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Retenciones e Información de Pagos
Características del Requisito
Línea de Producto: | Microsiga Protheus. | ||||||||||||
Segmento: | Mercado Internacional. | ||||||||||||
Módulo: | Financiero. | ||||||||||||
Rutina: |
| ||||||||||||
Llamados vinculados: | TTSAAM | ||||||||||||
País(es): | México. | ||||||||||||
Base(s) de Datos: | Todas. | ||||||||||||
Tablas utilizadas: | SF1 - Encabezado de Facturas de Entrada. SF2 - Encabezado de Facturas de Salida. SD1 - Ítems de las Facturas de Entrada. SD2 - Ítems de las Facturas de Salida SA2 - Proveedores. SEK - Ordenes Órdenes de Pagos. SF4 - Tipos de Entrada y Salida. SFB - Impuestos Variables. SFC - Vinculo TES vs Impuestos. SYA - Países. | ||||||||||||
Sistema(s) operativo(s): | Todos. | ||||||||||||
Versiones/Release: | Informe las versiones. |
Descripción
Generar las constancias de Retención e Información de Pagos en archivos XML así como su representación impresa donde se incluirá lo siguiente:
- Retenciones e Información de Pagos incluye monto total de la operación, monto total gravado, monto total exento, base para la retención así como el monto de la retención.
Esto con la finalidad de dar cumplimiento a la resolución Miscelánea Fiscal 2014.
Para cumplir con este requerimiento, se creó una solución que genera el CFDi de Retenciones e Información de Pagos. Las rutinas involucradas son:
- Retenciones e Información de Pagos (FINA925), rutina para la generación del archivo XML de Retenciones e Información de Pagos.
- Cancelación de Retenciones e Información de Pagos (FINA926), rutina para la cancelación de folios fiscales de Retenciones e Información de Pagos.
Procedimiento para Implementación
- Deberá aplicar el paquete de actualización (patch) relacionado a este llamado (respaldar RPO antes de aplicar). El patch contiene la actualización de las rutinas:
- FINA925.PRW – Retenciones e Información de Pagos.
- FINA926.PRW – Cancelación de Retenciones e Información de Pagos.
- FINA085A.PRW - Órdenes de Pago.
- FINA850.PRW – Órdenes de Pago.
2. En la ruta del cliente de Protheus (SmartClient) deben copiarse los archivos:
- Ejecutable del timbrado del PAC (TimbradoPAC.exe)
Importante
Verificar si el PAC está homologado para generar y/o cancelar el CFDi de Retenciones e Información de Pagos, de no ser así deberá solicitarlo y prever no reemplazar el existente porque puede dejar de funcionar la facturación electrónica y/o recibos de nómina.
- En la ruta donde se dejarán los certificados, indicada en el parámetro MV_CFDDIRS, colocar los archivos del certificado del cliente:
- *.cer
- *.key
- *.pfx
- Certificado.pem
- PrimaryKey.pem
Diccionario de Datos
- Verificar que existan los siguientes grupos de preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:
Grupo FINA925 | |||
Orden | Pregunta | Tipo | Tamaño |
01 | ¿Proveedor? | C | 60 |
02 | ¿Mes Inicial? |
Diccionario de Datos
Verificar que existan los siguientes grupos de preguntas en el archivo SX1 – Archivo de Preguntas:Grupo FINA925 | |||
Orden | Pregunta | Tipo | Tamaño |
01 | ¿Proveedor? | C | 60 |
02 | ¿Mes Inicial? | N | 2 |
03 | ¿Mes Final? | N | 2 |
04 | ¿Año? | N | 4 |
05 | ¿Tipo de Pago? | C | 20 |
06 | ¿Fecha de Inicio? | D | 8 |
07 | ¿Fecha Final? | D | 8 |
08 | ¿Envia ¿Envía Email? | C | 1 |
09 | ¿Envía Timbrar? | C | 1 |
10 | ¿Filtra generadas? | C | 1 |
Grupo FINA926 | |||
Orden | Pregunta | Tipo | Tamaño |
01 | ¿Proveedor? | C | 60 |
02 | ¿Fecha Inicio? | D | 8 |
03 | ¿Fecha Final? | D | 8 |
04 | ¿Filtra Canceladas? | C | 1 |
05 | ¿Ruta Archivos XML? | C | 60 |
2. Verificar que existan las siguientes tablas en el archivo SX5 - Tablas GenericasGenéricas:
SX5 - Tablas GenericasGenéricas | |
Clave | Descripción |
XF | Catálogo de tipo de retención |
XG | Catálogo de tipo de contribuyente |
XH | Catálogo de países |
XI | Catálogo de tipo de Impuestos |
3. Verificar que existan los siguientes campos en el archivo SX3 – Campos:
SX3 - Campos | |||
Tabla | Campo | Tipo | Tamaño |
SFB | FB_TRETSAT | C | 2 |
SFB | FB_DESTRET | C | 100 |
SYA | YA_CVESAT | C | 3 |
SA2 | A2_CVESAT | C | 2 |
SA2 | A2_RLRFC | C | 14 |
SA2 | A2_RLCURP | C | 18 |
SA2 | A2_RLCVSAT | C | 2 |
SA2 | A2_ESBENEF | C | 1 |
SEK | EK_XMLRET | C | 60 |
SEK | EK_UUID | C | 36 |
SEK | EK_FECTIMB | D | 8 |
SEK | EK_FECANTF | D | 8 |
SEK | EK_DCONCEP | M | 255 |
4. Verificar que existan los siguientes parámetros en el archivo SX6 – Parámetros:
SX6 - Parámetros | |
Parámetro | Tipo |
MV_RTCVRET | C |
MV_RTCCONT | C |
MV_RTCPAIS | C |
MV_RTCVIMP | C |
MV_RETISR | C |
MV_RETIVAM | C |
MV_RETIEPS | C |
MV_SRVPORT | N |
MV_RETZONE | C |
MV_CFDRETP | C |
6. Verificar que exista el siguiente indice índice en el archivo SIX – Índices:
SIX - Índices | |
Índice | Clave |
SEK | EK_FILIAL+EK_FORNECE+EK_LOJA+EK_UUID |
Procedimiento de Configuración
- Si actualmente está timbrando los recibos de nómina por medio de protheus, no es necesario que cambie la configuración de los parámetros:
Parámetros | |||
---|---|---|---|
MV_CFDI_KP | MV_CFDI_CO | MV_PROXYSR | MV_PROXYPW |
MV_CFDI_CP | MV_CFDI_PA | MV_PROXYIP | MV_PROXYDM |
MV_CFDI_CS | MV_CFDI_AM | MV_PROXYPT | MV_CFDDIRS |
MV_CFDI_CL | MV_CFDI_CE | MV_PROXYAW | MV_SRVPORT |
MV_CFDI_US | MV_CFDI_PR | MV_PROXYUR |
Configuración de Parámetros
- En el Configurador (SIGACFG), acceda a (Base de Datos | Diccionario | Base de Datos):
- Configurar el parámetro MV_CFDI_KP
- Configurar el parámetro MV_CFDI_KP
Ítems/Carpetas | Descripción |
Nombre: | MV_CFDI_KP |
Tipo: | C |
Cont. Por.: | Ejemplo: LlavePrivada.PEM |
Descripción: | CFDi: Complemento recibo de nómina, nombre y extensión del archivo de la llave privada (.PEM) |
- Ingresar el nombre y extensión del archivo de la llave privada (.PEM)
b. Configurar el parámetro MV_CFDI_CP
Ítems/Carpetas | Descripción |
Nombre: | MV_CFDI_CP |
Tipo: | C |
Cont. Por.: | Ejemplo: Certificado.PEM |
Descripción: | CFDi: Nombre y extensión del archivo de la llave pública / certificado (.PEM) |
- Ingresar el nombre y extensión del archivo de la llave pública / certificado (.PEM).
- Ingresar el nombre y extensión del archivo de la llave pública / certificado (.PEM).
c. Configurar el parámetro MV_CFDI_CS
Ítems/Carpetas | Descripción |
Nombre: | MV_CFDI_CS |
Tipo: | C |
Cont. Por.: | Ejemplo: 20001000000100005867 |
Descripción: | CFDi: Número de certificado de sello digital |
- Ingresar el número de certificado de sello digital.
- Ingresar el número de certificado de sello digital.
d. Configurar el parámetro MV_CFDI_CL
Ítems/Carpetas | Descripción |
Nombre: | MV_CFDI_CL |
Tipo: | C |
Cont. Por.: | Ejemplo: 12345678a |
Descripción: | CFDI: Clave de autenticación o clave de la llave privada para timbres fiscales |
- Ingresar la clave de autenticación de la llave privada timbres fiscales.
- Ingresar la clave de autenticación de la llave privada timbres fiscales.
e. Configurar el parámetro MV_CFDI_US
Ítems/Carpetas | Descripción |
Nombre: | MV_CFDI_US |
Tipo: | C |
Cont. Por.: | Ejemplo: UsuarioPAC |
Descripción: | CFDI: Usuario utilizado para firmarse en el servicio web del PAC |
- Ingresar el usuario para firmarse al servicio web del PAC.
- Ingresar el usuario para firmarse al servicio web del PAC.
f. Configurar el parámetro MV_CFDI_CO
Ítems/Carpetas | Descripción |
Nombre: | MV_CFDI_CO |
Tipo: | C |
Cont. Por.: | Ejemplo: ContraseñaPAC |
Descripción: | CFDI: Contraseña utilizada para firmarse en el servicio web del PAC para timbres fiscales |
- Ingresar la contraseña para firmarse al servicio web del PAC.
- Ingresar la contraseña para firmarse al servicio web del PAC.
g. Configurar el parámetro MV_CFDI_PA
Ítems/Carpetas | Descripción |
Nombre: | MV_CFDI_PA |
Tipo: | C |
Cont. Por.: | Ejemplo: ServicoWeb |
Descripción: | CFDI: Nombre del PAC a utilizar |
- Ingresar el nombre del servicio web a utilizar en el timbrado. (Consulte la lista más reciente de los PAC homologados, publicada en el sitio FTP de TOTVS).
- Ingresar el nombre del servicio web a utilizar en el timbrado. (Consulte la lista más reciente de los PAC homologados, publicada en el sitio FTP de TOTVS).
h. Configurar el parámetro MV_CFDI_AM
Ítems/Carpetas | Descripción |
Nombre: | MV_CFDI_AM |
Tipo: | C |
Cont. Por.: | Ejemplo: T= Teste (Pruebas), P = Producción |
Descripción: | CFDI: Ambiente de trabajo a utilizar en el PAC para timbres fiscales. Utilice “T” para pruebas o “P” para producción |
- Identificar el ambiente de trabajo con el PAC. ‘T’ para ambiente de pruebas y ‘P’ para ambiente de producción.
- Identificar el ambiente de trabajo con el PAC. ‘T’ para ambiente de pruebas y ‘P’ para ambiente de producción.
i. Configurar el parámetro MV_CFDI_CE
Ítems/Carpetas | Descripción |
Nombre: | MV_CFDI_CE |
Tipo: | C |
Cont. Por.: | Ejemplo: ArchivoCertificado.CER |
Descripción: | CFDI: Nombre y extensión del archivo del certificado (.cer) utilizado para timbres fiscales |
- Ingresar el nombre y extensión del archivo del certificado (.CER).
- Ingresar el nombre y extensión del archivo del certificado (.CER).
J. Configurar el parámetro MV_CFDI_PR
Ítems/Carpetas | Descripción |
Nombre: | MV_CFDI_PR |
Tipo: | C |
Cont. Por.: | Ejemplo: LlavePrivada.KEY |
Descripción: | CFDI: Nombre y extensión del archivo de la llave privada (.key o .pfx) utilizada para timbres fiscales |
- Ingresar el nombre y extensión del archivo del archivo de la llave privada (.KEY).
- Ingresar el nombre y extensión del archivo del archivo de la llave privada (.KEY).
k. Configurar el parámetro MV_PROXYSR
Ítems/Carpetas | Descripción |
Nombre: | MV_PROXYSR |
Tipo: | L |
Cont. Por.: | Ejemplo: .F. |
Descripción: | Indicar si se utilizará servidor proxy para consumo de servicios web de facturación electrónica |
- Utilizar “Falso” (.F.) si es necesario utilizar un servidor proxy para el consumo de servicios web.
- Utilizar ”“Verdadero” (.T.) si es necesario utilizar un servidor proxy para el consumo de servicios web.
l. Configurar el parámetro MV_PROXYIP
Ítems/Carpetas | Descripción |
Nombre: | MV_PROXYIP |
Tipo: | C |
Cont. Por.: | Ejemplo: 10.195.1.30 |
Descripción: | Dirección IP del servidor proxy para servicios web de factura electrónica. El parámetro MV_PROXYSR deberá estar activo |
- Ingresar la dirección IP, solo si es necesario utilizar un servidor proxy.
- Ingresar la dirección IP, solo si es necesario utilizar un servidor proxy.
m. Configurar el parámetro MV_PROXYPT
Ítems/Carpetas | Descripción |
Nombre: | MV_PROXYPT |
Tipo: | N |
Cont. Por.: | Ejemplo: 8080 |
Descripción: | Puerto del servidor proxy para servicios web de factura electrónica. El parámetro MV_PROXYSR deberá estar activo |
- Ingresar el número de puerto, solo si es necesario utilizar un servidor proxy.
- Ingresar el número de puerto, solo si es necesario utilizar un servidor proxy.
n. Configurar el parámetro MV_PROXYAW
Ítems/Carpetas | Descripción |
Nombre: | MV_PROXYAW |
Tipo: | L |
Cont. Por.: | Ejemplo: .F. |
Descripción: | Indicar si la autenticación al servidor proxy para servicios de facturación electrónica se realizará por medio de las credenciales de Windows |
- Utilizar “Verdadero” (.T.) si la autenticación al servidor proxy es con las credenciales de Windows.
- Utilizar “Falso” (.F.) si la autenticación al servidor proxy es con credenciales diferentes a las de Windows.
o. Configurar el parámetro MV_PROXYUR
Ítems/Carpetas | Descripción |
Nombre: | MV_PROXYUR |
Tipo: | C |
Cont. Por.: | Ejemplo: UsuarioProxServer |
Descripción: | Usuario utilizado para autenticación al servidor proxy para facturación electrónica |
- Ingresar el usuario con el cual se debe hacer la autenticación al servidor proxy, solo si la autenticación es con credenciales diferentes a las de Windows.
- Ingresar el usuario con el cual se debe hacer la autenticación al servidor proxy, solo si la autenticación es con credenciales diferentes a las de Windows.
p. Configurar el parámetro MV_PROXYPW
Ítems/Carpetas | Descripción |
Nombre: | MV_PROXYPW |
Tipo: | C |
Cont. Por.: | Ejemplo: ContraseñaProxServer |
Descripción: | Contraseña utilizada para autenticación al servidor proxy para facturación electrónica |
- Ingresar la contraseña con la cual se debe hacer la autenticación al servidor proxy, solo si la autenticación es con credenciales diferentes a las de Windows.
- Ingresar la contraseña con la cual se debe hacer la autenticación al servidor proxy, solo si la autenticación es con credenciales diferentes a las de Windows.
q. Configurar el parámetro MV_PROXYDM
Ítems/Carpetas | Descripción |
Nombre: | MV_PROXYDM |
Tipo: | C |
Cont. Por.: | Ejemplo: MiDominio |
Descripción: | Dominio utilizado para autenticación al servidor proxy para facturación electrónica |
- Ingresar el nombre del dominio para autenticar al servidor proxy.
- Ingresar el nombre del dominio para autenticar al servidor proxy.
r. Configurar el parámetro MV_CFDDIRS
Ítems/Carpetas | Descripción |
Nombre: | MV_CFDDIRS |
Tipo: | C |
Cont. Por.: | GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\llaves\' |
Descripción: | Directorio donde se grabaran los archivos con las claves privadas y publicas |
- Definir el directorio donde se grabaran los archivos con las claves privadas y públicas. El valor predeterminado es GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\llaves\'. Si desea cambiar el directorio solo reemplace el valor a partir de ‘\cfd\llaves\’.
- Definir el directorio donde se grabaran los archivos con las claves privadas y públicas. El valor predeterminado es GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\llaves\'. Si desea cambiar el directorio solo reemplace el valor a partir de ‘\cfd\llaves\’.
s. Configurar el parámetro MV_CFDRETP
Ítems/Carpetas | Descripción |
Nombre: | MV_CFDRETP |
Tipo: | C |
Cont. Por.: | GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\retPagos\' |
Descripción: | CFDi: Complemento retenciones, ruta de almacén de Ret. Pagos |
- Definir el directorio donde se grabaran los archivos XML de retenciones e información de pagos. El valor predeterminado es GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\retPagos\'. Si desea cambiar el directorio solo reemplace el valor a partir de ‘\cfd\retPagos\’.
- Definir el directorio donde se grabaran los archivos XML de retenciones e información de pagos. El valor predeterminado es GetSrvProfString('startpath','')+'\cfd\retPagos\'. Si desea cambiar el directorio solo reemplace el valor a partir de ‘\cfd\retPagos\’.
t. Configurar el parámetro MV_RELACNT
Ítems/Carpetas | Descripción |
Nombre: | MV_RELACNT |
Tipo: | C |
Cont. Por.: | Ejemplo: [email protected] |
Descripción: | Cuenta a ser utilizada en él envió de e-mail para los informes |
- Ingresar la cuenta de correo electrónico que será utilizada para él envió de las constancias de retención.
- Ingresar la cuenta de correo electrónico que será utilizada para él envió de las constancias de retención.
u. Configurar el parámetro MV_RELPSW
Ítems/Carpetas | Descripción |
Nombre: | MV_RELPSW |
Tipo: | C |
Cont. Por.: | Ejemplo: YourPassword |
Descripción: | Contraseña de cuenta de e-mail para enviar informes |
- Ingresar la contraseña de la cuenta de correo electrónico que fue definida para él envió de las constancias de retención.
- Ingresar la contraseña de la cuenta de correo electrónico que fue definida para él envió de las constancias de retención.
v. Configurar el parámetro MV_RELSERV
Ítems/Carpetas | Descripción |
Nombre: | MV_RELSERV |
Tipo: | C |
Cont. Por.: | Ejemplo: smtp.midominio.com |
Descripción: | Nombre de servidor de envió de e-mail utilizado en los informes |
- Ingresar el nombre del servidor de salida para el envío de correo electrónico.
- Ingresar el nombre del servidor de salida para el envío de correo electrónico.
w w. Configurar el parámetro MV_RELSSL
Ítems/Carpetas | Descripción |
Nombre: | MV_RELSSL |
Tipo: | L |
Cont. Por.: | Ejemplo: .T. ó .F. |
Descripción: | Define si debe habilitarse el SSL en el envío y recepción de e-mails |
- Definir si se requiere utilizar el protocolo de seguridad SSL.
- Definir si se requiere utilizar el protocolo de seguridad SSL.
x. Configurar el parámetro MV_RELAUTH
Ítems/Carpetas | Descripción |
Nombre: | MV_RELAUTH |
Tipo: | L |
Cont. Por.: | Ejemplo: .T. ó .F. |
Descripción: | Determina si el servidor requiere autenticación |
.F. | |
Descripción: | Determina si el servidor requiere autenticación |
- Definir si se requiere autenticación en el servidor de correo.
- Definir si se requiere autenticación en el servidor de correo.
y. Configurar el parámetro MV_SRVPORT
Ítems/Carpetas | Descripción |
Nombre: | MV_SRVPORT |
Tipo: | N |
Cont. Por.: | Ejemplo: 25 |
Descripción: | CFDi: Puerto de salida de servidor de correo |
- Ingresar el puerto de salida del servidor de correo (SMTP).
- Ingresar el puerto de salida del servidor de correo (SMTP).
z
y. Configurar el parámetro MV_
SRVPORTRETISR
Ítems/Carpetas | Descripción |
Nombre: | MV_SRVPORTRETISR |
Tipo: | CN |
Cont. Por.: | Ejemplo: 25 IRS |
Descripción: | CFDi: Puerto de salida de servidor de correo |
Códigos de impuesto variable para retenciones de ISR |
- Ingresar los códigos de los impuestos variables que son utilizados para realizar el cálculo de retenciones de ISR. Cada código debe estar separado por el carácter pipe “|”.
- Ingresar los códigos de los impuestos variables que son utilizados para realizar el cálculo de retenciones de ISR. Cada código debe estar separado por el carácter pipe “|”.
aa
z. Configurar el parámetro MV_
RETISRRETIVAM
Ítems/Carpetas | Descripción |
Nombre: | MV_RETISRRETIVAM |
Tipo: | C |
Cont. Por.: | Ejemplo: IRS RIV |
Descripción: | Códigos de impuesto variable para retenciones de ISRIVA |
- Ingresar los códigos de los impuestos variables que son utilizados utilizado para realizar el cálculo de retenciones de ISRIVA. Cada código debe estar separado por el carácter pipe “|”.
- Ingresar los códigos de los impuestos variables que son utilizados utilizado para realizar el cálculo de retenciones de ISRIVA. Cada código debe estar separado por el carácter pipe “|”.
bb. Configurar el parámetro MV_
RETIVAMRETIEPS
Ítems/Carpetas | Descripción |
Nombre: | MV_RETIVAMRETIEPS |
Tipo: | C |
Cont. Por.: | Ejemplo: RIV IER |
Descripción: | Códigos de impuesto variable para retenciones de IVAIEPS |
- Ingresar los códigos de los impuestos variables que son utilizado utilizados para realizar el cálculo de retenciones de IVAIEPS. Cada código debe estar separado por el carácter pipe “|”.
- Ingresar los códigos de los impuestos variables que son utilizado utilizados para realizar el cálculo de retenciones de IVAIEPS. Cada código debe estar separado por el carácter pipe “|”.
cc. Configurar el parámetro MV_
RETIEPSRETZONE
Ítems/Carpetas | Descripción |
Nombre: | MV_RETIEPSRETZONE |
Tipo: | C |
Cont. Por.: | Ejemplo: IER |
Descripción: | Códigos de impuesto variable para retenciones de IEPS |
. Por.: | Ejemplo: -06:00 |
Descripción: | Zona horaria |
- Ingresar la zona horaria correspondiente. Por ejemplo:
- Ingresar “-06:00” para “Guadalajara, ciudad de México, Monterrey”.
- Ingresar “-08:00” para “Hora del Pacifico (EE.UU. y Canadá)”.
- Ingresar la zona horaria correspondiente. Por ejemplo:
Configuración de Menús
2. Validar que sean creadas las siguientes opciones en el menú del módulo de Financiero (SIGAFIN):
Menú | SIGAFIN |
Submenú | Miscelánea | Ret. E Info. De Pagos |
Nombre de la Rutina | Constancias Retención |
Programa | FINA925 |
Módulo | Financiero |
Tipo | Función de Protheus |
Menú | SIGAFIN |
Submenú | Miscelánea | Ret. E Info. De Pagos |
Nombre de la Rutina | Canc. Retenciones |
Programa | FINA926 |
Módulo | Financiero |
Tipo | Función de Protheus |
Procedimiento de Utilización
- En el módulo de Compras (SIGACOM), a través de la opción “Imp. Variables” (Actualizaciones | Archivos):
I. Configurar cada uno de los “Impuestos Variables” con el código de “Tipo Retención” (FB_TRETSAT) que le corresponde del catálogo del SAT.
- Presionar F3 para ejecutar la consulta o bien ingresarla manualmente.
Importante
Existen varios tipo de retención de acuerdo al catálogo del SAT, pero el sistema solo permite utilizar el código “01 – Servicios profesionales”.
2. En el módulo de Compras (SIGACOM) a través de la opción “Países” (Actualizaciones | Archivo Importaciones):
I. Configurar cada uno de los “Países” con la clave del “País” (YA_CVESAT) que le corresponde del catálogo del SAT.
- Presionar F3 para ejecutar la consulta o bien ingresarla manualmente.
- Presionar F3 para ejecutar la consulta o bien ingresarla manualmente.
3.
Ingresar los códigos de los impuestos variables que son utilizados para realizar el cálculo de retenciones de IEPS. Cada código debe estar separado por el carácter pipe “|”.cc. Configurar el parámetro MV_RETZONE
Ítems/Carpetas | Descripción |
Nombre: | MV_RETZONE |
Tipo: | C |
Cont. Por.: | Ejemplo: -06:00 |
Descripción: | Zona horaria |
- Ingresar la zona horaria correspondiente. Por ejemplo:
- Ingresar “-06:00” para “Guadalajara, ciudad de México, Monterrey”.
- Ingresar “-08:00” para “Hora del Pacifico (EE.UU. y Canadá)”.
- Ingresar la zona horaria correspondiente. Por ejemplo:
Configuración de Menús
2. Validar que sean creadas las siguientes opciones en el menú del módulo de Financiero (SIGAFIN):
Menú | SIGAFIN |
Submenú | Miscelánea | Ret. E Info. De Pagos |
Nombre de la Rutina | Constancias Retención |
Programa | FINA925 |
Módulo | Financiero |
Tipo | Función de Protheus |
Menú | SIGAFIN |
Submenú | Miscelánea | Ret. E Info. De Pagos |
Nombre de la Rutina | Canc. Retenciones |
Programa | FINA926 |
Módulo | Financiero |
Tipo | Función de Protheus |
Procedimiento de Utilización
En el módulo de Compras (SIGACOM)
,a través de la opción “
Imp. VariablesProveedores” (Actualizaciones | Archivos)
:I.
ConfigurarPara cada uno de los
“Impuestos Variables” con el código de “Tipo Retención” (FB_TRETSAT) que le corresponde del catálogo del SATproveedores se deben realizar lo siguiente:
I. En la pestaña de “De Registro”, configurar los siguientes campos:
- País (A2_PAIS): Utilizado para identificar si el proveedor es nacional o extranjero.
- Presionar F3 para ejecutar la consulta o bien
ingresarla - ingresarlo manualmente.
Importante
Existen varios tipo de retención de acuerdo al catálogo del SAT, pero el sistema solo permite utilizar el código “01 – Servicios profesionales”.
2. En el módulo de Compras (SIGACOM) a través de la opción “Países” (Actualizaciones | Archivo Importaciones):
I. Configurar cada uno de los “Países” con la clave del “País” (YA_CVESAT) que le corresponde del catálogo del SAT.
Presionar F3 para ejecutar la consulta o bien ingresarla manualmente.- RFC (A2_CGC), Utilizado para registrar el Registro Federal de Contribuyente o similar.
- CURP (A2_CURP), Utilizado para registrar la Clave Única de Registro de Población. Si el proveedor es una persona moral, no es necesario registrar esta información.
- E-Mail (A2_EMAIL). Utilizado para registrar la dirección de correo electrónica del proveedor. Si desea registrar más de una dirección de correo, debe separar cada dirección por el carácter punto y coma “;”.
- Ejemplo: [email protected]; [email protected].
II
3. En el módulo de Compras (SIGACOM) a través de la opción “Proveedores” (Actualizaciones | Archivos). Para cada uno de los proveedores se deben realizar lo siguiente:
I. En la pestaña de “De RegistroOtros”, configurar los siguientes campos:
- País Benef. Efect. (A2_PAIS): Utilizado para identificar si el proveedor es nacional o extranjeroESBENEF), Utilizado para expresar si el beneficiario del pago es la misma persona que retiene. Combo con las opciones:
- Si – Beneficiario del pago
- No – No es beneficiario del pago
- Tipo Contrib: (A2_CVESAT), Utilizado para identificar el tipo de contribuyente que le corresponde al proveedor de acuerdo al catálogo del SAT.
- Presionar F3 para ejecutar la consulta o bien ingresarlo manualmente.
- RFC Repr. (A2_CGCRLRFC), Utilizado para registrar el Registro Federal de Contribuyente o similarel RFC del representante legal en México. Requerido si el proveedor es extranjero y si es beneficiario del pago efectuado.
- CURP Repr. (A2_CURPRLCURP), Utilizado para registrar la Clave Única de Registro de Población. Si el proveedor es una persona moral, no es necesario registrar esta información.
- E-Mail (A2_EMAIL). Utilizado para registrar la dirección de correo electrónica del proveedor. Si desea registrar más de una dirección de correo, debe separar cada dirección por el carácter punto y coma “;”.
- Ejemplo: [email protected]; [email protected].
II. En la pestaña de “Otros”, configurar los siguientes campos:
- Benef. Efect. (A2_ESBENEF), Utilizado para expresar si el beneficiario del pago es la misma persona que retiene. Combo con las opciones:
- Si – Beneficiario del pago
- No – No es beneficiario del pago
- Tipo Contrib: (A2_CVESAT), Utilizado para identificar el tipo de contribuyente que le corresponde al proveedor de acuerdo al catálogo del SAT.
- Presionar F3 para ejecutar la consulta o bien ingresarlo manualmente.
- RFC Repr. (A2_RLRFC), Utilizado para registrar el RFC del representante legal en México. Requerido si el proveedor es extranjero y si es beneficiario del pago efectuado.
- CURP Repr. (A2_RLCURP), Utilizado para registrar la CURP del representante legal en México. Requerido si el proveedor es extranjero y si es beneficiario del pago efectuado.
- Tip Cont. Rep. (A2_RLCVSAT), Utilizado para identificar el tipo de contribuyente que le corresponde al representante legal en México de acuerdo al catálogo del SAT.
4. Registrar movimientos en el sistema de facturas de entrada para proveedores nacionales y extranjeros en los cuales se estén realizando retenciones de IVA, ISR o IEPS.
5. Generar las órdenes de pago para las facturas registradas previamente.
Generar CFDi de retención e información de pagos
- En el módulo Financiero (SIGAFIN), a través de la opción “Constancias Retención” (Miscelánea | Ret. e Info. de pagos).
I. Definir los parámetros deseados para visualizar las órdenes de pago generadas.
- Proveedor: Seleccionar los proveedores de los cuales desea consultar las órdenes de pago.
Nota: Se abre una ventana la cual permite seleccionar los proveedores. La información que se muestra es A2_COD + “-” + A2_LOJA + “-” + A2_NOME
Ejemplo: P000001-T01-Nombre Proveedor
- Proveedor: Seleccionar los proveedores de los cuales desea consultar las órdenes de pago.
- Mes Inicial: Definir el mes inicial del periodo de la retención e información de pagos.
- Mes Final: Definir el mes final del periodo de la retención e información de pagos.
- CURP del representante legal en México. Requerido si el proveedor es extranjero y si es beneficiario del pago efectuado.
- Tip Cont. Rep. (A2_RLCVSAT), Utilizado para identificar el tipo de contribuyente que le corresponde al representante legal en México de acuerdo al catálogo del SAT.
- Presionar F3 para ejecutar la consulta o bien ingresarlo manualmente.
- Presionar F3 para ejecutar la consulta o bien ingresarlo manualmente.
4. Registrar movimientos en el sistema de facturas de entrada para proveedores nacionales y extranjeros en los cuales se estén realizando retenciones de IVA, ISR o IEPS.
5. Generar las órdenes de pago para las facturas registradas previamente.
Generar CFDi de retención e información de pagos
- En el módulo Financiero (SIGAFIN), a través de la opción “Constancias Retención” (Miscelánea | Ret. e Info. de pagos).
I. Definir los parámetros deseados para visualizar las órdenes de pago generadas.
- Proveedor: Seleccionar los proveedores de los cuales desea consultar las órdenes de pago.
Nota: Se abre una ventana la cual permite seleccionar los proveedores. La información que se muestra es A2_COD + “-” + A2_LOJA + “-” + A2_NOME
Ejemplo: P000001-T01-Nombre Proveedor
- Proveedor: Seleccionar los proveedores de los cuales desea consultar las órdenes de pago.
- Mes Inicial: Definir el mes inicial del periodo de la retención e información de pagos.
- Mes Final: Definir el mes final del periodo de la retención e información de pagos.
- Año: Definir el año del ejercicio fiscal.
- Tipo de Pago: Definir el tipo de pago. Las opciones disponibles son “Definitivo” o “Provisional”.
- Fecha Inicio: Rango de fecha inicial para consultar las órdenes de pago en el sistema.
- Fecha Final: Rango de fecha final para consultar las órdenes de pago en el sistema.
- Envía Email: Envía correo electrónico al proveedor, anexando el archivo XML de retención e información de pago así como la representación impresa del mismo en formato PDF. Las opciones disponibles son “Si” o “No”.
- Envía Timbrar: Definir si se desea generar timbre fiscal digital de internet. Las opciones disponibles son “Si” o “No”.
- Filtrar Generadas. Definir si se desea mostrar o no las órdenes de pago que ya cuentan con constancias de retención. Las opciones disponibles son “Si” o “No”.
Importante
La impresión de las constancias y envió de correo electrónico se realiza aun cuando no se generó el CFDi. Parámetro “Envía Timbrar” = “No”.
Si no desea enviar el correo electrónico de una constancia sin CFDi, debe cambiar el parámetro a “Envía Email” = “No”.
2. Una vez definidos los parámetros dar clic en el botón “Ok” para visualizar las órdenes de pago de acuerdo a los parámetros definidos.
3. Seleccionar una o varias órdenes de pago para generar las “Constancia de retención de información de pagos”. Dar clic en la opción de “Gen. Constancia” para iniciar el proceso.
- Si selecciona varias órdenes de pago de un mismo proveedor, solo se generará una orden de pago.
- Si selecciona varias órdenes de pago pero de diferente proveedor, generará una orden de pago por cada proveedor.
4. El nombre de los archivos será formado de la siguiente manera:
I. EK_FILIAL + A2_RFC + MV_PAR02 + MV_PAR03 + MV_PAR04 + EK_ORDPAGO + ClaveRetención + “.xml”
Ejemplo: 01_XXZZ871222695_6_6_2015_000210_01.xml
II. EK_FILIAL + A2_RFC + MV_PAR02 + MV_PAR03 + MV_PAR04 + EK_ORDPAGO + ClaveRetención + “.pdf”
Ejemplo: 01_XXZZ871222695_6_6_2015_000210_01.pdf
5. Ingresar a la ruta definida en el parámetro MV_CFDRETP para visualizar los archivos generados.
Cancelación de CFDi de retención e información de pagos
- Tener en sistema folios fiscales de Retenciones e Información de Pagos.
- En el módulo Financiero (SIGAFIN), a través de la opción “Canc. Retenciones” (Miscelánea | Ret. e Info. de pagos).
I. Definir los parámetros deseados para visualizar los folios fiscales generados.
- ¿Proveedor?: Seleccionar los proveedores de los cuales desea consultar los folios fiscales.
Nota: Se abre una ventana la cual permite seleccionar los proveedores. La información que se muestra es A2_COD + “-” + A2_LOJA + “-” + A2_NOME
Ejemplo: P000001-T01-Nombre Proveedor - ¿Fecha Inicio?: Rango de fecha inicial para consultar los folios fiscales en el sistema.
- ¿Fecha Final?: Rango de fecha final para consultar los folios fiscales en el sistema.
- ¿Filtrar Generadas?: Definir si se desea mostrar o no los folios fiscales que ya fueron cancelados. Las opciones disponibles son “Si” o “No”.
- ¿Proveedor?: Seleccionar los proveedores de los cuales desea consultar los folios fiscales.
- ¿Ruta Archivos XML?: Definir la ruta donde se encuentran los archivos XML con los folios fiscales a cancelar.
3. Una vez definidos los parámetros dar clic en el botón “Ok” para visualizar los folios fiscales de acuerdo a los parámetros definidos.
4. Seleccionar uno o varios folios fiscales para realizar la cancelación.
5. Dar clic en la opción de “Cancelar” para iniciar el proceso de cancelación de los folios fiscales.
Importante
La impresión de las constancias y envió de correo electrónico se realiza aun cuando no se generó el CFDi. Parámetro “Envía Timbrar” = “No”.
Si no desea enviar el correo electrónico de una constancia sin CFDi, debe cambiar el parámetro a “Envía Email” = “No”.
2. Una vez definidos los parámetros dar clic en el botón “Ok” para visualizar las órdenes de pago de acuerdo a los parámetros definidos.
3. Seleccionar una o varias órdenes de pago para generar las “Constancia de retención de información de pagos”. Dar clic en la opción de “Gen. Constancia” para iniciar el proceso.
- Si selecciona varias órdenes de pago de un mismo proveedor, solo se generará una orden de pago.
- Si selecciona varias órdenes de pago pero de diferente proveedor, generará una orden de pago por cada proveedor.
4. El nombre de los archivos será formado de la siguiente manera:
I. EK_FILIAL + A2_RFC + MV_PAR02 + MV_PAR03 + MV_PAR04 + EK_ORDPAGO + ClaveRetención + “.xml”
Ejemplo: 01_XXZZ871222695_6_6_2015_000210_01.xml
II. EK_FILIAL + A2_RFC + MV_PAR02 + MV_PAR03 + MV_PAR04 + EK_ORDPAGO + ClaveRetención + “.pdf”
Ejemplo: 01_XXZZ871222695_6_6_2015_000210_01.pdf
5. Ingresar a la ruta definida en el parámetro MV_CFDRETP para visualizar los archivos generados.