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| Producto | |
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| Línea de producto: | |
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| Segmento: | |
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| Módulo: | SIGAFIN - Financiero. |
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| Función: | | Rutina(s) | Nombre Técnico | Fecha |
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| FINA087A | Cobros Diversos | 31/03/2022 |
| Rutinas Relacionadas | Nombre Técnico | Fecha |
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| LOCXNF | Notas Fiscales. | 1229/03/2022 | | LOCXNF2 | Funciones Genéricas para Documentos Fiscales. | 0729/03/2022 | | LOCXMEX | Funciones Genéricas para Documentos Fiscales para México. | 11 18/03/2022 | | LOCXFUNA | Funciones generales de documentos fiscales. | 07/03/2022 | | FISA800 | Timbrado masivo de CFDI. | 1722/03/2022 | | FISA812 | Mantenimiento de Catálogos del SAT. | 08/03/2022 | | FISA817 | Anular/Timbrar/Imprimir Cobros Diversos. | 1422/03/2022 | | MATA468N | Generación automática de facturas. | 1601/0304/2022 | | FINA088 | Anular/Timbrar/Imprimir Cobros Diversos | 2507/0204/2022 | | FISA815 | CFDI con Complemento para Recepción de Pagos | 0331/03/2022 | | SIGACUS | Funciones Genéricas. | 04/03/2022 | | MATR475 | Generación de PDF para Documentos Fiscales de Entrada/Salida. | 16/02/2022 | | MATA521 | Eliminación de documentos de Salida | 0904/0304/2022 |
| Archivos relacionados | Nombre técnico | Fecha |
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| FATSMEX.ini | Script de generación de los archivos XML para Notas Fiscales de Salida. | 07/03/2022 | | FATEMEX.ini | Script de generación de los archivos XML para Notas Fiscales de Entrada. | 27/03/2022 |
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| País: | México |
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| Ticket: | 13852001 | 13936716 |
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| Requisito/Story/Issue (informe el requisito vinculado): | DMINA-15263 | DMINA-15403 |
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| Totvs custom tabs box |
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| tabs | Pre-condiciones,Pasos |
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| ids | Pre-condiciones,Pasos |
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| Totvs custom tabs box items |
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| default | yes |
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| referencia | Pre-condiciones |
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| - Realizar un respaldo del repositorio del ambiente (archivo .rpo)
- Contar con la implementación de CFDI 4.0.
- Realizar el respaldo de los archivos .ini FATSMEX y FATEMEX.
- Aplicar el parche generado para la issue DMINA-15263.
- Validar que las rutinas actualizadas en el repositorio, coincidan con las descritas en el encabezado del presente Documento Técnico, así como las fechas.
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Facturaciones.
- Incluir y Timbrar el CFDI de una Factura de Venta (NF) utilizando una Condición de Pago que tenga configurado el campo Met Pago SAT (E4_MPAGSAT) con valor PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO.
- En el módulo de Facturación (SIGAFAT) desde el menú Actualizaciones | Facturación | Generac. de Notas de Crédito y Débito.
- Incluir y Timbrar el CFDI de una Nota de Crédito (NCC) utilizando una Condición de Pago que tenga configurado el campo Met Pago SAT (E4_MPAGSAT) con valor PPD - PAGO EN PARCIALIDADES O DIFERIDO.
- Contar con el Parámetro MV_CFDREC con valor 3 ó 4.
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| Totvs custom tabs box items |
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| - Ingresar al módulo Financiero (SIGAFIN).
- Acceder al menú Actualizaciones | Cuentas por Cobrar | Cobros Diversos (FINA087A)
- Configurar las preguntas de la rutina.
- Informar los datos del encabezado del Cobro Diverso, presionar Siguiente.
- Seleccionar el Cliente, presionar Siguiente.
- Seleccionar el Título por Cobrar de la NCC para compensar.
- Seleccionar el Título por Cobrar de la Factura a dar de baja, informar el Valor por compensar de acuerdo al valor de la NCC, presionar Siguiente.
- Validar sea mostrado el mensaje.
- No se solicitará el timbrado del recibo, por las siguientes características:
- Es una compensación de documentos.
- Validar el Resumen del Recibo, presionar Confirmar.
- Validar la generación del Recibo de Cobro sin timbrado del CFDI.
- Registrar un Segundo Cobro Diverso.
- Informar los datos del encabezado del Cobro Diverso.
- Informar Tipo Valor, Prefijo, Número, Valor, Moneda, presionar Siguiente.
- Seleccionar el Cliente, presionar Siguiente.
- Seleccionar el Título por Cobrar de la Factura a dar de baja, informar el Valor por Bajar de acuerdo a la moneda del Cobro Diverso y al saldo restante, presionar Siguiente.
- Validar el Resumen del Recibo, presionar Confirmar.
- Validar la generación y timbrado del CFDI con Complemento para Recepción de Pagos.
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04. INFORMACIÓN ADICIONAL
Preguntas en el archivo SX1 - Preguntas
Grupo: F817CAN
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Orden
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Título
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Tipo
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Tamaño
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Decimal
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Objeto
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Consulta estándar
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0
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Consulta Estándar en el archivo SXB – Consulta Estándar:
Consulta: DOCSUS
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Alias
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Tipo
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DOCSUS
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1
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DOCSUS
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2
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DOCSUS
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4
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Configurar los siguientes campos en la tabla SF1 - Encabezado de Fact. de Entrada:
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Atributo
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Contenido
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Indica la Serie del Documento que sustituye a un documento que será cancelado ante el SAT. Al informarse este campo será generado en automático un nodo cfdi:CfdiRelacionados donde el atributo TipoRelacion sea 04 (Sustitución de los CFDI Previos).
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Atributo
...
Contenido
...
LxVDocSus(M->F1_SERMAN, M->F1_DOCMAN)
...
Indica la Número del Documento que sustituye a un documento que será cancelado ante el SAT. Al informarse este campo será generado en automático un nodo cfdi:CfdiRelacionados donde el atributo TipoRelacion sea 04 (Sustitución de los CFDI Previos).
Configurar los siguientes campos en la tabla SF2 - Encabezado de Fact. de Salida:
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Atributo
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Contenido
...
Indica la Serie del Documento que sustituye a un documento que será cancelado ante el SAT. Al informarse este campo será generado en automático un nodo cfdi:CfdiRelacionados donde el atributo TipoRelacion sea 04 (Sustitución de los CFDI Previos).
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Atributo
...
Contenido
...
LxVDocSus(M->F2_SERMAN, M->F2_DOCMAN)
...
Indica la Número del Documento que sustituye a un documento que será cancelado ante el SAT. Al informarse este campo será generado en automático un nodo cfdi:CfdiRelacionados donde el atributo TipoRelacion sea 04.
Configurar los siguientes campos en la tabla SF3 - Libros Fiscales:
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Indica si el documento fue a Anulado en Protheus y está pendiente de solicitud de Cancelación ante el SAT. ('S' es Si y vacío es No).
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Indica el nombre del archivo XML del documento que fue a Anulado en Protheus y está pendiente de solicitud de Cancelación ante el SAT.
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Indica el motivo de Cancelación del documento fiscal de acuerdo al catálogo de Motivos de cancelación definido por el SAT.
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N/A
| Card documentos |
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| Informacao | La presente solución aplica para versión 12.1.27 o superior. |
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| Titulo | ¡IMPORTANTE! |
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