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  • 750_Consultar_Alterar_Títulos_a_Pagar - DR

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titleAba Detalhes

 

Objetivo da tela:

Contém as abas Dados de Lançamento e Dados Complementares, permitindo visualizar e alterar dados do título selecionado na aba Lançamentos.

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titleAba Dados de Lançamento

 

Objetivo da tela:

Permite visualizar e alterar os principais dados do título selecionado.

Campo:Descrição
N° de LançamentoApresenta o número do lançamento do título selecionado na pesquisa.
Dt. LançamentoApresenta a data do lançamento do título selecionado na pesquisa.
N° Trans. Ent.Apresenta o número de transação de entrada de mercadoria.
FilialApresenta a filial vinculada ao título selecionado na pesquisa.
Dt. CompetênciaApresenta a data de apropriação de despesas independentemente do efetivo recebimento das receitas ou do pagamento das despesas. Este campo é utilizado para o Módulo Contábil.
Forma Pagto.Apresenta a forma de pagamento do título.
LançamentoApresenta marcada a opção ligada ao título selecionado conforme segue:
- Provisão: quando marcado, indica que o lançamento selecionado possui apenas estimativa de valor e data de vencimento podendo ser alterados posteriormente;
- Confirmado: quando marcado, indica que o título selecionado possui valor e data de vencimento definitivo não podendo ser alterados. 
Tipo de Serviço

Apresenta marcada a opção marcada do tipo de serviço:
-Pag. Fornecedor;
-Pag. Salários;
-Pag. Tributos;
-Outros.

Moeda A caixa Moeda possui as opções Real e Dólar que quando marcadas indicam qual o tipo de moeda usada no pagamento das contas a pagar, Real ou Dólar.
Nf. ServiçoUtilizado para informar se a nota fiscal se trata de serviço ou não.
Conta débitoApresenta a conta débito (gerencial) do título selecionado.
Pagamento BloqueadoUtilizado para informar se no lançamento o pagamento foi bloqueado.
Variação CambialUtilizado para informar se no lançamento há variação cambial.
BoletoOpção quando marcada, indica que o título possui boleto bancário vinculado.
Tipo de Parceiro

Caixa Tipo de Parceiro: apresenta marcada a opção correspondente ao lançamento selecionado onde:
- Fornecedor: quando marcada, informa que o título pesquisado possui o parceiro do tipo Fornecedor;
- Cliente: quando marcada, informa que o título pesquisado possui o parceiro do tipo Cliente;
- RCA: quando marcada, informa que o título pesquisado possui o parceiro do tipo RCA;
-Motorista: quando marcada, informa que o título pesquisado possui parceiro tipo motorista;
- Outro: quando marcada, informa que o título pesquisado possui o parceiro diferente dos tipos apresentados acima.

HistóricoApresenta o código do histórico cadastrado na criação do título.
ParceiroApresenta o nome do parceiro vinculado ao lançamento selecionado.
VeículoUtilizado para informar o veículo a ser utilizado para envio do pagamento do tipo 25 - Tributo IPVA/DPVAT.
Rateio Utilizado para apresentar o código do rateio de contas.
N° NotaApresenta o número da nota do título selecionado na pesquisa.
PrestApresenta o  número da prestação do título à ser pago. Podem ser geradas "N" parcelas, entretanto, a numeração das parcelas será apresentada em algarismos até 9 e em letras até Z, a partir desse momento a numeração é reiniciada.
Dt. VencimentoApresenta a data de vencimento do título conforme informado na rotina 749 – Incluir Título a Pagar. Para alteração da data de vencimento deverá utilizar a rotina 737 – Desdobrar Título a Pagar ou 744 - Prorrogação de Títulos para que fique registrado tal alteração.
Dt. PagamentoApresenta a data em que o título selecionado foi pago.
Usuário LançamentoApresenta o nome do usuário responsável pelo lançamento do título selecionado.
Cod. BarrasUtilizado para informar o código de barras ou efetuar a leitura através do leitor óptico.
Linha Digitável

Utilizado para informar o código de barras ou efetuar a leitura através do leitor óptico. Ao ser clicado apresenta a tela Entre com a Linha Digitável apresentada conforme segue:
- Boletos Bancários: quando marcado, vincula o boleto ao título para ser pago. A modalidade Boleto Bancário caracteriza no sistema uma modalidade de um boleto comum, diferente da modalidade de boleto de títulos públicos, ou seja, o formato do código de barra de ambos são diferentes;
- Contas Públicas: quando marcada, possibilita a validação do valor do código de barras informado, com o valor do lançamento;
- Utilizar o Modo de Digitação: utilizado para informar o código de barras manualmente. Ao ser clicado altera o formato do campo para que seja possível a digitação;
- Utilizar o Leitor Óptico: utilizado para informar o código de barras através do leitor óptico. Ao ser clicado altera o formato do campo para que seja possível o preenchimento automático do código de barras;
- Confirmar: utilizado para confirmar o processamento do código de barras informado;
- Cancelar: utilizado para fechar a tela Entre com a linha digitável.

Valor Receita BrutaUtilizado na montagem de arquivos do tipo 18 - DARF Simples, na rotina 740.
Perc. Receita BrutaUtilizado na montagem de arquivos do tipo 18 - DARF Simples, na rotina 740.
Num. Nota Dev.Apresenta o número da nota de devolução nos casos em que a nota de devolução ao fornecedor não tenha sido gerada pela rotina "1302 - Devolução a Fornecedor", ou seja, nos casos em que não haja integração com as contas a pagar.
Func. AutorizaçãoUtilizado para informar funcionário que realizou a autorização do pagamento na rotina 760.
Dt. AutorizaçãoUtilizado para informar a data em que foi realizada a autorização na rotina 760.
Num. TransUtilizado para informar o número de transação da baixa de títulos.
ProrrogaçãoApresenta a quantidade de dias de vencimento prorrogados.
N° NegociaçãoApresenta o número da negociação do título.
Dt. Emissão NFApresenta a data de emissão da nota fiscal ligada ao título selecionado.
LocalizaçãoApresenta a descrição do local onde o título está localizado ou arquivado.
Dt. Reclassif.Apresenta a data de edição da mudança de conta gerencial.
Func. ReclassificaçãoApresenta o código e o nome do funcionário que efetuou a edição da conta gerencial do lançamento.
N° BorderôApresenta o número do borderô vinculado ao título selecionado, ou seja, apresenta o número da relação de títulos de crédito entregues a um banco para desconto ou cobrança.
Seq. BorderôApresenta o número em sequência de borderô, que esteja em consulta na rotina.
Dt. BorderôApresenta a data em que o borderô foi lançado.
Num. BancoApresenta o código do banco vinculado ao borderô do título.
N° ChequeApresenta o número do cheque vinculado ao título selecionado.
Dt. ChequeApresenta a data em que o cheque vinculado ao título selecionado foi emitido.
Vl. Pago / A PagarApresenta o valor pago do título selecionado.
Valor TítuloApresenta o valor do título.. Somente pode ser efetuada alteração do valor de um título para os lançamentos confirmados. Para essa alteração é necessário verificar a permissão de acesso 10 - Permitir alterar o valor confirmado da rotina 530 – Permissão de Acesso às Rotinas.  Este tipo de alteração não poderá ser realizada para lançamentos referentes à entrada de mercadoria e à utilização de nota fiscal de serviço. 
Valor DevoluçãoUtilizado para informar o  valor da devolução feita ao fornecedor.
Valor Desc. Fin.Utilizado para informar o valor do desconto financeiro oriundo de verba ou informado manualmente.
Juros

Apresenta os juros lançados ao título selecionado.


Variação CambialUtilizado para informara valor da variação cambial para títulos de moeda estrangeira.
Valor LíquidoUtilizado para informar o resultado do cálculo: Valor do título - Valor devolução - Valor desc fin + juros + Vl. Variação cambial.
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titleDados Complementares

Objetivo da tela:

Permite visualizar e alterar os dados do título selecionado em relação a tributos e cotações.

Campo:Descrição
Código da Receita FederalUtilizado para informar o código da receita, conforme estabelecido pela Receita Federal. Esse campo somente será habilitado se no filtro Conta Débito for selecionada uma conta do tipo Tributos, ou seja, uma conta cadastrada na rotina 570 - Cadastrar Conta Gerencial com a opção Tributos marcada na caixa Tipo.
Valor Receita BrutaUtilizado para informar o valor de receita bruta no caso de montagem de arquivos do tipo 18 - Tributo - DARF Simples, na rotina 740
Percentual de Receita BrutaUtilizado para informar o percentual de receita bruta no caso de montagem de arquivos do tipo 18 - Tributo - DARF Simples, na rotina 740.
Identificador FGTSUtilizado para quando o campo for habilitado, selecionando a forma de pagamento deve ser 25, realizado na rotina 770/740.
Lacre e Dígito da Conectividade SocialUtilizado para quando o campo for habilitado, selecionando a forma de pagamento deve ser 25, realizado na rotina 770/740.
Cotação

Utilizado para informar o valor da cotação.

Data da Cotação

Utilizado para informar a data da cotação da moeda estrangeira.

Projeto

Utilizado para vincular um determinado projeto ao lançamento. Os projetos são exibidos no filtro de acordo com os cadastros realizados na rotina 607 - Cadastrar Projetos.

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titleAba Detalhes

Objetivo da tela:

Permite visualizar e alterar dados do título selecionado na aba Dados de Lançamento e Dados Complementares.

Campo:DescriçãoN° de LançamentoApresenta o número do lançamento do título selecionado na pesquisa.Dt. LançamentoApresenta a data do lançamento do título selecionado na pesquisa.N° Trans. Ent.Apresenta o número de transação de entrada de mercadoria.FilialApresenta a filial vinculada ao título selecionado na pesquisa.Dt. CompetênciaApresenta a data de apropriação de despesas independentemente do efetivo recebimento das receitas ou do pagamento das despesas. Este campo é utilizado para o Módulo Contábil.Forma Pagto.Apresenta a forma de pagamento do título.LançamentoApresenta marcada a opção ligada ao título selecionado conforme segue:
- Provisão: quando marcado, indica que o lançamento selecionado possui apenas estimativa de valor e data de vencimento podendo ser alterados posteriormente;
- Confirmado: quando marcado, indica que o título selecionado possui valor e data de vencimento definitivo não podendo ser alterados. Moeda A caixa Moeda possui as opções Real e Dólar que quando marcadas indicam qual o tipo de moeda usada no pagamento das contas a pagar, Real ou Dólar.Nf. ServiçoUtilizado para informar se a nota fiscal se trata de serviço ou não.Conta débitoApresenta a conta débito (gerencial) do título selecionado.BoletoOpção quando marcada, indica que o título possui boleto bancário vinculado.Tipo de Parceiro

Caixa Tipo de Parceiro: apresenta marcada a opção correspondente ao lançamento selecionado onde:
- Fornecedor: quando marcada, informa que o título pesquisado possui o parceiro do tipo Fornecedor;
- Cliente: quando marcada, informa que o título pesquisado possui o parceiro do tipo Cliente;
- RCA: quando marcada, informa que o título pesquisado possui o parceiro do tipo RCA;
-Motorista: quando marcada, informa que o título pesquisado possui parceiro tipo motorista;
- Outro: quando marcada, informa que o título pesquisado possui o parceiro diferente dos tipos apresentados acima.

HistóricoApresenta o código do histórico cadastrado na criação do título.ParceiroApresenta o nome do parceiro vinculado ao lançamento selecionado.ProjetoUtilizado para vincular um determinado projeto ao lançamento. Os projetos são exibidos no filtro de acordo com os cadastros realizados na rotina "607 - Cadastrar Projetos".N° NotaApresenta o número da nota do título selecionado na pesquisa.PrestApresenta o  número da prestação do título à ser pago. Podem ser geradas "N" parcelas, entretanto, a numeração das parcelas será apresentada em algarismos até 9 e em letras até Z, a partir desse momento a numeração é reiniciada.Dt. VencimentoApresenta a data de vencimento do título conforme informado na rotina 749 – Incluir Título a Pagar. Para alteração da data de vencimento deverá utilizar a rotina 737 – Desdobrar Título a Pagar ou 744 - Prorrogação de Títulos para que fique registrado tal alteração.Dt. PagamentoApresenta a data em que o título selecionado foi pago.Usuário LançamentoApresenta o nome do usuário responsável pelo lançamento do título selecionado.Cod. BarrasUtilizado para informar o código de barras ou efetuar a leitura através do leitor óptico.Linha Digitável

Utilizado para informar o código de barras ou efetuar a leitura através do leitor óptico. Ao ser clicado apresenta a tela Entre com a Linha Digitável apresentada conforme segue:
- Boletos Bancários: quando marcado, vincula o boleto ao título para ser pago. A modalidade Boleto Bancário caracteriza no sistema uma modalidade de um boleto comum, diferente da modalidade de boleto de títulos públicos, ou seja, o formato do código de barra de ambos são diferentes;
- Contas Públicas: quando marcada, possibilita a validação do valor do código de barras informado, com o valor do lançamento;
- Utilizar o Modo de Digitação: utilizado para informar o código de barras manualmente. Ao ser clicado altera o formato do campo para que seja possível a digitação;
- Utilizar o Leitor Óptico: utilizado para informar o código de barras através do leitor óptico. Ao ser clicado altera o formato do campo para que seja possível o preenchimento automático do código de barras;
- Confirmar: utilizado para confirmar o processamento do código de barras informado;
- Cancelar: utilizado para fechar a tela Entre com a linha digitável.

Valor Receita BrutaUtilizado na montagem de arquivos do tipo 18 - DARF Simples, na rotina 740.Perc. Receita BrutaUtilizado na montagem de arquivos do tipo 18 - DARF Simples, na rotina 740.Num. Nota Dev.Apresenta o número da nota de devolução nos casos em que a nota de devolução ao fornecedor não tenha sido gerada pela rotina "1302 - Devolução a Fornecedor", ou seja, nos casos em que não haja integração com as contas a pagar.Func. AutorizaçãoUtilizado para informar funcionário que realizou a autorização do pagamento na rotina 760.Dt. AutorizaçãoUtilizado para informar a data em que foi realizada a autorização na rotina 760.Num. TransUtilizado para informar o número de transação da baixa de títulos.ProrrogaçãoApresenta a quantidade de dias de vencimento prorrogados.N° NegociaçãoApresenta o número da negociação do título.Cód ReceitaUtilizado para informar o código da receita ferderal.Dt. Emissão NFApresenta a data de emissão da nota fiscal ligada ao título selecionado.LocalizaçãoApresenta a descrição do local onde o título está localizado ou arquivado.Dt. Reclassif.Apresenta a data de edição da mudança de conta gerencial.Func. ReclassificaçãoApresenta o código e o nome do funcionário que efetuou a edição da conta gerencial do lançamento.N° BorderôApresenta o número do borderô vinculado ao título selecionado, ou seja, apresenta o número da relação de títulos de crédito entregues a um banco para desconto ou cobrança.Seq. BorderôApresenta o número em sequência de borderô, que esteja em consulta na rotina.Dt. BorderôApresenta a data em que o borderô foi lançado.Num. BancoApresenta o código do banco vinculado ao borderô do título.N° ChequeApresenta o número do cheque vinculado ao título selecionado.Dt. ChequeApresenta a data em que o cheque vinculado ao título selecionado foi emitido.Vl. Pago / A PagarApresenta o valor pago do título selecionado.Valor TítuloApresenta o valor do título.. Somente pode ser efetuada alteração do valor de um título para os lançamentos confirmados. Para essa alteração é necessário verificar a permissão de acesso 10 - Permitir alterar o valor confirmado da rotina 530 – Permissão de Acesso às Rotinas.  Este tipo de alteração não poderá ser realizada para lançamentos referentes à entrada de mercadoria e à utilização de nota fiscal de serviço. Valor DevoluçãoUtilizado para informar o  valor da devolução feita ao fornecedor.Valor Desc. Fin.Utilizado para informar o valor do desconto financeiro oriundo de verba ou informado manualmente.Juros

Apresenta os juros lançados ao título selecionado.

Variação CambialUtilizado para informara valor da variação cambial para títulos de moeda estrangeira.Valor LíquidoUtilizado para informar o resultado do cálculo: Valor do título - Valor devolução - Valor desc fin + juros + Vl. Variação cambial.Moeda EstrangeiraUtilizado para informar a moeda estrangeira cadastrada na rotina 531 - Cadastrar cotação de moedas estrangeiras.Data CotaçãoUtilizado para informar a data da cotação da moeda estrangeira.CotaçãoUtilizado para informar o valor da cotação.VeículoUtilizado para informar o veículo a ser utilizado para envio do pagamento do tipo 25 - Tributo IPVA/DPVAT.

 

 

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