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Ficha de Extração - Controladoria - Orçamento

Área:Controladoria
Assunto:Orçamento
Programa Extrator:ems5_bi_hlc.r
Programa de Parâmetros:bfp001ab.r
Tabela Destino:HLC
Versões ERP Suportadas:EMS 5.06 (integrado ao EMS 2.06b) / Datasul 11


Regra Principal de Extração: Extrai movimentações das contas contábeis com orçamento conforme a seleção de sequência do cenário orçamentário.

...

Nota
titleNotas:
ParâmetroDescrição

MTZEMS2

Matriz de Tradução EMS 2*

TIPOCOTAC

Tipo de Cotação da Moeda*

DATACOTAC

Data Referência de Cotação*

CENARCTORC

CENARIOCTB

Cenário Contábil:

informe

Informe o código do cenário contábil para a extração dos registros relacionados ao orçamento, conforme cadastro no UTB076AA/UFN0203AA/UTB304AA - Cenário Contábil.

Nota
titleNotas:

Caso não seja informado, será utilizado o primeiro cenário contábil ativo. Para informar mais de um cenário deve-se separar os códigos por ponto e vírgula e deve-se atentar para que a quantidade de códigos seja a mesma nos parâmetros CENARIOORC, UNIDORC e SEQORC. Exemplo: CEN1;CEN2;CEN3'

CENARIOORC

Cenário Orçamentário:

informe

Informe o código do cenário orçamentário para a extração dos registros, conforme cadastro no BDG001AA - Cenário Orçamentário - BGC.

Nota
titleNotas:

Caso não seja informado, será utilizado o cenário que é base para execução orçamentária. Para informar mais de um cenário deve-se separar os códigos por ponto e vírgula e deve-se atentar para que a quantidade de códigos seja a mesma nos parâmetros CENARIOORC, UNIDORC e SEQORC. Exemplo: CEN1;CEN2;CEN3'

UNIDORC

Cenário Contábil

Unidade Orçamentária:

informe

Informe o código

do cenário contábil

da unidade orçamentária para a extração dos registros, conforme cadastro no BDG006AA/BDG306AA - Unidades Orçamentárias.

Nota
titleNotas:

Caso não seja

informado

informada, será

utilizado o primeiro cenário ativo.

CENARIOCTB

Unidade Orçamentária: informe o código da unidade orçamentária para a extração dos registros.

utilizada a primeira unidade válida do cenário orçamentário. Para informar mais de uma unidade deve-se separar os códigos por ponto e vírgula e deve-se atentar para que a quantidade de códigos seja a mesma nos parâmetros CENARIOORC, UNIDORC e SEQORC. Exemplo: UN1;UN2;UN3

SEQORC

Sequência Orçamento Contábil:

informe

Informe o número da sequência do orçamento contábil para a extração dos registros, conforme cadastro no BDG703AA - Manutenção Orçamento Contábil.

Obs. O processo considera somente as versões de orçamentos Aprovadas. Cada sequência de orçamento terá somente uma versão aprovada e por esse motivo não é necessário a parametrização. 

Nota
titleNotas:

Caso não seja informada, será utilizada a primeira sequência válida da unidade orçamentária. Para informar mais de uma sequência deve-se separar os códigos por ponto e vírgula e deve-se atentar para que a quantidade de códigos seja a mesma nos parâmetros CENARIOORC, UNIDORC e SEQORC. Exemplo: 1;2;3'

*Os detalhes dos parâmetros globais estão definidos na ficha principal.

Conceitos

Cenários Orçamentários: São orçamentos sob vários enfoques ou visões, tratando cada cenário como um orçamento independente, permitindo dessa forma que a mesma empresa possua diversos orçamentos para fins de aprovação ou acompanhamento. A execução orçamentária será realizada contra o cenário orçamentário parametrizado como base para a execução orçamentária.

Programas relacionados: Manutenção Cenário Orçamentário - BGC - BDG001AA


Unidade Orçamentária é utilizada na criação de novos orçamentos, bem como dos relacionamentos das informações organizacionais.

Os tipos de informações organizacionais que podem ser relacionadas a uma determinada unidade orçamentária são:

  • Empresa;
  • Conta Contábil;
  • Centro de Custo;
  • Estabelecimento;
  • Unidade de Negócio;
  • Projeto.

Para cada tipo de informação selecionado é possível determinar parâmetros correspondentes.

Mais detalhes em: Unidade Orçamentária - BGC

Programas relacionados: Manutenção Unidades Orçamentárias (BDG006AA)Relatório Unidades Orçamentárias - BDG306AA.


Versão do orçamento contábil: O sistema Datasul EMS5 permite a implementação do orçamento contábil organizado em versões do orçamento e cenários orçamentários. Versões do orçamento possibilitam a visualização das variações ocorridas no orçamento, em função de oscilações econômico/financeiros do mercado ou políticas governamentais. Cenários orçamentários são alternativas de comparações orçamentárias.

Programas relacionados: Manutenção Orçamento Contábil - BDG703AARelatório Orçamentos Contábeis - BDG304AA.


Planilha Orçamentária: Planilha eletrônica utilizada para realizar a importação dos dados de orçamentos contábeis e suplementações/transferências/redução de verba.

Programas relacionados:Manutenção Layout Planilha Orçamentária - BDG007AA. Mais detalhes deste processo em: DBDG0004 - Uso de Planilha para Importar Orçamento.


Orçamento Contábil: Plano geral de investimentos válido por um determinado período de tempo e orientado por objetivos e metas traçados pela alta administração. E tem por finalidade controlar as movimentações patrimoniais, principalmente no que diz respeito as variações mensais e acumuladas, podendo ser para vários cenários, estabelecimentos e unidades de negócio

O orçamento contábil permite à empresa prever suas necessidades de caixa a curto prazo, geralmente no período de um ano, subdividido em intervalos mensais. Constitui uma demonstração de grande importância na orientação administrativa, pois a previsão é feita com base nos resultados da gestão de exercícios anteriores e serve como norma de ação para exercícios futuros.

Nas empresas privadas o orçamento tem a finalidade de estudo prévio de determinadas operações a serem realizadas, como a do custo de alguns produtos para fixação do preço de venda, da previsão de gastos com ampliação e instalações, de recursos financeiros que poderão ser obtidos para atender às necessidades da empresa.

Programas relacionados:Manutenção Orçamento Contábil - BDG703AARelatório Orçamentos Contábeis - BDG304AA.


Verba - BGC: Valor destinado em determinada versão de um orçamento para uma Conta contábil, Estabelecimento, Unidade de negócio e/ou Centro de custo, em determinado período contábil.

Suplementação de Verba: Aumento da verba destinada para uma determinada composição (conta contábil, unidade de negócio, estabelecimento e/ou centro de custo) em uma versão de orçamento já aprovada.

Redução de Verba: Diminuição da verba destinada para uma determinada composição (conta contábil, unidade de negócio, estabelecimento e/ou centro de custo) em uma versão de orçamento já aprovada.

Transferência de Verba: Transferência da verba destinada para uma determinada composição (conta contábil, unidade de negócio, estabelecimento e/ou centro de custo) para outra composição dentro da mesma versão de orçamento já aprovada.

Valor Empenhado: Espécie de contabilização on-line, onde o valor do gasto é acumulado até o momento da contabilização do movimento que o gerou, quando então esse valor é transferido para o realizado (saldo da conta).


Cenário Contábil é uma visão independente para o registro e controle dos fatos contábeis da empresa, definindo os exercícios e datas para períodos contábeis.

Mais detalhes em: Cenário Contábil

Programas relacionados:Manutenção Cenário Contábil - UTB076AAConsulta Cenário Contábil - UFN203AARelatório Cenários Contábeis - UTB304AA.

Conferência das Informações

...

Medidas:

Vl Orçado (HLC_VORCAD): indica Indica o valor contábil que foi orçado para o período. A validação dessa medida deve pode ser feita por meio do valor na coluna “Vl Orçado” do Razão Orçamentário (bdg307aa)dos programas Consulta Demonstrativo Contábil - MGL204AAConsulta Saldo de Conta Contábil Período - FGL211AA e Consulta Saldo Centro Custo Período - FGL214AA, conforme detalhado em Conferência dos valores Orçados, Empenhados e Realizados.

Relatório Base

Deve-se utilizar o Razão Orçamentário (bdg307aa).

:

O relatório Demonstrativo Contábil permite definir linhas e colunas. Para visualizar valor do orçamento irá informar no programa Manutenção Padrão Colunas Demonstrativo - MGL007AA, origem valores = Orçamento, Tipo Valor = Movimento. (o programa permite também visualizar os valores de saldo inicial e/ou final do orçamento do período da consulta).

Filtros no relatório:

Os filtros aplicados no relatório podem refletir para as seguintes dimensões:

Estabelecimento, Centro de Custo e Conta Contábil.

Parâmetros no relatório:

(Parametrização possível através do programa MGL003, onde ocorre a definição das linhas do relatório e também MGL204 (filtros de consulta: Tela Preferências, botão Conjunto e Substituição).

Parâmetros no relatório:

Detalhes de parametrização acessar o link DS - MGL - Consulta valores orçados, empenhados e realizadosNa tela principal:
Campo Parâmetros: informe Cenário Orçamentário, Unidade Orçamentária, Sequência do Orçamento e Cenário Contábil conforme os parâmetros utilizados na extração.
Campo Parâmetros – Botão Mais
            Campo Contas Selecionadas: selecione “Somente contas contábeis com Orçamento”.
            Campo Valor Realizado à Apresentar: selecionar “Movimento Contábil”.
Campo Seleção: informe a faixa de contas contábeis a serem validadas.


Vl Empenhado (HLC_VEMPEN): indica Indica o valor contábil que foi empenhado para o período. A validação dessa medida deve ser feita com o valor da coluna “Movto Empenh” para o “Total Geral” da conta contábil que está sendo validada.pode ser feita por meio dos programas Consulta Demonstrativo Contábil - MGL204AA e Consulta de Saldos Empenhados - BGC200AA, conforme detalhado em DS - BGC - Conferência dos valores Orçados, Empenhados e Realizados.

Consulta BaseRelatórios Base

Deve-se utilizar a o programa Consulta de Saldos Empenhados (bdc200aa).- BGC200AA.

Filtros na consulta:

Os filtros aplicados no relatório podem refletir para as seguintes dimensões:
Estabelecimento, Centro de Custo e Conta Contábil.

Parâmetros no Relatórioda consulta:

Campo Empresa: informe à Informe o código da empresa que está sendo validada.

No botão “Filtro”:
Campo Cenário Contábil: informe Informe o código do cenário contábil que está sendo validado.
Campo Plano de Contas: informe Informe o código do plano de contas que está sendo validado.
Campo Tipo Empenho: selecione Selecione a opção “Não Realizado”.
Campo Origens: selecionar Selecionar todos os campos, menos as opções de títulos pendentes.

No botão “Faixa”:
Campo Unidade Orçamentária: informe Informe a unidade orçamentária que está sendo validada.
Campo Conta Contábil: informe Informe a faixa de contas contábeis a ser validada.
Campo Estabelecimento: informe Informe o código do estabelecimento que está sendo validado.
Campo Data Movimento: informe Informe a faixa de datas da validação.

...

Vl Contábil Real (HLC_VCTBRL): indica Indica o valor contábil que foi realizado no período; o valor do movimento contábil. A validação dessa medida deve pode ser feita por meio do valor na coluna “Vl Realizado” do Razão Orçamentário (bdg307aa).

Relatórios Base

Deve-se utilizar o Razão Orçamentário (bdg307aa).

dos programas Consulta Demonstrativo Contábil - MGL204AAConsulta Saldo de Conta Contábil Período - FGL211AA e Consulta Saldo Centro Custo Período - FGL214AA, conforme detalhado em DS - BGC - Conferência dos valores Orçados, Empenhados e Realizados.

Relatório Base

O relatório Demonstrativo Contábil permite definir linhas e colunas. Para visualizar valor realizado na contabilidade, ao definir a coluna do relatório poderá informar no programa Manutenção Padrão Colunas Demonstrativo - MGL007AA, origem valores = Contábil, Tipo Valor = Movimento. (o programa permite também visualizar os valores Saldo Inicial, Débitos, Créditos, Saldo Final do período da consulta).

Filtros no relatório:

Os filtros aplicados no relatório podem refletir para as seguintes dimensões:
Estabelecimento, Centro de Custo e Conta Contábil.

Parâmetros no Relatório:

...

(Parametrização possível através do programa MGL003 (composição) e também no programa MGL204 (filtros de consulta: Tela Preferências, botão Consulto e Substituição).

Seleção: Informa a faixa desejada para consulta (Pode informar somente Faixa por Conta Contábil).

Parâmetros no relatório:

Detalhes de parametrização acessar o link DS - MGL - Consulta valores orçados, empenhados e realizados


Conteúdos Relacionados:

Manutenção Orçamento Contábil - BDG703AA

Relatório Orçamentos Contábeis - BDG304AA

Consulta Demonstrativo Contábil - MGL204AA

Consulta Saldo de Conta Contábil Período - FGL211AA

Consulta Saldo Centro Custo Período - FGL214AA

Manutenção Demonstrativo Contábil - MGL003AA

Manutenção Padrão Colunas Demonstrativo - MGL007AA

DS - BGC - Conferência dos valores Orçados, Empenhados e Realizados

DS - MGL - Consulta valores orçados, empenhados e realizados