Árvore de páginas

Versões comparadas

Chave

  • Esta linha foi adicionada.
  • Esta linha foi removida.
  • A formatação mudou.


Índice

Índice

ÍNDICE

  1. Visión general
  2. Ejemplo de utilización
  3. Pantallas de Pre-Condiciones
  4. Pantallas de Resultados
  5. Tablas

01. 

...

Visión General

En Colombia, el cierre contable se realiza a nivel de terceros, de esta manera, al emitir informes por terceros no se arrastran saldos iniciales en cada año contable. El procedimiento de cierre por terceros funciona distinto a los cierres del resto de los entes (centro de costo, ítem contable y clase de valor) pues no se informa un ente destino único, sino que se afecta al mismo ente origen. Es necesario que al ejecutar el cálculo de resultados se considere la entidad 05, es decir, a nivel de terceros.

Para atender este requerimiento, el sistema debe generar y mantener tablas con saldos a nivel Entidad 05, los procesos considerados son:

  • Asistente de configuración de entidades contables.
  • Reproceso de saldos contables.
  • Cálculo de resultados.

02. EJEMPLO DE UTILIZACIÓN

Se recomienda hacer un respaldo de la base de datos así como del RPO actual antes de ejecutar este procedimiento.

Pre-Condiciones

1. Aplicar el patch de actualización del issue DMINA-9549 al RPO.

2. Crear las nuevas tablas de saldos mensuales y diarios de entidad 05, en la sección 05. Tablas Utilizadas se encuentran las estructuras correspondientes.

3. Ejecutar una vez el asistente de configuración de entidades contables CTBWIZENT.

• En la pantalla de bienvenida, dar clic en Avanzar.

• Indicar la cantidad de entes a crear y los módulos a considerar, cabe mencionar que el módulo de Contabilidad está pre-seleccionado y no es posible desmarcar, dar clic en Avanzar.

• Proporcionar la descripción (larga y corta) de cada entidad definida y dar clic en avanzar.

• El proceso de actualización será iniciado, al finalizar se presenta un Log de Actualización.

Ver sección 03 - Pantallas de Pre-Condiciones, inciso 1.0

4. Actualización de procedimientos almacenados de la rutina de Reprocesamiento Contable, implementación opcional, recomendada cuando el sistema maneja gran volumen de información contable.

a) Copiar a la carpeta del ambiente, normalmente protheus_data\system, el pacote del SP p12_01.sps

b) A través del configurador de Protheus, cargar los Procedimientos Almacenados del módulo contabilidad de gestión; SIGACFG | Base de Datos | Stored Procedure (CFGX051):

• Opción: Instalación.
• Seleccionar la línea CTBA190 – Reproc. Contable.
• Indicar la empresa de proceso.
• Al finalizar se recibe el mensaje:
  ¡Proceso Concluido con Éxito!

Ver sección 03 - Pantallas de Pre-Condiciones, inciso 2.0

5. Registrar las siguientes configuraciones / catálogos:

• Configuración de entes contables; SIGACTB | Actualizaciones | Configuraciones | Configuración de Entes contables (CTBA005).

- Todos los entes deben tener configurado el campo Controla como “”.

Ver sección 03 - Pantallas de Pre-Condiciones, inciso 3.0

• Entidades contables; SIGACTB | Actualizaciones | Configuraciones | Entidades Contables (CTBA050). Estos códigos se ingresan a través de otros módulos/rutinas:

- Clientes; SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030). Campo NIT.

- Proveedores; SIGACOM | Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020). Campo NIT.

• Calendario contable; SIGACTB | Actualizaciones | Archivos | Calendario Contable (CTBA010).

• Monedas contables; SIGACTB | Actualizaciones | Archivos | Monedas Contables (CTBA140).

• Plan de cuentas; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Plan de Cuentas (CTBA020).

• Centros de costo; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Centro de Costo (CTBA030).

• Ítems contables; SIGACTB | Entes | Item Contable (CTBA040).

• Clases de valor; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Clase de Valor (CTBA060).

Procedimiento de Prueba

1. Acceder a la rutina asientos contables; SIGACTB | Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto (CTBA102).

Incluir una póliza con estas características:

• Asientos de débito a cuentas de resultados, registrando códigos de centro de costo, ítem contable, clase de valor y entidad 05.

• Asientos de crédito a cuentas de balance, informando código de entidad 05.

Ver sección 04 - Pantallas de Prueba, inciso 1.0

2. Ejecutar la rutina de reproceso de saldos contables; SIGACTB | Miscelánea | Rehace Saldos | Reprocesamiento (CTBA190).

Ver sección 04 - Pantallas de Prueba, inciso 2.0

3. Consultar la tabla de saldos mensuales de entidad 05; SIGACTB | Consultas | Genéricos (EDAPP).

• Buscar la tabla CQ8 (Saldos por Entidad en el Mes) y dar clic en Ok.

• Comprobar la generación de movimiento(s) con la entidad utilizada en los asientos contables registrados en el primer paso, en donde:

- Ente = “CV0”.

- Código = Entidad 05 utilizada.

Ver sección 04 - Pantallas de Prueba, inciso 3.0

4. Realizar el cálculo de resultados; SIGACTB | Miscelánea | Cierres | Cálculo Resultado (CTBA211).

• Configurar los parámetros del proceso, ejemplo:

- Establecer el mismo rango de fechas que en el reproceso de saldos.
- En el rango de cuentas definir solo las de resultados.
- No considerar entidades puente.
- Considerar entes indicados en los parámetros (Rutina de Cálculo).
- Definir entidades de cálculo (Cuenta, centro de costo, ítem contable, clase de valor).

• En el Log de procesos se incluye la utilización de la tabla de saldos de Entidad 05 (QL7).

Ver sección 04 - Pantallas de Prueba, inciso 4.0

  • Reversión de cálculo de resultados.
  • Cierre de ejercicio.

Por consecuencia de las actualizaciones a funciones genéricas del sistema, otros procesos actualizan automáticamente los saldos de entidad 05, por ejemplo:

  • Asientos contables (SIGACTB).
  • Contabilización Online y Offline de Compras (SIGACOM), Facturación (SIGAFAT) y Financiero (SIGAFIN).

02. Ejemplo de Utilización

Se recomienda hacer un respaldo de la base de datos, así como del RPO actual antes de ejecutar este procedimiento.

Pre-condiciones

1. Aplicar el patch de actualización del issue DMINA-11001 al RPO.

2. Crear las nuevas tablas de saldos mensuales y diarios de entidad 05, en la sección 05. TABLAS UTILIZADAS se encuentran las estructuras correspondientes.

3. Ejecutar una vez el asistente de configuración de entidades contables CTBWIZENT.

• En la pantalla de bienvenida, dar clic en Avanzar.

• Indicar la cantidad de entes a crear y los módulos a considerar, cabe mencionar que el módulo de Contabilidad está pre-seleccionado y no es posible desmarcar; dar clic en Avanzar.

• Proporcionar la descripción (larga y corta) de cada entidad definida y dar clic en Avanzar.

• El proceso de actualización será iniciado, al finalizar se presenta un Log de Actualización.

Ver sección 03. PANTALLAS DE PRE-CONDICIONES, inciso 1.0.

4. Actualización de procedimientos almacenados de la rutina de Reprocesamiento Contable, implementación opcional, recomendada cuando el sistema maneja gran volumen de información contable.

a) Copiar a la carpeta del ambiente, normalmente protheus_data\system, el paquete del Stored Procedure (SP) p12_01.sps.

b) A través del configurador de Protheus, cargar los Procedimientos Almacenados del módulo contabilidad de gestión; SIGACFG | Base de Datos | Stored Procedure (CFGX051):

• Opción: Instalación.
• Seleccionar la línea CTBA190 – Reproc. Contable.
• Indicar la empresa de proceso.
• Al finalizar se recibe el mensaje:
  ¡Proceso Concluido con Éxito!

c) A través de la misma rutina, comprobar la versión del Stored Procedure instalado:

• Opción: Consulta.
• La línea que contiene CTBA190 – Reproc. Contable, debe indicar versión igual o superior a la siguiente:

- Versión del proceso: 012
- Versión Rutina: 012
- Estatus: Ok

Ver sección 03. PANTALLAS DE PRE-CONDICIONES, inciso 2.0.

5. Registrar las siguientes configuraciones / catálogos:

• Configuración de entes contables; SIGACTB | Actualizaciones | Configuraciones | Configuración de Entes Contables (CTBA005).

- Los entes para los que se requiere registro de saldos, deben tener configurado el campo Controla como “”.

Ver sección 03. PANTALLAS DE PRE-CONDICIONES, inciso 3.0.

• Configuraciones contables; SIGACTB | Actualizaciones | Configuraciones | Configuración Contables (CTBA130).

- Seleccionar la opción "Config. Costos" y dar clic en Ok.

- Los entes para los que se requiere registro de saldos, deben tener configurado el campo ¿Ctrl. Saldo? como “1” ().

- Al hacer clic en el botón Modificar, será creado el archivo SIGACTB.INI en el rootpath (Protheus_data\system). Este archivo contiene un indicador de uso (1=Sí, 2=No) por cada entidad y es utilizado en el módulo SIGACTB para determinar las tablas de saldos por entidad a actualizar en los diferentes procesos.

Ver sección 03. PANTALLAS DE PRE-CONDICIONES, inciso 4.0.

• Entidades contables; SIGACTB | Actualizaciones | Configuraciones | Entidades Contables (CTBA050). Estos códigos se ingresan a través de otros módulos/rutinas:

- Clientes; SIGAFAT | Actualizaciones | Archivos | Clientes (MATA030). Campo NIT/RUC (A1_CGC).

- Proveedores; SIGACOM | Actualizaciones | Archivos | Proveedores (MATA020). Campo NIT/RUC (A2_CGC).

• Calendario contable; SIGACTB | Actualizaciones | Archivos | Calendario Contable (CTBA010).

• Monedas contables; SIGACTB | Actualizaciones | Archivos | Monedas Contables (CTBA140).

• Plan de cuentas; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Plan de Cuentas (CTBA020).

• Centros de costo; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Centro de Costo (CTBA030).

• Ítems contables; SIGACTB | Entes | Ítem Contable (CTBA040).

• Clases de valor; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Clase de Valor (CTBA060).

• Historial estándar; SIGACTB | Actualizaciones | Entes | Historial Inteligente (CTBA070).

Procedimiento de Prueba

15. Acceder a la rutina asientos contables; SIGACTB | Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto (CTBA102).

• Revisar la póliza generada, buscar Lote, Sub-Lote y Documento indicados en los parámetros del proceso cálculo de resultados.

Incluir una póliza con estas características:

• Asientos de débito a cuentas de resultados, registrando códigos de centro de costo, ítem contable, clase de valor y entidad 05.

• Asientos de crédito a cuentas de balance, informando código de entidad 05• Observar los códigos de entidad 05 en los asientos correspondientes.

Ver sección 04 - Pantallas de Prueba. PANTALLAS DE PRUEBA, inciso 51.0

...

.

...

1.0 Asistente de configuración de entidades contables.

...

Image Removed

...

Image Removed

...

Image Removed

...

Image Removed

2.0 Instalación de Stored Procedure:

...

Image Removed

3.0 Configuración de entes contables:

3.1 Indicar Controla en todos los entes:

Image Removed

04. PANTALLAS DE PRUEBA

1.0 Asientos contables automáticos.

...

Image Removed

...

Image Removed

2.0 Reprocesamiento.

...

Image Removed

Image Removed

3.0 Consulta de resultados en tabla de datos.

...

Image Removed

4.0 Cálculo de resultados.

4.1 Parámetros del proceso:

Image Removed

4.2 Log del proceso:

Image Removed

5.0 Asientos contables del cálculo de resultados.

...

Image Removed

Image Removed

05. TABLAS UTILIZADAS

Nuevas tablas de saldos de Entidad 05.

Mediante el Configurador (SIGACFG), realizar las siguientes configuraciones al Diccionarios de Datos, en modo exclusivo y junto con el Administrador de Sistemas:

Datos generales de la Tabla (SX2):

   

...

   

Campos (SX3):

   

...

C

...

2 (Longitud en uso)

...

   

...

D

...

8

...

Fecha de saldo del periodo, en la tabla de saldo

mensual esta fecha será siempre el primer día del

mes.

   

...

C

...

20

...

   

...

C

...

9

...

   

...

C

...

9

...

   

...

C

...

9

...

      

...

C

...

20

...

2. Ejecutar la rutina de reproceso de saldos contables; SIGACTB | Miscelánea | Rehace Saldos | Reprocesamiento (CTBA190).

Ver sección 04. PANTALLAS DE PRUEBA, inciso 2.0.

3. Consultar la tabla de saldos mensuales de entidad 05; SIGACTB | Consultas | Genéricos (EDAPP).

• Buscar la tabla CQ8 (Saldos por Entidad en el Mes) y dar clic en Ok.

• Comprobar la generación de movimiento(s) con la entidad utilizada en los asientos contables registrados en el primer paso, en donde:

- Ente = “CV0”.

- Código = Entidad 05 utilizada.

Ver sección 04. PANTALLAS DE PRUEBA, inciso 3.0.

4. Realizar el cálculo de resultados; SIGACTB | Miscelánea | Cierres | Cálculo Resultado (CTBA211).

• Configurar los parámetros del proceso, ejemplo:

- Establecer el mismo rango de fechas que en el reproceso de saldos.
- En el rango de cuentas definir solo las de resultados o las de balance.
- No considerar entidades puente.
- Considerar entes indicados en los parámetros (Rutina de Cálculo).
- Definir entidades de cálculo (Cuenta, centro de costo, ítem contable, clase de valor, NIT).

• De acuerdo al rango de cuentas que se defina en los parámetros del proceso, el sistema determinará si se trata de Cálculo de Resultados o de Cierre de Cuentas de Balance. Por ejemplo:

   - Para el Cálculo de Resultados, se definirán las preguntas:

      • ¿De Cuenta ? = "4"
      • ¿A Cuenta ? = "79999999999999999999"

   - Para el Cierre de Cuentas de Balance se definirá las preguntas:

      • ¿De Cuenta ? = "1"
      • ¿A Cuenta ? = "39999999999999999999"

IMPORTANTE:

Note que los procesos de Cálculo de Resultados y de Cierre de Cuentas de Balance, se realizan de manera individual, el sistema enviará un mensaje en caso de definir rangos que incluyan cuentas de Balance y de Resultados.

• La pregunta ¿Considera Entes ?, aplica para los dos tipos de proceso, Cálculo de Resultados y de Cierre de Cuentas de Balance:

   Archivos: Las cuentas contables y códigos clasificadores deben estar definidos en los catálogos correspondientes.

   - Si se presenta la situación de que un NIT no cuente con la configuración del campo Ganan/Perd. (CV0_LUCPER), se utilizará el mismo NIT para Crédito y Débito en la generación del asiento contable correspondiente.

   Rutina de Cálc.: Se utilizan los valores de las preguntas:

      • ¿Cuenta Cálculo ?
      • ¿C. Costo Cálculo ?
      • ¿Ítem Cálculo ?
      • ¿Cl. Valor Cálculo ?
      • ¿NIT de Cálculo ?

   - En cada caso, se valida que el código especificado exista en el catálogo correspondiente.

• El Cálculo de Resultados se ejecutará de acuerdo a la funcionalidad estándar teniendo en consideración usar el NIT de Cálculo en los asientos generados para la Cuenta de Resultados.

   Por otra parte, el proceso de Cierre de Cuentas de Balance se distingue por estás características:

      • Es posible realizar varios procesos mediante los rangos de cuentas.
      • Deben ser diferenciados por los números de Lote, Sublote y Documento.

• En el Log de procesos se incluye la utilización de la tabla de saldos de Entidad 05 (QL7).

   Ver sección 04. PANTALLAS DE PRUEBA, inciso 4.0.

5. Acceder a la rutina asientos contables; SIGACTB | Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto (CTBA102).

• Buscar la póliza de cierre generada mediante el Lote, Sub-Lote y Documento indicados en los parámetros del proceso cálculo de resultados.

• Observar los códigos de entidad 05 informados en los asientos correspondientes.

Ver sección 04. PANTALLAS DE PRUEBA, inciso 5.0.

6. Revertir el cálculo de resultados; SIGACTB | Miscelánea | Cierres | Reversión de Cálculo de Resultado (CTBA215).

Se deben registrar los mismos datos que se informaron al ejecutar la rutina Cálculo de Resultado (CTBA211), considerar los siguientes:

- ¿Num. Lote ?
- ¿Num. Sublote ?
- ¿De Num. Documento ?
- ¿A Num. Documento ?

En ¿A Num. Documento ? es necesario que se indique el número del último documento generado en el proceso de cálculo correspondiente ya que es posible que se haya generado más de un Documento si la cantidad de asientos fue superior a 999.  Estos parámetros se deben informar tanto para revertir el Cálculo de Resultados así como el Cierre de Cuentas de Balance.

• Los procesos de Cierre de Cuentas de Balance pueden ser revertidos y volver a calcular como es el caso de Cálculo de Resultados.

Ver sección 04. PANTALLAS DE PRUEBA, inciso 6.0.

7. Acceder a la rutina asientos contables; SIGACTB | Actualizaciones | Movimientos | Asto. Contab. Auto (CTBA102).

• Verificar la eliminación de la póliza de cierre generada previamente.

8. Cierre de ejercicio.

• Ejecutar la rutina de cálculo de resultados; SIGACTB | Miscelánea | Cierres | Cálculo Resultado (CTBA211).

• Proceder a realizar el cierre; SIGACTB | Miscelánea | Cierres | Cierre de Ejercicio (CTBA400).

• Configurar los parámetros del proceso, ejemplo:

- Filial/Calendario/Ejercicio: "D MG 01 " / "020" / "2020"

Importante: Es imprescindible que el sistema no esté en uso en otras estaciones al ejecutar esta rutina.

Ver sección 04. PANTALLAS DE PRUEBA, inciso 7.0.


Aviso
titleIMPORTANTE

Las tablas  de saldos mensuales  para la entidad 05  (QL6/QL7) son actualizadas a través de la ejecución de los procesos de Reprocesamiento y Cálculo de resultados (punto 2 y 4 mencionados en los párrafos anteriores) . 

Actualmente estas tablas   (QL6/QL7) no son actualizadas a cada momento que se genera un asiento contable.

03. Pantallas de Pre-condiciones

1.0 Asistente de configuración de Entidades Contables (CTBWIZENT).

1.1 Ejecución:

Image Added


1.2 Configuración de entes:

Image Added


1.3 Descripción de entes:

Image Added


1.4 Log de procesamiento:

Image Added


2.0 Stored Procedure del Reproceso contable (CFGX051):

2.1 Instalación:

Image Added


2.2 Visualizar versión:

Image Added


3.0 Configuración de entes contables (CTBA005):

3.1 Indicar Controla en los entes requeridos:

Image Added


4.0 Configuraciones contables (CTBA130):

4.1 Indicar Controla Saldo  en los entes requeridos:

Image Added


4.2 Archivo SIGACTB.INI generado a partir de la configuración de punto anterior:

Image Added

Importante: Este archivo solo debe ser actualizado por la rutina correspondiente.

04. Pantallas de Prueba

1.0 Asientos contables automáticos (CTBA102).

1.1 Varios asientos de débito y crédito:

Image Added


1.2 Registro de entes; Centro de costo, Ítem contable, Clase de valor, Entidad 05

Image Added

Image Added


2.0 Reprocesamiento (CTBA190).

2.1 Parámetros del proceso:

Image Added

Image Added


3.0 Consulta de resultados en tabla de datos (EDAPP).

3.1 Tabla CQ8 - Saldos mensuales de entes:

Image Added


4.0 Cálculo de resultados (CTBA211).

4.1 Parámetros del proceso:


Image Added


4.2 Log del proceso:


Image Added


5.0 Asientos contables del cálculo de resultados (CTBA102).

5.1 Inclusión de códigos de Entidad 05:

Image Added


Image Added


6.0 Reversión de cálculo de resultados (CTBA215).

6.1 Parámetros del proceso:


Image Added

Image Added


7.0 Cierre de ejercicio (CTBA400).

7.1 Parámetros del proceso:


Image Added


05. Diccionario de Datos

Nuevas tablas de saldos de Entidad 05


Mediante el Configurador (SIGACFG), realizar las siguientes configuraciones al Diccionarios de Datos, en modo exclusivo y junto con el Administrador de Sistemas:

Datos generales de la Tabla (SX2):

   

PrefijoQL6
NombreQL6xxx (xxx = Empresa)
Desc. Esp.Saldo Entidad 05 en el Mes 
Ac. Sucursal2 - Exclusivo
Ac. Unidad2 - Exclusivo
Ac. Empresa2 - Exclusivo
TOTVS PDV1 - Sí
Memo CLOB2 - No
Rec.Aut.Inc.2 - No
ÚnicoQL6_FILIAL+DTOS(QL6_DATA)+QL6_ENT05+QL6_CLVL+QL6_ITEM+QL6_CCUSTO+QL6_CONTA+QL6_MOEDA+QL6_TPSALD+QL6_LP

   

Campos (SX3):

   

CampoQL6_FILIAL
Tipo

C

Tamaño

2 (Longitud en uso)

Decimal0
Contexto1 - Real
Propiedad1 - Modificar
Grupo de campos033 - Tamaño de la Sucursal
TítuloSucursal
DescripciónSuc. del Sistema
UtilizadoNo
Browse
HelpSuc. del Sistema

   

   

...

C

...

2

...

   

...

C

...

1

...

   

...

C

...

1

...

   

...

C

...

1

...

Indicativo del estatus del saldo de este ente. Podrá ser:

1 = Pendiente

2 = Encerrado

   

CampoQL6_SLBASETipo

C

Tamaño

1

Decimal0Formato@!
CampoQL6_DATA
Tipo

D

Tamaño

8

Decimal0
Contexto1 - Real
Propiedad2 - Visualizar
Título
Flag Sld Bas
Fecha Saldo
Descripción
Flag
Fecha Saldo
Básico
Utilizado
Browse
MóduloUtilizado por todos los módulos
Help
Flag indicador si actualizo el saldo Básico

Fecha de saldo del periodo, en la tabla de saldo

mensual esta fecha será siempre el primer día del

mes.

   

CampoQL6_
DEBITO
CONTA
Tipo
N

C

Tamaño
16

20

Decimal
2
0
Formato
@E 9,999,999,999,999.99
@!
Contexto1 - Real
Propiedad2 - Visualizar
Grupo de campos003 - Cuenta Contable
Título
Deb en la Fc
Cod Cuenta
Descripción
Débito en la Fecha
Código Cuenta Contable
Utilizado
Browse
MóduloUtilizado por todos los módulos
Help
Valor de movimiento de débito para este ente
Código de cuenta contable registrada en este periodo.

   

CampoQL6_
CREDIT
CCUSTO
Tipo
N

C

Tamaño
16

9

Decimal
2
0
Formato
@E 9,999,999,999,999.99
@!
Contexto1 - Real
Propiedad2 - Visualizar
Grupo de campos004 - Centro de Costo
Título
Crd en la Fc
Cod C Costo
Descripción
Crédito en la Fecha
Código de Centro de Costo
Utilizado
Browse
MóduloUtilizado por todos los módulos
Help
Valor de movimiento de crédito para este ente
Código del centro de costo registrado en este periodo.

   

CampoQL6_
DTLP
ITEM
Tipo
D

C

Tamaño
8

9

Decimal0
Formato@!
Contexto1 - Real
Propiedad2 - Visualizar
TítuloFc Cálculo
Grupo de campos005 - Item Contable
TítuloCod Ítem
Descripción
Fecha
Código del
Cálculo
Ítem
Utilizado
Browse
MóduloUtilizado por todos los módulos
Help
Fecha indicadora de la última ejecución de ganancias y pérdidas
Código del ítem contable registrado en este periodo.

   

Índices (SIX):

...

CampoQL6_CLVL
Tipo

C

Tamaño

9

Decimal0
Formato@!
Contexto1 - Real
Propiedad2 - Visualizar
Grupo de campos006 - Clase de Valor
TítuloCod Cl Valor
DescripciónCódigo Clase de Valor
Utilizado
Browse
MóduloUtilizado por todos los módulos
HelpCódigo de la clase de valor registrado en este periodo.

      

CampoQL6_ENT05
Tipo

C

Tamaño

16

Decimal0
Formato@!
Contexto1 - Real
Propiedad2 - Visualizar
Grupo de campos040 - Entidad 5
TítuloEntidad 05
DescripciónCódigo de Entidad 05
Utilizado
Browse
MóduloUtilizado por todos los módulos
HelpCódigo de la entidad 05 registrado en este periodo.

   

CampoQL6_MOEDA
Tipo

C

Tamaño

2

Decimal0
Formato
Contexto1 - Real
Propiedad2 - Visualizar
Grupo de campos
TítuloMoneda
DescripciónMoneda
Utilizado
Browse
MóduloUtilizado por todos los módulos
HelpMoneda de valor asentada en el ente en este periodo.

   

   

Datos generales de la Tabla (SX2):

   

...

      

Campos (SX3):

   

CampoQL7_FILIALTipo

C

Tamaño

2 (Longitud en uso)

Decimal0
CampoQL6_TPSALD
Tipo

C

Tamaño

1

Decimal0
Formato@!
Contexto1 - Real
Propiedad
1
2 -
Modificar
Visualizar
Grupo de campos033 - Tamaño de la SucursalTítulo
TítuloTipo de Sld
Sucursal
Descripción
Suc. del Sistema
Tipo de Saldo
Utilizado
No
Browse
Si
MóduloUtilizado por todos los módulos
Help
Suc. del Sistema
Tipo de saldo contable.

   

Campo
QL7
QL6_
DATA
LP
Tipo
D

C

Tamaño
8

1

Decimal0
Formato@!
Contexto1 - Real
Propiedad2 - Visualizar
Título
Fecha Saldo
Sld G.Perd.
Descripción
Fecha
Flag Saldo Gan. Perd.
Utilizado
Browse
MóduloUtilizado por todos los módulos
Help
Fecha de saldo del periodo
Flag indicador si ejecutó Ganancias y Pérdidas en este registro.

   

Campo
QL7
QL6_
CONTA
STATUS
Tipo

C

Tamaño
20

1

Decimal0
Formato@!
Contexto1 - Real
Propiedad2 - Visualizar
Grupo de campos003 - Cuenta Contable
Título
Cod Cuenta
Estatus
Descripción
Código Cuenta ContableHelpCódigo de cuenta contable registrada en este periodo.
Estatus de Saldo (Ab/Enc)
Utilizado
Browse
MóduloUtilizado por todos los módulos
Help

Indicativo del estatus del saldo de este ente. Podrá ser:

1 = Pendiente

2 = Encerrado

   

Campo
QL7
QL6_
CCUSTO
SLBASE
Tipo

C

Tamaño
9

1

Decimal0
Formato@!
Contexto1 - Real
Propiedad2 - Visualizar
Grupo de campos004 - Centro de CostoTítuloCod C CostoDescripciónCódigo de Centro de CostoHelp

Código del centro de costo registrado en este periodo.

TítuloFlag Sld Bas
DescripciónFlag Saldo Básico
Utilizado
Browse
MóduloUtilizado por todos los módulos
HelpFlag indicador si actualizo el saldo Básico.

   

Campo
QL7
QL6_
ITEM
DEBITO
Tipo
C

N

Tamaño
9

16

Decimal
0
2
Formato
@!
@E 9,999,999,999,999.99
Contexto1 - Real
Propiedad2 - Visualizar
Grupo de campos
005 - Item Contable
Título
Cod ÍtemHelpCódigo del ítem contable registrado en este periodo.
Deb en la Fc
Descripción
Código del Ítem
Débito en la Fecha
Utilizado
Browse
MóduloUtilizado por todos los módulos
HelpValor de movimiento de débito para este ente en este periodo.

   

Campo
QL7
QL6_
CLVL
CREDIT
Tipo
C

N

Tamaño
9

16

Decimal
0
2
Formato
@!
@E 9,999,999,999,999.99
Contexto1 - Real
Propiedad2 - Visualizar
Grupo de campos006 - Clase de ValorTítuloCod Cl ValorDescripciónCódigo Clase de ValorHelp
TítuloCrd en la Fc
DescripciónCrédito en la Fecha
Código de la clase de valor registrado en este periodo.
Utilizado
Browse
MóduloUtilizado por todos los módulos
HelpValor de movimiento de crédito para este ente en este periodo.

   

Campo
QL7
QL6_
ENT05
DTLP
Tipo
C

D

Tamaño
20

8

Decimal0
Formato@!Contexto1
Contexto1 - Real
Propiedad2 - Visualizar
Grupo de campos003 - Cuenta Contable
Título
Entidad 05
Fc Cálculo
Descripción
Código de Entidad 05HelpCódigo de la entidad 05 registrado en este periodo.
Fecha del Cálculo
Utilizado
Browse
MóduloUtilizado por todos los módulos
HelpFecha indicadora de la última ejecución de ganancias y pérdidas.

   

...

C

...

2

...

Moneda de valor asentada en el ente en este periodo.

...

   

...

C

...

1

...

Tipo de saldo contable.

...

Índices (SIX):


OrdenDescripciónClave
1Fecha Saldo + Entidad 05 + Cod Cl Valor + Cod Item + Cod C Costo + CodQL6_FILIAL+DTOS(QL6_DATA)+QL6_ENT05+QL6_CLVL+QL6_ITEM+QL6_CCUSTO+QL6_CONTA+QL6_MOEDA+QL6_TPSALD+QL6_LP
2Entidad 05 + Moneda + Tipo de Sld + Fecha Saldo + Cod Cuenta + Sld GQL6_FILIAL+QL6_ENT05+QL6_MOEDA+QL6_TPSALD+DTOS(QL6_DATA)+QL6_CONTA+QL6_LP
3Cod Cuenta + Cod C Costo + Cod Item + Cod Cl Valor + Entidad 05 + MoneQL6_FILIAL+QL6_CONTA+QL6_CCUSTO+QL6_ITEM+QL6_CLVL+QL6_ENT05+QL6_MOEDA+QL6_TPSALD+DTOS(QL6_DATA)+QL6_LP

   

Datos generales de la Tabla (SX2):

   

PrefijoQL7
NombreQL7xxx (xxx = Empresa)
Desc. Esp.Saldo Entidad 05 en el Día 
Ac. Sucursal2 - Exclusivo
Ac. Unidad2 - Exclusivo
Ac. Empresa2 - Exclusivo
TOTVS PDV1 - Sí
Memo CLOB2 - No
Rec.Aut.Inc.2 - No
ÚnicoQL7_FILIAL+DTOS(QL7_DATA)+QL7_ENT05+QL7_CLVL+QL7_ITEM+QL7_CCUSTO+QL7_CONTA+QL7_MOEDA+QL7_TPSALD+QL7_LP

      

Campos (SX3):

...

   

CampoQL7_
LP
FILIAL
Tipo

C

Tamaño
1

2 (Longitud en uso)

Decimal0
Formato@!
Contexto1 - Real
Propiedad
2 - Visualizar
1 - Modificar
Grupo de campos033 - Tamaño de la Sucursal
Título
Sld G.Perd.
Sucursal
Descripción
Flag Saldo Gan. Perd.HelpFlag indicador si ejecutó Ganancias y Pérdidas en este registro.
Suc. del Sistema
Utilizado
No
Browse
Si
MóduloUtilizado por todos los módulos
HelpSuc. del Sistema

   

CampoQL7_
STATUS
DATA
Tipo
C

D

Tamaño
1

8

Decimal0
Formato
@!
Contexto1 - Real
Propiedad2 - Visualizar
Título
EstatusHelp

Indicativo del estatus del saldo de este ente. Podrá ser:

1 = Pendiente

2 = Encerrado

Utilizado
Fecha Saldo
Descripción
Estatus de Saldo (Ab/Enc)
Fecha Saldo
Utilizado
Browse
MóduloUtilizado por todos los módulos
HelpFecha de saldo del periodo.

   

CampoQL7_
SLBASE
CONTA
Tipo

C

Tamaño
1

20

Decimal0
Formato@!
Contexto1 - Real
Propiedad2 - Visualizar
Grupo de campos003 - Cuenta Contable
Título
Flag Sld Bas
Cod Cuenta
Descripción
Flag Saldo Básico
Código Cuenta Contable
Help
Flag indicador si actualizo el saldo Básico

Código de cuenta contable registrada en este periodo.

Utilizado
Browse
MóduloUtilizado por todos los módulos

   

CampoQL7_
DEBITO
CCUSTO
Tipo
N

C

Tamaño
16

9

Decimal
2
0
Formato
@E 9,999,999,999,999.99
@!
Contexto1 - Real
Propiedad2 - Visualizar
TítuloDeb en la FcDescripciónDébito en la FechaHelpValor de movimiento de débito para este ente
Grupo de campos004 - Centro de Costo
TítuloCod C Costo
DescripciónCódigo de Centro de Costo
Help

Código del centro de costo registrado en este periodo.

Utilizado
Browse
MóduloUtilizado por todos los módulos

   

CampoQL7_
CREDIT
ITEM
Tipo
N

C

Tamaño
16

9

Decimal
2
0
Formato
@E 9,999,999,999,999.99
@!
Contexto1
Contexto1
- Real
Propiedad2 - Visualizar
Grupo de campos005 - Item Contable
Título
Crd en la Fc
Cod Ítem
Descripción
Crédito en la Fecha
Código del Ítem
Help
Valor de movimiento de crédito para este ente

Código del ítem contable registrado en este periodo.

Utilizado
Browse
MóduloUtilizado por todos los módulos

   

CampoQL7_
DTLP
CLVL
Tipo
D

C

Tamaño
8

9

Decimal0
Formato@!
Contexto1 - Real
Propiedad2 - Visualizar
Grupo de campos006 - Clase de Valor
Título
Fc Cálculo
Cod Cl Valor
Descripción
Fecha del Cálculo
Código Clase de Valor
Help
Fecha indicadora

Código de la

última ejecución de ganancias y pérdidas

clase de valor registrado en este periodo.

Utilizado
Browse
MóduloUtilizado por todos los módulos

   

Índices (SIX):

...

CampoQL7_ENT05
Tipo

C

Tamaño

16

Decimal0
Formato@!
Contexto1 - Real
Propiedad2 - Visualizar
Grupo de campos040 - Entidad 5
TítuloEntidad 05
DescripciónCódigo de Entidad 05
Help

Código de la entidad 05 registrado en este periodo.

Utilizado
Browse
MóduloUtilizado por todos los módulos

   

CampoQL7_MOEDA
Tipo

C

Tamaño

2

Decimal0
Formato
Contexto1 - Real
Propiedad2 - Visualizar
TítuloMoneda
DescripciónMoneda
Help

Moneda de valor asentada en el ente en este periodo.

Utilizado
Browse
MóduloUtilizado por todos los módulos

   

CampoQL7_TPSALD
Tipo

C

Tamaño

1

Decimal0
Formato@!
Contexto1 - Real
Propiedad2 - Visualizar
TítuloTipo de Sld
DescripciónTipo de Saldo
Help

Tipo de saldo contable.

Utilizado
Browse
MóduloUtilizado por todos los módulos

   

CampoQL7_LP
Tipo

C

Tamaño

1

Decimal0
Formato@!
Contexto1 - Real
Propiedad2 - Visualizar
TítuloSld G.Perd.
DescripciónFlag Saldo Gan. Perd.
Help

Flag indicador si ejecutó Ganancias y Pérdidas en este registro.

Utilizado
Browse
MóduloUtilizado por todos los módulos

   

CampoQL7_STATUS
Tipo

C

Tamaño

1

Decimal0
Formato@!
Contexto1 - Real
Propiedad2 - Visualizar
TítuloEstatus
DescripciónEstatus de Saldo (Ab/Enc)
Help

Indicativo del estatus del saldo de este ente. Podrá ser:

1 = Pendiente

2 = Encerrado

Utilizado
Browse
MóduloUtilizado por todos los módulos

   

CampoQL7_SLBASE
Tipo

C

Tamaño

1

Decimal0
Formato@!
Contexto1 - Real
Propiedad2 - Visualizar
TítuloFlag Sld Bas
DescripciónFlag Saldo Básico
Help

Flag indicador si actualizo el saldo Básico.

Utilizado
Browse
MóduloUtilizado por todos los módulos

   

CampoQL7_DEBITO
Tipo

N

Tamaño

16

Decimal2
Formato@E 9,999,999,999,999.99
Contexto1 - Real
Propiedad2 - Visualizar
TítuloDeb en la Fc
DescripciónDébito en la Fecha
Help

Valor de movimiento de débito para este ente en este periodo.

Utilizado
Browse
MóduloUtilizado por todos los módulos

   

CampoQL7_CREDIT
Tipo

N

Tamaño

16

Decimal2
Formato@E 9,999,999,999,999.99
Contexto1 - Real
Propiedad2 - Visualizar
TítuloCrd en la Fc
DescripciónCrédito en la Fecha
Help

Valor de movimiento de crédito para este ente en este periodo.

Utilizado
Browse
MóduloUtilizado por todos los módulos

   

CampoQL7_DTLP
Tipo

D

Tamaño

8

Decimal0
Contexto1 - Real
Propiedad2 - Visualizar
TítuloFc Cálculo
DescripciónFecha del Cálculo
Help

Fecha indicadora de la última ejecución de ganancias y pérdidas.

Utilizado
Browse
MóduloUtilizado por todos los módulos

   

Índices (SIX):


OrdenDescripciónClave
1Fecha Saldo + Entidad 05 + Cod Cl Valor + Cod Item + Cod C Costo + CodQL7_FILIAL+DTOS(QL7_DATA)+QL7_ENT05+QL7_CLVL+QL7_ITEM+QL7_CCUSTO+QL7_CONTA+QL7_MOEDA+QL7_TPSALD+QL7_LP
2Entidad 05 + Moneda + Tipo de Sld + Fecha Saldo + Cod Cuenta + Sld GQL7_FILIAL+QL7_ENT05+QL7_MOEDA+QL7_TPSALD+DTOS(QL7_DATA)+QL7_CONTA+QL7_LP
3Cod Cuenta + Cod C Costo + Cod Item + Cod Cl Valor + Entidad 05 + MoneQL7_FILIAL+QL7_CONTA+QL7_CCUSTO+QL7_ITEM+QL7_CLVL+QL7_ENT05+QL7_MOEDA+QL7_TPSALD+DTOS(QL7_DATA)+QL7_LP

   

Campos (SX3) ajuste en Grupo de campos a los campos CT2_EC05DB y CT2_EC05CR:

   

CampoCT2_EC05DB
Tipo

C

Tamaño

15

Decimal0
Contexto1 - Real
Propiedad1 - Modificar
Grupo de campos040 - Ente contable 05
TítuloEnt.Deb. 05
DescripciónEnt. Contable Debito 05
UtilizadoSi
BrowseNo
Help

Ente Contable 05 a debito.

   

CampoCT2_EC05CR
Tipo

C

Tamaño

15

Decimal0
Contexto1 - Real
Propiedad1 - Modificar
Grupo de campos040 - Ente contable 05
TítuloEnt.Cred. 05
DescripciónEnt. Contable Credito 05
Utilizado
BrowseNo
Help

Ente Contable 05 a credito.


Nueva consulta estándar  CV05A

Alias

Tipo

SecuenciaColumnaDescripciónContenido

CV05A

1

01DBEnte contableCV0

CV05A

2

0101Código
CV05A40101SucursalCV0_FILIAL
CV05A40102CódigoCV0_CODIGO
CV05A40103DescripciónCV0_DESC
CV05A40104ClaseCV0_CLASSE

CV05A

5

01

CV0->CV0_CODIGO
CV05A601

CV0->CV0_PLANO=CTB050PLANO('05') .AND. !EMPTY(CV0->CV0_CODIGO)


Actualización al grupo de preguntas CTB211

Orden

15

32

Pregunta

¿Cuenta Cálculo ?

¿NIT de Cálculo?

Tipo


C

Tamaño


16

Variable
MV_PAR32

Validación



Objeto


G - Get

Consulta Estándar
CV05A
Preselección


Opciones


Help

Si la rutina estuviera configurada para considerar entidad puente y para considerar las entidades puente y de determinación de ganancias/perdidas por la rutina, rellenar con la cuenta puente.  

Obs: La entidad puente es un artificio utilizado para no dejar en cero el saldo original de las entidades.        

En el caso de Cierre de Cuentas de Balance de Terceros, indicar la cuenta de Cierre de Balance para contrapartida.

Si la rutina se configura para considerar Entidad Puente y de determinación de ganancias/perdidas desde Archivos, serán considerados los códigos de Ganancias y Pérdidas de la tabla de Entes Contables de acuerdo a cada NIT a ser procesado. En caso de que el campo código de Ganancias y Pérdidas de la tabla de Entes Contables esté vacío, o que no exista el código en esa tabla, se utilizará el NIT origen para generar el asiento contable de la contrapartida.

Si la rutina estuviera configurada para considerar Entidad Puente y de determinación de ganancias/perdidas por la rutina, se debe especificar el NIT del cual se tomará el código de Ganancias y Pérdidas de la tabla de Entes Contables.

Para el proceso de Cierre de Cuentas de Balance de Terceros, aplican las mismas condiciones.

Nota:
En la pregunta 15, ya existente, solo cambio el texto de ayuda.


Actualización al grupo de preguntas CTB215

Orden

09

101112

Pregunta

¿Núm. Lote ?

¿Núm. Sublote ?
¿De Núm. Documento ?¿A Núm. Documento?

Tipo

C

CCC

Tamaño

6

366
VariableMV_PAR09MV_PAR10MV_PAR11MV_PAR12

Validación





Objeto

G - Get

G - GetG - GetG - Get
Consulta Estándar
SB

Preselección





Opciones





HelpInforme el número del lote para los asientos generados en el Cálculo de Resultado.Informe el número del Sublote. Utilice <F3> para seleccionar.Informe el número del documento inicial para los asientos contables generados en el Cálculo de Resultado.Informe el número del documento final para los asientos contables generados en el Cálculo de Resultado.


Paquetes de actualización al Diccionario de Datos

Código: 008047
Pacote: DMINA-9549 - EN CIERRE DE RESULTADOS CONSIDERAR EN

Código: 011785
Pacote: MI - DMINA-18412 - CIERRE DE CTAS BALANCE DE TERCE


Nota
titleImportante

Los anchos del campo de Entidad 05 en las diferentes tablas del sistema deben ser del mismo tamaño, para esto, los campos están relacionados al grupo 040 - Ente Contable 05, revise la configuración correspondiente a través del configurador de Protheus.

Se debe configurar el ancho de los Grupos de Campos siguientes, el tamaño debe ser igual al de 040 - Ente contable 05, de esta manera, las tablas de Saldos por Ente CQ8 y CQ9 pueden almacenar sin problema el código de dicha entidad.

004 - Centro de costo

005 - Ítem Contable

006 - Clase de Valor

Así mismo, en la tabla de Ente Contables (CV0), el campo Código (CV0_CODIGO), también debe tener la misma longitud.

06. Tablas Utilizadas


NombreDescripción
CT1Plan de cuentas
CTTCentro de costo
CTDÍtem contable
CTHClase valor
CV0Entes contables
CT2Asientos contables

Paquete de actualización al diccionario de datos

Código: 008047
Pacote: DMINA-9549 - EN CIERRE DE RESULTADOS CONSIDERAR EN

Tablas involucradas

Descripción
Nombre
CTCSaldos por documento
CQ0Saldos del mes de cuenta contable
CQ1Saldos del día de cuenta contable
CQ2Saldos del mes de centro de costo
CQ3Saldos del día de centro de costo
CQ4Saldos del mes de ítem contable
CQ5Saldos del día de ítem contable
CQ6Saldos del mes de clase de valor
CQ7Saldos del día de clase de valor
CQ8Saldos del mes de entidades
CQ9Saldos del día de entidades
QL6Saldos del mes de entidad 05
QL7Saldos del día de entidad 05
CQACola de saldos
CTZRegistros Pérdida/Ganancia con cuenta puente
CW0Datos auxiliares CTB
CVXSaldos cubo diarios
CVYSaldos cubo mensuales acumulados

07. Información Adicional

Consulte información adicional en los siguientes documentos:

Reprocessamento (CTBA190 - SIGACTB)

Apuração de Resultados (CTBA211 - SIGACTB)

Estorno da Apuração do Resultado (CTBA215 - SIGACTB)

Encerramento do Exercício (CTBA400 - SIGACTB)

Tabelas de Dados (SIGACTB)



HTML
<!-- esconder o menu --> 


<style>
div.theme-default .ia-splitter #main {
    margin-left: 0px;
}
.ia-fixed-sidebar, .ia-splitter-left {
    display: none;
}
#main {
    padding-left: 10px;
    padding-right: 10px;
    overflow-x: hidden;
}

.aui-header-primary .aui-nav,  .aui-page-panel {
    margin-left: 0px !important;
}
.aui-header-primary .aui-nav {
    margin-left: 0px !important;
}
</style>