Histórico da Página

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É necessário informar o Local onde está o arquivo de retorno, o Código da Filial, a Conta Caixa (o Banco, que deverá ser o Banco que gerou o arquivo,   será preenchido automaticamente). Informe também  o  também o Evento Contábil para a contabilização da baixa ou poderá utilizar o evento parametrizado para o processo de Baixa. Indique também o Histórico para os registros do extrato, e se não for  indicado será utilizado e "Histórico default da Baixa a Pagar" parametrizado pelo Assistente de Implantação de processos, etapa 02.01 Contas a Pagar / Baixas a Pagar.

Parâmetros da Importação

Quando o valor Baixado for diferente do valor líquido, considerar a diferença valores indicados: Esta comparação é feita entre o valor liquido do Lançamento Financeiro com o valor pago informado no arquivo de retorno. É necessário indicar o campo do sistema que receberá tais informações.

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Com a opção desmarcada, a contabilização da baixa dos lançamentos que possuem  o Tipo Contábil igual a  "Contábil" ou "Baixa Contábil" será realizada simultaneamente, o que poderá tornar o processo mais lento em função do volume de dados e da complexidade dos Eventos contábeis. Com a opção marcada, o processo de baixa é realizado sem a exigência das informações contábeis, que poderão ser incluídas posteriormente.

Padrão:  Office Bank Bradesco

O Bradesco dispõe de Software específico para o pagamento de tributos e este Software exporta os dados, que poderão ser importados no Gestão Financeira, já produzindo baixas dos títulos. Os tributos poderão ser digitados neste software ou poderão ser exportados do Gestão Financeira a partir de relatórios de saída nos padrões do Bradesco: com 463 colunas ou o denominado estendido, com 664 posições.

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• BANESPA
• BANESTADO
• BANESTES*
• BankBoston
• BCN
• BNB
• BRADESCO
• Citibank
• HSBC / Bamerindus
• ITAU
• OBB Bradesco (Office Banking Bradesco)*
• Real
• Rural
• Safra
• Unibanco
• Crefisa

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*OBB ( Office Banking Bradesco)

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Para facilitação da correta identificação do tipo de tributo no retorno de pagamentos eletrônicos de tributos de

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lançamentos a pagar do Office Banking Bradesco

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, passamos a definir uma chave de identificação do tipo de tributo a partir

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das versões 12.1.29, 12.1.31.

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Esta chave deve ser enviada no arquivo de remessa de pagamento no campo "Uso da Empresa"

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, e será

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devolvida no mesmo campo no arquivo de retorno de pagamento.

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• Primeiras 20 posições: Chave do lançamento como é feito atualmente seguindo as regras atuais, que são:
  • Primeiras 3 posições: Código da Coligada
  • As demais 17 posições: Id do Lançamento
• As 14 seguintes posições: Chave de identificação do tipo de tributo no formato “*CodColigada*IdPgto*TipoTributo*”, onde o "TipoTributo" terá o mesmo valor do campo "Identificador do tributo" presente no layout do arquivo de remessa de pagamentos eletrônicos de tributos.

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Desta forma, o campo “Uso da empresa” presente no layout do tributo terá a seguinte composição:

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O padrão adotado para este código é iniciado SEMPRE por um asterisco <*>, seguido por uma série de atributos, delimitados por asteriscos <*>:

• Coligada do Lançamento
• Identificador do Lançamento
• Tipo do Tributo (conforme cada layout OBB)
• Complementado com zeros à direita

Como exemplo, um lançamento da coligada 1, com identificador 1234, de tipo DARF (tipo de tributo 1), o campo "Uso da Empresa" poderá ser formatado da seguinte forma:

*001*001234*1*000000000000000000000000...

Como o formato é delimitado, há bastante liberdade para determinar o tamanho de cada campo, desde que respeitados a ordem dos campos e os delimitadores

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Informações Complementares

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