Lançamentos na rotina 749

Produto:	749 - Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar
Passo a passo:	#dicas: Para incluir lançamentos na

rotina 749 - Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar

rotina 749 preencha as informações conforme necessidade e clique Confirmar.

Para incluir lançamentos, siga os procedimentos abaixo:

1) Acesse a rotina 749

– Inclusão de Lançamentos no Contas a Pagar

e clique o

ícone

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ícone +Incluir;

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Nota
Observação:

os campos

Os campos Núm

Núm

Lançamento, Dt. Lançamento, Filial, Dt.

Compensação

Competencia,

Dt. Vencimento e Dt. Emissão nf

Data de vencimento e Data de emissão NF serão preenchidos automaticamente.
Na versão 28 foi incluída a caixa Tipo de Serviço. Selecione a opção conforme necessidade. Lembrando que a rotina já possui os tipos de serviços cadastrados conforme orientação da SEFAZ.

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2) Informe a conta em que será gerado o lançamento no campo Conta Débito.

Observação: insira a conta conforme orientação de seu contador.

3) Informe o histórico referente ao lançamento no campo Histórico.

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4) Defina se o Tipo de Parceiro é Fornecedor, Cliente, RCA, Motorista ou Outro e inclua o parceiro ou fornecedor no campo Parceiro. Caso o parceiro esteja cadastrado como

Outro

Outro para pagamentos de contas de

água

água, luz, telefone, informe no campo o

Favorecido

Favorecido conforme imagem abaixo.

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5) Informe o projeto cadastrado na rotina 607 – Cadastrar projetos caso o contas a pagar seja de algum projeto.

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6) Informe o número da nota do lançamento e a rotina apresentará a prestação 1

nos campos Nº Nota e Prest

no campo Prest.

7) Informe o vencimento do lançamento no campo Data de vencimento.

8) Caso o lançamento possua juros informe este valor no

campo Dt. Vencimento.

campo Valor dos juros.

9) Informe o Código de barras se o lançamento for enviado ao banco através de arquivos da rotina 740 – Gerar Arq. Magnético CNAB 240.

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10) O campo Data de emissão NF é preenchido com a data do dia, mas pode ser alterado conforme necessidade. Clique Confirmar para finalizar a inclusão do lançamento.

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Contas a Pagar Parceladas

Expandir

title	Lançamento de contas a pagar parceladas

Para lançamento de contas a pagar parceladas, siga os passos de 1 a 6 apresentados nesta página e em seguida, os passos abaixo:

7) No campo Valor do título, informe a quantia da primeira parcela e na Data de vencimento, a data em que vencerá essa primeira parcela;

8) Caso o lançamento possua juros informe este valor no campo Valor

Juros

dos juros.

9) Informe o

Cód. Barras

Código de barras se o lançamento for enviado ao banco através de arquivos da rotina 740

–

– Gerar Arq. Magnético CNAB 240.

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10) O campo

Dt. Emissão

Data de emissão NF é preenchido com a data do dia, mas pode ser alterado conforme necessidade. Clique Confirmar para finalizar a inclusão do lançamento.

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11) Após clicar o botão Confirmar, serão apresentadas as seguintes mensagens:

"Deseja Gravar outra copia referente a esse Lançamento?", clique Sim;

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Somente uma única parcela? Clique o botão Não;

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12) Na tela Gerar Parcelas, informe a Qtde de Parcelas, a Dt. Próx. Vencimento, o Prazo entre Parcelas e demais opções conforme necessidade.

Quantidade de Parcelas: utilizado para informar a quantidade de parcelas a serem geradas.

Podem ser geradas várias parcelas, entretanto, a numeração das parcelas em algarismos será apresentada até o número 9, em letras até a Z, onde a partir desse momento será reiniciada a numeração.
Data Próximo Vencimento: utilizado para informar a data do próximo vencimento da parcela.
Prazo entre Parcelas: utilizado para especificar o prazo entre as parcelas e será alterada automaticamente conforme a data do próximo vencimento.
Tipo Parcela: utilizado para selecionar os tipos de parcelas: Data Fixa e Prazo Variável.

13) Clique o botão Gerar Parcelas;

14) Clique o botão OK;

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Observações

Quando a rotina 749 for utilizada para lançamento de notas fiscais, ao clicar o botão Confirmar a rotina apresentará a seguinte mensagem Deseja Incluir no Livro Fiscal?

clique

Clique na opção Sim, que abrirá automaticamente a rotina 1007 – Manutenção de nota fiscal de entrada onde deverá ser inserido os dados da nota, bem como os impostos ICMS/ST, IPI e PIS/COFINS.

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