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• Adiantamento para Viagem;
• Adiantamento a Fornecedores;
• Adiantamento de Clientes, etc.

Ao incluir um Lançamento de Adiantamento e baixá-lo será gerado um novo Lançamento classificado como "Crédito de Adiantamento". Este novo Lançamento será confrontado com outros de valor igual, maior ou menor. É através do "Crédito de Adiantamento" que será gerenciada toda a dinâmica do processo.

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• Tipo de Documento classificado com "Adiantamento";
• Tipo de Documento específico, classificado como "Crédito de Adiantamento"
• Utilizar eventos contábeis associado à Tabela Opcional ou a ao Tipo de Documento para automatizar a Contabilização.
• A Classificação do Cliente/Fornecedor (pasta identificação do cadastro do Cliente fornecedor) deverá ser AMBOS.

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Ao baixar o Lançamento referente à despesa, o sistema identificará que existe um Adiantamento que poderá ser vinculado e exibirá uma tela para que o vínculo seja estabelecido. O vinculo vínculo também poderá ser feito antes do processo de baixa, através do menu Processos | Vincular lançamentos.

Feito isso, o valor do crédito de Adiantamento será confrontado com a despesa, sendo:        

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1.000,

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00 Valor do Crédito de Adiantamento

 -

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800,

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00 Valor da despesa efetiva.   

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 200,

...

00 Parte do Crédito de Adiantamento passível de vinculo

Efeitos

A baixa do Lançamento correspondente à despesa será zerada, pois o valor do Adiantamento foi maior do que a efetiva despesa. Nesse caso não gera extrato de caixa correspondente.
No lançamento referente ao Crédito de Adiantamento ficará armazenada a diferença de R$200,00, que poderá ser utilizado numa próxima operação de vinculo (outro adiantamento de viagem). Se não houver mais operação de Adiantamento para este Fornecedor, o valor da diferença então poderá ser devolvido para a Conta Caixa.
Para isto, basta baixar o Crédito de Adiantamento.

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Se a Despesa for maior do que o Adiantamento (considerando que estejam vinculados): A baixa será realizada pela diferença e será gerado o respectivo extrato de caixa.        

10001.000,00  Valor do Crédito de Adiantamento

18001.800,00  Valor da despesa efetiva.

  800,00  = Valor da baixa do Lançamento correspondente à despesa. Extrato de Caixa de mesmo valor.

Se a despesa for o mesmo valor do Adiantamento (considerando que estejam vinculados): A baixa será com valor zero.

1000,00  1.000,00 - Valor do Crédito de Adiantamento 1000,00  Valor da despesa efetiva.

      0,00  = Valor da baixa do Lançamento correspondente à despesa. Não será gerado Extrato de Caixa.

Observações:

• Crédito de Adiantamento não irá possuir valor de baixa e assim, a coluna Valor Baixado na visão de lançamentos não será preenchida.
• O item de baixa que é criado para o Crédito de Adiantamento quando o vínculo é total não deve possuir valor de baixa, visto que o mesmo não cria Extrato de Caixa e o valor em si já foi baixado no Adiantamento.
• Consequentemente se não possui valor de baixa, nenhum campo referente a valor baixado irá ser preenchido para o Crédito.
• O valor presente em FLANBAIXA.VALORVINCULO será

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• considerado no cálculo do campo FLANBAIXA.VALORBAIXA dos lançamentos de crédito de adiantamento.
• O valor baixa é utilizado para calcular o saldo inicial do relatório de fluxo de caixa.
• Lançamentos de adiantamento, que possuam a parametrização do Rateio centro de custo/Natureza orçamentária parametrizada para usar o rateio "Ambos" ou "Natureza" e não possuir os defaults parametrizados, será

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• considerado o comportamento já existente no sistema.
• Para lançamentos de adiantamento, que possuam a parametrização do Rateio centro de custo/Natureza orçamentária parametrizada para usar o rateio "Ambos" ou "Natureza" e possuir os defaults de "Natureza orçamentária default de crédito de adiantamento a receber" e "Natureza orçamentária default de crédito de adiantamento a pagar" informados, ao realizar a baixa do lançamento de adiantamento, o sistema irá considerar a natureza orçamentária parametrizada para gerar o lançamento de crédito de adiantamento.
• Não será permitido a geração de Borderô de pagamento para lançamentos com valor líquido igual a 0 (zero), com data de referencia a sua data de vencimento.
• É possível vincular o lançamento pertinente ao crédito de adiantamento com outro cujo o Cliente/Fornecedor seja diferente, desde que o parâmetro "Não Permite vínculo de Lançamentos entre Cliente/Fornecedores Diferentes' esteja desmarcado. Para visualizar este parâmetro, acesse o menu Ambiente | Parâmetros | TOTVS Gestão Financeira | Avançar | Contas a Receber (ou Contas a Pagar) | Avançar | Etapa Baixa 2/6.

Cálculo do valor baixa:

FLANBAIXA.VALORBAIXA = FLANBAIXA.VALORORIGINAL - FLANBAIXA.VALORVINCULADO - FLANBAIXA.VALORESQUEDESCONTAM + FLANBAIXA.VALORESQUEACRESCENTAM

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Exemplo do cliente. Ele é um prestador de serviços de saúde.
O cliente dele fecha um pacote na filial 1, mas vai na filial 2 para fazer um exame.
Então o propósito é fazer o acerto contábil do recebimento do adiantamento em filial diferente daquela que ocorreu a prestação
do serviço.

Adiantamento Gerador de IR

A Disponível a partir da versão 12.1.24.2209, torna-se possível que adiantamentos a pagar para fornecedores pessoa jurídica possam ser geradores de imposto de renda. Visando este objetivo, o cadastro de tipo de documento passou a dispor do novo campo "Gera IRRF" na aba "Dados Adicionais", que passa a ser apresentado quando a classificação é "Adiantamento".

Ao incluir novo lançamento a pagar, para um Cliente/Fornecedor 'Pessoa Jurídica', usando o tipo de documento de classificação "Adiantamento", com o atributo "Gera IRRF" habilitado, será habilitada o botão "Exibir dados para cálculo de IRRF", onde deverá ser informado o respectivo Código de Receita. O lançamento será incluído com a classificação "Adiantamento e Gerador de IR", e o respectivo lançamento de imposto com classificação "IRRF PJ" também será gerado.

Ao baixar o lançamento de classificação "Adiantamento e Gerador de IR", ocorrerá a geração de lançamento de natureza inversa, com classificação "Crédito de Adiantamento", como qualquer outro lançamento de classificação "Adiantamento", e poderá ser utilizado em vínculos normalmente.

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Quando ocorrer o vínculo deste crédito de adiantamento com um lançamento com classificação "Gerador de IR", o imposto já retido pelo adiantamento será deduzido do IR gerado pelo lançamento vinculado. Este vínculo somente será permitido se no momento do vínculo o lançamento de classificação "IRRF PJ" associado ao lançamento de classificação "Gerador de IR" esteja em aberto, e não tenha sido incluído em nenhuma guia pelo TOTVS Gestão Fiscal.

 Informações Complementares

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