será utilizado após confirmar a gravação de contas a pagar, antes da contabilização.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070887F050INS Gravação de título de INSS no SE2.
Documentação: http://tdn.totvs.com.br/pages/releaseview.action?pageId=6070888#F050IRF Permite complemento de gravação por parte do usuário para o título de imposto de IRF
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070889F050ISS Permite complemento de gravação por parte do usuário para o título de imposto de ISS.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F050ISS+-+Natureza+de+ISS+--+11615F050JUSTPermite manipular os itens da tela de justificativas de ocorrências bancáriasF050LRAT Executado após digitar a linha do rateio on-line para validar a digitação.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F050LRAT+-+Linha+do+rateio+on-line+--+11617F050LRCT Utilizado para validar a linha do rateio on-line.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=63864943F050MCP Permite incluir novos campos na opção Alterar da rotina FINA050.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/DT_F050MCP_Adiciona_campos_na_alteracao_do_Contas_a_pagarF050MDVC Permite calcular sua própria data de vencimento de impostos.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=6070892F050NPROV Será executado na rotina de substituição de títulos provisórios.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070893F050ORI Permite na exclusão de contas a pagar com rateio na emissão, manipular a origem deste.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070894F050PISSPermite que o usuário possa informar uma alíquota de ISS diferente da informada no parâmetro MV_ALIQISS.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070896F050PROV Permite a alteração do Título provisório na rotina de Substituição do título no Contas a Pagar.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/TVDXID_DT_Documentacao_Pe_F050PROVF050PRPC Utilizado para manipular a aplicação ou não do período Inter parcela sobre a primeira parcela.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6070897F050RAT Executado durante a validação da aCols no Rateio de Contas a Pagar.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=57410083F050RAUT Permite a gravação do rateio pre-configurado na inclusão do título de contas a pagar via execauto.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/DT_F050RAUT_Rateio_automaticoF050ROT Inclui itens de menu.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F050ROT+-+Inclui+itens+de+menu+--+107531F050SES Permite complemento de gravação por parte do usuário para o título de imposto de SEST.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/DT_F050SES_Alteracao_titulos_apos_gravacao_sestF050TMP1 Permite efetuar o rateio customizado.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/F050TMP1+-+Rateio+customizado+--+11625F050TPRV Permite utilizar a natureza ou outras informações do título provisório no momento da substituição.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/F050TPRVF050VIS Ponto de Entrada acionado ao fechar a tela em modo visualização.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/TVDXDX_DT_Documentacao_pe_F050VISF050VLCOD Rateio de Contas a Pagar com multi naturezas.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=146966736F050VLRAT Valida as informações em Rateio, quando utilizada a opção de centro de custo.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071649F05MONTDD Validação de preenchimento do Campo Desdobramento (E2_DESDOBR) com o Valor Sim.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/DT+ponto+de+entrada+F05MONTDDF50CARTMP1 Permite incluir campos de usuários na carga do rateio simples pre-configurado.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071327F50CIRFFPonto de entrada para manipulacao da base de calculo.
Deve ser utilizado para tratamento de reducao da base por numero de dependentes.
Retornar Base de CalculoF50CTMP1Permite manipular valores de campos de usuários no rateio contábilF50DELPR Deleta títulos provisórios ao invés de baixa-los.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/F50DELPRF50DTDSD Manipula data inicial para cálculo das parcelas do desdobramento.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/F50DTDSD+-+Calcula+parcelas+do+desdobramento+--+11824F50PERGUNT Permite alterar a configuração dos perguntes via rotina automática - ExecAuto.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=203752262F50TFINS Inclusão de títulos no Financeiro com configurações para cálculo de INSS.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071446FA050ALTO ponto de entrada FA050ALT será executado na validação da Tudo Ok na alteração dos dados do contas a pagar.
Documentação: http://tdn.totvs.com/x/P6NcFA050B01 Será executado após a confirmação da exclusão e antes da própria exclusão de contabilização.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071104FA050BRO Permite a alteração do índice.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071444FA050CT Permite a execução de comandos na inclusão de um título de Contas a Pagar após a criação dos registros na tabela SEV e SEZ.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/FA050CT+-+Executa+comandos++--+110920FA050DEL Será executado logo após a confirmação da exclusão do título.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071105FA050DES Permite a manipulação das parcelas no desdobramento.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/FA050DES+-+Manipula+parcela+no+desdobramento+--+91038FA050FIL Será executado na montagem do filtro na substituição de títulos.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/FA050FIL+-+Montagem+de+filtro.+--+11853FA050FIN Possibilita a visualização dos dados da tabela temporária TMP1, que contém as informações do rateio (campos da tabela CTJ).
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/PROT/FA050FIN+-+Tratamento+dos+dados+no+Contas+a+Pagar+--+11854FA050FOR Verifica o total de notas do fornecedor pela raiz do CNPJ que vencem no mesmo mês.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/FA050FOR+-+Verifica+notas+de+Fornecedor+--+24305FA050GRV Utilizados após a gravação de todos os dados (na inclusão do título) e antes da sua contabilização.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/FA050GRV+-+Grava+dados+--+11855FA050INC Será executado na validação da Tudo Ok na inclusão do título de contas a pagar.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071109FA050PAR Chamado no programa de inclusão do título de contas a pagar.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/FA050PAR+-+Efetua+tratamento+de+dados+--+11859FA050RAT Será executado quando na exclusão do título houver lançamento padrão. Não terá retorno.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071113FA050RTF Utilizado para avaliação das filiais da empresa (SM0) a serem consideradas para verificação dos valores de notas com vencimento no período de retenção dos impostos PCC.
Documentação: http://tdn.totvs.com/display/public/mp/FA050RTF+-+Avalia+filiais+--+11861FA050SCL Permite a alteração da ordem de classificação dos títulos apresentados para seleção.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071386FA050SUB Executado após a confirmação da substituição.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071118FA050UPD Utilizado como pre-validação da inclusão / alteração / exclusão.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071119FA050VLS Substituição de títulos provisórios.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071373FIN050IR Incremento de Query no Cálculo de IRRF.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=59441644FINCDRET Retorna os códigos de retenção que devem ser tratados como código único de retenção.
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071455FINVLDINSPermite validar se a retenção de INSS será efetuada ou não se baseando no parâmetro "MV_VLRETIN".
Documentação: http://tdn.totvs.com/pages/releaseview.action?pageId=6071683

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01. VISÃO GERAL

02. OPERAÇÕES

Procedimentos

Procedimentos

Procedimentos

06. REGRA FINANCEIRA

07. CONTABILIDADE

08. LEGENDAS

Procedimentos

Procedimentos

Procedimentos

03. PONTOS DE ENTRADA

04. ASSUNTOS RELACIONADOS

11. REGRA PARA CADASTRO VALORES ACESSÓRIOS

12. PONTOS DE ENTRADA