Histórico da Página

Índice

maxLevel	4

01. VISÃO GERAL

A Conciliação de dados é uma técnica que realiza o cruzamento (match) de dados na origem e destino, realizando comparações e verificando divergências, permitindo assim, a diminuição de erros, falta ou redundância de dados, promove ganhos como aumento da precisão, facilidade nos fechamentos, evitar fraudes e possibilidade de correções.

...

Informações

title	Atenção

Este conjunto de funcionalidades estará disponível apenas no release 12.1.33

02. ARQUITETURA

draw.io Diagram

border	true
viewerToolbar	true

fitWindow	false
diagramName	Conciliação
simpleViewer	false
width
diagramWidth	993
revision	2

03. CONFIGURAÇÃO

O desenvolvimento da funcionalidade Conciliador Protheus será realizada na plataforma web, assim, será necessária a utilização de desenvolvimento client-side (Front-End) com a tecnologia Angular e a biblioteca PO-UI e server-side (Back-End) com a tecnologia TLPP.

Front-End:

Criando um novo projeto Angular com PO UI

Pré-requisitos:

Angular CLI - latest - https://cli.angular.io/
Node - latest - https://nodejs.org/en/

...

Fonte: PO UI - Primeiros passos

O desenvolvimento será On-Premises, ou seja, será necessário adicionar o item Conciliação Contábil no Menu Protheus para que esteja disponível, como trata-se de uma funcionalidade web, esses aplicativos devem se armazenados no RPO e possuir um controle de alterações:

...

Os arquivos serão gerados dentro da pasta dist dentro da pasta principal do projeto.

Back-End:

A comunicação será realizada através das configurações disponíveis:

...

Tdn: Abrindo Aplicativos Web no Protheus

Deploy

Deploy de pipeline PO-UI usando Gitea + Drone

...

Informações

title	Conceitos Importantes

Fundamentos de Devops

POUI - Desenvolvimentos e expedições

04. Cadastros e

...

APIs

Cadastro de Configurações

...

CONFIGURAÇÕES e FILTROS

Possibilita ao usuário incluir as configurações, as entidades que serão conciliadas e também os filtros para obtenção desses registros, devem ser adicionados para origem e destino.

Totvs custom tabs box

filtros_implementacao,filtros_imagens

tabs	Implementação,Imagens
ids	cadastro_configuracoes

Será necessário realizar os cadastros iniciais para utilização do conciliador, serão as configurações para utilização, as informações serão gravados na tabela QLB (Conciliador - Chaves) e devem conter:

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	filtros_implementacao		campos

QLB_CODCFG - Código identificador da configuração a ser conciliada

QLB_DESCFG - Descrição da configuração a ser conciliada

QLB_TABORI - Tabela de Origem da conciliação

QLB_TABDES - Tabela de Destino da conciliação

QLB_FIELDS - Campos que serão apresentados no conciliador (origem e destino)

Front-End:

Ao acessar a rotina do Conciliador, essa será a primeira opção, serão apresentadas as configurações existentes e os filtros relacionados. Ao carregar a tela, será necessário chamar uma API que recupera as configurações e os filtros.

Abaixo, exemplo de configuração e filtro:

Back-End:

Será necessário uma API para recuperar as configurações adicionadas pelo usuário na tabela QLB.

Os campos abaixo serão consultados para obtenção das informações:

Configurações:

Filtro Origem:

Filtro Destino:

Exemplo JSON para configurações e filtros:

matchsetting

Bloco de código

language	coldfusion
theme	DJango
firstline	1
title	Json RequestConfiguração - QLB_FIelds
linenumbers	true
collapse	true

[]

Bloco de código

language	coldfusion
theme	DJango
firstline	1
title	Json Response
linenumbers	true
collapse	true

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	filtros_imagens

Image Removed

GRID

Apresenta os lançamentos contábeis e os lançamentos da origem baseados nos filtros que o cliente selecionou.

{ "data_ori": ["E1_FILIAL", "E1_PREFIXO", "E1_NUM", "E1_PARCELA", "E1_TIPO", "E1_CLIENTE", "E1_LOJA", "E1_EMISSAO", "E1_VALOR"], "data_des": [ "CT2_FILIAL", "CT2_DATA", "CT2_LOTE", "CT2_SBLOTE", "CT2_DOC", "CT2_LINHA", "CT2_VALOR", "CT2_HIST"] }

QLB_REGORI - Regras a serem utilizadas na query dos das de origem

Bloco de código

language	coldfusion
theme	DJango
firstline	1
title	Json Configuração - QLB_REGORI
linenumbers	true
collapse	true

[ { "table": "CV3", "typejoin": "left", "relation": [ "E1_FILIAL = SUBSTRING(CV3_KEY, 1, 8)", "E1_PREFIXO = SUBSTRING(CV3_KEY, 9, 2)", "E1_NUM = SUBSTRING(CV3_KEY, 11, 6)", "E1_PARCELA = SUBSTRING(CV3_KEY, 17, 1)", "E1_TIPO = SUBSTRING(CV3_KEY, 18, 1)" ] } ]

QLB_REGDES - Regras a serem utilizadas na query dos das de destino

Bloco de código

language	coldfusion
theme	DJango
firstline	1
title	Json Configuração - QLB_REGDES
linenumbers	true
collapse	true

[ { "table": "CV3", "typejoin": "left", "relation": [ "CT2_FILIAL = CV3_FILIAL", "CT2_LOTE = CV3_LOTKEY", "CT2_SBLOTE = CV3_SBLKEY", "CT2_DOC = CV3_DOCKEY", "CT2_LINHA = CV3_LINKEY", "CT2_TPSALD = CV3_TPSKEY", "CT2_EMPORI = CV3_EMPKEY", "CT2_FILORI = CV3_FLOKEY " ] } ]

QLB_FILTER - Filtros utilizados para busca dos dados (origem e destino)

Bloco de código

language	coldfusion
theme	DJango
firstline	1
title	Json Configuração - QLB_FILTER
linenumbers	true
collapse	true

{ "tabori": [ { "order": "10", "field": "E1_TIPO", "operation": "=" }, { "order": "11", "field": "E1_NATUREZ", "operation": "=" }, { "order": "12", "field": "E1_VALOR", "operation": ">=" }, { "order": "13", "field": "E1_VALOR", "operation": "=<" }, { "order": "01", "field": "E1_EMISSAO", "operation": ">=" }, { "order": "02", "field": "E1_EMISSAO", "operation": "<=" }, { "order": "03", "field": "E1_VENCREA", "operation": ">=" }, { "order": "04", "field": "E1_VENCREA", "operation": "<=" }, { "order": "05", "field": "E1_CLIENTE", "operation": "=" }, { "order": "06", "field": "E1_LOJA", "operation": "=" }, { "order": "07", "field": "E1_PREFIXO", "operation": "=" }, { "order": "08", "field": "E1_NUM", "operation": ">=" }, { "order": "09", "field": "E1_NUM", "operation": "=<" } ],  "tabdes": [ { "order": "01", "field": "CT2_DATA", "operation": ">=" }, { "order": "02", "field": "CT2_DATA", "operation": "<=" }, { "order": "03", "field": "CT2_LOTE", "operation": "=" }, { "order": "04", "field": "CT2_DEBITO", "operation": "=" }, { "order": "05", "field": "CT2_CCD", "operation": "=" }, { "order": "06", "field": "CT2_ITEMD", "operation": "=" }, { "order": "07", "field": "CT2_CLVLDB", "operation": "=" } ] }

QLB_CIDOR - Campo ID da tabela de origem

QLB_CIDDES - Campo ID da tabela de destino

QLB_DESCOR - Descrição da tabela origem

QLB_DESCDE - Descrição da tabela destino

APIs

Totvs custom tabs box

tabs	Implementação,Imagens
ids	apis_imagens

CONFIGURAÇÕES e FILTROS

Possibilitará ao usuário buscar as configurações cadastradas no conciliador e também os filtros para obter os dados de origem e destino.

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	configuracoes_filtros

API para recuperar as configurações adicionadas pelo usuário e os filtros a serem utilizados, deverá buscar essas informações nos campos QLB_CODCFG, QLB_DESCFG e QLB_FILTER.

matchsetting

Bloco de código

language	coldfusion
theme	DJango
firstline	1
title	Json Request
linenumbers	true
collapse	true

[]

Bloco de código

language	coldfusion
theme	DJango
firstline	1
title	Json Response
linenumbers	true
collapse	true

{
    "items": [
        {
            "filter": {
                "tabdes": [
                    {
                        "order": "01",
                        "field": "CT2_DATA",
                        "title": "Data Lcto",
                        "type": "D",
                        "size": 8,
                        "picture": "99/99/9999",
                        "decimal": 0,
                        "operation": ">="
                    },
                    {
                        "order": "02",
                        "field": "CT2_DATA",
                        "title": "Data Lcto",
                        "type": "D",
                        "size": 8,
                        "picture": "99/99/9999",
                        "decimal": 0,
                        "operation": "<="
                    },
                    {
                        "order": "03",
                        "field": "CT2_LOTE",
                        "title": "Numero Lote",
                        "type": "C",
                        "size": 6,
                        "picture": "@!",
                        "decimal": 0,
                        "operation": "="
                    },
                    {
                        "order": "04",
                        "field": "CT2_DEBITO",
                        "title": "Cta Debito",
                        "type": "C",
                        "size": 20,
                        "picture": "@!",
                        "decimal": 0,
                        "operation": "="
                    },
                    {
                        "order": "05",
                        "field": "CT2_CCD",
                        "title": "C Custo Deb",
                        "type": "C",
                        "size": 9,
                        "picture": "@!",
                        "decimal": 0,
                        "operation": "="
                    },
                    {
                        "order": "06",
                        "field": "CT2_ITEMD",
                        "title": "Item Debito",
                        "type": "C",
                        "size": 9,
                        "picture": "@!",
                        "decimal": 0,
                        "operation": "="
                    },
                    {
                        "order": "07",
                        "field": "CT2_CLVLDB",
                        "title": "Cl Vlr Deb",
                        "type": "C",
                        "size": 9,
                        "picture": "@!",
                        "decimal": 0,
                        "operation": "="
                    }
                ],
                "tabori": [
                    {
                        "order": "10",
                        "field": "E1_TIPO",
                        "title": "Tipo",
                        "type": "C",
                        "size": 3,
                        "picture": "@!",
                        "decimal": 0,
                        "operation": "="
                    },
                    {
                        "order": "11",
                        "field": "E1_NATUREZ",
                        "title": "Natureza",
                        "type": "C",
                        "size": 10,
                        "picture": "@!",
                        "decimal": 0,
                        "operation": "="
                    },
                    {
                        "order": "12",
                        "field": "E1_VALOR",
                        "title": "Vlr.Titulo",
                        "type": "N",
                        "size": 16,
                        "picture": "@E 9,999,999,999,999.99",
                        "decimal": 2,
                        "operation": ">="
                    },
                    {
                        "order": "13",
                        "field": "E1_VALOR",
                        "title": "Vlr.Titulo",
                        "type": "N",
                        "size": 16,
                        "picture": "@E 9,999,999,999,999.99",
                        "decimal": 2,
                        "operation": "=<"
                    },
                    {
                        "order": "01",
                        "field": "E1_EMISSAO",
                        "title": "DT Emissao",
                        "type": "D",
                        "size": 8,
                        "picture": "",
                        "decimal": 0,
                        "operation": ">="
                    },
                    {
                        "order": "02",
                        "field": "E1_EMISSAO",
                        "title": "DT Emissao",
                        "type": "D",
                        "size": 8,
                        "picture": "",
                        "decimal": 0,
                        "operation": "<="
                    },
                    {
                        "order": "03",
                        "field": "E1_VENCREA",
                        "title": "Vencto real",
                        "type": "D",
                        "size": 8,
                        "picture": "",
                        "decimal": 0,
                        "operation": ">="
                    },
                    {
                        "order": "04",
                        "field": "E1_VENCREA",
                        "title": "Vencto real",
                        "type": "D",
                        "size": 8,
                        "picture": "",
                        "decimal": 0,
                        "operation": "<="
                    },
                    {
                        "order": "05",
                        "field": "E1_CLIENTE",
                        "title": "Cliente",
                        "type": "C",
                        "size": 6,
                        "picture": "@!",
                        "decimal": 0,
                        "operation": "="
                    },
                    {
                        "order": "06",
                        "field": "E1_LOJA",
                        "title": "Loja",
                        "type": "C",
                        "size": 2,
                        "picture": "@!",
                        "decimal": 0,
                        "operation": "="
                    },
                    {
                        "order": "07",
                        "field": "E1_PREFIXO",
                        "title": "Prefixo",
                        "type": "C",
                        "size": 3,
                        "picture": "@!",
                        "decimal": 0,
                        "operation": "="
                    },
                    {
                        "order": "08",
                        "field": "E1_NUM",
                        "title": "No. Titulo",
                        "type": "C",
                        "size": 9,
                        "picture": "@!",
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API para criar as tabelas e popular temporárias origem e destino, conterá os campos utilizados e as informações das tabelas, utilizará os campos QLB_TABORI, QLB_TABDES, QLB_FIELDS, QLB_REGORI e QLB_REGDES.

matchprocessing

Bloco de código

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      {
          "field": "E1_EMISSAO",
          "operation": "<=",
          "value": "20210731",
          "type": "D"
      },
      {
          "field": "E1_VENCREA",
          "operation": ">=",
          "value": "",
          "type": "D"
      },
      {
          "field": "E1_VENCREA",
          "operation": "<=",
          "value": "",
          "type": "D"
      },
      {
          "field": "E1_CLIENTE",
          "operation": "=",
          "value": "",
          "type": "C"
      },
      {
          "field": "E1_LOJA",
          "operation": "=",
          "value": "",
          "type": "C"
      },
      {
          "field": "E1_PREFIXO",
          "operation": "=",
          "value": "",
          "type": "C"
      },
      {
           "field": "E1_NUM",
           "operation": ">=",
           "value": "",
           "type": "C"
      },
      {
          "field": "E1_NUM",
          "operation": "=<",
          "value": "",
          "type": "C"
      }
   ]
}

Bloco de código

language	coldfusion
theme	DJango
firstline	1
title	Json Response
linenumbers	true
collapse	true

{
    "tabori": "TC25144444",
    "tabdes": "TC25144448"
}

...

GRID

Totvs custom tabs box

tabs	Implementação,Grid, Modal de Confirmação, Alerta de Status
ids	grid_implementacao,grid_imagem,grid_modal,grid_alert

Os grids apresentarão as informações utilizadas na conciliação, serão separadas em Origem e Destino, os campos para apresentação dos dados serão configuráveis e devem ser adicionados na tabela QLB, campo QLB_FIELDS.

Teremos essas opções no combobox citado acima:

Registros conciliados
Registros não conciliados

Os registros serão apresentados conforme os filtros adicionados pelo usuário, as informações que tiverem match automático aparecerão marcados na origem e destino e estão prontos para conciliação, não poderão ser desmarcados pois atenderam a regra automática. Já os registros que não tiverem match automático, poderão ser selecionados na origem e destino para conciliação manual.

Após clicar no botão "Conciliar", um modal (aba 3) será exibido para que o usuário confirme sua ação. O modal será construído com o componente Modal do PO UI. Depois da confirmação do usuário, o sistema irá exibir um alerta para o usuário informando o usuário sobre o resultado da ação (aba 4). O alerta será construído com o Interceptor do PO UI, em conjunto com o back-end.

Será possível realizar a exportação das tabelas via excel. Ao exportar o arquivo, os matches precisam estar alinhados para facilitar a visualização. No arquivo também terá a informação dos filtros que foram selecionados.

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	grid_implementacao

Api responsável por realizar a consulta nas tabelas temporárias de origem e destino e apresentar as informações para apresentação no front-end.

conciliateitems:

Bloco de código

language	coldfusion
theme	DJango
firstline	1
title	Json Request
linenumbers	true
collapse	true

[]

Bloco de código

language	coldfusion
theme	DJango
firstline	1
title	Json Response: Get
linenumbers	true
collapse	true

{
    "items": [
        {
            "a1tpcamp": "",
            "a1loja": "01",
            "a1prior": "",
            "a1pais": "",
            "a1rimamt": "",
            "a1regpb": "",
            "a1dtfimv": "",
            "a1condpag": "",
            "a1diaspag": 0,
            "a1tribfav": "",
            "a1pessoa": "J",
            "a1endcob": "TESTEMACARIO, 1977",
            "a1dest2": "",
            "a1endent": "",
            "a1subcod": "",
            "a1tpissrs": "",
            "a1dest1": "",
            "a1dest3": "",
            "a1prfcod": "",
            "a1clicnv": "",
            "a1pricom": "1987-8-31",
            "a1ultcom": "2021-8-6",
            "a1nrocom": 254,
            "a1bco1": "",
            "a1bco2": "",
            "a1bco3": "",
            "a1bco4": "",
            "a1bco5": "",
            "a1lc": 1000000,
            "a1iencont": "",
            "a1hrtrans": "",
            "a1compent": "",
            "a1percatm": 0,
            "a1abatimp": "",
            "a1contab": "",
            "a1nome": "CLIENTE PADRAO",
            "a1codmune": "",
            "a1nropag": 64,
            "a1unidven": "",
            "a1outrmun": "",
            "a1aliqir": 15,
            "a1munc": "",
            "a1end": "R...",
            "a1vend": "",
            "a1mune": "",
            "a1cond": "",
            "a1codmemb": "",
            "a1simples": "",
            "a1naturez": "IRGCT",
            "a1tipprfl": "",
            "a1inovaut": "",
            "a1userlga": "0#  3@  20 30c",
            "a1cod": "000001",
            "a1userlgi": "",
            "a1tabela": "",
            "a1cargo1": "",
            "a1cargo2": "",
            "a1comis": 0,
            "a1cepe": "",
            "a1venclc": "",
            "a1cargo3": "",
            "a1tipcli": "",
            "a1cepc": "",
            "a1tipo": "F",
            "a1tpmemb": "",
            "a1codpais": "",
            "a1incult": "",
            "a1cnae": "",
            "a1grptrib": "",
            "a1tipper": "",
            "a1tpfret": "",
            "a1recfet": "",
            "a1cdrdes": "",
            "a1rg": "",
            "a1fax": "",
            "a1mundfc": "",
            "a1indret": "",
            "a1contrib": "",
            "a1msexp": "",
            "a1alifixa": "",
            "a1desc": 0,
            "a1entid": "",
            "a1codter": "",
            "a1lcfin": 0,
            "a1tda": "",
            "a1super": "",
            "a1moedalc": 0,
            "a1est": "SP",
            "a1ddd": "",
            "a1estc": "",
            "a1telex": "",
            "a1ddi": "",
            "a1tipocli": "",
            "a1este": "",
            "a1reccsll": "",
            "a1issrslc": "",
            "a1vinculo": "",
            "a1tpdp": "",
            "a1suframa": "",
            "a1metr": 89.66,
            "a1atr": 0,
            "a1rtec": "",
            "a1matr": 0,
            "a1codfid": "",
            "a1fomezer": "",
            "a1tel": "",
            "a1perfil": 0,
            "a1mun": "SAO PAULO",
            "a1chqdevo": 0,
            "a1salfin": 0,
            "a1clifat": "",
            "a1resfat": "",
            "a1calcsuf": "",
            "a1minirf": "",
            "a1entori": "",
            "a1rfasemt": "",
            "a1m996": "",
            "a1inscrm": "",
            "a1clasven": "",
            "a1salfinm": 0,
            "a1cxposta": "",
            "a1sativ2": "",
            "a1dtnasc": "",
            "a1sativ4": "",
            "a1ibge": "",
            "a1classe": "",
            "a1observ": "",
            "a1sativ8": "",
            "a1sativ6": "",
            "a1sativ7": "",
            "a1sativ1": "",
            "a1complem": "",
            "a1vacum": 110083.67,
            "a1codhist": "",
            "a1contato": "",
            "a1tpessoa": "",
            "a1agreg": "",
            "a1sativ3": "",
            "a1reciss": "",
            "a1tmpstd": "00:00",
            "a1ctare": "",
            "a1inciss": "",
            "a1numra": "",
            "a1loccons": "",
            "a1irbax": "",
            "a1sativ5": "",
            "a1usadda": "",
            "a1maidupl": 103835.32,
            "a1saldupm": 57365.05,
            "a1idhist": "",
            "a1msaldo": 119276.7,
            "a1imgumov": "",
            "a1idestn": "",
            "a1pagatr": 190479.97,
            "a1endrec": "",
            "a1salped": 94.74,
            "a1fildeb": "",
            "a1codmarc": "",
            "a1fretiss": "",
            "a1dscreg": "",
            "a1simpnac": "",
            "a1tpreg": "",
            "a1nif": "",
            "a1nvestn": 0,
            "a1codmun": "",
            "a1grpven": "",
            "a1mcompra": 152889,
            "a1codmusu": "",
            "a1codsiaf": "",
            "a1recirrf": "1",
            "a1ec06db": "",
            "a1pfisica": "",
            "a1codloc": "",
            "a1hrcad": "",
            "a1dtcad": "",
            "a1ec06cr": "",
            "a1perfecp": 0,
            "a1salpedb": 0,
            "a1bairroc": "",
            "a1recinss": "",
            "a1bairroe": "",
            "a1rfabov": "",
            "a1endnot": "",
            "a1codfor": "",
            "a1salpedl": -111.450000000000003,
            "a1hrexpo": "",
            "a1ec08db": "",
            "a1timekee": "",
            "a1filial": "D MG",
            "a1msblql": "",
            "a1chvcam": "",
            "a1regiao": "",
            "a1inscrur": "",
            "a1temvis": 0,
            "a1ultvis": "",
            "a1prstser": "",
            "a1tmpvis": "",
            "a1dtiniv": "",
            "a1reserve": "",
            "a1reccofi": "",
            "a1ec08cr": "",
            "a1recpis": "",
            "a1crdma": "",
            "a1mensage": "",
            "a1prfvld": "",
            "a1tpj": "",
            "a1formvis": "",
            "a1dtultit": "",
            "a1recfmd": "",
            "a1regesim": "",
            "a1saldup": 724493.56,
            "a1dtulchq": "",
            "a1b2b": "",
            "a1nreduz": "CLIENTE PADRAO",
            "a1blemail": "",
            "a1cbo": "",
            "a1obs": "",
            "a1codage": "",
            "a1comage": 0,
            "a1email": "",
            "a1hpage": "",
            "a1incltmg": "",
            "a1cep": "",
            "a1conta": "",
            "a1inscr": "",
            "a1abics": "",
            "a1rfacs": "",
            "a1filtrf": "",
            "a1clipri": "",
            "a1lojpri": "",
            "a1bairro": "",
            "a1ativida": "",
            "a1situa": "",
            "a1cgc": "",
            "a1prfobs": "",
            "a1ipweb": "",
            "a1transf": "",
            "a1tpnfse": "",
            "a1transp": "",
            "a1ec09db": "",
            "a1ec09cr": "",
            "a1ceinss": "",
            "a1ec05db": "",
            "a1titprot": -1,
            "a1ec05cr": "",
            "a1origct": "",
            "a1ec07db": "",
            "a1estado": "",
            "a1ec07cr": "",
            "a1cbairre": "",
            "a1codseg": "",
            "a1origem": "",
            "a1matfun": "",
            "a1risco": ""
        },
        {
            "a1tpcamp": "",
            "a1loja": "01",
            "a1prior": "",
            "a1pais": "",
            "a1rimamt": "",
            "a1regpb": "",
            "a1dtfimv": "",
            "a1condpag": "",
            "a1diaspag": 0,
            "a1tribfav": "",
            "a1pessoa": "J",
            "a1endcob": "",
            "a1dest2": "",
            "a1endent": "",
            "a1subcod": "",
            "a1tpissrs": "",
            "a1dest1": "",
            "a1dest3": "",
            "a1prfcod": "",
            "a1clicnv": "",
            "a1pricom": "1998-1-12",
            "a1ultcom": "2021-5-14",
            "a1nrocom": 50,
            "a1bco1": "",
            "a1bco2": "",
            "a1bco3": "",
            "a1bco4": "",
            "a1bco5": "",
            "a1lc": 0,
            "a1iencont": "",
            "a1hrtrans": "",
            "a1compent": "",
            "a1percatm": 0,
            "a1abatimp": "1",
            "a1contab": "",
            "a1nome": "CLIENTE ANDREA",
            "a1codmune": "",
            "a1nropag": 18,
            "a1unidven": "",
            "a1outrmun": "",
            "a1aliqir": 0,
            "a1munc": "",
            "a1end": "RUA DAS ESTRELAS,100",
            "a1vend": "",
            "a1mune": "",
            "a1cond": "",
            "a1codmemb": "",
            "a1simples": "",
            "a1naturez": "000001",
            "a1tipprfl": "",
            "a1inovaut": "2",
            "a1userlga": "0#  6@  50Ž 40€",
            "a1cod": "000002",
            "a1userlgi": "0#  0@  50z 40h",
            "a1tabela": "",
            "a1cargo1": "",
            "a1cargo2": "",
            "a1comis": 0,
            "a1cepe": "",
            "a1venclc": "",
            "a1cargo3": "",
            "a1tipcli": "1",
            "a1cepc": "",
            "a1tipo": "F",
            "a1tpmemb": "",
            "a1codpais": "",
            "a1incult": "",
            "a1cnae": "",
            "a1grptrib": "",
            "a1tipper": "",
            "a1tpfret": "",
            "a1recfet": "",
            "a1cdrdes": "",
            "a1rg": "",
            "a1fax": "",
            "a1mundfc": "",
            "a1indret": "",
            "a1contrib": "",
            "a1msexp": "",
            "a1alifixa": "",
            "a1desc": 0,
            "a1entid": "",
            "a1codter": "",
            "a1lcfin": 0,
            "a1tda": "",
            "a1super": "",
            "a1moedalc": 2,
            "a1est": "SP",
            "a1ddd": "",
            "a1estc": "",
            "a1telex": "",
            "a1ddi": "",
            "a1tipocli": "",
            "a1este": "",
            "a1reccsll": "S",
            "a1issrslc": "",
            "a1vinculo": "",
            "a1tpdp": "2",
            "a1suframa": "",
            "a1metr": -9.970000000000001,
            "a1atr": 0,
            "a1rtec": "",
            "a1matr": 4,
            "a1codfid": "",
            "a1fomezer": "",
            "a1tel": "",
            "a1perfil": 0,
            "a1mun": "SAO PAULO",
            "a1chqdevo": 0,
            "a1salfin": 0,
            "a1clifat": "",
            "a1resfat": "",
            "a1calcsuf": "",
            "a1minirf": "2",
            "a1entori": "",
            "a1rfasemt": "",
            "a1m996": "",
            "a1inscrm": "",
            "a1clasven": "",
            "a1salfinm": 0,
            "a1cxposta": "",
            "a1sativ2": "",
            "a1dtnasc": "",
            "a1sativ4": "",
            "a1ibge": "",
            "a1classe": "",
            "a1observ": "",
            "a1sativ8": "",
            "a1sativ6": "",
            "a1sativ7": "",
            "a1sativ1": "",
            "a1complem": "",
            "a1vacum": 62768.3,
            "a1codhist": "",
            "a1contato": "",
            "a1tpessoa": "",
            "a1agreg": "",
            "a1sativ3": "",
            "a1reciss": "",
            "a1tmpstd": "00:00",
            "a1ctare": "",
            "a1inciss": "",
            "a1numra": "",
            "a1loccons": "",
            "a1irbax": "2",
            "a1sativ5": "",
            "a1usadda": "2",
            "a1maidupl": 25063.91,
            "a1saldupm": 23812.1,
            "a1idhist": "",
            "a1msaldo": 31290.38,
            "a1imgumov": "",
            "a1idestn": "",
            "a1pagatr": 3000,
            "a1endrec": "",
            "a1salped": 0,
            "a1fildeb": "",
            "a1codmarc": "",
            "a1fretiss": "",
            "a1dscreg": "",
            "a1simpnac": "",
            "a1tpreg": "",
            "a1nif": "",
            "a1nvestn": 0,
            "a1codmun": "",
            "a1grpven": "",
            "a1mcompra": 25063.91,
            "a1codmusu": "",
            "a1codsiaf": "",
            "a1recirrf": "",
            "a1ec06db": "",
            "a1pfisica": "",
            "a1codloc": "",
            "a1hrcad": "",
            "a1dtcad": "",
            "a1ec06cr": "",
            "a1perfecp": 0,
            "a1salpedb": 0,
            "a1bairroc": "",
            "a1recinss": "",
            "a1bairroe": "",
            "a1rfabov": "",
            "a1endnot": "",
            "a1codfor": "",
            "a1salpedl": 0,
            "a1hrexpo": "",
            "a1ec08db": "",
            "a1timekee": "",
            "a1filial": "D MG",
            "a1msblql": "2",
            "a1chvcam": "",
            "a1regiao": "",
            "a1inscrur": "",
            "a1temvis": 0,
            "a1ultvis": "",
            "a1prstser": "",
            "a1tmpvis": "00:00",
            "a1dtiniv": "",
            "a1reserve": "",
            "a1reccofi": "S",
            "a1ec08cr": "",
            "a1recpis": "S",
            "a1crdma": "",
            "a1mensage": "",
            "a1prfvld": "",
            "a1tpj": "",
            "a1formvis": "",
            "a1dtultit": "",
            "a1recfmd": "",
            "a1regesim": "2",
            "a1saldup": 80936.3,
            "a1dtulchq": "",

Totvs custom tabs box

tabs	Implementação,Grid, Modal de Confirmação, Alerta de Status
ids	grid_implementacao,grid_imagem,grid_modal,grid_alert

06. Tabelas Utilizadas

QLA - Conciliacao Contabil

Totvs custom tabs box items

default	yes
referencia	grid_implementacao

Front-end:

A tabela será construída com o componente Table do PO UI. Na aba Exemplos já existe um exemplo de como construir a tabela no mesmo modelo que o especificado.

Antes do usuário ter acesso as informações do grid, ele precisa primeiro preencher os filtros para que sejam retornados os valores conforme o filtro ele selecionou.

Como citado na seção de filtros, é necessário o front passar uma query string com os filtros selecionados na chamada desses endpoints para que eles realizem o filtro de registros ao buscar no banco de dados.

No final de cada linha, teremos um botão "..." que conterá mais ações que o usuário poderá realizar com o registro selecionado, como Edição, Exclusão, Impressão, etc (as ações citadas estão pendentes de um protótipo de alta fidelidade no Figma com as telas das ações).

O usuário poderá configurar a exibição das colunas conforme a sua preferência. Após o usuário alterar a visibilidade das colunas e fechar o modal de configuração, o front enviará para a API as colunas que o usuário selecionou, e da próxima vez que ele atualizar a tela, a API vai trazer essas informações com as colunas que o usuário selecionou. O usuário poderá resetar a seleção de colunas abrindo o gerenciador de colunas e clicando em "restaurar padrão".

Na tabela de lançamentos contábeis, será possível adicionar lançamentos manuais, para que seja possível conciliar com a tabela de origem.

Acima das tabelas, teremos um combobox onde o usuário poderá filtrar por registros conciliados ou não conciliados ou registros contabilizados ou não contabilizados. O front fará o filtro sozinho, sem o auxilio da API.

Teremos essas opções no combobox citado acima:

Registros contabilizados e conciliados
Registros não contabilizados e conciliados
Registros contabilizados e não conciliados
Registros não contabilizados e não conciliados

Após clicar no botão "Conciliar", um modal (aba 3) será exibido para que o usuário confirme sua ação. O modal será construído com o componente Modal do PO UI. Depois da confirmação do usuário, o sistema irá exibir um alerta para o usuário informando o usuário sobre o resultado da ação (aba 4). O alerta será construído com o Interceptor do PO UI, em conjunto com o back-end.

Abaixo dos grids, haverá dois totalizadores que vão calcular o valor de cada grid respectivamente.

Grid deverá possuir uma opção na parte superior para "Marcar Todos" ou marcar registro individual no check do próprio item.

Ao clicar no item origem ou destino, este item e seu correspondente na outra grid devem mudar de cor, dessa forma, facilitará a identificação.

Grid deve apresentar uma coluna "CTB" nos registros de origem, para indicar quando já foram contabilizados.

Quando o valor da contabilização não bater com o valor origem, item deve apresentar uma cor diferente para identificação de divergências.

Será possível realizar a exportação das tabelas via excel. Ao exportar o arquivo, os matches precisam estar alinhados para facilitar a visualização. No arquivo também terá a informação dos filtros que foram selecionados.

Ao clicar sobre o registro de origem, sistema deverá exibir o rastreio, por exemplo se foi um lançamento com Nota Fiscal de Saída, Nota Fiscal de Entrada, Movimentação Bancária etc.

Caso nos filtros seja selecionado fazer uma conciliação por saldo, as colunas da tabela serão alteradas para atender esse estilo de contabilidade. Os extratos terão um drill drown onde será possível ver todos os descontos dentro daquele extrato caso clicado para expandir a linha. Segue um exemplo: PO Table - Airfare

Back-end:

Será necessária disponibilidade das API abaixo, as consultas serão realizadas conforme os parâmetros informados:

API para Lançamentos Contábeis (CT2) com as opções Get, Post, Put e Delete, receberá os parâmetros: Filial, Data, Número de Lote, Sub-Lote, Documento, Conciliados e Lançamento Padrão. Deve-se preencher o ComboBox com o status do lançamento: Conciliados, Não Conciliados

Na opção Get, deve-se retornar dois objetos, um contendo os registros origens (SN4, SC5, SC7, SF1, SF2, SE1, SE2, FK5) dos lançamentos contábeis recuperados, quando tratar-se de lançamentos contábeis aglutinados, será necessário trazer cada origem relacionada e outro contendo as contabilizações destes registros juntamente com a conciliação quando já ocorreu.

A apresentação dos registros de origem poderão ser Por Processos, onde serão retornadas as informações conforme o processo selecionado (Ativo Fixo, Compras/Estoque Custos, Contas a Pagar, Contas a Receber e Faturamento) ou Por Extrato Bancário, neste caso, a conciliação ocorre de maneira sintética, por saldo bancário olhando o extrato bancário.

Quando apresentação por Extrato Bancário e um Recebimento de Título no Financeiro ocorreu no período filtrado, este será apresentado no grid de origem e sistema deverá apresentar também o lançamento que originou esse recebimento, mesmo que em outro período, exemplo: Lançamento que ocorreu em Novembro e o Recebimento em Dezembro e data informada no Filtro de Dezembro, deve-se apresentar os títulos origem de Novembro.

Ainda na apresentação por Extrato Bancário, deve-se retornar os valores Saldo Inicial e Saldo Atual, com base na tabela SE8 (E8_SALATUA e E8_DTSALAT), ver função fa380Rec no fonte FINA380.PRX.

A opção Post, deve realizar a inclusão de novas conciliações de acordo com os parâmetros informados, Put deverá realizar alterações nas Conciliações Contábeis já existentes e finalmente a opção Delete, realizará a exclusão das Conciliações Contábeis selecionadas.

Para melhor performance, necessário avaliar a possível criação de stored procedure para consultas e manipulações das informações na Conciliação Contábil e processo de retorno das informações deve ocorrer de forma assíncrona.

API para informações de Origem dos Lançamentos:

Bloco de código

language	coldfusion
theme	DJango
firstline	1
title	Json Request
linenumbers	true
collapse	true

{
	"branchs": [],
	"dataMin": '10/01/2021',
	"dataMax": '21/01/2021',
	"AccountantAccounts": [],
	"conciliateBy": 1 */ 1 = processo, 2 = extrato bancário */,
	"process":  1 */ 1 = ativo fixo, 2 = materiais, 3 = faturamento, 4 = contas a pagar, 5 = contas a receber */,
	"bankStatement": {code: '', number: '', acountantaccountcode: ''},
	"operation": 1 */ 1 = ativo fixo, 2 = materiais, 3 = faturamento, 4 = contas a pagar, 5 = contas a receber */,
	"filterEntity": true,
	"costCenters": [],
	"accountingItems": [],
	"clvl": []
}

Bloco de código

language	coldfusion
theme	DJango
firstline	1
title	Json Response: Get
linenumbers	true
collapse	true

{
    "items":[
		{
			"branch":"D MG 01",
			"originentry":"D MG 0103-04-2020001000010000000001",
			"originvalue":1000.00,
			"origintable":"SN4",
			"originoperation":"1",
			"accounted":true,
			"reconcilied":true
		},
		{
			"branch":"D MG 01",
			"originentry":"D MG 0103-04-2020001000010000000001",
			"originvalue":1000.00,
			"origintable":"SN4",
			"originoperation":"1",
			"accounted":true,
			"reconcilied":true
		},
		{
			"branch":"D RJ 02",
			"originentry":"D RJ 0205-04-2020001000020000000010",
			"originvalue":5000.00,
			"origintable":"SF2",
			"originoperation":"3",
			"accounted":true,
			"reconcilied":false
		},
		{
			"branch":"D RJ 02",
			"originentry":"D RJ 0206-04-2020001000020000000002",
			"originvalue":20000.00,
			"origintable":"SE1",
			"originoperation":"5",
			"accounted":true,
			"reconcilied":true
		}
    ],
	"hasNext":true,
    "po_sync_date":"2021-02-09T21:00:38Z"
}

Bloco de código

language	coldfusion
theme	DJango
firstline	1
title	Json Response: Post, Put e Delete
linenumbers	true
collapse	true

{
	"items": [
		{
			"accountingentry": "D MG 0103-04-2020001000010000000001",
			"success": true
		},
		{
			"accountingentry": "D MG 0103-04-2020001000010000000002",
			"success": true
		},
		{
			"accountingentry": :"D RJ 0205-04-2020001000020000000003",
			"success": false
		},
		{
			"accountingentry": :"D RJ 0205-04-2020001000020000000010",
			"success": true
		}
	],
	"hasNext":true,
    "po_sync_date":"2021-02-09T21:00:38Z"
}

API para informações de Lançamentos Contabilizados:

Bloco de código

language	coldfusion
theme	DJango
firstline	1
title	Json Request
linenumbers	true
collapse	true

{
	"branchs": [],
	"dataMin": '10/01/2021',
	"dataMax": '21/01/2021',
	"AccountantAccounts": [],
	"conciliateBy": 1 */ 1 = processo, 2 = extrato bancário */,
	"process":  1 */ 1 = ativo fixo, 2 = materiais, 3 = faturamento, 4 = contas a pagar, 5 = contas a receber */,
	"bankStatement": {code: '', number: '', acountantaccountcode: ''},
	"operation": 1 */ 1 = ativo fixo, 2 = materiais, 3 = faturamento, 4 = contas a pagar, 5 = contas a receber */,
	"filterEntity": true,
	"costCenters": [],
	"accountingItems": [],
	"clvl": []
}

Bloco de código

language	coldfusion
theme	DJango
firstline	1
title	Json Response: Get
linenumbers	true
collapse	true

{
	"items": [
        {
            "brancha1b2b": "D MG 012",
            "movementdatea1nreduz":"03-04-2020",
			"batchnumber":"08850",
			"subLot":"001",
			"document":"000001",
			"item":"001",
			"itemtype":"1",
			"entryvalue":1000.00,
			"reconcilied":true "CLIENTE ANDREA",
            "a1blemail": "",
            "a1cbo": "",
            "a1obs": "",
        },
    "a1codage": "",
   {
         	"brancha1comage":"D MG 01" 0,
            "movementdatea1email": "03-04-2020",
			"batchnumber":"08850",
			"sublot":"001",
			"document":"000001",
			"item":"002",
			"itemtype":"2",
			"entryvalue":1000.00,
			"reconcilied":true
               "a1hpage": "",
            "a1incltmg": "",
     },
        {"a1cep": "",
           	 "brancha1conta": "D RJ 02",
            "movementdatea1inscr": "05-04-2020",
			"batchnumber":"08850",
			"sublot":"001",
			"document":"000001",
			"item":"001",
			"itemType":"3",
			"entryValue":5000.00,
			"reconcilied":false            "a1abics": "",
            "a1rfacs": "",
            "a1filtrf": "",
            "a1clipri": "",
            "a1lojpri": "",
            "a1bairro": "",
        }    "a1ativida": "",
           { "a1situa": "",
            "brancha1cgc": "D RJ 0156061652416451",
            "movementdatea1prfobs": "06-04-2020",
			"batchnumber":"08850",
			"sublot":"001",
			"document":"000005",
			"item":"001",
			"itemtype":"1",
			"entryvalue":20000.00,
			"reconcilied":true            "a1ipweb": "",
            "a1transf": "",
            "a1tpnfse": "",
            "a1transp": "",
            "a1ec09db": "",
            "a1ec09cr": "",
        }
    ],
	"hasNexta1ceinss":true "",
         "po_sync_date   "a1ec05db":"2021-02-09T21:00:38Z"
}

Bloco de código

language	coldfusion
theme	DJango
firstline	1
title	Json Response: Post, Put e Delete
linenumbers	true
collapse	true

{
	"items": [
		{
			"accountingentry": "D MG 0103-04-2020001000010000000001",
			"success": true
		},
		{
			"accountingentry": "D MG 0103-04-2020001000010000000002",
			"success": true
		},
		{
			"accountingentry": :"D RJ 0205-04-2020001000020000000003",
			"success": false
		},
		{
			"accountingentry": :"D RJ 0205-04-2020001000020000000010",
			"success": true
		}
	],
	"hasNext": "",
            "a1titprot": 0,
            "a1ec05cr": "",
            "a1origct": "",
            "a1ec07db": "",
            "a1estado": "",
            "a1ec07cr": "",
            "a1cbairre": "",
            "a1codseg": "",
            "a1origem": "",
            "a1matfun": "",
            "a1risco": ""
        }
    ],
    "hasNext": true,
    "po_sync_date":"2021-02-09T21:00:38Z"
}

Também é necessário que o back-end retorne a propriedade _messages no objeto de retorno nas APIs de exclusão, edição e salvamento da conciliação de registros, como explicado detalhadamente nesta página do PO UI. Resumindo, essa propriedade serve para que o front-end exiba as mensagens de alerta conforme o status da requisição.

05. Campos e Parâmetros

Campo

Titulo

Descrição

QLA_FILIAL

Filial

Filial do Sistema

QLA_CODIGO

Codigo

Codigo da Conciliacao

QLA_TABORI

Tabela Origem

Tabela de Origem

QLA_CHVORI

Chave Origem

Chave Registro Origem

QLA_CHVCTB

Chave Contabil

Chave Registro Contabil

QLA_USER

Usuario

Usuario da Conciliacao

QLA_DATA

Data Conc

Data da Conciliacao

QLA_HORA

Hora Conc

Hora da Conciliacao

Informações

title	Importante

Serão realizadas as gravações de data, hora e usuário responsável pela conciliação.

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	grid_imagem

Image Removed

Totvs custom tabs box items

default	no
referencia	grid_modal

Image Removed

_sync_date": "2021-08-25T18:13:18Z"
}

05. Campos e Parâmetros

Campo	Titulo	Descrição
QLA_FILIAL	Filial	Filial do Sistema
QLA_CODCON	Cd. Concilia	Sequencial da Conciliação
QLA_CODCFG	Cod. Config	Código da Configuração
QLA_TABORI	Tabela Origem	Tabela de Origem
QLA_TABDES	Tabela Destino	Tabela de Destino
QLA_USER	Usuario	Usuario da Conciliacao
QLA_DATA	Data Conc	Data da Conciliacao
QLA_HORA	Hora Conc	Hora da Conciliacao

Campo	Titulo	Descrição
QLB_FILIAL	Filial	Filial do Sistema
QLB_CODCFG	Cod. Config.	Código da Configuração
QLB_DESCFG	Desc. Config	Descrição da Configuração
QLB_FIELDS	Campos Conc.	Campos do conciliador
QLB_FILTER	Filtros Conc	Filtros do Conciliador
QLB_TABORI	Tab. Origem	Tabela de Origem
QLB_DESCOR	Desc Tab Ori	Descrição Tabela Origem
QLB_REGORI	Regra Origem	Regra de Origem
QLB_CIDORI	Cpo Id Orig	Campo Id. Origem
QLB_TABDES	Tab. Destino	Tabela de Destino
QLB_DESCDE	Desc Tab Des	Descrição Tabela Destino
QLB_REGDES	Reg Destino	Regras de Destino
QLB_CIDDES	Cpo Id Dest	Campo Id de destino

Campo	Titulo	Descrição
QLC_FILIAL	Filial	Filial do Sistema
QLC_CODCON	Cd. Concilia	Sequencial de Conciliação
QLC_IDCONC	Id. Concilia	Id de conciliação
QLC_REGCON	Regra Concil	Regra de Conciliação
QLC_SEQUEN	Sequencia	Código Sequencial
QLC_IDDEST	Id. Destino	Id do registro de Destino
QLC_IDORIG	Id. Origem	Id do Registro de Origem

06. Tabelas Utilizadas

QLA - Conciliação Genérica
QLB - Conciliador - Chaves
QLC - Registros Conciliados

Totvs custom tabs box items

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Árvore de páginas

Versões comparadas

Versão antiga 13

Nova versão Atual

Chave

01. VISÃO GERAL

02. ARQUITETURA

03. CONFIGURAÇÃO

Front-End:

Criando um novo projeto Angular com PO UI

Menu

Back-End:

Deploy

04. Cadastros e

APIs

Cadastro de Configurações

CONFIGURAÇÕES e FILTROS

GRID

APIs

CONFIGURAÇÕES e FILTROS

GRID

06. Tabelas Utilizadas

05. Campos e Parâmetros

05. Campos e Parâmetros

06. Tabelas Utilizadas