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  • Como baixar as cobranças BNF / BNFT no contas a receber?

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Baixar as BNF / BNFT no contas a receber

Produto:

1207 - Baixar Título.

Passo a passo:

#dica: Caso utilize o fechamento de Carregamento/Caixa, marque a opção Baixar no Contas a Receber na rotina 522; Os títulos que não foram baixados ao fechar o Caixa poderão ser baixados  por meio da rotina 1207 (para isso, marque a opção Não no parâmetro 2459 da rotina 132); Caso necessário quitar o Contas a receber no momento do faturamento, é necessário marcar como Sim o parâmetro 3927 da rotina 132.
A

O processo de baixa das cobranças BNF / BNFT no contas a receber

pode ser realizada conforme segue

é realizando quando:

Caso utilize

Utiliza o fechamento

de

por Carregamento/Caixa

, marque

.

1) Acesse a rotina 522;

2) Selecione a Cobrança desejada;

3) Marque a opção

 

Baixar no Contas a Receber

 na tela de cadastro, aba Dados Cadastrais da rotina 522 - Cadastrar Cobrança. 

da aba Dados Cadastrais;

Image Added

Dessa forma, ao fechar o Caixa o título

já irá ficar

será baixado no Contas a Receber.

Não utiliza fechamento por Carregamento/Caixa

Os títulos que não foram baixados ao fechar o Caixa poderão ser

baixados  por meio da

baixados  utilizando a rotina 1207

 - Baixar Título.Para isso, deve ser marcada a opção Não do parâmetro 

, conforme segue:

1) Acesse a rotina 132;

2) Pesquise o parâmetro 2459 - Gerar movimentação de numerário na baixa de títulos referentes a bonificação(1207)

na rotina 132 - Parâmetros da Presidência.Dessa forma, ao baixar  o título via Rotina 1207 - Baixar Título  de BNF/BNFT será quitado

e marque-o como Não.

3) Em seguida, realize a baixa do título na rotina 1207 conforme passo-a-passo disponível no link http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=203754874

Ao finalizar o processo, a cobrança BNF/BNFT será quitada sem movimentar numerário. 

Caso

Informações

Observação: se for necessário quitar o Contas a

receber

Receber no momento do faturamento,

é necessário marcar

acesse a rotina 132 e marque como Sim o parâmetro 3927-Baixar bonificações no ato do faturamento

da rotina 132

.

Observação:

Ao realizar uma venda com o tipo 5 - Bonificação ou 11 - Troca Bonificada é gerado um contas a receber nas

respectivas

cobranças BNF / BNFT

pois essa informação deve ir para a sefaz

, a

mesma solicita a

informação da Forma de pagamento NF-e

"

90 - Sem pagamento

" para

deve ser enviada para a SEFAZ. Para que essa informação seja enviada

a Sefaz deve existir

é necessário que exista um contas a receber, pois elas não movimentarão numerários, mas precisarão ser baixadas/acertadas pela 1207 ou com o parâmetro

acima configurado

2459 igual

"

a Sim

"

.

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