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Retorno de Débito Automático em Lote
Características do Requisito
Linha de Produto: | RM | ||||
Segmento: | Construção e Projetos | ||||
Módulo: | TOTVS Gestão Financeira | ||||
Rotina: |
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Cadastros Iniciais: | Bancos e Agências, Convênio, Conta Caixa. | ||||
Parâmetro(s): | Contas a Receber | Integração Bancária | Cobrança Eletrônica | Valor Default para diferença em retorno bancário. | ||||
Requisito/Story/Issue (informe o requisito relacionado): | http://jiraproducao.totvs.com.br/browse/FINANCEIRO01-3392 | ||||
País(es): | Brasil | ||||
Banco(s) de Dados: | Oracle e MS-SqlServer | ||||
Tabelas Utilizadas: | FBANCOLAYOUT, FBANCO, FLAN, FLANBAIXA, FCXA, FRETORNOBANCARIO, FRETORNOBANCARIOITEM | ||||
Sistema(s) Operacional(is): | Windows |
Descrição
Permite efetuar o retorno de débito automático para múltiplos arquivos (Lote), definido por cada coligada/banco.
Procedimento para Utilização
1. Defina no cadastro de perfil o acesso ao Retorno de Débito Automático em Lote.
2. Acesse o Retorno de Débito Automático no menu Movimentação Bancária | Integração Bancária | Retorno Bancário | Retorno em Lote e defina os parâmetros
Parâmetros:
- Banco: Banco no qual o layout de retorno de débito automático será selecionado
- Pasta de Leitura dos arquivos de retorno: Caminho onde os arquivos de retorno que serão processados deverão estar. Para ambientes que roda em três camadas ou em ambiente CLOUD, é importante selecionar uma caminho no qual o servidor que irá executar o processo e o usuário do sistema operacional tenham acesso de leitura. Serão desconsiderado os arquivo com a extensão .OLD
- Pasta onde o log de retorno será salvo (opcional): Caminho onde será salvo os log dos arquivos de retorno processado. Caso não seja informado o log não será salvo. Para ambientes que roda em três camadas ou em ambiente CLOUD, é importante selecionar uma caminho no qual o servidor que irá executar o processo tenha acesso e o usuário do sistema operacional tenham acesso de escrita.
- Renomear arquivo de retorno processado para extensão .old: Define se após a execução do processo o arquivo de retorno será renomeado com a extensão .Old. Caso esse parâmetro não seja marcado, então da próxima vez que o processo for executado para pasta selecionada, o sistema irá tentar processa-ló novamente.
- Os demais parâmetros segue a mesma lógica do retorno de Débito Automático, vide help http://wikihelp.totvs.com.br/WikiHelp/FIN/FIN.RetornoDebitoAutomatico.aspx
Obs.:
- A parametrização referente a diferença a maior e a menor será considerada as que foram definidas no parametrizador do menu "Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | Contas a Receber | Integração Bancária | Cobrança Eletrônica | Valor default para diferença em retorno bancário.
- A conta caixa que será utilizada para efetuar a baixa será a definida no lançamento.
- A contabilização será efetuada baseado no evento contábil definido nos default do tipo de documento/campos opcionais do lançamento
- As pastas onde serão feita feitas a leitura e gravação do log devem estar compartilhada e deve-se conceder acesso a leitura e gravação.
Abaixo sugestão de como definir a estrutura de pastas:
3. Caso esteja em ambiente 3 camadas, será possível definir um agendamento ou a frequência no qual o processo será executado. Com essa funcionalidade o usuário poderá automatizar o retorno de Débito Automático em Lote, tendo que apenas definir um mecanismo para atualizar a pasta de leitura com os arquivos que serão processados.
4. Apresentação do Log da execução do processo, mostrando as etapas de processamento, renomear arquivo e salvar o Log (Aba Mensagem)
5. Apresentação do Log da execução para cada arquivo arquivo (Aba Logs)