TOTVS Distribuição e Varejo - linha Winthor

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  • Como funciona a rotina 631?

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Funções da rotina 631

Produto:

631 - Lançar Despesas ou Receitas

Passo a passo:

Este processo possibilita

A rotina 631, realiza a baixa de títulos previamente lançados em contas a pagar

,

pela rotina 749

- Incluir de Lançamentos no Contas a Pagar

e 1301

- Receber Mercadoria. Fornecendo

, fornecendo assim, uma maneira simplificada de baixar títulos sem a necessidade de emitir borderô ou cheque.

Antes de iniciar seu pedido, verifique se os cadastros e parametrizações foram realizados.

Realizando a

Confira abaixo os procedimentos realizados pela rotina.

Expandir
titleInclusão e Baixa de Contas a Pagar:

1) Clique o botão Incluir;

2) Informe o Num. Lanc. Cta. Pagar;

3) Informe os demais campos conforme necessidade;

4) Clique Confirmar.

Confira abaixo todos os processos da rotina:

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Expandir
titleInclusão de Despesas:

1) Clique o botão Incluir;

2) Informe ou selecione a Filial;

3) Informe ou selecione o Cód. Conta e o campo Grupo será exibido automaticamente. Para o campo Cód. Conta apresentar todas as contas gerenciais, é necessário possuir permissão de acesso às contas gerenciais atribuídas pela rotina 131;

4) Informe

ou selecione o Histórico

os campos: Histórico e Valor lançamento;

5

) Informe o Valor;6

) Na caixa Tipo de lançamento, selecione a opção Despesa;

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7) Na caixa Tipo de Parceiro, selecione a opção desejada;

8) Informe ou selecione

o Parceiro;9) Informe ou selecione o Caixa/Bco e a Moeda

os campos: Parceiro, Caixa/Banco, Moeda e Projeto;

Observação: Os bancos cadastrados na rotina 524

- Cadastrar Caixa/Banco e

com permissão de acesso liberada (rotina 131)

,

são informados no campo Caixa/Banco e as moedas cadastradas na rotina 565

- Cadastrar bancos x moedas,

são informadas no campo Moeda;

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9) Informe os demais campos conforme necessidade e clique Confirmar;

11)Clique Confirmar e as seguintes atualizações serão realizadas:

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titleInclusão de Receita

1) Clique o botão Incluir;

2) Informe ou selecione a Filial;

3) Informe ou selecione o Cód. Conta

,

e o campo Grupo será exibido automaticamente. Para

que

o campo Cód. Conta

apresente

apresentar todas as contas gerenciais, é necessário possuir permissão de acesso às contas gerenciais atribuídas pela rotina 131;

4) Informe

ou selecione o Histórico

os campos: Histórico e Valor lançamento;

5)

Informe o Valor;6)

Na caixa Tipo de lançamento, selecione a opção Receita;

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7) Na caixa Tipo de Parceiro, selecione a opção desejada;

8) Informe ou selecione

o Parceiro;9) Informe ou selecione o Caixa/Bco e a Moeda,

os campos: Parceiro, Caixa/Banco, Moeda e Projeto;

Observação: os bancos cadastrados na rotina 524

- Cadastrar Caixa/Banco

, são informados no campo Caixa/Banco e as moedas cadastradas na rotina 565

- Cadastrar bancos x moedas

, são informadas no campo Moeda;

10Image Removed

9) Informe os demais campos, conforme a necessidade e clique Confirmar;

11) Clique Confirmar.

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titleInclusão de Despesas com Rateio

Para trabalhar com a inclusão de despesas com rateio, realize os passos abaixo:

Procedimentos Iniciais:

1) Acesse a rotina 132 e marque como Sim o parâmetros 2663 - Trabalha com Centro de Custo;

2) Acesse a rotina 581 e realize o cadastro Centro de Custo

3) Acesse a rotina 546 e realize o cadastro do Rateio Centro de Custo Padrão, opção Centro de Custo;

4) Em seguida, na rotina 570, selecione uma conta gerencial e marque a opção botão Utiliza Centro de Custo, para incluir o centro de custo à uma conta gerencial.

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Procedimentos na rotina 631

1) Clique o botão Incluir;

2) Informe ou selecione a Filial e marque a opção Usar rateio de contas;

3) Informe ou selecione o Rateio Padrão e o campo Grupo será exibido automaticamente. Para o campo Rateio Padrão apresentar todas as contas gerenciais, é necessário possuir permissão de acesso às contas gerenciais atribuídas pela rotina 131;

4) Informe

ou selecione o Histórico

os campos: Histórico e Valor lançamento;

5

) Informe o Valor;6

) Na caixa Tipo de lançamento selecione a opção Despesa;

7

6) Na caixa Tipo de Parceiro selecione a opção desejada;

8

7) Informe ou selecione

o Parceiro;

9) Informe ou selecione o Caixa/Bco e a Moeda;

os campos: Parceiro, Caixa/Banco, Moeda e Projeto;

8) Clique o

10) Clique no

botão Rateio de Contas;

  • Antes de informar o % Rateio, é necessário parametrizar na rotina 132, parâmetro 2664 - Obrigar Rateio Centro de Custo Totalizar 100%.

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12) Selecione a Filial;

13) Informe ou selecione o Cód. Conta;

14) Informe o Vl. Rateio;

15) Clique em Incluir. Caso tenha mais algum valor a ser dividido, informe no campo Vl. Rateio e clique novamente em Incluir;

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9) Preencha os campos: Filial, Conta gerencial, %rateio, Valor e clique o botão Incluir;

Observação: realize esse processo para todos os valores que serão divididos.

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10

16

) Informe os demais campos conforme necessidade e clique Confirmar;

17) Clique Confirmar.

Este campo só será habilitado se o parâmetro 2663 - Trabalha com Centro de Custo, estiver marcado como Sim na rotina 132 . Quando houver rateio, ele poderá ser visualizado automaticamente, para isso é necessário:

  • Cadastrar na rotina 581 - Cadastrar Centro de Custo;
  • Cadastrar na rotina 546 - Cadastrar Rateio Centro de Custo Padrão, opção Centro de Custo;
  • Marcar na rotina 570 - Cadastrar Conta Gerencial, botão Incluir, opção Utiliza Centro de Custo, podendo assim a incluir o centro de custo vinculado à uma conta gerencial.
    • Observação:

    Quando no campo saldo conciliado o valor esta positivo , precisa lançar uma despesa para zerar o valor.

    Quando o valor esta negativo lança uma receita.


    Caso algum lançamento esteja errado, realize o estorno através da rotina 638, conforme passos disponíveis no link: http://tdn.totvs.com/pages/viewpage.action?pageId=184780645

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