Este documento tem como finalidade auxiliar ao usuário a parametrizar um movimento para Transferência de Mercadoria utilizando um Local de Estoque Transitório. 

As movimentações de transferências de mercadorias são realizadas no estoque do estabelecimento do remetente para o estoque de outro estabelecimento pertencente ao mesmo titular, ou seja, a transferência de mercadorias ocorre entre filiais e locais de estoque da própria empresa. 

Tem por finalidade fazer transferência de mercadorias entre filiais onde a data de saída do local de estoque de origem da mercadoria é diferente da data de entrada do local de estoque de destino da mercadoria. Este processo é muito comum em transferências entre filiais que possuem locais de estoque distantes, como no caso de uma transferência interestadual, ou seja, entre filiais de estados diferentes. Neste caso o saldo que sai da filial de origem não aumenta automaticamente o saldo da filial de destino tendo que ficar transitoriamente em um local de estoque até concluir o processo.

Passo a Passo

Deverá ir no menu Ambiente - Parâmetros - Gestão de Estoque, Compras e Faturamento. Após carregado os parâmetros, deverá expandir a área 04.04 - Gestão de Estoque e ir em 04.04.06 - Transferências.

Selecione o tipo de movimento para ser configurado e clique em parametrizar ou dê duplo clique sobre a linha do movimento.

~~ Movimento de Origem - 3.1.XX

• Etapa Mov – Emitente / Destinatário 1/2

Emitente: Empresa 

Edição da Filial de Emissão: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido

Edição do Local de Emissão: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido

Destinatário: Empresa 

Edição do Local de Destino: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido

• Etapa Mov – Emitente / Destinatário 2/2
  Local de Saída: Edita
  
  

• Etapa Mov - Datas 1/2

Data do Movimento Default: informar qual será a data considerada para afetar estoque e apresentação dos dados da ficha física financeira.

Exemplo: Se for informado “Data Emissão” significa que as movimentações vão afetar estoque de acordo com a data de emissão apresentada na inclusão do movimento.

• Etapa Item – Preço
  Edição do Preço: Mostra
  Buscar preço em: Custo Médio para considerar o “Custo Médio por Local” ou Custo Médio Filial para considerar o “Custo Médio por Filial”. Esta informação será considerada para composição do custo entre as filiais x local de estoque.
  
  

  O campo “Edição do Preço” é parametrizado como “mostra” para evitar que o preço unitário seja alterado manualmente pelo usuário, visto que, será apresentado “custo médio” default.

  Se necessário, retire uma Ficha Física Financeira do produto para análise do Custo Médio.

  
  
  

• Etapa Compra/Venda - Características
  Gera Movimento de Transferência: Habilitar
  Movimento Gerado Default: informar o código do tipo de movimento para o qual será gerado faturamento
  Pedir Confirmação da Baixa de Transferência: Desmarcado
  
  
• Etapa Fis - Dados
  Campo Tipo: Saída
  
  
• Etapa Fis- Escrituração 1/2
  Gerar Escrituração: Habilitar
  Tipo de Documento Escrituração: informar o tipo de documento que deve ser apresentado no Totvs Gestão Fiscal
  
  
•  Etapa Fis- Escrituração 2/2
  Tipo do Lançamento Fiscal da Transferência: Ambos

Outras parametrizações ficam de acordo com a regra de negócio da empresa.

~~ Movimento de Destino - 3.1.XXYY

• Etapa Mov – Emitente / Destinatário 1/2

Emitente: Empresa

Edição da Filial de Emissão: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido

Edição do Local de Emissão: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido

Destinatário: Empresa

Edição do Local de Destino: informar “Edita” para permitir que o usuário preencha os dados da filial, ou “Mostra” se quiser deixar um default preenchido

• Etapa Mov – Emitente / Destinatário 2/2
  Local de Saída: Edita
  
  
• Etapa Mov - Datas 1/2
  Data do Movimento Default: informar qual será a data considerada para afetar estoque e apresentação dos dados da ficha física financeira.
  Exemplo: Se for informado “Data Emissão” significa que as movimentações vão afetar estoque de acordo com a data de emissão apresentada na inclusão do movimento.
  
  
• Etapa Item – Preço
  Edição do Preço: Mostra
  Buscar Preço Em: Deixar todas as opções Desmarcadas
  
  
• Etapa Estoque - Estoque 1/3
  Efeito sobre os saldos Físico
  2 - Saldo Atual: Diminui
  
  
• Etapa Estoque - Estoque 2/3
  Saldo Financeiro
  Efeito Sobre o Saldo Atual: Diminui

• Etapa Estoque - Custo

Utilizar fórmula de valor financeiro na transferência: Deverá averiguar a funcionalidade do parâmetro e habilitar de acordo com a necessidade da empresa.

**O exemplo deste documento está considerando o saldo 2 (Atual) para efeito de transferência**

• Etapa Fis - Dados
  Campo Tipo: Saída
  
  
• Etapa Fis- Escrituração 1/2
  Gerar Escrituração: Habilitar
  Tipo de Documento Escrituração: informar o tipo de documento que deve ser apresentado no Totvs Gestão Fiscal
  
  
• Etapa Fis- Escrituração 2/2
  Tipo do Lançamento Fiscal da Transferência: Ambos

Outras parametrizações ficam de acordo com a regra de negócio da empresa.

Após a parametrização do tipo de movimento, deverá configurar a Natureza De Operação que será utilizada na movimentação. Acesse o menu Cadastros, na Seção "Fiscais", clique em Natureza Fiscal.

Deverá incluir duas naturezas compatíveis com os dados da movimentação de transferência.

- Uma Natureza Fiscal de Entrada - Transferência de dentro ou fora do Estado (de acordo com a necessidade da operação)

- Uma Natureza Fiscal de Saída - Transferência para dentro ou fora do Estado (de acordo com a necessidade da operação)

Depois de incluir as naturezas, deve editá-las e acessar a aba Outros Dados onde deve informar:

Tipo de Devolução: Transferência

Código da Natureza Inversa: Para Natureza de saída deve informar o código da natureza fiscal de entrada que será relacionada a ela. Se tratando de Natureza de entrada deve informar o código da natureza fiscal de saída que será relacionada a mesma.

Descrição do Processo

A movimentação 3.1.XX(exemplo) será inclusa como de costume tendo como particularidades o preenchimento dos campos abaixo: 

Aba Identificação:

- Local de Estoque: informar o local de estoque de origem da mercadoria

- Cód.Filial de Destino: informar o código da filial onde a mercadoria vai ficar “transitoriamente” até a entrega em seu destino

- Local de Destino: informar o local de estoque transitório da mercadoria

- Natureza de Operação: informar o código da natureza de operação compatível com estado da filial de destino, ou seja, com o estado da filial preenchido na aba | Cabeçalho | do movimento.

Aba Cabeçalho

- Filial de Saída: informar o código da filial de destino final da mercadoria

- Local de Saída: informar o local de estoque de destino final da mercadoria 

Depois de inclusa movimentação do tipo 3.1.XX deve selecionar a mesma através da visão de movimentos e clicar no ícone |  - Receber | de forma que será feito “estorno” do saldo apresentado na filial transitória para filial de destino. Desta forma, a filial transitória que inicialmente estava preenchida no movimento de origem em | Identificação | Filial de Destino | passa a ser a filial de origem do movimento 3.1.YY, e a informação preenchida na aba | Cabeçalho | Filial de Saída | passa a ser a filial de destino final da mercadoria. 

Descrição dos dados do movimento

- Filial de Origem: 01, Local de Estoque de Origem: 01

- Filial Transitória: 01, Local de Estoque de Transitório: 02

- Filial de Destino: 14, Local de Estoque de Destino: 14

- Quantidade Transferida: 300

Saldo na filial antes de incluir movimentação de transferência

- Filial de Origem Saldo Físico: 1500 C.M: 3,00 Saldo Financeiro: 4.500

- Filial Transitória Saldo Físico: 500 C.M: 5,00 Saldo Financeiro: 2.500

- Filial de Destino Saldo Físico: 0 C.M: 0,00 Saldo Financeiro: 0 

Saldo na filial após incluir 1ª movimentação de transferência

- Filial de Origem Saldo Físico: 1200 C.M: 3,00 Saldo Financeiro: 3.600

- Filial Transitória: Saldo Físico: 800 C.M: 4,25 Saldo Financeiro: 3.400

- Filial de Destino: Saldo Físico: 0 C.M: 0,00 Saldo Financeiro: 0

Importante:

Considerando parametrização de preço destacada anteriormente a mercadoria saiu da filial de origem e entrou na filial transitória a um custo médio de 3,00. A informação em questão afetou o saldo físico e financeiro da filial transitória fazendo com que o custo médio fosse alterado para 4,25. 

Saldo na filial após faturar para o 2º movimento de transferência

- Filial de Origem Saldo Físico: 1200 C.M: 3,00 Saldo Financeiro: 3.600

- Filial Transitória: Saldo Físico: 500 C.M: 4,25 Saldo Financeiro: 2.125

- Filial de Destino: Saldo Físico: 300 C.M: 3,00 Saldo Financeiro: 900

Importante:

Toda movimentação de saída é feita a custo médio, diante disto, a transferência da mercadoria da filial transitória para filial de destino ocorreu ao custo de 4,25 e entrou na filial de destino ao custo de 3,00 obedecendo custo da filial de origem da mercadoria. 

• Escrituração do Movimento de Transferência

A primeira transferência será escriturada considerando a natureza de operação informada no movimento e o segundo movimento gerado será escriturado considerando sua natureza inversa, e registrado no Totvs Gestão Fiscal como uma entrada.

Para isto o usuário deverá incluir 02(dois) lotes de escrituração no Totvs Gestão de Estoque, Compras e Faturamento onde vai informar:

Lote para escriturar movimento 3.1.XX - Saída da mercadoria para transferência

- Tipo de Exportação: Normal

- Tipo de Movimento: Saída

- Filial: informar o código da filial onde foi inclusa 1ª movimentação de transferência

- Movimentos: informar o código do tipo de movimento 3.1.XX(exemplo)

- Período: informar a data de lançamento em que a movimentação foi inclusa 

Lote para escriturar movimento 3.1.YY - Entrada da mercadoria transferida

- Tipo de Exportação: Normal

- Tipo de Movimento: Entrada

- Filial: informar o código da filial de destino da mercadoria

- Movimentos: informar o código do tipo de movimento 3.1.YY(exemplo)

- Período: informar a data de lançamento em que a movimentação foi inclusa 

Importante:

O tipo de movimento informado em cada filtro vai obedecer parametrização definida no tipo de movimento utilizado para inclusão das transferências.

Depois de feita escrituração dos lançamentos para o Totvs Gestão Fiscal deverá acessar o mesmo e selecionar opção | Contexto | Selecionar Filial | onde deve escolher filial onde a primeira movimentação foi inclusa. A seguir acessar | Obrigações Principais | Saídas | e editar o lançamento fiscal. Na aba Identificação | Cabeçalho do lançamento fiscal serão apresentados dados do destinatário e filial da mercadoria.

Para visualizar os dados do lançamento de entrada da transferência deve acessar | Contexto | Selecionar Filial | e escolher filial de destino da mercadoria, o código em questão pode ser visualizado no lançamento anterior. A seguir acessar | Lançamentos | Manutenção Lançamentos Entrada | e editar o lançamento fiscal. Na aba identificação do lançamento serão apresentados dados do emitente e filial de origem do lançamento. Como foi usado local de estoque transitório(intermediário) o emitente da mercadoria será o destinatário informado na inclusão do primeiro movimento.