Geração de Notas de Crédito ou Antecipações no Módulo de Contas a Receber nas Devoluções de Clientes

Quando da devolução de clientes, o módulo Recebimento permite estornar ou antecipar os títulos devolvidos. Para isto, deve ser informado o número da nota fiscal de venda, quando digitada a nota de devolução, utilizando o conceito de notas de crédito no Contas a Receber. A integração pode ser com o produto Datasul EMS 2 ou Datasul EMS 5, conforme parametrizado nos Parâmetros Globais (CD0101).

No módulo Faturamento, a receita obtida durante a venda é contabilizada em contas parametrizadas no programa Contas para Faturamento (CD0309). Dessa forma, a receita de venda pode ser apurada por estabelecimento, grupo de cliente, canal de venda, grupo de estoque, família, natureza de operação e série.

Utilizando essa forma de contabilização não será possível apurar o valor líquido das vendas, visto que não é possível deduzir o valor das devoluções por conta de receita.

Há a possibilidade de marcar o documento para que leve a informação para o título no módulo Contas a Receber para o Estorno da Comissão de Venda.

O recebimento não irá gerar o estorno, somente irá marcar o título como estorna comissão igual a Sim.

Como parametrizar:

• No Recebimento da nota deverá ser marcado o campo Estorna  Comissão na tela RE1001A1, Pasta Valores.

• Somente será gerada a informação no título de venda se o tipo de integração com o Contas a Receber (CD0403) for Credita ou Credita/Antecipa.

A situação dos títulos será alterada para EM DEVOLUÇÃO, caso o usuário do Recebimento tenha sido parametrizado para ESTORNAR o Contas a Receber, e não existir saldo suficiente nos títulos.

Se a modalidade do titulo estiver igual a Desconto ou se houver abatimento ou desconto, o saldo não será baixado, mesmo que diferente de zero. Nesse caso, somente será atualizada a situação, para 2 – Em Devolução.

A parametrização para o tratamento das Notas de Crédito, nas Devoluções de Clientes, será definida no programa Manutenção Estabelecimentos (CD0403), campo Integração CR x NCR.

Quando da geração das notas de crédito por devolução de clientes, será possível assumir uma das seguintes condições:

• CREDITA: Será gerada uma movimentação de devolução no Título do Contas a Receber, visando baixar os títulos que ainda se encontrarem com saldo;

• CREDITA/ANTECIPA: Nessa situação, os títulos no Contas a Receber serão baixados de acordo com o saldo existente. Caso a devolução seja superior ao saldo dos títulos, será gerada, para o Contas a Receber, uma antecipação com a diferença correspondente. A antecipação deve possuir o mesmo número do titulo devolvido, porém, com a espécie definida no programa Natureza de Operação (CD0606) com a Espécie para Antecipação no CR.

• ANTECIPA: Os títulos no Contas a Receber referente à nota fiscal em devolução não serão estornados. Ou seja, não será feita nenhuma movimentação de devolução para os mesmos. Neste caso, será gerada uma antecipação para o Contas a Receber com todo o valor da devolução.

• CANCELA: Os títulos no Contas a Receber não serão alterados, assim como não será gerada nenhuma antecipação. Entretanto a situação do título será alterada para "Em Devolução".