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Este documento es un material de especificación de los requisitos de innovación. Se trata de un contenido sumamente técnico.      

                                                       

Información General

 

Especificación

Producto

Microsiga Protheus

Módulo

SIGAFAT

Segmento ejecutor

 

Servicios

Projeto1

 

Proyecto de Desarrollo_MEX

IRM/EPIC1

 

SERINN001-1143

Requisito/Story/Issue1

 

SERINN001-1144

Subtarea1

SERINN001-

1144

1158

Chamado/Ticket2

 


País

(  ) Brasil  (  ) Argentina  (  ) México  (  ) Chile  (  ) Paraguay  (  ) Ecuador

(  ) EEUU  (  ) Colombia   (

 

 X ) Otro

_____________

Perú.

Otros

<Si necesario, informe otras referencias que sean pertinentes a esta especificación. Ejemplo: enlaces de otros documentos o subtareas vinculadas>.

   Leyenda: 1 – Innovación 2 – Mantenimiento (Los demás campos se deben completar en ambos los procesos). 

Objetivo

 

Crear la función M486NFXML  que deberá generar el xml que será trasmitido al TSS para su posterior envío a la SUNAT, además se deberá crear fuente M486XFUN, en cual se crearan funciones necesarias para generación de XML y que servirán para la creación de XML de nota de crédito y nota de débito. Esto aplica para:

  • Factura de venta
  • Boleta de Venta
 


En Protheus la Boleta de Venta se genera de la misma manera que una Factura de Venta. La diferencia entre ambos documentos será el tipo de identificación del receptor de acuerdo al tipo de documento de identidad (A1_TIPDOC) y la Serie2 (F2_SERIE2) del documento. Para Boleta de Venta el documento deberá comenzar con la letra “B”, para Factura de Venta la Serie 2 deberá comenzar con “F”. El receptor de boleta de venta será identificado con A1_TIPDOC diferente a RUC (diferente de Valor 6).


Definición de la Regla de Negocio

 

Esta rutina deberá permitir generar una cadena de caracteres que define un XML en el cuál  contendrá los datos correspondientes al documento electrónico solicitado según el esquema UBL2.0.

 

No deberá tener interfaz gráfica de entrada ya que será llamada por la rutina MATA486. desde el menú de módulo de facturación SIGAFAT->Actualizaciones->Facturación->Transmisión Electrónica.

Los parámetros que deberá recibir la Los parámetros que deberá recibir la función son los siguientes:

  • Filial: Sucursal que emitió el documento.
  • Serie: Número o Serie del Documento.
  • Número No. Doc: Número de Documento
  • Cliente: Según sea el origen del documento deberá recibir el código del cliente.
  • Tienda: Código de la tienda
  • Especie: Especie del Documento

 

La estructura del XML generado deberá apegarse al estándar UBL 2.0. Una vez obtenidos los datos de la factura, generar el archivo XML en la carpeta  


A continuación se detalla la estructura del XML así como su correspondencia en Protheus:  


Elemento

TAG UBL

Descripción

Tam

Oblig

Valor

Adicionales

 

 

 




<UBLExtensions>

Contenedor de Componentes de extensión. Podrán incorporarse nuevas definiciones estructuradas cuando sean de interés conjunto para emisores y receptores, y no estén ya definidas en el esquema de la factura

 


x

 

 

 



<ext:UBLExtension>

Deberá generarse para Información Adicional sobre la factura por conceptos de otros tributos y operaciones

 

 

 





<ext:ExtensionContent>

 

 

 

 

 






<sac:AdditionalInformation>

Información Adicional

 

 

 

 





<sac:AdditionalMonetaryTotal>

Generar por cada Concepto contenido en Catálogo No. 14

 

 



Generar al menos por los conceptos: 1001,1002,1003,1004,1005,1000

 


Ver Sección Submontos Adicionales

 


<cbc:ID>

Código Concepto Tributario 

 

 

 

 





<cbc:PayableAmount currencyID="XXX">

Monto del Concepto Tributario

 

 



Dónde XX=POSICIONE("SX5",1,XFILIAL("SX5")+”XQ”+F2_MOEDA,"X5_DESCSPA")

Depende del tipo de Operación.

 

Generar


<ext:UBLExtension>

 

 

 




Generar sin contenido de la siguiente manera:

<ext:UBLExtension>

<ext:ExtensionContent>

</ext:ExtensionContent>

</ext:UBLExtension>

Identificación del Documento

<cbc:UBLVersionID>

Versión UBL

3

X

Fijo “2.0”

 


<cbc:CustomizationID>

Versión de la estructura del Documento

3

X

Fijo “1.0”

 


<cbc:ID>

Numeración, conformada por serie y número correlativo

Max. 13

X

F2_SERIE2+”-“+F2_DOC  en Formato: F###-NNNNNNNN

 


Ejemplo:

FX01-12

F001-1022

 


<cbc:IssueDate>

Fecha de Emisión

10

X

F2_EMISSAO Formato YYYY-MM-DD

 


<cbc:DocumentCurrencyCode>

Tipo de moneda en la cual se emite la factura electrónica. Catálogo 02

3

x

POSICIONE("SX5",1,XFILIAL("SX5")+”XQ”+F2_MOEDA,"X5_DESCSPA")

Otros documentos Adicionales

<cac:AdditionalDocumentReference>

 


Referencia a cualquier otro documento, distintos a los señalados en el numeral anterior, asociado a la factura. Podrán especificarse documentos como comprobantes de retención, percepción, código SCOP, etc. Puede existir documentos de distintos tipos asociados a una misma factura, por lo que el número de elementos de este tipo es ilimitado.

 

 



Generar si y solo si existe alguna referencia a estos documentos.

<cbc:ID>

 

1

1

 

Número de Documento

 

 



Número de documento

<cbc:DocumentTypeCode>

 


Se utilizará el Catálogo No. 12: “Códigos - Documentos Relacionados Tributarios”.

 

 



Este elemento es opcional.

Colocar dependiendo del tipo de Documento. Catálogo No. 12

 

Firma Electrónica

<cac:Signature>

 

Referencia a la Firma Digital

 

 

 




<cbc:ID>

Identificador de la firma

 

 



Fijo “IDSignTOTVS”

<cac:SignatoryParty>

         <cac:PartyIdentification>

            <cbc:ID>

Identificación de la parte firmante

13

 


SM0->M0_CGC

<cac:SignatoryParty>

         <cac:PartyName>

            <cbc:Name>

Nombre de la parte firmante

 

 

 




SM0->M0_NOME

<cac:DigitalSignatureAttachment>

         <cac:ExternalReference>

            <cbc:URI>

Asociación con la firma codificada

 

 

 




Colocar fijo “#SignatureTOTVS”

Información del Emisor

<cac:AccountingSupplierParty>

Documentación Emisor

 


x

 


    <cbc:CustomerAssignedAccountID>

RUC del Emisor

 


11

x

SM0->M0_CGC

<cbc:AdditionalAccountID>

Tipo de documento de identificación. Catálogo No. 6 

 

1

x

Fijo ‘6’

<cac:Party>

Razón social y Domicilio fiscal del Emisor

 


x

 


         <cac:PartyName>

Nombre de la Empresa

 


X

 


            <cbc:Name>

Nombre commercial

Max 100

x

M0_NOMECOM

<cac:PostalAddress>

Domicilio Fiscal

 


X

 


<cbc:ID>

Código Postal.  Catálogo No. 13

6

X

M0_CEP homologado con ubígeos

<cbc:StreetName>

Dirección Completa y detallada

Max 100

X

M0_ENDENT

<cbc:CityName>

Provincia

Max 30

X

M0_CIDENT

<cbc:District>

Distrito

Max 30

X

M0_BAIRENT

<cac:Country>

Datos Pais

 


X

 


<cbc:IdentificationCode>

Código de Identificación del País. Catálogo No. 04

2

X

Fijo “PE”

<cac:PartyLegalEntity>

Razón Social

 

 

 




<cbc:RegistrationName>

Apellidos y nombres, denominación o razón social

 

Max 100

X

M0_NOME

Información del Receptor

<cac:AccountingCustomerParty>

Datos del Adquirente o Usuario

 

 



x

 


<cbc:CustomerAssignedAccountID>

RUC

11

X

A1_CGC

<cbc:AdditionalAccountID>

Tipo de documento de identificación. Catálogo No. 6 

 

2

X

POSICIONE("SX5",1,XFILIAL("SX5")+”XN”+A1_TIPDOC,"X5_DESCSPA")

<cac:Party>

Razón social y Domicilio fiscal del Receptor

 


X

 


<cac:PostalAddress>

Domicilio Fiscal

 


X

 


<cbc:ID>

Código Postal.  Catálogo No. 13

6

X

A1_CEP homologado con ubígeos

<cbc:StreetName>

Dirección Completa y detallada

Max 100

X

A1_END

<cbc:CityName>

Provincia

Max 30

X

A1_MUN

<cbc:District>

Distrito

Max 30

X

A1_BAIRRO

<cac:Country>

Datos Pais

 


X

 


<cbc:IdentificationCode>

Código de Identificación del País. Catálogo No. 04

2

X

Obtener de SYA->YA_CODERP por medio de A1_PAIS

<cac:PartyLegalEntity>

Razón Social

 

 

 




<cbc:RegistrationName>

Apellidos y nombres, denominación o razón social

 


Max 100

X

A1_NOME

Impuestos

<cac:TaxTotal>

Impuestos Globales

 


X

Genenrar por cada Tipo de Impuesto que contenga la Factura.

<cbc:TaxAmount currencyID=”XX”>

Monto total del Impuesto

 


X

Dónde XX=POSICIONE("SX5",1,XFILIAL("SX5")+”XQ”+F2_MOEDA,"X5_DESCSPA")

El valor de TaxAmount = Sumatoria del valor del Impuesto de la factura.

<cac:TaxSubtotal>

Subtotal Impuestos

 


X

 


<cbc:TaxAmount currencyID=”XX”>

Monto total del Impuesto

 


X

Dónde XX=POSICIONE("SX5",1,XFILIAL("SX5")+”XQ”+F2_MOEDA,"X5_DESCSPA")

El valor de TaxAmount = Sumatoria del valor del Impuesto de la factura.

<cac:TaxCategory>

Categoría del Impuesto

 


X

 


<cac:TaxScheme>

 

 



X

 


<cbc:ID>

Código del Impuesto. Catálogo No. 05

4

X

Obtener del impuesto el campo FB_CODIMP

<cbc:Name>

Nombre del Impuesto. Catálogo No. 05

Max 5

X

IGV,ISC,OTROS

<cbc:TaxTypeCode>

Código del Tipo de Tributo (UN/ECE 5153)

 

 


3

X

Obtener del impuesto el campo FB_CODTAR

Total Factura

<cac:LegalMonetaryTotal>

Totales a pagar de la Factura y Cargos

 



X

 


<cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="XXX">

Importe total de cargos aplicados al total de la factura

 

 



X

Donde XX = XX=POSICIONE("SX5",1,XFILIAL("SX5")+”XQ”+F2_MOEDA,"X5_DESCSPA")

AllowanceTotalAmount = “0.00”

<cbc:PayableAmount currencyID="XXX">

Moneda e Importe total a pagar

 

 



X

Donde XXX =POSICIONE("SX5",1,XFILIAL("SX5")+”XQ”+F2_MOEDA,"X5_DESCSPA")

PayableAmount = F2_VALBRUT

Detalle de la Factura

<cac:InvoiceLine>

Debe generarse por cada ítem

 


X

 

 



<cbc:ID>

Número de orden del Ítem

 

 



x

D2_ITEM,  sin ceros a la izquierda.

 

Donde


<cbc:InvoicedQuantity unitCode="XXX">

Unidad de medida y cantidad por ítem

 

 



Donde XXX = Posicione("SAH",1,xFilial("SAH")+(cAliasXML)->B1_UM,"AH_COD_CO")           

 


InvoiceQuantity = D2_QUANT

 

 

 

 


<cbc:LineExtensionAmount currencyID="XXX">

Moneda e Importe monetario que es el total de la línea de detalle, incluyendo variaciones de precio (subvenciones, cargos o descuentos) pero sin impuestos.

 




Donde XXX =POSICIONE("SX5",1,XFILIAL("SX5")+”XQ”+F2_MOEDA,"X5_DESCSPA")

 


LineExtensionAmount =D2_PRCVEN + D2_DESCON/D2_QUANT)

 


<cac:PricingReference>

Nodo de Valores Unitarios

 

 

 

 





<cac:AlternativeConditionPrice>

Valor referencial unitario por ítem en operaciones no onerosas y código

 

 

 

 

 





<cbc:PriceAmount currencyID="XXX">

Monto del valor unitario

 

 

 




Donde XXX =POSICIONE("SX5",1,XFILIAL("SX5")+”XQ”+F2_MOEDA,"X5_DESCSPA")

 


PriceAmount currencyID= (D2_TOTAL +D2_DESCON)/nQtdItem) + (nImp/nQtdItem)

 


<cbc:PriceTypeCode>

Código de Tipo de Precio.  Catálogo No. 16

 

 



01 para Precion con IGV.

02  Para

cuando el ítem tiene descuento. 


<cac:AllowanceCharge>

Descuentos por Item

 

 

 

 





  <cbc:ChargeIndicator>

Indicador de descuento

 

 



Colocar siempre false

 


<cbc:Amount currencyID="XXX">

Monto del descuento del ítem .Se debe especificar la moneda en la que se emite el descuento, para ello se utiliza el atributo currencyID.

 

 

 




Donde XXX =POSICIONE("SX5",1,XFILIAL("SX5")+”XQ”+F2_MOEDA,"X5_DESCSPA")

 


:Amount = D2_DESCON

 

 

<cbc:


<cac:TaxTotal>

Impuestos por Item de la factura

 

 

 





<cbc:TaxAmount currencyID="XXX">

Importe total de un tributo para este ítem

 

 

 




Donde XXX =POSICIONE("SX5",1,XFILIAL("SX5")+”XQ”+F2_MOEDA,"X5_DESCSPA")

 


D2_VALIMPn

 

 


<cac:TaxSubtotal>

 

 

 

 






<cbc:TaxAmount currencyID="XXX">

Importe total de un tributo para este ítem

 

 

 




Donde XXX =POSICIONE("SX5",1,XFILIAL("SX5")+”XQ”+F2_MOEDA,"X5_DESCSPA")

 

D2_VALIMPn

 


<cac:TaxCategory>

Categoria del impuesto

 

 

 

 





<cbc:TaxExemptionReasonCode>

Tipo de Afectación según catálogo No. 07

 

 



Generar solo si el impuesto es IGV

 


<cbc:TierRange >

Tipo de afectación de ISC

 

 



Generar solo para ISC

 


<cac:TaxScheme>

Tipo de Impuesto

 

 

 

 





<cbc:ID>

Tipo de Impuesto según catálogo No. 05

 

 



FB_CODIMP

 


<cbc:Name>

Nombre del Impuesto

 

 



FB_CODIGO  para IGV e ISC, para otrs impuestos colocar palabra “OTROS”

 


<cbc:TaxTypeCode>

Código del Tipo de Tributo (UN/ECE 5153)

 

 

 



FB_CODTAR

 

<cbc:


<cac:Item>

Descripcion del  ítem

 

 

 

 





<cbc:Description>

Descripción detallada del bien vendido o cedido en uso, descripción o tipo de servicio prestado por ítem

 

 

 




B1_DESC

 


<cac:SellersItemIdentification>

Identificaicón interna del producto

 

 

 

 





<cbc:ID>

Código del producto de acuerdo al tipo de codificación interna que se utilice.

 

 



B1_COD

 


<cac:Price>

 

 

 

 

 






<cbc:PriceAmount currencyID="xxx">

Valores de venta unitarios por ítem (VU) no incluye impuestos

 

 

 




Donde XXX =POSICIONE("SX5",1,XFILIAL("SX5")+”XQ”+F2_MOEDA,"X5_DESCSPA")

 

D2_PRCVEN

 

 SUBMONTOS ADICIONALES


Según el Catálogo No. 14: Códigos - Otros conceptos tributarios deberán anexarse a cada submonto los concepto si estos existen en la factura o boleta de venta. 

 


Image Modified

 


Estos deberán obtenerse de la siguiente manera:

 


Submonto 1001 Total Valor venta Operaciones Gravadas

Image Removed


Image Added 

Si el Tipo de Afectación del IGV del impuesto (FC_TIPOIGV) pertenece a los códigos 10,11,12,13,14,15,16 o 17 según el Catálogo No. 07: Códigos de Tipo de Afectación del IGV entonces el monto de los impuestos de los ítems que tienen estos códigos de afectación deberá reportarse en el subtotal 1001 de la siguiente manera:

<sac:AdditionalMonetaryTotal>

<cbc:ID>1003</cbc:ID>

<cbc:PayableAmount currencyID="XX">Monto operaciones gravadas </cbc:PayableAmount>

</sac:AdditionalMonetaryTotal> 


Submonto 1002 Total valor de venta Operaciones Inafectadas


Image Modified

Si el Tipo de Afectación del IGV del impuesto (FC_TIPOIGV) pertenecen a los códigos 30,31,32,33,34,35,36 o 40 según el Catálogo No. 07: Códigos de Tipo de Afectación del IGV entonces el monto de los impuestos de los ítems que tienen estos códigos de afectación deberá reportarse en el subtotal 1002 de la siguiente manera:

<sac:AdditionalMonetaryTotal>

<cbc:ID>1003</cbc:ID>

<cbc:PayableAmount currencyID="XX">Monto operaciones Inafectas</cbc:PayableAmount>

</sac:AdditionalMonetaryTotal>

 

Submonto 1003 Total valor venta Operaciones Exoneradas

Image Removed

NOTA: En el caso que todas las operaciones (ítems de la factura/boleta de venta) comprendidas en la factura electrónica sean gratuitas (TES se encuentre en parámetro MV_TESEXE), se deberá mostrar la leyenda "TRANSFERENCIA GRATUITA DE UN BIEN Y/O SERVICIO PRESTADO GRATUITAMENTE" de acuerdo a Catálogo No. 15: Códigos - Elementos adicionales en la Factura Electrónica y/o Boleta de Venta Electrónica respecto al código 1002.


Submonto 1003 Total valor venta Operaciones Exoneradas


Image Added

Si Si el Tipo de Afectación del IGV del impuesto (FC_TIPOIGV) pertenecen a los códigos 20 o 21 según el Catálogo No. 07: Códigos de Tipo de Afectación del IGV entonces el monto de los impuestos de los ítems que tienen estos códigos de afectación deberá reportarse en el subtotal 1003 de la siguiente manera:

<sac:AdditionalMonetaryTotal>

<cbc:ID>1003</cbc:ID>

<cbc:PayableAmount currencyID="XX"> Monto operaciones Exoneradas</cbc:PayableAmount>

</sac:AdditionalMonetaryTotal> 


Submonto 1004 Total valor de venta Operaciones gratuitas


Si la factura cuenta con ítems cuya TES se encuentre en el parámetro MV_TESEXE, el monto deberá reportarse en el subtotal 1004 de la siguiente manera:

<sac:AdditionalMonetaryTotal>

<cbc:ID>1004</cbc:ID>

<cbc:PayableAmount currencyID="XXX"> Monto total por operaciones gratuitas</cbc:PayableAmount>

</sac:AdditionalMonetaryTotal> 


Submonto  1005 Sub total de venta


Deberá mostrar importe de valor de la mercaderia (SF2->F2_VALMERC) con dos decimales si espacios.

<sac:AdditionalMonetaryTotal>

<cbc:ID>1005</cbc:ID>

<cbc:PayableAmount currencyID="XXX"> SF2->F2_VALMERC </cbc:PayableAmount>

</sac:AdditionalMonetaryTotal> 

 


Submonto 2001 Percepciones


Por cada ítem del documento, con el Tipo de salida (D2_TES)recorrer los impuestos variables (Tabla SFB) que pertenezcan a la TES y que la clase sea Percepción (FB_CLASSE = 'P'), y obtener el campo de Libro Fiscal (FB_CPOLVRO), mediante este campo buscar en el campo de Valor del Impuesto (F2_VALIMPx) correspondiente en el documento para  obtener el valor de la percepción del documento. Generar elemento de la siguiente manera:

<sac:AdditionalMonetaryTotal>

<cbc:ID>1003</cbc:ID>

<cbc:PayableAmount currencyID="XXX">F2_VALIMPx</cbc:PayableAmount>

</sac:AdditionalMonetaryTotal> 

NOTA: Si el documento no tiene operaciones de percepciones, no deberá generar nodo.

 


Submonto 2002 Retenciones

 


Por cada ítem del documento, con el Tipo de salida (D2_TES) recorrer los impuestos variables (Tabla SFB) que pertenezcan a la TES y que la clase sea Retención (FB_CLASSE = 'R'), y obtener el  campo de Libro Fiscal (FB_CPOLVRO), mediante este campo buscar en el campo Valor del Impuesto (F2_VALIMPx) correspondiente en el documento para  obtener el valor de la retención del documento. Generar elemento de la siguiente manera:

<sac:AdditionalMonetaryTotal>

<cbc:ID>1003</cbc:ID>

<cbc:PayableAmount currencyID="XXX">F2_VALIMPx</cbc:PayableAmount>

</sac:AdditionalMonetaryTotal> 

NOTA: Si el documento no tiene operaciones de retenciones, no deberá generar nodo.


Submonto 2003 Detracciones


<sac:AdditionalMonetaryTotal>

<cbc:ID>2003</cbc:ID>

<cbc:PayableAmount currencyID="XXX"> Monto Detracciones </cbc:PayableAmount>

</sac:AdditionalMonetaryTotal>

 


NOTA: Si el documento no cuenta con detracciones, no generar nodo.

 


SubmontoSubmonto 2005 Total Descuentos

 

Si la factura/boleta de venta tiene valor en el campo Descuentos (F2_DESCONT), deberá generarse el nodo siguiente con el valor de este descuento: 


<sac:AdditionalMonetaryTotal>

<cbc:ID>2005</cbc:ID>

<cbc:PayableAmount currencyID="XXX">F2_DESCONT</cbc:PayableAmount>

</sac:AdditionalMonetaryTotal> 


Submonto 1000 Valor Total en letra

 

Se deberá convertir el Valor Bruto de la Factura (F2_VALBRUT) a letra utilizando la función EXTENSO  y deberá reportarse en el nodo 1000 de la siguiente manera:

<sac:AdditionalMonetaryTotal>

<cbc:ID>1000</cbc:ID>

<cbc:value> EXTENSO(F2_VALBRUT)</cbc:value>

</sac:AdditionalMonetaryTotal>

      

Dónde XXX= POSICIONE("SX5",1,XFILIAL("SX5")+”XQ”+F2_MOEDA,"X5_DESCSPA") Para obtener el código de moneda según ISO-3366-1

 


Rutina

Tipo de Operación

Opción de Menú

Reglas de Negocio

MATA486 - Documentos Electrónicos

Involucrada

Actualizaciones|Facturación|Documentos Electronicos

-

M486NFXML – XML de Factura para Transmisión Electrónica

Creación

Actualizaciones|Facturación|Documentos Electronicos


-

M486XFUN - Funciones geración XML NF, NDC y NCCCreación
-


 

Ejemplo de aplicación:

  • Crear el campo “% Mínimo Efectivo” (AAA_PERESP), en que el usuario informará el % que el alumno pagará en efectivo (dinero). Ese % podrá modificarse durante la negociación.
  • Crear el campo “Referencia Mínima para Cálculo” (AAA_REFCAL), en que el usuario informará uno de los 4 valores disponibles para pago de las mensualidades  como la referencia mínima para calcular el débito total del alumno.
  • Crear el parámetro MV_ACPARNE, que definirá si la información de “% Mínimo Efectivo” y “Referencia Mínima para Cálculo” será obligatoria.
  • El parámetro MV_ACPARNE debe tener las opciones: 1=Obligatorio y 2=Opcional. Se debe inicializar como opcional>.

 

Tablas Utilizadas

  • SE2 – Archivo de Cuentas por Pagar
  • FI9 – Control de Emisión de DARF>.

Opcional

Prototipo de Pantalla

 No aplica

Opcional

Flujo del Proceso

 

<En esta etapa, incluir representaciones gráficas que describan el problema por solucionar y el sistema que se desarrollará. Ejemplo: Diagrama - Caso de Uso, Diagrama de Actividades, Diagrama de Clases, Diagrama de Entidad y Vínculo y Diagrama de Secuencia>. 

Opcional

Diccionario de Datos

 

Archivo o Código del Script: AAA – Negociación Financiera o /*Versao=CP.2014.12_03*/

 

Índice

Clave

01

<FI9_FILIAL+FI9_IDDARF+FI9_STATUS>

02

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_EMISS+FI9_IDDARF>

03

<FI9_FILIAL+FI9_FORNEC+ FI9_LOJA+FI9_PREFIX+FI9_NUM+FI9_PARCEL+FI9_TIPO>

Campo

FC_TIPOIGV

Tipo

C

Tamaño

2

Uso

Usado

Obligatorio

Sí (  ) No ( X )

Descripción

Tipo de Afectación IGV

Título

Afectación IGV

Picture

@!

ContextoReal
PropiedadModificar
F3XR – Tipos Afectación del IGV
ValidaciónExistCpo("SX5","XR"+M->FC_TIPOIGV)

Help de Campo

Tipo de afectación del IGV según Catálogo No. 7

10           Gravado – Operación Onerosa

11           Gravado – Retiro por premio

12           Gravado – Retiro por donación

13           Gravado – Retiro

14           Gravado – Retiro por publicidad

15           Gravado – Bonificaciones

16           Gravado – Retiro por entrega a trabajadores

17           Gravado – IVAP

20           Exonerado – Operación Onerosa

21           Exonerado – Transferencia Gratuita

30           Inafecto – Operación Onerosa

31           Inafecto – Retiro por Bonificación

32           Inafecto – Retiro

33           Inafecto – Retiro por Muestras Médicas

34           Inafecto – Retiro por Convenio Colectivo

35           Inafecto – Retiro por premio

36           Inafecto – Retiro por publicidad 

40           Exportación

Informar solamente cuando el impuesto es IGV

Campo

FC_TIPOISC

Tipo

C

Tamaño

2

Uso

Usado

Obligatorio

Sí (  ) No ( X )

Descripción

Tipo de Afectación ISC

Título

Afectación ISC

Picture

@!

ContextoReal
PropiedadModificar
F3XR – Tipos Afectación del IGV
ValidaciónExistCpo("SX5","XT"+M->FC_TIPOISC)

Help de Campo

Tipo de sistema de cálculo de ISC según catálogo No. 08

01 Sistema al valor (Apéndice IV, lit. A – T.U.O IGV e ISC)

02 Aplicación del Monto Fijo (Apéndice IV, lit. B – T.U.O IGV e ISC)

03 Sistema de Precios de Venta al Público (Apéndice IV, lit. C – T.U.O IGV e ISC)

Informar solamente para ISC

Campo

FB_CLASSE

Tipo

C

Tamaño

1

Uso

Usado

Obligatorio

Sí ( X ) No (  )

Descripción

Clase de impuesto

Título

Clase Imp.

Picture

 

ContextoReal
PropiedadModificar
ListaI=Impuesto;P=Percepcion;R=Retencion
ValidaciónPERTENCE("IPR")

Help de Campo

Indica clase del impuesto.

Campo

FB_CODIMP

Tipo

C

Tamaño

4

Uso

Usado

Obligatorio

Sí (  ) No ( X )

Descripción

Codigo de Impuesto

Título

Cod. Impuesto

Picture

 

ContextoReal
PropiedadModificar
Lista 
ValidaciónExistCpo("SX5","XS"+M->FB_CODIMP)

Help de Campo

Código del impuesto según SUNAT Catálogo No. 5 Códigos de tipos de Tributo

1000 IGV IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS VAT

2000 ISC IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO EXC

9999 OTROS CONCEPTOS DE PAGO OTH

Campo

FP_SERIE2

Tipo

C

Tamaño

4

Uso

Usado

Obligatorio

Sí (  ) No ( X )

Descripción

Serie 2

Título

Serie 2

Picture

 

ContextoReal
PropiedadModificar
Lista 
ValidaciónNaoVazio()

Help de Campo

Serie a 4 digitos que será informada al SUNAT.

Campo

F1_FECAUT

Tipo

D

Tamaño

8

Uso

Usado

Obligatorio

Sí (  ) No ( X )

Descripción

Fecha de autorización

Título

Fch Aut

Picture

 

ContextoReal
PropiedadModificar
Lista 
Validación 

Help de Campo

Fecha de Autorización Digital

(Opcional)

Grupo de Preguntas

 

<Información utilizada en la línea Protheus>.

 

Nombre: FINSRF2

X1_ORDEM

01

X1_PERGUNT

Emisión De

X1_TIPO

D

X1_TAMANHO

8

X1_GSC

G

X1_VAR01

MV_PAR01

X1_DEF01

Común

X1_CNT01

'01/01/08'

X1_HELP

Fecha inicial del intervalo de emisiones de los formularios de DARF que se considerarán en la selección de los datos para el informe.

(Opcional)

Consulta Estándar

<Información utilizada en la línea Protheus>

 

Consulta: AMB

Descripción

Configuraciones de planificación.

Tipo

Consulta estándar.

Tabla

“AMB”

Índice

“Código”

Campo

“Código”; ”Descripción”

Respuesta

AMB->AMB_CODIGO

  • Al detonar la función M486NFXML está retornará XML de la siguiente forma:

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>

<Invoice xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2" xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:ccts="urn:un:unece:uncefact:documentation:2" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2" xmlns:qdt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDatatypes-2" xmlns:sac="urn:sunat:names:specification:ubl:peru:schema:xsd:SunatAggregateComponents-1" xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:specification:UnqualifiedDataTypesSchemaModule:2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<ext:UBLExtensions>

<ext:UBLExtension>

<ext:ExtensionContent>

<sac:AdditionalInformation>

               <sac:AdditionalMonetaryTotal>

<cbc:ID>1001</cbc:ID>

<cbc:PayableAmount currencyID="USD">1144.28</cbc:PayableAmount>

</sac:AdditionalMonetaryTotal>

<sac:AdditionalMonetaryTotal>

<cbc:ID>1002</cbc:ID>

<cbc:PayableAmount currencyID="USD">0.00</cbc:PayableAmount>

</sac:AdditionalMonetaryTotal>

<sac:AdditionalMonetaryTotal>

<cbc:ID>1003</cbc:ID>

<cbc:PayableAmount currencyID="USD">0.00</cbc:PayableAmount>

</sac:AdditionalMonetaryTotal>

<sac:AdditionalMonetaryTotal>

<cbc:ID>1004</cbc:ID>

<cbc:PayableAmount currencyID="USD">0.00</cbc:PayableAmount>

</sac:AdditionalMonetaryTotal>

<sac:AdditionalProperty>

<cbc:ID>1000</cbc:ID>

<cbc:Value>UN MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO DOLARES AMERICANOS Y VEINTIOCHO CENTAVOS</cbc:Value>

</sac:AdditionalProperty>

</sac:AdditionalInformation>

</ext:ExtensionContent>

</ext:UBLExtension> 

<ext:UBLExtension>

<ext:ExtensionContent>

</ext:ExtensionContent>

</ext:UBLExtension>   

</ext:UBLExtensions>

<cbc:UBLVersionID>2.0</cbc:UBLVersionID>

<cbc:CustomizationID>1.0</cbc:CustomizationID>

<cbc:ID>F001-71</cbc:ID>

<cbc:IssueDate>2017-03-21</cbc:IssueDate>

<cbc:InvoiceTypeCode>01</cbc:InvoiceTypeCode>

<cbc:DocumentCurrencyCode>USD</cbc:DocumentCurrencyCode>

<cac:Signature>

<cbc:ID>IDSignTOTVS</cbc:ID>

<cac:SignatoryParty>

<cac:PartyIdentification>

<cbc:ID>20451558383</cbc:ID>

</cac:PartyIdentification>

<cac:PartyName>

<cbc:Name>FITESA PERU</cbc:Name>

</cac:PartyName>

</cac:SignatoryParty>

<cac:DigitalSignatureAttachment>

<cac:ExternalReference>

<cbc:URI>#SignatureTOTVS</cbc:URI>

</cac:ExternalReference>

</cac:DigitalSignatureAttachment>

</cac:Signature>

<cac:AccountingSupplierParty>

<cbc:CustomerAssignedAccountID>20451558383</cbc:CustomerAssignedAccountID>

<cbc:AdditionalAccountID>6</cbc:AdditionalAccountID>

<cac:Party>

<cac:PartyName>

<cbc:Name>FITESA PERU S.A.C.</cbc:Name>

</cac:PartyName>

<cac:PostalAddress>

<cbc:ID>123456</cbc:ID>

<cbc:StreetName>AV. PRINCIPAL, Nro. 71-PARC. CAJAMARQUILLA</cbc:StreetName>

<cbc:CityName>LIMA</cbc:CityName>

<cbc:District>LIMA</cbc:District>

<cac:Country>

<cbc:IdentificationCode>PE</cbc:IdentificationCode>

</cac:Country>

</cac:PostalAddress>

<cac:PartyLegalEntity>

<cbc:RegistrationName>FITESA PERU</cbc:RegistrationName>

</cac:PartyLegalEntity>

</cac:Party>

</cac:AccountingSupplierParty>

<cac:AccountingCustomerParty>

<cbc:CustomerAssignedAccountID>20100152941</cbc:CustomerAssignedAccountID>

<cbc:AdditionalAccountID>6</cbc:AdditionalAccountID>

<cac:Party>

<cac:PostalAddress>

<cbc:ID>11111111</cbc:ID>

<cbc:StreetName>AV. DEL PINAR NO.180 OF.505 -SURCO- LIMA</cbc:StreetName>

<cbc:CityName>SURCO</cbc:CityName>

<cbc:District>SURCO</cbc:District>

<cac:Country>

<cbc:IdentificationCode>PE</cbc:IdentificationCode>

</cac:Country>

</cac:PostalAddress>

<cac:PartyLegalEntity>

<cbc:RegistrationName>KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L</cbc:RegistrationName>

</cac:PartyLegalEntity>

</cac:Party>

</cac:AccountingCustomerParty>

<cac:TaxTotal>

<cbc:TaxAmount currencyID="USD">205.97</cbc:TaxAmount>

<cac:TaxSubtotal>

<cbc:TaxAmount currencyID="USD">205.97</cbc:TaxAmount>

<cac:TaxCategory>

<cac:TaxScheme>

<cbc:ID>1000</cbc:ID>

<cbc:Name>IGV</cbc:Name>

<cbc:TaxTypeCode>VAT</cbc:TaxTypeCode>

</cac:TaxScheme>

</cac:TaxCategory>

</cac:TaxSubtotal>

</cac:TaxTotal>

<cac:LegalMonetaryTotal>

<cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="USD">0.00</cbc:AllowanceTotalAmount>

<cbc:PayableAmount currencyID="USD">1144.28</cbc:PayableAmount>

</cac:LegalMonetaryTotal>

<cac:InvoiceLine>

<cbc:ID>1</cbc:ID>

<cbc:InvoicedQuantity unitCode="MTK">39732.00</cbc:InvoicedQuantity>

<cbc:LineExtensionAmount currencyID="USD">1144.28</cbc:LineExtensionAmount>

<cac:PricingReference>

<cac:AlternativeConditionPrice>

<cbc:PriceAmount currencyID="USD">0.03</cbc:PriceAmount>

<cbc:PriceTypeCode>01</cbc:PriceTypeCode>

</cac:AlternativeConditionPrice>

</cac:PricingReference>

<cac:AllowanceCharge>

<cbc:ChargeIndicator>false</cbc:ChargeIndicator>

<cbc:Amount currencyID="USD">0.00</cbc:Amount>

</cac:AllowanceCharge>

<cac:TaxTotal>

<cbc:TaxAmount currencyID="USD">205.97</cbc:TaxAmount>

<cac:TaxSubtotal>

<cbc:TaxAmount currencyID="USD">205.97</cbc:TaxAmount>

<cac:TaxCategory>

<cbc:TaxExemptionReasonCode>10</cbc:TaxExemptionReasonCode>

<cac:TaxScheme>

<cbc:ID>1000</cbc:ID>

<cbc:Name>IGV</cbc:Name>

<cbc:TaxTypeCode>VAT</cbc:TaxTypeCode>

</cac:TaxScheme>

</cac:TaxCategory>

</cac:TaxSubtotal>

</cac:TaxTotal>

<cac:Item>

<cbc:Description>FITESA BLOCK  AZUL HIELO 15G/M2 172MM</cbc:Description>

<cac:SellersItemIdentification>

<cbc:ID />000001<cbc:ID />

</cac:SellersItemIdentification>

</cac:Item>

<cac:Price>

<cbc:PriceAmount currencyID="USD">0.03</cbc:PriceAmount>

</cac:Price>

</cac:InvoiceLine>

</Invoice>

 

Tablas Utilizadas

  • SF1 – Encabezado de Fact. de Entrada.
  • SF2 - Encabezado de Fact. de Salida.
  • SA1 – Clientes.
  • SYA - Paises.
  • SFB - Impuestos Variables.
  • SFC - Vinculo Tes vs. Impuestos.
  • SD1 - Items de las Fact. de Entrada.
  • SD2 - Items de Venta de la Fact.
  • SAH - Unidades de Medida.
  • SB1 - Descripcion Generica Producto.


Diccionario de Datos


Se deberán crear los siguientes campos:


SFC – Detalle Tipo Entrada/Salida (TES)


Campo

FC_TIPOIGV

Tipo

C

Tamaño

2

Uso

Usado

Obligatorio

Sí (  ) No ( X )

Descripción

Tipo de Afectación IGV

Título

Afectación IGV

Picture

@!

ContextoReal
PropiedadModificar
F3XR – Tipos Afectación del IGV
ValidaciónExistCpo("SX5","XR"+M->FC_TIPOIGV)

Help de Campo

Tipo de afectación del IGV según Catálogo No. 7

10           Gravado – Operación Onerosa

11           Gravado – Retiro por premio

12           Gravado – Retiro por donación

13           Gravado – Retiro

14           Gravado – Retiro por publicidad

15           Gravado – Bonificaciones

16           Gravado – Retiro por entrega a trabajadores

17           Gravado – IVAP

20           Exonerado – Operación Onerosa

21           Exonerado – Transferencia Gratuita

30           Inafecto – Operación Onerosa

31           Inafecto – Retiro por Bonificación

32           Inafecto – Retiro

33           Inafecto – Retiro por Muestras Médicas

34           Inafecto – Retiro por Convenio Colectivo

35           Inafecto – Retiro por premio

36           Inafecto – Retiro por publicidad 

40           Exportación

Informar solamente cuando el impuesto es IGV

Campo

FC_TIPOISC

Tipo

C

Tamaño

2

Uso

Usado

Obligatorio

Sí (  ) No ( X )

Descripción

Tipo de Afectación ISC

Título

Afectación ISC

Picture

@!

ContextoReal
PropiedadModificar
F3XR – Tipos Afectación del IGV
ValidaciónExistCpo("SX5","XT"+M->FC_TIPOISC)

Help de Campo

Tipo de sistema de cálculo de ISC según catálogo No. 08

01 Sistema al valor (Apéndice IV, lit. A – T.U.O IGV e ISC)

02 Aplicación del Monto Fijo (Apéndice IV, lit. B – T.U.O IGV e ISC)

03 Sistema de Precios de Venta al Público (Apéndice IV, lit. C – T.U.O IGV e ISC)

Informar solamente para ISC


SFB- Impuestos Variables


Campo

FB_CLASSE

Tipo

C

Tamaño

1

Uso

Usado

Obligatorio

Sí ( X ) No (  )

Descripción

Clase de impuesto

Título

Clase Imp.

Picture


ContextoReal
PropiedadModificar
ListaI=Impuesto;P=Percepcion;R=Retencion
ValidaciónPERTENCE("IPR")

Help de Campo

Indica clase del impuesto.

Campo

FB_CODIMP

Tipo

C

Tamaño

4

Uso

Usado

Obligatorio

Sí (  ) No ( X )

Descripción

Codigo de Impuesto

Título

Cod. Impuesto

Picture


ContextoReal
PropiedadModificar
Lista
ValidaciónExistCpo("SX5","XS"+M->FB_CODIMP)

Help de Campo

Código del impuesto según SUNAT Catálogo No. 5 Códigos de tipos de Tributo

1000 IGV IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS VAT

2000 ISC IMPUESTO SELECTIVO AL CONSUMO EXC

9999 OTROS CONCEPTOS DE PAGO OTH


SFP – Control de formularios


Campo

FP_SERIE2

Tipo

C

Tamaño

4

Uso

Usado

Obligatorio

Sí (  ) No ( X )

Descripción

Serie 2

Título

Serie 2

Picture


ContextoReal
PropiedadModificar
Lista
ValidaciónNaoVazio()

Help de Campo

Serie a 4 digitos que será informada al SUNAT.


SF1 - Encabezado de Factura Entrada


Campo

F1_FECAUT

Tipo

D

Tamaño

8

Uso

Usado

Obligatorio

Sí (  ) No ( X )

Descripción

Fecha de autorización

Título

Fch Aut

Picture


ContextoReal
PropiedadModificar
Lista
Validación

Help de Campo

Fecha de Autorización Digital

Campo

F1_FLFTEX

Tipo

C

Tamaño

1

Uso

Usado

Obligatorio

Sí (  ) No ( X )

Descripción

Estatus transmission Electrónica

Título

Status Trans

Picture


ContextoReal
PropiedadModificar
Lista 0=No Enviado,1=Enviado a TSS,4=Esperando procesamiento,5=Rechazado,6=Autorizado.
Inicializa Estd 0

Help de Campo

Indica el estatus del documento una vez que ha sido enviado al TSS.

Campo

F1_MOTIVO

Tipo

C

Tamaño

30

Uso

Usado

Obligatorio

Sí ( X ) No (  )

Descripción

Motivo

Título

Motivo

Picture

 @!

ContextoReal
PropiedadModificar
BrowseNo
OrdenF3

Help de Campo

Motivo por el cuál se emite el documento.

Campo

F1_TIPREF

Tipo

C

Tamaño

1

Uso

Usado

Obligatorio

Sí ( X ) No (  )

Descripción

Tipo de Nota de Crédito

Título

Tipo Nota de C

Picture

 @!

ContextoReal
PropiedadModificar
ValidaciónExistCpo("SX5","XO"+M->F1_TIPREF)

Help de Campo

Tipo de Nota de Crédito Electrónica conforme a catálogo 10 de la SUNAT 


SF2 – Encabezado de Factura de Venta


Campo

F2_FLFTEX

Tipo

C

Tamaño

1

Uso

Usado

Obligatorio

Sí (  ) No ( X )

Descripción

Estatus transmisión Elec

Título

Status Trans

Picture


ContextoReal
PropiedadModificar
Lista0=No Enviado; 1=Enviado a TSS; 4=Esperando procesamiento; 5=Rechazado; 6=Autorizado
Inicializa Estd0
OrdenF9
BrowseNo

Help de Campo

Indica el estatus del documento una vez que ha sido enviado al TSS.

Campo

F2_FECAUT

Tipo

D

Tamaño

8

Uso

Usado

Obligatorio

Sí (  ) No ( X )

Descripción

Fecha de autorización

Título

Fch Aut

Picture


ContextoReal
PropiedadModificar
BrowseNo
OrdenF0

Help de Campo

Fecha de Autorización Digital

Campo

F2_MOTIVO

Tipo

C

Tamaño

30

Uso

Usado

Obligatorio

Sí ( X ) No (  )

Descripción

Motivo

Título

Motivo

Picture

 @!

ContextoReal
PropiedadModificar
BrowseNo
OrdenF3

Help de Campo

Motivo por el cuál se emite el documento.

Campo

F2_TIPREF

Tipo

C

Tamaño

1

Uso

Usado

Obligatorio

Sí ( X ) No (  )

Descripción

Tipo Nota de Débito

Título

Tipo Nota D.

Picture


ContextoReal
PropiedadModificar
BrowseNo
ValidaciónExistCpo("SX5","XP"+M->F2_TIPREF)

Help de Campo

Tipo de Nota de Debito Electrónica conforme a catálogo 10 de la SUNAT.


Se deberán modificar los siguientes campos:


SF2 .- Encabezado Factura de Venta


Campo

F2_SERIE

Tipo

C

Tamaño

3

Uso

Usado

Obligatorio

Sí ( X ) No (  )

Descripción

Serie Del Documento

Título

Serie Docto

Picture


ContextoReal
PropiedadModificar
BrowseNo
ValidaciónLxExSer2()

Help de Campo

Serie de la factura.


SA1.- Clientes


Campo

A1_TIPDOC

Tipo

C

Tamaño

2

Uso

Usado

Obligatorio

Sí ( X ) No (  )

Descripción

Tipo Documento Identidad

Título

Tipo Doc.

Picture


ContextoReal
PropiedadModificar
F3TB
ValidaciónExistCpo("SX5","TB"+M->A1_TIPDOC)

Parámetros


Se deberán habilitar para Perú los siguientes parámetros:


Nombre

WSRTSS

Tipo

Carácter

Descripción

URL de los WebServices del TSS.



Nombre

MV_CFDDOCS

Tipo

Carácter

Descripción

Directorio donde se grabaran las facturas electrónicas.


Tablas genéricas


Agregar las siguientes tablas genéricas:


XN – Tipo de Documento de Identidad (Catálogo No. 06)


Image Added

Clave

Descripción

01

1

02

0

03

0

04

4

05

5

06

6

07

7

08

A

00

0


XO -  Tipos de Nota de Crédito (Catálogo No. 09)


Image Added

Clave

Descripción

01

ANULACION DE LA OPERACIÓN

02

ANULACION POR ERROR EN EL RUC

03

CORRECCION POR ERROR EN LA DESCRIPCION

04

DESCUENTO GLOBAL

05

DESCUENTO POR ITEM

06

DEVOLUCION TOTAL

07

DEVOLUCION POR ITEM

08

BONIFICACIÓN

09

DISMINUSIÓN EN EL VALOR

10

OTROS CONCEPTOS


XP – Tipos de Nota de Débito (Catálogo No. 10)


Image Added

Clave

Descripción

01

INTERESES POR MORA

02

AUMENTO EN EL VALOR

03

PENALIDADES


XQ – Monedas ISO-4217 (Catálogo No. 02)


Image Added

Clave

Descripción

1

PEN

2

USD


XR – Tipos Afectación del IGV (Catálogo No. 07)


Image Added

Clave

Descripción

10

10 Gravado - Operación Onerosa

11

Gravado – Retiro por premio

12

Gravado – Retiro por donación

13

Gravado – Retiro

14

Gravado – Retiro por publicidad

15

Gravado – Bonificaciones

16

Gravado – Retiro por entrega a trabajadores

17

Gravado – IVAP

20

Exonerado - Operación Onerosa

21

Exonerado – Transferencia Gratuita

30

Inafecto - Operación Onerosa

31

Inafecto – Retiro por Bonificación

32

Inafecto – Retiro

33

Inafecto – Retiro por Muestras Médicas

34

Inafecto - Retiro por Convenio Colectivo

35

Inafecto – Retiro por premio

36

Inafecto - Retiro por publicidad 

40

Exportación


XT – Tipos de Sistema de cálculo del ISC (Catálogo No. 08)


Image Added

Clave

Descripción

01

Sistema al Valor

02

Aplicación del Monto fijo

03

Sistema de Precios de Venta al público


XS – Códigos de Tipos de Tributos (Catálogo No. 05)


Image Added

Clave

Descripción

1000

IGV|VAT

2000

ISC|EXC

9999

OTROS|OTH



Flujo del Proceso


Caso de Testes

Generación XML Factura de Salida



Finalidad Testes

Comprobar que la rutina genere correctamente la cadena XML que contendrá el documento fiscal.


Estimativas

 


Teste do Programador

( X ) Sim  ( ) Não


Recomendaciones

 


Pré-condiciones

Registro de Cliente

Registro de Factura  de Venta

Registro de Impuestos Variables

Registro de facturas.


Pós-condiciones

Se genera cadena con xml que contendrá el documento solicitado.


Como verificar os resultados

Si la generación del xml resultó correcta, la transmisión de la factura electrónica no deberá reportar problemas relacionados a la validación del xml vs esquema UBL 2.0.


Procedimentos

Resultados Esperados


Elaborar un programa que ejecute la función M486NFXML(

‘D MG 01 ‘, ‘A ‘,‘000001’,’01’ ,‘000000000071’)

 

 


Ejecutar esta nueva rutina

No debe generar ningun error ni mensaje.


Verificar que el retorno sea el xml generado.

<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1" standalone="no"?>

<Invoice xmlns="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:Invoice-2" xmlns:cac="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonAggregateComponents-2" xmlns:cbc="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonBasicComponents-2" xmlns:ccts="urn:un:unece:uncefact:documentation:2" xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#" xmlns:ext="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:CommonExtensionComponents-2" xmlns:qdt="urn:oasis:names:specification:ubl:schema:xsd:QualifiedDatatypes-2" xmlns:sac="urn:sunat:names:specification:ubl:peru:schema:xsd:SunatAggregateComponents-1" xmlns:udt="urn:un:unece:uncefact:data:specification:UnqualifiedDataTypesSchemaModule:2" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance">

<ext:UBLExtensions>

<ext:UBLExtension>

<ext:ExtensionContent>

<sac:AdditionalInformation>

<sac:AdditionalMonetaryTotal>

<cbc:ID>1001</cbc:ID>

<cbc:PayableAmount currencyID="USD">0.00</cbc:PayableAmount>

</sac:AdditionalMonetaryTotal>

<sac:AdditionalMonetaryTotal>

<cbc:ID>1002</cbc:ID>

<cbc:PayableAmount currencyID="USD">0.00</cbc:PayableAmount>

</sac:AdditionalMonetaryTotal>

<sac:AdditionalMonetaryTotal>

<cbc:ID>1003</cbc:ID>

<cbc:PayableAmount currencyID="USD">0.00</cbc:PayableAmount>

</sac:AdditionalMonetaryTotal>

<sac:AdditionalMonetaryTotal>

<cbc:ID>1004</cbc:ID>

<cbc:PayableAmount currencyID="USD">2708.88</cbc:PayableAmount>

</sac:AdditionalMonetaryTotal>

<sac:AdditionalProperty>

<cbc:ID>1000</cbc:ID>

<cbc:Value>CERO DOLAR Y 0 CENTAVOS</cbc:Value>

</sac:AdditionalProperty>

</sac:AdditionalInformation>

</ext:ExtensionContent>

</ext:UBLExtension>

<ext:UBLExtension>

<ext:ExtensionContent>

</ext:ExtensionContent>

</ext:UBLExtension>

</ext:UBLExtensions>

<cbc:UBLVersionID>2.0</cbc:UBLVersionID>

<cbc:CustomizationID>1.0</cbc:CustomizationID>

<cbc:ID>F001-77</cbc:ID>

<cbc:IssueDate>2017-04-24</cbc:IssueDate>

<cbc:InvoiceTypeCode>01</cbc:InvoiceTypeCode>

<cbc:DocumentCurrencyCode>USD</cbc:DocumentCurrencyCode>

<cac:Signature>

<cbc:ID>IDSignTOTVS</cbc:ID>

<cac:SignatoryParty>

<cac:PartyIdentification>

<cbc:ID>20451558383</cbc:ID>

</cac:PartyIdentification>

<cac:PartyName>

<cbc:Name>FITESA PERU</cbc:Name>

</cac:PartyName>

</cac:SignatoryParty>

<cac:DigitalSignatureAttachment>

<cac:ExternalReference>

<cbc:URI>#SignatureTOTVS</cbc:URI>

</cac:ExternalReference>

</cac:DigitalSignatureAttachment>

</cac:Signature>

<cac:AccountingSupplierParty>

<cbc:CustomerAssignedAccountID>20451558383</cbc:CustomerAssignedAccountID>

<cbc:AdditionalAccountID>6</cbc:AdditionalAccountID>

<cac:Party>

<cac:PartyName>

<cbc:Name>FITESA PERU S.A.C.</cbc:Name>

</cac:PartyName>

<cac:PostalAddress>

<cbc:ID>123456</cbc:ID>

<cbc:StreetName>AV. PRINCIPAL, Nro. 71-PARC. CAJAMARQUILLA</cbc:StreetName>

<cbc:CityName>LIMA</cbc:CityName>

<cbc:District>LIMA</cbc:District>

<cac:Country>

<cbc:IdentificationCode>PE</cbc:IdentificationCode>

</cac:Country>

</cac:PostalAddress>

<cac:PartyLegalEntity>

<cbc:RegistrationName>FITESA PERU</cbc:RegistrationName>

</cac:PartyLegalEntity>

</cac:Party>

</cac:AccountingSupplierParty>

<cac:AccountingCustomerParty>

<cbc:CustomerAssignedAccountID>20100152941</cbc:CustomerAssignedAccountID>

<cbc:AdditionalAccountID>6</cbc:AdditionalAccountID>

<cac:Party>

<cac:PostalAddress>

<cbc:ID>11111111</cbc:ID>

<cbc:StreetName>AV. DEL PINAR NO.180 OF.505 -SURCO- LIMA</cbc:StreetName>

<cbc:CityName>SURCO</cbc:CityName>

<cbc:District>SURCO</cbc:District>

<cac:Country>

<cbc:IdentificationCode>PE</cbc:IdentificationCode>

</cac:Country>

</cac:PostalAddress>

<cac:PartyLegalEntity>

<cbc:RegistrationName>KIMBERLY-CLARK PERU S.R.L</cbc:RegistrationName>

</cac:PartyLegalEntity>

</cac:Party>

</cac:AccountingCustomerParty>

<cac:TaxTotal>

<cbc:TaxAmount currencyID="USD">487.60</cbc:TaxAmount>

<cac:TaxSubtotal>

<cbc:TaxAmount currencyID="USD">487.60</cbc:TaxAmount>

<cac:TaxCategory>

<cac:TaxScheme>

<cbc:ID>1000</cbc:ID>

<cbc:Name>IGV</cbc:Name>

<cbc:TaxTypeCode>VAT</cbc:TaxTypeCode>

</cac:TaxScheme>

</cac:TaxCategory>

</cac:TaxSubtotal>

</cac:TaxTotal>

<cac:LegalMonetaryTotal>

<cbc:AllowanceTotalAmount currencyID="USD">0.00</cbc:AllowanceTotalAmount>

<cbc:PayableAmount currencyID="USD">0.00</cbc:PayableAmount>

</cac:LegalMonetaryTotal>

<cac:InvoiceLine>

<cbc:ID>1</cbc:ID>

<cbc:InvoicedQuantity unitCode="MTK">59598.00</cbc:InvoicedQuantity>

<cbc:LineExtensionAmount currencyID="USD">2419.68</cbc:LineExtensionAmount>

<cac:PricingReference>

<cac:AlternativeConditionPrice>

<cbc:PriceAmount currencyID="USD">0.05</cbc:PriceAmount>

<cbc:PriceTypeCode>01</cbc:PriceTypeCode>

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<cbc:Description>FITESA BLOCK AZUL HIELO 15G/M2 172MM</cbc:Description>

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<cbc:Description>FITESA BLOCK BLANCO OPACO 40G/M2 212MM</cbc:Description>

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</Invoice>

(Opcional)

Estructura de Menú

 

<Información utilizada en la línea Datasul>.

 

Procedimientos

 

Procedimiento

 

 

 

Descripción

(Max 40 posiciones)

(Max 40 posiciones)

(Max 40 posiciones)

Módulo

 

 

 

Programa base

 

 

 

Nombre Menú

(Max 32 posições)

(Max 32 posições)

(Max 32 posições)

Interfaz

GUI/WEB/ChUI/Flex

GUI/WEB/ChUI/Flex

GUI/WEB/ChUI/Flex

Registro estándar

Visualiza Menú

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Release de Liberación

 

 

 

 

 

 

Programas

 

Programa

 

 

 

Descripción

(Max 40 posiciones)

(Max 40 posiciones)

(Max 40 posiciones)

Nombre Externo

 

 

 

Nombre Menú/Programa

(Max 32 posiciones)

(Max 32 posiciones)

(Max 32 posiciones)

Nombre Verbalizado[1]

(Max 254 posiciones)

(Max 254 posicionees)

(Max 254 posiciones)

Procedimiento

 

 

 

Template

(Verificar la lista de opciones en el man01211)

(Verificar la lista de opciones en el man01211)

(Verificar la lista de opciones en el man01211)

Tipo[2]

Consulta/Mantenimiento/ \Informe/Tareas

Consulta/Mantenimiento/ Informe/Tareas

Consulta/Mantenimiento/ Informe/Tareas

Interfaz

GUI/WEB/ChUI/Flex

GUI/WEB/ChUI/Flex

GUI/WEB/ChUI/Flex

Categoría[3]

 

 

 

Ejecuta vía RPC

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Registro Estándar

Otro Producto

No

No

No

Visualiza Menú

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Query on-line

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Log Ejec.

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Rutina (EMS)

 

 

 

Subrutina (EMS)

 

 

 

Ubicación dentro de la subrutina (EMS)

 

 

 

Compact[4]

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Home[5]

Sí/No

Sí/No

Sí/No

Posición del Portlet[6]

0 – Top Left

1 – Top Right

2 – Bottom Left

3 – Bottom Right

0 – Top Left

1 – Top Right

2 – Bottom Left

3 – Bottom Right

0 – Top Left

1 – Top Right

2 – Bottom Left

3 – Bottom Right

Informar los papeles con los que el programa se debe vincular

 

 

 

 

Archivo de Papeles

<El archivo de papeles es obligatorio para los proyectos de desarrollo FLEX a partir del Datasul 10>.

<Recordatorio: el nombre de los papeles en inglés que se describe en este punto del documento se deben homologar por el equipo de traducción>.

 

Código Papel

(máx 3 posiciones)

Descripción en Portugués*

 

Descripción en Inglés*

 

[1] Es obligatorio el desarrollo del Nombre Verbalizado a partir del Datasul 10.

[2] Es obligatorio desarrollar el Tipo a partir del Datasul 10.

[3] Categorías son obligatorias para los programas FLEX.

[4] Obligatorio cuando el proyecto es FLEX.

[5] Obrigatorio cuando el proyecto es FLEX.

[6] Obligatorio cuando el proyecto es FLEX.


Este documento es un material de especificación de los requisitos de innovación. Se trata de un contenido sumamente técnico.