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Módulo de Tesouraria
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Objetivo
- Processar as coletas efetuadas nos PDV's, atualizando arquivo de cofre para consulta e movimentações, por tipo de documento.
- Fazer a integração dos arquivos de vendas exportados nos PDV's e emissão de mapa resumo.
- Conciliar as coletas com a integração gerando relatórios de quebras e sobras por operador e por finalizadora.
Liberação de acessos
Programa | Tecla | Transação |
VGTUCOLE | SHF3 = Abre |
VGTUBATE | F4 = Confirma |
PGTUATCO | 1 = S Atualização da coleta no cofre | 1 = S (demais = N) |
VGTUCONT | F4 = Gravar |
VGTCONOP | *F4 = CONFIRMA* |
*VGTUMCOF ** | F1 = Permissão de acesso | 1 = S (demais = N) |
*VGTUCAIX ** | F4 = Grava | 1 = S (demais = N) |
*VGTCSALD ** | F4 = Movimentações | 1 = S (demais = N) |
VGTUMMOV * | F1 = Permissão de acesso | 1 = S (demais = N) |
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Descrição do Processo
Após executar o processo de acesso normalmente utilizado, é disponibilizado o Menu Principal do Sistema RMS, apresentando todos os módulos instalados a que o usuário tem acesso:
Para iniciar a rotina posicione o cursor na linha correspondente ao módulo de Tesouraria:
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- Informe o código dos documentos com saída automática do cofre.
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- Informe o código da figura fiscal, seção, agenda, código da loja de origem, código da condição de pagamento, código do portador destino e assinale caso seja um portador fixo.
- Informe ainda o código das finalizadoras utilizados no PDV.
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- Informe o código para o Portador Padrão para a movimentação do cofre.
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- Informe o código do cliente varejo.
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Pasta Saída Cheques
Informe:
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Clique em F4 Confirmar para salvar.
Cadastro
Cadastro de caixa.
Para criar ou consultar os caixas, acesse o programa VGTUCAIX na pasta Cadastro dentro do submódulo Tesouraria, como mostra figura abaixo.
Abra o programa e aparecerá a tela correspondente abaixo.
Informe a filial e a data. Informe o status do caixa. Este cadastro deverá ser feito para todo os caixas. Quando é feita a integração do movimento, o sistema trará esse cadastro automaticamente.
Após informações necessárias clique em F4 Grava para gravação.
Para excluir selecione a filial e o dia e clique em F10 Excluir, neste momento será excluído todos os "status" de todos os caixas desta data.
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- 005 Cartão Credicard 003 Cartão Crédito.
- 006 Cartão Mastercard 003 Cartão Crédito.
- 007 Cartão Visa003 Cartão Crédito.
Fechamento de caixa.
Abre Movimento.
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Permite a exclusão do movimento quando for necessário, desde que não esteja atualizado e não existam coletas em aberto.
Se houver coletas em aberto é necessário excluí-las antes de excluir o movimento.
Observação:
Só será possível excluir a coleta e o movimento se não estiverem atualizados, caso contrário não será possível excluir nem a coleta e nem o movimento.
Marque o movimento que deseja exluir, clique na opção F10 Exclui e confirme a exclusão.
Coleta.
Para o sistema RMS as sangrias feitas no PDV são chamadas de COLETAS.
Para registrar as coletas feitas no dia, clique em F4 Coleta.
Clique em ShF3 Abre.
Para iniciar o registro da coleta, aparecerá o programa VGTUCOLE, conforme abaixo.
Informe o código do tesoureiro responsável pela coleta e clique em F2 Grava.
Para cada coleta existem etapas diferentes.
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Clique em F3 Fim para sair do programa.
Verifique que foi informada no campo Situação a letra F(Finalizadora) pois foi concluída a digitação dos Valores Entregues.
Segunda etapa – Totaliza (T).
Totaliza é o momento em que o tesoureiro faz uma nova contagem dos valores entregues e os separa por tipo de documento.
Marque a coleta e clique em F5 Totaliza.
Abrirá o programa VGTUBATE.
Neste momento a tesoureiro está com os documentos em mãos, apenas irá digitar os valores correspondentes aos tipos de documentos.
Clique em F4 Confirme e após a confirmação, clique em F3 Fim para sair do programa
Verifique que foi informada no campo Situação a letra T(Totaliza) pois foi concluída a digitação dos Valores Totalizados.
Terceira etapa - Crítica (C).
A Crítica consiste em comparar o valor entregue do valor totalizado, ou seja, o que foi entregue pela operadora com o que foi conferido pelo tesoureiro.
Marque a coleta e clique na opção F6 Crítica.
Será informado conforme a tela abaixo.
Será solicitado o número do caixa para ser efetuada a crítica.
NOTA IMPORTANTE:
Deve ser informado o número 999 para que o sistema calcule todos os caixas que foram feitos as coletas.
Confirme clicando em OK.
Informe e clique em "OK".
O sistema fará a crítica e após conclusão será emitido o relatório conforme abaixo.
À esquerda do relatório são informações da primeira etapa, ou seja, dos valores entregues, onde são informados, a finalizadora, o PDV, o código da operadora e o valor entregue.
À direita do relatório são informações da Segunda etapa, ou seja, da totalização, onde são informados o tipo de documentos e o valor.
Este relatório traz informações de BATIDO ou DIVERGENTE, no caso de valores divergentes, o mesmo deverá ser analisado.
Após análise do relatório clique na opção F3 Fim para sair da Crítica.
Verifique que foi informada no campo Situação a letra C(Crítica) pois foi realizada a Crítica da coleta dos Valores Entregues e Totalizados.
Clique em F3 Fim para sair do programa.
Quarta etapa - Atualiza (ATU).
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A Leitura PDV é a opção que integrará toda a movimentação fiscal e contábil da frente de loja.
Movimento Aberto
Os valores existentes do fechamento de caixa podem ser importados ou digitados.
Existem duas opções para leitura do PDV, a digitação e a captura do movimento.
Digitação do movimento.
A digitação do movimento é utilizada quando há necessidade de consultas ou acertos, movimentos atrasados a serem digitados ou, digitação completa. Isso ocorre quando o processo é manual não realizado pela integração.
Informe a filial e clique em ShF4 Digita Movimento.
Abrirá o programa VGTUMOVI onde deverão ser informados: o Relatório de Caixa, as Tributações e a Leitura Z.
Assim como na coleta, será informado, no campo "Situação", o status da digitação de cada caixa, ou seja, R para Relatório de Caixa, T para Tributações e L para Leitura Z.
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O processo deve ser feito para todos os caixas, mesmo aqueles que não possuem movimento.
Função F6 – Leitura Z
- Execute a função F2 – Alterar para que o sistema habilite a informação dos valores:
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Demonstra todas as informações fiscais separadas por tipo de tributação e por PDV. Para emitir o mapa resumo é necessário abrir o programa VGTUINIC, clique na opção F6 Mapa Resumo.
Abrirá uma tela onde será possível realizar a Crítica e Atualização do movimento, visualizar o mapa Resumo e o Relatório de Quebra e sobra, conforme serão explicados a seguir.
Crítica do Movimento.
Esta tela disponibiliza a crítica que confronta os dados integrados da frente de loja com os digitados.
O processo gera duas críticas:
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Se houver alguma divergência, esta deverá ser analisada. Feche o relatório.
Atualiza Movimento.
Para atualizar o movimento clique em "ShF6 AtualMov".
O sistema fará a atualização automaticamente e no campo Situação está com as letras ATU significando que o movimento foi Atualizado. Veja tela abaixo.
Mapas.
Nesta tela poderá ser visualizado o Mapa Resumo. Clique na opção "ShF7 Mapas".
Será exibido a tela abaixo. Selecione o modelo do Mapa Resumo que deseja listar.
Clique em F4 Confirma e o sistema irá gerar automaticamente o Mapa Resumo e exibirá conforme segue.
Relatório de Quebra e Sobra.
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Para acessar, posicione o cursor na linha correspondente à Cofre.
O sistema disponibiliza as opções que o usuário tem acesso.
Consulta cofre.
O sistema abrirá o programa VGTCSALD. Neste programa é possível visualizar os valores do cofre por filial.
- Neste programa é possível fazer entrada, saída e transferência de documentos, além de permitir que seja inventariado de acordo com a necessidade da matriz de forma que a venha a trazer segurança.
- Possibilita emitir um relatório diário com toda a movimentação decorrente da tesouraria desde a coleta até a saída.
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- Por Filial:
- Por tipo de documento:
Movimentações do cofre.
Para realizar movimentações no cofre, clique na opção "F4 Movimentações".
Será aberto o programa VGTUMCOF.
Neste programa é possível fazer entrada e saída do cofre, transferência entre documentos, outros movimentos, emitir relatório e efetuar saída automática. Cada ponto será explicado em seguida.
Entrada e Saída do cofre.
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Clique na opção F4 Confirma.
Verifique que o saldo foi alterado conforme a necessidade.
Clique em F3 Sair para sair do programa.
Transferência.
A opção Transferência transporta valores entre documentos, ou seja, é possível transferir valores de, por exemplo, cheque à vista para cheque pré-datado, conforme necessidade.
Clique em "F6 Transfer".
Será habilitado o campo de Transferência para digitação, informe o código da filial.
Para Transferência de valores no cofre deverão ser informados os campos conforme abaixo:
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Clique em F4 Confirmar para confirmar transferência.
Verifique que a transferência foi realizada conforme a necessidade.
Clique em F3 Sair para sair do programa.
Movimentos.
A opção MOVIMENTOS permite uma visão de toda a movimentação de entrada, saída e transferência e seus respectivos horários.
Clique na opção F7 Movimentos.
Será aberto o programa VGTUMMOV.
Neste programa é possível Exportar, Importar e Excluir lançamentos, emitir e selecionar fichas.
Também é possível escolher Extrato de movimentações, ou seja, por tipo de movimento ou por
Agenda.
Exporta Lançamentos:
Para empresas em que a base de dados não é centralizada, ou seja, cada loja possui seu próprio banco de dados, esta opção permite enviar à Matriz (arquivo texto) da posição atual do saldo do cofre diversas vezes ao dia. Clique na opção F4 Exporta Lanc., será exibida uma mensagem conforme abaixo.
Determine a data e clique em F4 Confirma, para que o sistema faça a exportação do lançamento.
IMPORTANTE:
Nome do arquivo gerado na área DBW e que deverá ser importado pela matriz: Xlllddhh.
Importa Lançamentos:
Esta opção permite à Matriz integrar a movimentação exportada pela filial.
Clique na opção F5 Importa Lanc., será exibida uma mensagem conforme abaixo.
Infome o nome do arquivo a ser importado, este deverá estar presente na área DBW, a filial, a data e a hora da geração.
Clique em F4 Confirma para que o sistema faça a importação do lançamento.
Exclui Lançamentos.
Esta opção permite a exclusão de determinado lançamento.
Marque a opção o lançamento a exluir e clique na opção F10 Exclui Lanc. Será exibida a mensagem abaixo.
Clique na opção sim para efetivar a exclusão.
OBSERVAÇÃO:
Para exlcusão verifique a série do lançamento, sendo:
- COL – Ao excluir um lançamento com esta série (proveniente de coletas), a coleta que correspondente a este lançamento é automaticamente reaberta e os demais lançamentos também serão excluídos, isso para permitir que seja efetuado correções quando necessário e também a reatualização da mesma.
- SAI – Saída.
- ENT – Entrada.
- TRF – Transferência.
Emite Ficha.
O programa emite uma FICHA DE DEPÓSITO.
Seleciona Ficha.
O programa permite selecionar a FICHA DE DEPÓSITO desejada, conforme o Código informado.
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O programa abre um campo para as observações que se fizerem necessárias.
CRM.
O programa disponibiliza duas funções:
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Função F5 Consulta.
O programa remete para a tela de Consulta de Lançamentos do módulo Gestão de Crédito.
NOTA
Os procedimentos para a execução dos campos e funções da tela de Consulta de Lançamentos / do Gestão de Crédito devem ser consultadas no Manual de Crédito.
Função ShF9 Filtrar
Apresenta na tela a relação dos lançamentos de CRM efetuados.
Relatório.
Clique na opção F8 Relatório.
Informe a data inicial e final, o tipo e a ordem do relatório.
Clique na opção F4 Confirma. O relatório será gerado da maneira que segue.
Saída Automática.
CRM.
O sistema apresenta na tela a relação de pagamentos / saída de cheques feitos por CRM.
AutomáticoAutomático.
Confirme em SIM e será gerada a Saída Automática.
Saídas SITIEF.
O processo agrupa por PRODUTO, TRANSAÇÃO e VENCIMENTO os movimentos da filial e faz automaticamente uma saída com o valor correspondente, utilizando-se dos parâmetros cadastrados no painel de controle.
Confirme e serão geradas as saídas SITEF.
ExtraForn.
A função remete para o programa VGLMMENU – "Outras Entradas e Saídas – Livros Fiscais", e permite a consulta dos títulos selecionados conforme filtro.
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- Movimento Atualizado:
Registros Fiscais.
Integração Contas a receber
Títulos integrados.
Note que os títulos que possuem desconto por valor ou por quantidade estão com os valores do desconto associados ao título.
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O programa gera um relatório com o histórico do inventário.
Recalcular
O programa permite recalcular o "saldo do cofre".
Entre na função "Recalcular".
Click em "OK" para finalizar o processo.
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Observação: O não cadastramento da tabela deixa o processo pesquisando primeiramente pelo EAN.
Venda Cartões de Crédito – Débito / Crédito - Consulta (VGLM1600)
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- Alterar as entidades de administradoras de cartão para a Natureza CC.
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- Criar na tabela 45 o acesso para conter o tipo de documento da tesouraria.
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EXEMPLOS de acesso da tabela:
Exemplo 1:
Tabela: 45Acesso: DC00001021, onde a string LLLLL equivale ao código da filial sem o digito e a string DDD equivale ao tipo de documento da tesourariaConteúdo = CREDITO - isso porque o tipo de documento 21 no exemplo refere-se a uma venda por cartão de credito (C CRED VISA).
Exemplo 2:
Tabela: 45Acesso: DC00001040, onde a string LLLLL equivale ao código da filial sem o digito e a string DDD equivale ao tipo de documento da tesourariaConteúdo = DEBITO - isso porque o tipo de documento 40 no exemplo refere-se a uma venda por cartão de Debito (C DEBITO VISA).
Resumo dos relatórios da Tesouraria
* Resumo de Quebra e Sobra de Operadores
Objetivo : Listar os operadores com seus valores coletados ( digitados ), os valores integrados (movimentos no PDV integrados na tesouraria) mostrando a quebra, sobra e a diferença.
Para apresentar também os operadores sem movimentação cadastrar a tabela 45-IMPSORECB com 'S' no conteúdo.
Objeto : VGTTOPER.DLL
Filtro:
- Filial
- Data Inicial
- Data Final
* Agrupamento de Finalizadoras por Período
Objetivo : Listar as finalizadoras cadastradas no painel de controle com seu total de valores importados para o relatório de caixa por dia comparando cada uma com o total.
Objeto : VGTRAGFI.DLL
Filtro:
- Filial
- Data Inicial
- Data Final
- Opção para agrupar por datas ou não.
* Movimentos da tesouraria
Objetivo : Listar os movimentos atualizados da tesouraria mostrando cada documento na Tesouraria x Registro Fiscal x Financeiro.
Objeto : VGTRAUDI.DLL
Filtro:
- Filial
- Data
* Correspondente Bancário
Objetivo : Listar os movimentos de correspondente bancário em Quantidade e Valor por dia de cada documento do cofre referente a correspondente bancário.
Objeto : VGTRCORB.DLL
Filtro:
- Filial
- Data Inicial
- Data Final
* Relatório Comparativo de GT's
Objetivo : Listar os GTs Final e Final do dia anterior de cada caixa de cada dia do período informado.
Objeto : VGTRDFGT.DLL
Filtro:
- Filial
- Data Inicial
- Data Final
* Conferência de movimentações do Fechamento de Caixa
Objetivo : Listar os totais de Vendas por Data e Caixa assim com os GT's e tributações.
Objeto : VGTRFECC.DLL
Filtro:
- Filial
- Data Inicial
- Data Final
* Emissão de Mapa Resumo
Objetivo : Listar os movimentos atualizados e permitir emissão do Mapa Resumo referente ao movimento selecionado.
Objeto : VGTRMPPR.DLL
Filtro:
- Filial
- Data Inicial
- Data Final
- Opção para emitir detalhes dos caixas
- Opção para emitir resumo da situação tributária
- Opção para emitir mapa resumo de Reduções
* Mapa de Venda ECF por Data
Objetivo : Listar os valores de tributação por data e caixa agrupamento, pelo tipo da tributação em colunas, mostrando o valor da base de cálculo, valor do imposto e alíquota.
Objeto : VGTRMRDT.DLL
Filtro:
- Filial
- Data Inicial
- Data Final
- Opção para escolher o tipo de PDV entre NFC-e, CF-e ou ECF.
* Vendas a Abatimentos por Loja
Objetivo : Listar os valores de Venda Bruta, Anulado/Cancelado, Desconto e Total Depositado por Caixa referente à loja e período informados totalizando por Data e Loja.
Objeto : VGTRVDAB.DLL
Filtro:
- Filial
- Data Inicial
- Data Final
* Vendas por Seção
Objetivo : Listar os valores de Venda por Seção a partir das metas de venda da tesouraria.
Objeto : VGTRVDSC.DLL
Filtro:
- Filial
- Data
* Relatório de Coletas por Operador
Objetivo : Listar os valores digitados nas coletas para a filial, data, coleta e caixa informados
Objeto : VGTRBOPE.DLL
Filtro:
- Filial
- Data
- Número da Coleta
- Opção para escolher a ordenação do relatório sendo Operador / Finalizadora, PDV/Operador, Coleta/Operador ou Coletas
- Número do Caixa
* Relatório de Quebra e Sobra de Operadores Modelo II
Objetivo : Emitir o relatório de quebra e sobra de operadores no layout modelo II.
Objeto : VGTQOPER.DLL
Filtro:
- Filial
- Data Inicial
- Data Final
- Opção para considerar os valores de recebimento para Quebra/Sobra ou ignorar.