Histórico da Página

Visão Geral do Processo

Vendas

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Faturamento

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Financeiro

Os títulos do contas a receber serão integrados a partir de notas fiscais com faturamento confirmado pela Supplier.

Estes títulos serão automaticamente renegociados por substituição por título(s) para o cliente Supplier na espécie, série, portador e carteira definidos nos Parâmetros do Financeiro e com a data de vencimento informada pela Supplier para repasse dos valores.

Nos novos títulos criados na renegociação por substituição, será feito um acerto de valor a menor no valor das taxas cobradas pela Supplier usando a conta contábil definida nos Parâmetros do Financeiro. Assim, tanto o valor saldo (líquido que será recebido) quanto o vencimento estarão coerentes para previsão de fluxo de caixa.

A liquidação dos títulos do cliente Supplier será feita automaticamente no processo de Conciliação Financeira agendada no RPW usando o portador e carteira de liquidação definidos nos Parâmetros do Financeiro e que deve ser compatível com a conta corrente usada pela Supplier para pagamento.

Os lançamentos da conciliação não tratados automaticamente terão status Manual e podem ser visualizados e conciliados no Monitor Integração Totvs Techfin (Conciliação Financeira). No mesmo monitor também é possível consultar informações da conciliação e eventuais erros no processo.

Novas Funções:

Parâmetros Totvs Techfin

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Configurações Gerais (Por Empresa)

• Utiliza Totvs Mais Negócios
  • Identificação Totvs Mais Negócios
    • URL TOTVS RAC:
    • ClientId do RAC:
    • Secret do RAC:
    • Host Carol:

Parâmetros de Vendas

Parâmetros do Faturamento

Parâmetros do Financeiro

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• Empresa
• Cliente
• Espécie
• Série
• Contabilização Taxas (Plano de Contas e Conta Contábil)
• Portador e Carteira Mais Negócios
• Portador e Carteira de Liquidação
• Agendamento Conciliação

Monitor Integração Totvs Techfin

• Faturamento

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• Conciliação Financeira

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Visualizar conciliações e lançamentos

Filtros

Configurar colunas

Visualizar erros da conciliação e do lançamento

Download JSON conciliação

Download JSON lançamento

Reprocessar conciliação

Reprocessar lançamento

Conciliar lançamento Manual

• Crédito

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FAQ

O que define um título Mais Negócios no módulo de Contas a Receber?

O que define se um título a receber é Mais Negócios e seu portador e carteira. Estas informações estão parametrizadas nos Parâmetros Totvs Techfin - Parâmetros do Financeiro. O portador deverá ser do tipo Caixa e a carteira do tipo Carteira. 

Como ocorre o lançamento de contabilização das taxas cobradas pela Supplier?

O lançamento e contabilização das taxas cobradas pela Supplier e feita através de acerto de valor a menor no título criado na renegociação por substituição para o cliente Supplier usando a conta contábil parametrizada nos Parâmetros Totvs Techfin - Parâmetros do Financeiro. Este movimento de acerto de valor a menor é feito automaticamente na integração dos títulos a receber a partir do Faturamento.

Os títulos Mais Negócios podem ser movimentados no módulo de Contas a Receber?

Os títulos Mais Negócios, ou seja, do portador e carteira parametrizados nos Parâmetros Totvs Techfin - Parâmetros do Financeiro, não podem sofrer qualquer tipo de movimentação manual (estorno, acerto de valor, liquidação, renegociação, etc); exceto, por usuário do tipo Super.

Qual é a frequência que deve ser agendada a Conciliação?

A conciliação deve ser agendada para execução uma vez por dia no horário compatível com a disponibilização das informações de créditos e débitos por parte da Supplier.

Como garantir que as liquidações dos títulos a receber Mais Negócios feitas na conciliação automática sejam integrados na conta corrente usada para pagamento pela Supplier no módulo de Caixa e Bancos?

A conta corrente usada pela Supplier para pagamento (Banco, Agência e Conta) deve estar vinculada a uma conta corrente do Caixa e Bancos (desconsiderar os dígitos de agência e conta).

Esta conta corrente do Caixa e Bancos deve estar vinculada no cadastro de Finalidade Econômica x Portador (bas_portad_finalid_econ) ao estabelecimento e à finalidade econômica do títulos a receber e ao portador e carteira de liquidação informados nos Parâmetros Totvs Techfin - Parâmetros do Financeiro.

Desta forma, as liquidações criadas na conciliação serão integradas na conta corrente usada para transferência de valores por parte da Supplier.

Como se deve tratar os lançamentos de Conciliação com status Manual?

Os lançamentos de conciliação com status Manual não são tratados automaticamente pelo sistema. Devem ser usadas as funções padrão do sistema (Pagamento de título a pagar, Movimento de entrada ou saída no Caixa e Bancos, por exemplo) para registrá-las. Em seguida, o lançamento deve ser Conciliado no Monitor Conciliação Financeira e seu status será alterado para Sucesso Datasul.

Como cancelar as movimentações feitas no títulos a receber Mais Negócios se a Nota Fiscal por cancelada?

O cancelamento da nota fiscal não fará o cancelamento automático dos títulos integrados no Contas a Receber em função das movimentações que eles sofreram no momento da integração do faturamento.

Assim, será necessário estornar:

O TOTVS Techfin Mais Negócios é uma solução de crédito B2B e agora é possível integrá-la ao ERP Totvs Datasul. As vendas realizadas no Processo Mais Negócios tem o risco de crédito assumido pela plataforma e o parceiro (vendedor) poderá receber os valores de forma antecipada. 

Se você quiser aderir ao Totvs Mais Negócios, acesse o link abaixo e selecione a opção "Ligamos pra você", deixe seus dados para nossa equipe comercial entrará em contato.

https://www.totvs.com/techfin/mais-negocios/

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