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Processo de Vendor/Desconto
1234 – Produto: | 1234 - Negociar Vendor /Desconto/Custódia, 1238 – Fechar Negociação |
Passo a passo: | #dica: O processo de Vendor/Desconto é realizado através das rotinas 1234 e 1238. Este processo permite as seguintes funções: Negociar Vendor/Desconto/Custódia, Fechamento do processo de vendor; Transações de Vendor/Desconto/Custódia; Cancelamento de Vendor/Desconto. |
O processo de Vendor/Desconto realizado pelas rotinas 1234 – Negociar Vendor / Desconto / Custódia e 1238 – Fechar Negociação geram uma movimentação de numerários de forma positiva no caixa ao final do processo. Isso porque você realmente terá este valor em caixa quando o banco confirmar o desconto dos títulos. Ao baixar o título através das rotinas 1207 – Baixar Título, 1502 – Baixar arquivo magnético CNAB 400 e 1512 – Baixar arquivo magnético CNAB 240, serão quitados gerando uma movimentação positiva e outra negativa no caixa, apenas para conferência. |
1) Negociar Vendor / Desconto / Custódia |
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| Para montar o borderô de Vendor/Desconto na rotina 1234, siga os passos abaixo: 1) Acesse a rotina |
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12334 1234; 2) Informe os filtros necessários para localizar os títulos; 3) Preencha o campo Taxa Banco; 4) Informe a cobrança original e a cobrança destino nos campos De e Para da caixa Alterar Código de Cobrança; Image Modified
5) Na aba Título Pendente dê um duplo clique sobre o título que deseja selecionar; 6) Verifique os dados e clique o botão Confirmar. Será criado um Número de Transação Vendor e clique Ok. Image Modified
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7) Em seguida na rotina 1235 informe as taxas de IOF e IOF Complementar, são taxas diárias onde a Taxa IOF é 0,0041 e Taxa IOF Complementar é 0,3800. Se necessário emita o relatório com as informações geradas. Image Modified
8) Após informar as taxas na rotina 1235, informe o Número da Transação, o campo Taxa Banco será preenchido automaticamentecom o valor informado na rotina |
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234 1234 - Negociar Vendor / Desconto / Custódia, exceto quando é realizado uma Negociação de Custódia, pois neste caso a taxa não é informada. Image Modified
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4. 1238 – Fechar Negociação
Expandir |
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title | Fechamento do Processo Vendor |
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| O processo de fechamento do |
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A rotina 1238 fecha o processo de Vendor/Desconto montado na rotina |
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1234.4. 1238 é realizado conforme segue: Observação: para que sejam lançadas as despesas automaticamente no caixa informado, é necessário que na rotina 132 o parâmetro 1477-Lançar despesas do Vendor automaticamente, esteja marcado como Sim. 1) Busque a transação no campo Número da Transação e informe os demais campos necessários para finalizar. Informe as contas gerenciais e o banco que será realizado esta operação. Este banco terá movimentações de numerários no sistema. |
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4.. Não , pois não há necessidade de gerar arquivo remessa por esta rotina. |
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Pode continuar gerando Se necessário gerar as remessas |
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pelas utilize as rotinas 1501 – Gerar arq. Magnético remessa CNAB400 e 1505 |
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– Gerar arq. Magnético remessa CNAB 240. |
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4.3) Após confirmar na rotina 1238 serão geradas as movimentações no caixa, que poderão ser visualizadas na rotina 604 informando o banco e a moeda D: Image Modified
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5. 1241 –Transações de Vendor / Desconto / Custódia |
| Os Juros são calculados baseados na taxa informada no campo Taxa Banco após digitar o Número Transação, este campo recebe a Taxa sendo usada na Transação informada. Na caixa Tipo do Relatório, poderá emitir o relatório conforme sua necessidade: Image Modified
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6. Cancelamento | Caso tenha algum título do processo de Vendor/Desconto que ao chegar a data de vencimento o cliente não tenha pagado o banco, o banco então devolverá este título à empresa e descontará o valor da sua conta. Neste momento precisa retirar este título do borderô para ficar igual ao extrato bancário. - Em versões anteriores à 28 só é possível cancelar um Vendor/Desconto na rotina 1252 - Cancelar Negociação se todos os títulos estiverem em aberto
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e - só conseguirá cancelar todo o Vendor (todos os títulos).
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- Caso alguns já tenham sido
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baixado preciso - necessário estornar a baixa na rotina 1209 - Estornar Baixa para depois cancelar na rotina 1252.
- Em versões acima da 28 é possível cancelar apenas 1 título, o mesmo deverá estar em aberto. Para cancelar todo o vendor é preciso que todos os títulos estejam em aberto.
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Após este processo, o título não fará parte do borderô e o saldo do caixa será debitado o valor estornado, da mesma forma que o banco fez no extrato bancário. |
Nota |
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title | Confira a diferença em Vendor e Desconto |
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| Vendor refere-se ao valor acrescido de (juros/taxas) nos títulos da venda em questão, pode ser cobrado ou não do cliente. |
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Caso haja (juros/taxas), quando a negociação for fechada o valor do juros acordado com banco já será acrescentado nas parcelas. Desconto significa que mesmo se algum titulo dentro da negociação desse desconto não for paga, o banco de qualquer forma receberá o valor integral do titulo(já debitando), neste caso a empresa arcará com esse valores referente ao desconto que foi feito no titulo e não poderá ser repassado esse valor para cliente. |
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