Rotina 316 - Digitar Pedido de Venda

1. Hoje é validado o parâmetro 1080 para determinar se na bonificação (TV5) será movimentado conta corrente deverá ser criado novo parâmetro (interligado ao parâmetro existente) para determinar qual cc será movimentada : gerente, supervisor ou RCA (default RCA)

2. Na gravação do pedido deve ser registrado qual conta corrente foi movimentado para todo o pedido que houver movimentação do conta corrente.

Rotina 311 - Emitir Débito X Crédito Por RCA

1. Rotina 311 deve ser alterada para que seja possível emissão de relatório das movimentações da conta corrente do Supervisor e do Gerente;

Rotina 3323 - Agrupar Pedido de Venda

1. Deve ser alterada chave para permitir agrupar pedidos com o mesmo tipo de movimentação de conta corrente (só RCA ou só Supervisor ou somente Gerente).

Rotina 356 - Wizard de Conta-Corrente de RCA

Observação: Tratadas todas as opções da rotina para trabalhar conforme o tipo da conta corrente.

Rotina 516 - Cadastrar Supervisor

1.  Deverá ser criado novo flag para determinar se o supervisor utiliza processo de conta corrente.

1. Criar flag para determinar se o Gerente utiliza processo de conta corrente;

2. Informar um RCA que representa o Gerente no processo de conta corrente.

Observação: é replicado no faturamento o campo que identifica qual conta corrente foi movimentada, se do RCA, Supervisor ou Gerente para a tabela de nota de saída (Tabela Notas Fiscais de Saída (PCNFSAID)).

Observações:

• Ao gravar pedido de venda na rotina 316 a rotina passa a gravar o campo PCPEDC.TIPOCONTACORRENTE do RCA, Supervisor ou Gerente para controlar o saldo do conta corrente por um dos 3 (três) tipos de conta corrente;
• Caso parâmetro 1080 - Usar déb./créd. RCA nas vendas bonificadas, da rotina 132 - Parâmetros da Presidência, esteja marcado como Sim é necessário definir no parâmetro 4072 - Tipo da conta corrente que será movimentada na bonificação, se será a movimentada a conta do RCA (Padrão), Gerente ou Supervisor;
• A rotina 316, vai exibir no campo Conta-corrente quando ocorrer movimentação da conta corrente do Gerente ou Supervisor da mesma forma que ocorre quando movimentada a conta do RCA;

Observação: a rotina 311 foi alterada para que seja possível a emissão de relatório de movimentações de conta corrente de Supervisor e de Gerente;

1. Acesse a rotina 311, aba Relatório Vendas (F4), sub-aba Filtros1. Acesse a rotina 561 e clique o Incluir;

2. Selecione a Filial , e Período de Vigência conforme necessidadeVendas;

3. Selecione a opção desejada no campoTipo Conta Corrente, se: RCA, que refere-se a conta corrente que será movimentada no débito / crédito;

Observação: quando determinada na campanha comercial que haverá movimentação de conta corrente, é possível definir no cadastro da campanha qual conta corrente deverá ser movimentada, se: Gerente, Supervisor ou RCA (Default RCA).

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4. Realizados os demais registros, conforme a necessidade, clique o botão Gravar.

Supervisor ou Gerente. Sendo que, para cada tipo de conta corrente são disponibilizados os seguintes Tipos de Relatório:

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• Supervisor: Analítico por Supervisor e Sintético por Supervisor.
  
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• Gerente: Analítico por Gerente e Sintético por Gerente.
  
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4. Marque a opção desejada no campo Pedidos e demais campos da aba;

5. Acesse a sub-aba Critérios da Pesquisa, marque as opções e campos de conforme a necessidade;

6.Acesse a aba Log. Alteração de Saldo (F5) conforme necessidade;

7. Realizados os registros necessários clique o botão Emitir.

Observação: alterada rotina 3323 para permitir agrupar pedidos com o mesmo Tipo de Movimentação de Conta Corrente, sendo: Apenas RCA, Apenas Supervisor ou Apenas Gerente. Ou seja, os pedidos agrupados têm que necessariamente ter o mesmo tipo de conta corrente.

Observação: no cancelamento do pedido que houve movimentação de conta corrente é realizado o movimento inverso conforme a conta corrente que foi movimentada, se do: RCA, Gerente e Supervisor determinado no cabeçalho do pedido / item que está sendo cancelado. Assim, o valor movimentado é retornado para devida conta corrente.

Observações:

• Caso usuário não esteja vinculado a nenhum RCA, Supervisor ou Gerente os campos Por RCA, Por Supervisor e Por Gerente permanecem habilitados na rotina 356. Para que isto ocorra, o campo RCA da rotina 528 - Cadastrar Funcionário/Setor), aba Dados Pessoais não deve estar informado/preenchido;
  
  - Caso campo RCA esteja preenchido (rotina 528) o sistema verifica/considera os acessos a que o RCA está vinculado (rotina 528 - Cadastrar Funcionário/Setor) para então possibilitar a consulta aos demais campos da rotina 356;
  
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• Caso o usuário esteja amarrado a um RCA, que por sua vez estivesse informado no cadastro do supervisor (rotina 516 - Cadastrar Supervisor, campo), ela pode alterar RCA e Supervisor ao mesmo tempo, e caso ele esteja vinculado ao Gerente, o usuário poderá alterar Supervisor e Gerente.
  

1. Acesse a rotina 356, na caixa Tipo de conta a ser movimentada, se: Por RCA, Por Supervisor ou Por Gerente;

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Observações:

• Agora é possível  realizar, entre outras funções, o repasse de saldos de Conta Corrente entre RCA´s (já existente), Gerentes e Supervisores com a gravação de Log na Tabela PCLOGRCA conforme imagem abaixo:
  
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• Também é permitida emissão de relatório das operações. Esta emissão pode ser realizada na rotina 311 - Emitir Débito X Crédito Por RCA.
  
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• Caso Gerente ou Supervisor não utilizem conta corrente, é mantido o funcionamento atual do sistema e movimentar o conta corrente do RCA;
  
  

2. Selecione a opção desejada na caixa Escolha uma das opções abaixo e o botão Próximo para prosseguir com a operação.

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Observação: neste exemplo estamos realizando novo registro, porém, as validações realizadas também se aplicam a edição/alteração do cadastro

Observação: para este exemplo estamos editando/alterando um preço de venda já existente no sistema.

1. Acesse a rotina 301 e 582 clique o botão Pesquisar Incluir;

2. Na aba Resultado da Pesquisa - F6 selecione o preço de venda desejadoPreencha os campos Nome e RCA;

3. Note o campo Conta Corrente e selecione a conta corrente que será movimentada no débito ou crédito. Se do: RCA, Supervisou ou Gerente.

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Marque a opção Usa débito/crédito supervisor;

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Observações:

• Ao cadastrar gerentes caso botão Usa débito/crédito supervisor esteja marcado, mas não esteja informado/preenchida a opção RCA é exibida mensagem de Atenção conforme image abaixo:
  
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• Os campos ficam persistidos na Tabela PCGERENTE.USADEBCRED e PCGERENTE.COD_CADRCA conforme imagem abaixo:
  
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Observação: a Package INTEGRADORA valida todas as regras relacionadas ao controle da conta corrente (RCA, Gerente e Supervisor)Observação: ao realizar o cancelamento de notas fiscais que por parametrização tiveram a movimentação do conta corrente no faturamento, este têm no cancelamento o processo inverso levando em consideração se a conta corrente foi movimentado pelo Gerente, Supervisor ou RCA.