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Deverão ainda ser vinculadas ao Imóvel, as Contas Correntes cadastradas no sistema (UTB099AA), que deverão servir como origem para busca dos movimentos que serão demonstrados no Livro Caixa.

Parametrizações e movimentações no sistema que servirão de origem para o Livro Caixa

• Manutenção de Tipos de Fluxo Financeiro (UTB037AA)

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No cadastro de Espécie de Documento Financeiro, deverá ser informado o Tipo de Documento do Livro Caixa que deve ser considerado para os títulos implantados naquela espécie. Caso os documentos daquela espécie não devam ser transportados para o LCDPR, o Tipo de Documento deve ser parametrizado como "Não Considerar".

• Manutenção de Espécies de Documento Financeiro do Contas a Receber (ACR030AA)

No cadastro de Espécie de Documento Financeiro do Contas a Receber, deverá ser informado o Tipo de Documento do Livro Caixa que deve ser considerado para os títulos implantados naquela espécie. Caso os documentos daquela espécie não devam ser transportados para o LCDPR, o Tipo de Documento deve ser parametrizado como "Não Considerar".

• Movimentação da Conta Corrente no Caixa e Bancos (CMG700AA)

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Isto é feito através do programa LF0500, que lê os movimentos das Contas Correntes indicadas nos Cadastros dos Imóveis vinculados ao Produtor.

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É necessário informar o Contribuinte (Pessoa Física que identifica o produtor no sistema), Ano para extração dos dados, bem como alguns dados que serão transportados para o Livro Caixa:

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2) Apurou o resultado da atividade rural com base na faculdade disposta no art. 5º da Lei nº 8.023, de 1990 (20% da Receita Bruta)

- Extrai dados do Aplicações e Empréstimos: Se marcado irá extrair os dados do módulo de Aplicações e Empréstimos.

- Extrai dados do Caixa e Bancos: Se marcado irá extrair os dados do módulo de Caixa e Bancos.

- Proporcional: Se marcado o parâmetro irá extrair a geração do LCDPR proporcional às partes.

Após a extração ser executada, os dados podem ser consultados, conferidos e até mesmo alterados, através do programa LF0203.

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Desta forma, um único movimento na conta Corrente do Caixa e bancos, pode gerar vários movimentos para o Livro Caixa.

Caso na Espécie do Título o Tipo de Documento for "Não Considerar", os títulos dessa espécie não serão extraídos.

Exemplo:

2 Títulos foram pagos via Borderô, gerando uma saída no Caixa e Bancos de R$ 2.000,00.

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Quando se tratar de Antecipações, o sistema irá gerar movimentos no Livro Caixa somente na ocasião do abatimento desta Antecipação contra uma duplicata. Para isto, vai verificar a conta corrente que foi utilizada para pagamento ou recebimento da Antecipação e validar se essa conta está vinculada a um Imóvel Rural no cadastro de Imóveis Rurais. Para saber se o movimento será gerado ou não, vai ser verificado o Tipo de Documento da espécie da Duplicata que foi abatida com a antecipação.

Quando a origem do movimento for o próprio Caixa e Bancos, as informações de Tipo de Documento, Tipo de Lançamento e ID do Participante serão buscadas do próprio movimento, devendo ser informadas através do botão “Legislação”, quando for efetuado o movimento no Caixa e Bancos.

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O ID do participante será preenchido com o CNPJ da Agência Bancária, uma vez que a maior parte destes movimentos vai se referir à tarifas bancárias, aplicações e empréstimos e outras movimentações que envolvem a instituição financeira. Quando não houver CNPJ de agência informado, será utilizado o CPF do próprio produtor que está apresentando o LCDPR.

• Conferência e alteração dos dados no módulo Layout Fiscal (LF0203)

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Neste programa, no folder de Seleção, deve ser informado o CPF do Contribuinte ou da contraparte e o Ano para geração. Para o CPF, é habilitado o Zoom de Pessoa Física do sistema, porém, não é obrigatório que o CPF informado conste como pessoa cadastrada no sistema, uma vez que os dados do livro Caixa podem ter sido lançados diretamente no LF0203.

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O folder de Parâmetro atualmente, apresenta apenas para fins de consulta a Versão do Layout que está sendo gerada pelo programa. Não é necessário executar nenhuma ação neste folder.

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