A Nota de Crédito é um documento comercial emitido por um fornecedor/vendedor a um cliente/comprador, indicando quantidades, preços e formas de pagamento acordados entre vendedor, o comprador para produtos e serviços, ou seja, são valores que a empresa tem que devolver a seu cliente. Uma Nota de Crédito geralmente nasce em função de pagamento em duplicidade ou pagamento a maior em função da não retenção de impostos, por exemplo. Cabe ressaltar que a Nota de Crédito não é passível de protesto, tampouco de ação judicial de execução de dívida para nenhuma das partes.
A Nota de Crédito pode também ser emitida no caso de mercadorias danificadas, erros ou reajustes. Uma Nota de Crédito pode reduzir ou eliminar o montante que o comprador tem de pagar ao vendedor, em relação ao original da fatura emitida anteriormente.
O vendedor geralmente emite uma Nota de Crédito para igual ou menor valor do que a fatura original, em seguida, reembolsa o dinheiro ao comprador ou abate este Crédito de um saldo devedor de outras possíveis transações do mesmo comprador. Há casos em que o dinheiro não é devolvido, ficando o comprador com "Crédito" com o Vendedor para futuras compras.
Notas de Crédito são frequentemente chamadas apenas de "Créditos".

O módulo de Contas a Receber Logix um controle eficiente para a criação e controle dos créditos do cliente/comprador.

Fluxo do Processo de Baixa de Títulos de Débito por Títulos de Créditos no Logix

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effectDuration 0.5 id Conversor de Dados label Conversor de Dados title Conversor de Dados effectType slide
Conversor de Dados Expandir title Conversor para transformar o saldo de adiantamentos de clientes em títulos de crédito FIN00000 - Centralizador de execução de programas conversores FIN00038 - Conversor para transformar o saldo de adiantamentos em títulos de crédito Desenvolvido conversor para transformar o saldo de adiantamentos de clientes em títulos de crédito na tabela de títulos do Contas a Receber, ou seja, o programa irá gerar devoluções para zerar o saldo dos adiantamentos de clientes e incluir os títulos de crédito com o valor do saldo no Manutenção de Títulos no Contas a Receber - FIN10050. Aviso Todos os adiantamentos de clientes serão inseridos na tabela de títulos do Contas a Receber na moeda padrão do Logix. Caso houver adiantamentos de clientes em outra moeda, a sugestão é excluí-los por meio do FIN10046, antes de processar o conversor. Posteriormente poderão ser inclusos pelo FIN10050, como um título de crédito, na moeda estrangeira. Desta forma, também poderão ser utilizados para efetuar baixas em títulos de débito em moeda estrangeira. Importante: Este conversor deverá ser processado por meio do FIN00000 - Opção FIN00038 - Conversor do saldo de adiantamentos de clientes. O conversor verificará o saldo de cada cliente informado no filtro, ou de todos os clientes, caso não for informado cliente algum. Serão criados um título para cada cliente, cada título com o saldo de adiantamentos do cliente apurado. O título será criado com: O tipo de título informado no campo Tipo de título, sugere-se criar um tipo de título específico para este adiantamentos, pelo FIN10007; O motivo de crédito informado no campo Tipo de crédito; O portador/tipo de portador informado no campo Portador para inclusão dos novos títulos; A AEN - Área estratégica de negócio informada no campo AEN do título. Image Added  Image Added Image Added Expandir title Empresa Empresa Código da empresa, o qual será utilizado na execução do conversor que irá transformar o saldo de adiantamentos de clientes em títulos de crédito na tabela de títulos do Contas a Receber, ou seja, o programa irá gerar devoluções para zerar o saldo dos adiantamentos e incluir os títulos de crédito com o valor do saldo no FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber. Nota title Nota: O código da empresa deve ser previamente cadastrado no LOG00083 - Cadastro de Empresas. Esse campo será mostrado conforme a empresa em que está sendo executado o programa e poderá ser alterado pelo usuário. No zoom do campo é possível selecionar uma ou mais empresas como filtro. Campo de preenchimento obrigatório. Expandir title Cliente Cliente Código do cliente, o qual será utilizado na execução do conversor que irá transformar o saldo de adiantamentos de clientes em títulos de crédito na tabela de títulos do Contas a Receber, ou seja, o programa irá gerar devoluções para zerar o saldo dos adiantamentos e incluir os títulos de crédito com o valor do saldo no FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber. Nota title Nota: O código do cliente deve ser previamente cadastrado no VDP10000 - Cadastro de Cliente e Fornecedor. O preenchimento desse campo é opcional e serve para filtrar os clientes que serão processados pelo conversor. No zoom do campo possível selecionar um ou mais clientes como filtro. Expandir title Tipo de crédito Tipo de crédito Código do motivo do crédito, o qual será utilizado na execução do conversor que irá transformar o saldo de adiantamentos de clientes em títulos de crédito na tabela de títulos do Contas a Receber, ou seja, o programa irá gerar devoluções para zerar o saldo dos adiantamentos e incluir os títulos de crédito com o valor do saldo no FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber. Nota title Nota: Os motivos de crédito deverão estar previamente cadastrados no FIN10001 - Motivos de Débitos/Créditos. Campo de preenchimento obrigatório. Expandir title Portador para devolução Portador para devolução Código do portador para devolução, o qual será utilizado na execução do conversor que irá transformar o saldo de adiantamentos de clientes
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effectDuration 0.5 id Conversor de Dados label Conversor de Dados title Conversor de Dados effectType slide
Conversor de Dados Expandir title Conversor para transformar o saldo de adiantamentos em títulos de crédito FIN00000 - Centralizador de execução de programas conversores FIN00038 - Conversor para transformar o saldo de adiantamentos em títulos de crédito Desenvolvido conversor para transformar o saldo de adiantamentos em títulos de crédito na tabela de títulos do Contas a Receber, ou seja, o programa irá gerar as devoluções para zerar o saldo dos adiantamentos e incluir os títulos de crédito com o valor do saldo no FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber - FIN10050 . Nota title Importante: Este conversor deverá ser processado por meio do FIN00000 - Opção FIN00038 - Conversor do saldo de adiantamentos de clientes. Image Removed Nota: Os portadores deverão estar previamente cadastrados no FIN10016 - Portadores e esses portadores não podem gerar contabilização da devolução de adiantamentos, pois o crédito já foi contabilizado na entrada do adiantamento do cliente - Programa FIN10016 - Aba 4 - Contabilização - Campo Contabilizar devolução de adiantamentos? igual a desmarcado. Campo de preenchimento obrigatório. Tipo do Portador para devolução Código do tipo de portador para devolução, o qual será utilizado Expandir title Empresa Código da empresa o qual será utilizada no - FIN10050 O código da empresa é previamente cadastrado no LOG00083 - Cadastro de Empresas. Esse campo será mostrado conforme a empresa que está sendo executado o programa e poderá ser alterado pelo usuário Empresa na execução do conversor que irá transformar o saldo de adiantamentos de clientes em títulos de crédito na tabela de títulos do Contas a Receber, ou seja, o programa irá gerar as devoluções para zerar o saldo dos adiantamentos e incluir os títulos de crédito com o valor do saldo no FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber . As opções disponíveis são: Banco; Carteira; Escritório de Cobrança; Representante. Nota title Nota: Nota: Os portadores deverão estar previamente cadastrados no FIN10016 - Portadores e esses portadores não podem gerar contabilização da devolução de adiantamentos, pois o crédito já foi contabilizado na entrada do adiantamento do cliente - Programa FIN10016 - Aba 4 - Contabilização - Campo Contabilizar devolução de adiantamentos? igual a desmarcado. Campo de preenchimento obrigatório. Expandir title Cliente Portador para inclusão dos novos títulos Cliente cliente - FIN10050 Portador para inclusão dos novos títulos Código do portador para inclusão dos novos títulos, o qual será utilizado na execução do conversor que irá transformar o saldo de adiantamentos de clientes em títulos de crédito na tabela de títulos do Contas a Receber, ou seja, o programa irá gerar as devoluções para zerar o saldo dos adiantamentos e incluir os títulos de crédito com o valor do saldo no FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber . Nota title Nota: O código do cliente deve ser previamente cadastrado no VDP10000 - Cadastro de Cliente e Fornecedor. O preenchimento desse campo é opcional e serve para filtrar os clientes que serão processados o conversor. Expandir title Tipo de Crédito Código do motivo do tipo de crédito o qual será - FIN10050 motivos de créditos deverão estar previamente cadastrados no FIN10001 - Motivos de Débitos/Créditos Os portadores deverão estar previamente cadastrados no FIN10016 - Portadores e esses portadores não podem gerar contabilização da entrada de títulos, pois o crédito já foi contabilizado na entrada do adiantamento do cliente - Programa FIN10016 - Aba 4 - Contabilização - Campo Contabilizar entrada de títulos? igual a desmarcado. Campo de preenchimento obrigatório. Tipo do Portador para inclusão dos novos títulos Código do tipo de portador para inclusão dos novos títulos, o qual será Tipo de Crédito utilizado na execução do conversor que irá transformar o saldo de adiantamentos de clientes em títulos de crédito na tabela de títulos do Contas a Receber, ou seja, o programa irá gerar as devoluções para zerar o saldo dos adiantamentos e incluir os títulos de crédito com o valor do saldo no FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber . As opções disponíveis são: Banco; Carteira; Escritório de Cobrança; Representante. Nota title Nota: Os portadores deverão estar previamente cadastrados no FIN10016 - Portadores e esses portadores não podem gerar contabilização da entrada de títulos, pois já foi contabilizado na entrada do adiantamento do cliente - Programa FIN10016 - Aba 4 - Contabilização - Campo Contabilizar entrada de títulos? igual a desmarcado. Campo de preenchimento obrigatório. Expandir title Portador para devolução Tipo de título Portador para devolução portador para devoluo - FIN10050Os portadores cadastrados no Portadores - FIN10016. Tipo de título Código do tipo de título, o qual será utilizado na execução do conversor que irá transformar o saldo de adiantamentos de clientes em títulos de crédito na tabela de títulos do Contas a Receber, ou seja, o programa irá gerar devoluções para zerar o saldo dos adiantamentos e incluir os títulos de crédito com o valor do saldo no FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber . Nota title Nota: O tipo de título deverão estar previamente cadastrado no FIN10007 - Tipos de Títulos. Esse tipo de títulos deve estar cadastrado com Campo Título - Aba 1 - Geral igual a Crédito, Campo Controle de numeração - Aba 1 - Geral igual a Sequencial, Campo Considerar como adiantamento - Aba 2 - Complementos igual a marcado. Campo de preenchimento obrigatório . Expandir title AEN do título Código do tipo de portador o qual será - FIN10050. As opções disponíveis são: Banco; Carteira; Escritório de Cobrança; RepresentanteOs portadores deverão cadastrados Portadores - FIN10016.Campo de preenchimento obrigatório AEN do título Código da área estratégica de negócioo qual será Tipo do Portador para devolução utilizado na execução do conversor que irá transformar o saldo de adiantamentos de clientes em títulos de crédito na tabela de títulos do Contas a Receber, ou seja, o programa irá gerar devoluções para zerar o saldo dos adiantamentos e incluir os títulos de crédito com o valor do saldo no FIN10050 - Manutenção de Títulos no Contas a Receber . Nota title Nota: O código da área estratégica de negócio deve estar previamente cadastrado no VDP10056 - Linha de Produto/Área de Negócio. O preenchimento desse campo é opcional e deve ser utilizada se a empresa possuir controle de Área e Linha de Negócio: deverá informar na tela qual a AEN para a inclusão do título.

Sim, no FIN10060 - Baixa Manual, permite esta baixa de forma automática. Basta ir no botão Detalhes e após informar no campo Forma de baixa igual a NC - Nota de Crédito ou uma forma de baixa parametrizada no FIN10004 - Formas de Baixa com o campo Utilizar baixa de débitos por títulos de crédito? for igual a marcado , ele irá habilitar o campo Baixa Automática?

Quando marcar o campo Baixa Automática? ele vai habilitar mais dois campos: Mostrar créditos e Ordenação. e Ordenação.

Será apresentado, ao lado do campo da forma de baixa, um sinal de "+" (mais). Ao clicar neste sinal, será aberta tela para selecionar os outros tipos de títulos de crédito que deseja utilizar na baixa dos títulos de débito;

Se marcar o campo Mostrar créditos, antes de fazer a baixa automática, o programa vai listar em uma tela seguinte as NCs  (e outros títulos de crédito, se for o caso) encontradas deste cliente para que seja confirmada a baixa. Se não marcar este campo, o programa não abre uma tela seguinte e baixa a primeira NC  (ou outro títulos de crédito, se for o caso) que encontrar em aberto para o cliente.

Nesta primeira tela do FIN10060 é informado o título em aberto do cliente e o valor que será baixado da NC - Nota de Crédito. Se o título é de valor R$ 1000,00 e sua NC é de R$ 500,00, deve informar no campo Valor título o valor de R$ 500,00, para que o programa entenda que é uma baixa parcial.